LAPORAN KEUANGAN BULANAN TPS_KSM

DAU INFRASTRUKTUR BIDANG SANITASI

BULAN SEPTEMBER 2023

NAMA TPS_KSM : KSM BANITOBO KECAMATAN : LEBATUKAN

LOKASI : BANITOBO : KABUPATEN : LEMBATA
DESA : BANITOBO PROPINSI : NTT
TAHUN ANGGARAN : 2023
BULAN : SEPTEMBER

1 SALDO AWAL
a). Kas Rp -
b). Bank Rp 50,000
Rp 50,000

2 PEMASUKAN
a). Swadaya Tunai Rp -
b). Transfer Dana Dari Pemerintah Daerah Rp 11,250,000
c). Bunga Bank Rp -
Rp 11,250,000

3 PENGELUARAN
a). Belanja Material Rp 2,780,000
b). Upah Kerja Rp -
c). Operasional KSM Rp 218,200
d). Pajak Bank Rp -
e) Adminitrasi Bank Rp -
f) Biaya Pendropingan Material Rp 600,000
Rp 3,598,200

4 SALDO AKHIR
a). Kas (30 September 2023 ) Rp -
b). Bank (30 September 2023 ) Rp -

Rp - Rp 7,701,800

Banitobo, 30 September 2023

Disusun Oleh
Diperiksa/Disetujui Oleh Bendahara KSM Banitobo

Tenaga Fasilitator Lapangan ,

Martha Ketane
Bendahara KSM
Yohanes Don Bosko Tedemaking,ST
Fasilitator Lapangan
Mengetahui
Ketua KSM Banitobo

Yakobus Kian Hidalabi

Ketua KSM
 LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) 1
DAU Infrastruktur Bidang Sanitasi

NAMA TPS_KSM : KSM BANITOBO KECAMATAN : LEBATUKAN

LOKASI : BANITOBO KABUATEN : LEMBATA
DESA : BANITOBO PROPINSI : NTT
TAHUN ANGGARA : 2023

Jumlah Biayah
NO.
URAIAN
URUT Laporan Bulan Lalu Laporan Bulan Komulatif
(RP) Ini (RP) Biayah
I BAHAN / MATERIAL
1 Semen PC ; 35 Sak; @ Rp ….... Rp - Rp - Rp -
2 Besi Beton Ø 6 ; 18 Lnjr @ Rp . Rp - Rp - Rp -
3 Besi Beton Ø 8 ; 6 Lnjr @ Rp . Rp - Rp - Rp -
4 Besi Beton Ø 10 ; 12 Lnjr @ Rp . Rp - Rp - Rp -
5 Kawat Ikat ; 2,5 kg @ Rp….... Rp - Rp - Rp -
6 Pipa PVC 4" ; 8 m @ RP Rp - Rp - Rp -
7 Pipa PVC 3" ; 21,6 m @ RP Rp - Rp - Rp -
8 Elbow PVC 100 mm ; 3 Buah @ Rp Rp - Rp - Rp -
9 Elbow PVC 75 mm ; 6 Buah @ Rp Rp - Rp - Rp -
10 Tee PVC 75 mm ; 6 Buah @ Rp Rp - Rp - Rp -
11 Lem PVC ; 3 Buah @ Rp Rp - Rp - Rp -

12 Pasir Pasang 6 m3 Rp - Rp 1,300,000.00 Rp 1,300,000.00

15 Pipa Hawa ( Pipa GIP 6 m) Rp - Rp 700,000.00 Rp 700,000.00

17 Triplex 9 mm ; 4 Lembar ;@ Rp 170 .000 Rp - Rp 680,000.00 Rp 680,000.0

18 Air Kerja + Air Ruangan Rp - Rp 100,000.0 Rp 100,000
19 Paku 5 - 12 cm ; 2,5 kg ; @ Rp 22.500 Rp - Rp 50,000.0 \]
\

Sub Total I Rp 2,780,000.00

II ALAT
1 Sewa Dump Truk Rp 600,000 Rp 600,000

Sub Total II Rp 600,000.00

III OPERASIONAL
1 Pembuatan Cap KSM Rp 75,000 Rp 75,000
2 Materai 5 lembar ; @ Rp 12.000 Rp 60,000 Rp 60,000
2 Foto Copy Dokumen 1 Rp 61,200 Rp 61,200
3 Foto Copy Dokumen 2 Rp 22,000 Rp 22,000
Sub Total III Rp 218,200.00

