PT MEDICAL TAMA

LAPORAN KAS KECIL

Per Februari 2024

Akun Yang Didebit

Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK Materai Transportasi Lain-lain

201 202 203 204 205

Feb 1 Saldo Awal Rp 175,000 - - - - - -
2024 1 BKM 01 Pengisian dana kas kecil Rp 6,000,000 - - - - - -
2 BKK 01 Pembelian snack untuk tamu - Rp 300,000 Rp 300,000 - - - -
4 BKK 02 Biaya transport taksi - Rp 150,000 - - - Rp 150,000 -
8 BKK 03 Pembayaran langganan internet - Rp 420,000 - - - - Rp 420,000
16 BKK 04 Pembelian materai 20 lbr @10.000 - Rp 200,000 - - Rp 200,000 - -
16 BKK 05 Pembelian buku bacaan untuk ruang tamu - Rp 200,000 - - - - Rp 200,000
18 BKK 06 Pembelian tiket pesawat - Rp 500,000 - - - Rp 500,000 -
22 BKK 07 Fotokopi bahan rapat rutin - Rp 125,000 - - - - Rp 125,000
Jumlah Rp 6,175,000 Rp 1,895,000 Rp 300,000 Rp - Rp 200,000 Rp 650,000 Rp 745,000
Saldo Awal Rp 4,280,000
Jumlah Periode Ini Rp 6,175,000 Rp 6,175,000

Mengetahui, Yang Membuat,

Pimpinan Perusahaan Bagian Kas Kecil

(Santoso Cahyadi, S.Phar) (Norna Istri .T, S.Pd.)