PT JAYA SENTOSA

Jalan Gunung Sahari No.231 Bandung

Telepon (022) 4202020 Fax (022) 4202121
Email : info@jayasentosa.com Website : www.jayasentosa.com

LAPORAN DANA KAS KECIL

Periode 1-27 Februari 2023

Pos Pengeluaran
11 12 13 14 15 16 17
NO TANGGAL URAIAN NO.BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN
Abudemen Telp,Listrik,Ai
Konsumsi Transportasi ATK Materai Lain-lain
Iklan r
1 1 Februari 2023
Pengisian Dana Kas Kecil BKM-01 Rp 4,000,000
2 2 Februari 2023
Membeli Materai Suplay Kantor BKK-01 Rp 400,000 Rp 400,000
3 5 Februari 2023
Membayar Tagihan Listrik BKK-02 Rp 300,000 Rp 300,000
4 6 Februari 2023
Membayar Tagihan PDAM BKK-03 Rp 250,000 Rp 250,000
5 9 Februari 2023
Membayar Iklan BKK-04 Rp 300,000 Rp 300,000
6 11 Februari 2023
Membayar Biaya Telpon BKK-05 Rp 300,000 Rp 300,000
7 14 Februari 2023
Membeli Bensin Kendaraan Kantor BKK-06 Rp 150,000 Rp 150,000
8 16 Februari 2023
Membeli Parcel Buah Untuk Relasi BKK-07 Rp 200,000 Rp 200,000
9 17 Februari 2023
Membeli Kopi,Gula, dan Teh BKK-08 Rp 100,000 Rp 100,000
10 18 Februari 2023
Membeli Flashdisk BKK-09 Rp 120,000 Rp 120,000
11 21 Februari 2023
Membeli ATK BKK-10 Rp 200,000 Rp 200,000
12 22 Februari 2023
Foto Copy dan Jilid BKK-11 Rp 90,000 Rp 90,000
13 25 Februari 2023
Membeli Snack 10 Dus @Rp 25.000 BKK-12 Rp 250,000 Rp 250,000
14 27 Februari 2023
Membeli Souvenir Untuk Relasi BKK-13 Rp 200,000 Rp 200,000
JUMLAH Rp 4,000,000 Rp 2,860,000 Rp 550,000 Rp 150,000 Rp 320,000 Rp 400,000 Rp 300,000 Rp 850,000 Rp 290,000
SALDO Rp 1,140,000
PENGISIAN KEMBALI DANA KAS KECIL Rp 2,860,000

Bandung, 28 Februari 2023

Mengetahui, Dibuat Oleh,
Ghazy Betris
Ghazy Efendi, ST, MMT Betris Dwifanda
Direktur Utama Sekretaris