Jumlah Total Rp 3,598,200

Banitobo, 30 September 2023

Disusun Oleh
Diperiksa/Disetujui Oleh
Bendahara KSM Banitobo
Tenaga Fasilitator Lapangan ,
Martha Ketane
Bendahara KSM
Yohanes Don Bosko Tedemaking,ST
Fasilitator Lapangan

Mengetahui
Ketua KSM Banitobo

Yakobus Kian Hidalabi

Ketua KSM
 No. : 01
Thn Anggaran : 2023
Tanggal : 18 Juli 2023

NOTA BELANJA
Nomor : 01/KSM BANITOBO/DAU/VII/2023

Sudah Diterima Dari : Bendahara KSM BANITOBO

Banyaknya Uang : Rp 75,000
Untuk Pembayaran :
a). Pembuatan Cap KSM 1 Buah = Rp 75,000

Jumlah = Rp 75,000
PPn = Rp -
PPh = Rp -

Terbilang : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Lewoleba, 18 Juli 2023

Setuju dibayar Yang Menerima

Ketua KSM BANITOBO

Yakobus Kian Hidalabi Lunas Dibayar 2 Putra Sablon

Bendahara KSM BANITOBO

Martha Ketane
 No. : 02
Thn Anggaran : 2023
Tanggal : 19 Juli 2023

NOTA BELANJA
Nomor : 02/KSM BANITOBO/DAU/VII/2023

Sudah Diterima Dari : Bendahara KSM BANITOBO

Banyaknya Uang : Rp 60,000
Untuk Pembayaran :
a). Materai 5 lembar ; @ Rp 12.000 = Rp 60,000

Jumlah = Rp 60,000
PPn = Rp -
PPh = Rp -

Terbilang : Enam Puluh Ribu Rupiah

Waipukang 19 Juli 2023

Setuju dibayar Yang Menerima

Ketua KSM BANITOBO

Yakobus Kian Hidalabi Lunas Dibayar

Bendahara KSM BANITOBO

Martha Ketane
 No. : 03
Thn Anggaran : 2023
Tanggal : 01 Agustus 2023

NOTA BELANJA
Nomor : 03/KSM BANITOBO/DAU/VIII/2023

Sudah Diterima Dari : Bendahara KSM BANITOBO

Banyaknya Uang : Rp 61,200
Untuk Pembayaran :
a). Foto Copy Dokumen 1 = Rp 61,200

Jumlah = Rp 61,200
PPn = Rp -
PPh = Rp -

Terbilang : Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah

Lewoleba, 01 Agustus 2023

Setuju dibayar Yang Menerima

Ketua KSM BANITOBO

Yakobus Kian Hidalabi Lunas Dibayar Airin Foto Copy

Bendahara KSM BANITOBO

Martha Ketane
 No. : 04
Thn Anggaran : 2023
Tanggal : 18 Agustus 2023

NOTA BELANJA
Nomor : 04/KSM BANITOBO/DAU/VIII/2023

Sudah Diterima Dari : Bendahara KSM BANITOBO

Banyaknya Uang : Rp 22,000
Untuk Pembayaran :
a). Foto Copy Dokumen 2 = Rp 22,000

Jumlah = Rp 22,000
PPn = Rp -
PPh = Rp -

Terbilang : Dua Puluh Dua Ribu Rupiah

Lewoleba, 18 Agustus 2023

Setuju dibayar Yang Menerima

Ketua KSM BANITOBO

Yakobus Kian Hidalabi Lunas Dibayar Asia Phone

Bendahara KSM BANITOBO

Martha Ketane
 No. : 05
Thn Anggaran : 2023
Tanggal : 18 Agustus 2023

NOTA BELANJA
Nomor : 05/KSM BANITOBO/DAU/VIII/2023

Sudah Diterima Dari : Bendahara KSM BANITOBO

Banyaknya Uang : Rp 22,000
Untuk Pembayaran :

1 Semen PC ; 35 Sak; @ Rp ….... = Rp -

2 Besi Beton Ø 6 ; 18 Lnjr @ Rp . = Rp -
3 Besi Beton Ø 8 ; 6 Lnjr @ Rp . = Rp -
4 Besi Beton Ø 10 ; 12 Lnjr @ Rp . = Rp -
5 Kawat Ikat ; 2,5 kg @ Rp….... = Rp -
6 Pipa PVC 4" ; 8 m @ RP = Rp -
7 Pipa PVC 3" ; 21,6 m @ RP = Rp -
8 Elbow PVC 100 mm ; 3 Buah @ Rp = Rp -
9 Elbow PVC 75 mm ; 6 Buah @ Rp = Rp -
10 Tee PVC 75 mm ; 6 Buah @ Rp = Rp -
11 Lem PVC ; 3 Buah @ Rp = Rp -
Jumlah = Rp -
PPn = Rp -
PPh = Rp -

Terbilang : Nol Rupiah

Terbilang : Nol Rupiah

Lewoleba, 18 Agustus 2023

Setuju dibayar Yang Menerima

Ketua KSM BANITOBO

Yakobus Kian Hidalabi Lunas Dibayar Toko Himalaya

Bendahara KSM BANITOBO

Martha Ketane
 No. : 06
Thn Anggaran : 2023
Tanggal : 18 Agustus 2023

NOTA BELANJA
Nomor : 06/KSM BANITOBO/DAU/VIII/2023

Sudah Diterima Dari : Bendahara KSM BANITOBO

Banyaknya Uang : Rp 1,300,000
Untuk Pembayaran :
a). Pasir Pasang 6 m3 = Rp 1,300,000

Jumlah = Rp 1,300,000
PPn = Rp -
PPh = Rp -

Terbilang : Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah

Lewoleba, 18 Agustus 2023

Setuju dibayar Yang Menerima

Ketua KSM BANITOBO

Yakobus Kian Hidalabi Lunas Dibayar Asia Phone

Bendahara KSM BANITOBO

Martha Ketane
 No. : 06
Thn Anggaran : 2023
Tanggal : 18 Agustus 2023

NOTA BELANJA
Nomor : 07/KSM BANITOBO/DAU/VIII/2023

Sudah Diterima Dari : Bendahara KSM BANITOBO

Banyaknya Uang : Rp 700,000
Untuk Pembayaran :
a). Pipa Hawa ( Pipa GIP 6 m) = Rp 700,000

Jumlah = Rp 700,000
PPn = Rp -
PPh = Rp -

Terbilang : Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Lewoleba, 18 Agustus 2023

Setuju dibayar Yang Menerima

Ketua KSM BANITOBO

Yakobus Kian Hidalabi Lunas Dibayar Asia Phone

Bendahara KSM BANITOBO

Martha Ketane
 No. : 06
Thn Anggaran : 2023
Tanggal : 18 Agustus 2023

NOTA BELANJA
Nomor : 08/KSM BANITOBO/DAU/VIII/2023

Sudah Diterima Dari : Bendahara KSM BANITOBO

Banyaknya Uang : Rp 680,000
Untuk Pembayaran :
a). Triplex 9 mm ; 4 Lembar ;@ Rp 170 .000 = Rp 680,000

Jumlah = Rp 680,000
PPn = Rp -
PPh = Rp -

Terbilang : Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Lewoleba, 18 Agustus 2023

Setuju dibayar Yang Menerima

Ketua KSM BANITOBO

Yakobus Kian Hidalabi Lunas Dibayar Asia Phone

Bendahara KSM BANITOBO

Martha Ketane
 No. : 06
Thn Anggaran : 2023
Tanggal : 18 Agustus 2023

NOTA BELANJA
Nomor : 09/KSM BANITOBO/DAU/VIII/2023

Sudah Diterima Dari : Bendahara KSM BANITOBO

Banyaknya Uang : Rp 100,000
Untuk Pembayaran :
a). Air Kerja + Air Ruangan = Rp 100,000

Jumlah = Rp 100,000
PPn = Rp -
PPh = Rp -

Terbilang : Seratus Ribu Rupiah

Banitobo 18 Agustus 2023

Setuju dibayar Yang Menerima

Ketua KSM BANITOBO

Yakobus Kian Hidalabi Lunas Dibayar Asia Phone

Bendahara KSM BANITOBO

Martha Ketane
 No. : 06
Thn Anggaran : 2023
Tanggal : 18 Agustus 2023

NOTA BELANJA
Nomor : 10/KSM BANITOBO/DAU/VIII/2023

Sudah Diterima Dari : Bendahara KSM BANITOBO

Banyaknya Uang : Rp 100,000
Untuk Pembayaran :
a). Sewa Dump Truk = Rp 600,000

Jumlah = Rp 600,000
PPn = Rp -
PPh = Rp -

Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah

Lewoleba, 18 Agustus 2023

Setuju dibayar Yang Menerima

Ketua KSM BANITOBO

Yakobus Kian Hidalabi Lunas Dibayar Asia Phone

Bendahara KSM BANITOBO

Martha Ketane
 No. : 06
Thn Anggaran : 2023
Tanggal : 18 Agustus 2023

NOTA BELANJA
Nomor : 10/KSM BANITOBO/DAU/VIII/2023

Sudah Diterima Dari : Bendahara KSM BANITOBO

Banyaknya Uang : Rp 100,000
Untuk Pembayaran :
a). Paku 5 - 12 cm ; 2,5 kg ; @ Rp 22.500 = Rp 50,000

Jumlah = Rp 50,000
PPn = Rp -
PPh = Rp -

Terbilang : Lima Puluh Ribu Rupiah

Lewoleba, 18 Agustus 2023

Setuju dibayar Yang Menerima

Ketua KSM BANITOBO

Yakobus Kian Hidalabi Lunas Dibayar Asia Phone

Bendahara KSM BANITOBO

Martha Ketane
 RENCANA PENGGUNAAN DANA TAHAP I (50 %)

Program : Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumaha
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum
Paket Pekerjaan : Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 3 Kk
Lokasi : Desa Banitobo - Kecamatan Lebatukan
Tahun Angaran : 2023

RENCANA PENGGUNAAN
DANA TAHAP I
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA BOBOT
NO URAIAN SAT. VOLUME
(RP) (RP) VOLUME (%)
NILAI
TAHAP I
PEKERJAAN
( 50% )

I PERSIAPAN
1 Papan Informasi Kegiatan Ls 1.00 Rp 75,000.00 Rp 75,000.00 1.00 Rp 75,000.00 0.33
2 Penyediaan Air Kerja + Air Ls 3.00 Rp 100,000.00 Rp 300,000.00 1.00 Rp 100,000.00 0.44
SUB TOTAL HARGA = Rp 375,000.00 Rp 175,000.00 0.78
II PASIR & TANAH
1 Pasir Pasang / Beton M³ 2.70 Rp 179,000.00 Rp 483,300.00 2.70 Rp 483,300.00 2.15
2 Pasir Urug M³ 1.20 Rp 179,000.00 Rp 214,800.00 1.20 Rp 214,800.00 0.95
SUB TOTAL HARGA = Rp 698,100.00 Rp 698,100.00 3.10
III BATU
1 Batu Pecah 2/3 M³ 2.57 Rp 244,000.00 Rp 626,456.58 2.57 Rp 626,456.58 2.78
2 Batu Bata Bh 909.00 Rp 2,000.00 Rp 1,818,000.00 0.00 Rp - -
SUB TOTAL HARGA = Rp 2,444,456.58 Rp 626,456.58 2.78
IV PEREKAT
1 Semen Portland Zak 34.7 Rp 80,000.00 Rp 2,772,000.00 34.7 Rp 2,772,000.00 12.32
SUB TOTAL HARGA = Rp 2,772,000.00 Rp 2,772,000.00 12.32
V KAYU & MULTIPLEKS
1 Papan Kayu Kelas III M³ 0.36 Rp 2,160,000.00 Rp 777,600.00 0.36 Rp 777,600.00 3.46
2 Balok Kayu kls II Lokal M³ 0.13 Rp 2,660,000.00 Rp 354,312.00 0.13 Rp 354,312.00 1.57
3 Papan kayu 3/20 M³ 0.02 Rp 3,160,000.00 Rp 66,360.00 0.00 Rp -
4 Tripleks 9 mm Lbr 9.00 Rp 136,000.00 Rp 1,224,000.00 6.00 Rp 816,000.00 3.63
SUB TOTAL HARGA = Rp 2,422,272.00 Rp 1,947,912.00 8.66
VI BESI
1 Besi Beton Ø6 mm Lnjr 24.00 Rp 39,000.00 Rp 936,000.00 18.00 Rp 702,000.00 3.12
2 Besi Beton SNI Ø 8 mm Lnjr 6.00 Rp 66,000.00 Rp 396,000.00 6.00 Rp 396,000.00 1.76
3 Besi Beton SNI Ø 10 mm Lnjr 21.00 Rp 92,000.00 Rp 1,932,000.00 12.00 Rp 1,104,000.00 4.91
4 Kawat ikat Beton Kg 3.90 Rp 28,000.00 Rp 109,200.00 2.68 Rp 75,088.00 0.33
SUB TOTAL HARGA = Rp 3,373,200.00 Rp 2,277,088.00 10.12
VII PAKU
1 Paku Biasa Kg 9.000 Rp 23,000.00 Rp 207,000.000 2.06 Rp 47,443.42 0.21
SUB TOTAL HARGA = Rp 207,000.000 Rp 47,443.42 0.21
VIII PERPIPAAN
1 Pipa PVC Ø 4" M' 7.20 Rp 77,000.00 Rp 554,400.00 7.20 Rp 554,400.00 2.46
2 Pipa PVC Ø 3" M' 21.60 Rp 56,000.00 Rp 1,209,600.00 21.60 Rp 1,209,600.00 5.38
3 Pipa Hawa Gip Ø 1 1/2 " M¹ 7.20 Rp 75,000.00 Rp 540,000.00 7.20 Rp 540,000.00 2.40
4 Elbow PVC 100 mm Ø 4" Bh 3.00 Rp 28,000.00 Rp 84,000.00 3.00 Rp 84,000.00 0.37
5 Tee PVC 75 mm Ø 3" Bh 6.00 Rp 22,000.00 Rp 132,000.00 6.00 Rp 132,000.00 0.59
6 Elbow PVC Ø 3" Bh 6.00 Rp 21,000.00 Rp 126,000.00 6.00 Rp 126,000.00 0.56
7 Lem PVC Bh 3.00 Rp 20,000.00 Rp 60,000.00 3.00 Rp 60,000.00 0.27
SUB TOTAL HARGA = Rp 2,706,000.00 Rp 2,706,000.00 12.03
VIII SANITAIR
1 Kloset Jongkok Unit 3.00 Rp 225,000.00 Rp 675,000.00 Rp - -
2 Bio Ball Bh 900.00 Rp 1,100.00 Rp 990,000.00 Rp - -
3 Jaring penahan Bio Ball M' 3.00 Rp 21,000.00 Rp 63,000.00 Rp - -
4 Floor Drain Bh 3.00 Rp 21,000.00 Rp 63,000.00 Rp - -
SUB TOTAL HARGA = Rp 1,791,000.00 Rp - -
IX LAIN-LAIN
1 ijuk Kg 1.00 Rp - Rp - Rp - -
SUB TOTAL HARGA = Rp - Rp - -
X PENGECATAN
1 Cat tembok Kg 5.10 Rp 15,400.00 Rp 78,540.00 Rp - -
2 Kuas Roll /Kuas Kecil Bh 3.00 Rp 21,000.00 Rp 63,000.00 Rp - -
SUB TOTAL HARGA = Rp 141,540.00 Rp - -
XI BOP KAM
1 Transport pengurus TPS-KS Ls 3.00 Rp 300,000.00 Rp 900,000.00 Rp - -
SUB TOTAL HARGA = Rp 900,000.00 Rp - -
XII UPAH KERJA
1 Pekerja Oh 35.94 Rp 80,000.00 Rp 2,875,465.52 Rp - -
2 Tukang Oh 19.95 Rp 90,000.00 Rp 1,795,161.81 Rp - -
SUB TOTAL HARGA = Rp 4,671,000.00 Rp - -

TOTAL HARGA = Rp 22,500,000.00 Rp 11,250,000.00

50.00
PEMBULATAN = Rp 22,500,000.00 Rp 11,250,000.00

Diperiksa/Disetujui: Dibuat Oleh

Fasilitator Teknik , KSM Banitobo ,

Yohanes Don Bosko Tedemaking,ST Yakobus Kian Hidalabi

Fasilitator Lapangan Ketua KSM

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komeitmen
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,

Ambrosius F. S. Kaona, ST
NIP : 19711109 200701 1 024