PT Gemilang Jaya

Laporan Kas Kecil

Per Februari 2024
Ak

Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK

201 202
1/31/2024 Saldo awal Rp 175,000
2/1/2024 Pengisian dana kas kecil Rp 10,325,000
2/3/2024 Membayar tagihan wifi Rp 650,000
2/4/2024 Membeli ATK Rp 575,000
2/7/2024 Membeli snack Rp 250,000 Rp 250,000
2/8/2024 Membeli materai 20 lembar @6.000 Rp 120,000 Rp 120,000
2/10/2024 Membayar ongkos taksi online Rp 100,000
2/12/2024 Membeli nasi box 15 box @40.000 Rp 600,000 Rp 600,000
2/14/2024 Membayar TV berlanganan Rp 350,000
2/17/2024 Membayar tiket pesawat Rp 2,600,000
2/22/2024 Membayar biaya fokokopi Rp 165,000
2/24/2024 Membeli parcel buah Rp 750,000 Rp 750,000
2/26/2024 Membayar paket JNT Rp 100,000
2/28/2024 Membeli tiket kereta api Rp 400,000
Jumlah Rp 10,500,000 Rp 6,660,000 Rp 1,600,000 Rp 120,000
Saldo Rp 3,840,000
Jumlah Periode Ini Rp 10,500,000 Rp 10,500,000
 Akun Yang Didebet
Telepon PDAM
Listrik Fotocopy Tranportasi Lain-lain
203 204 205 206

Rp 650,000
Rp 575,000

Rp 100,000

Rp 350,000
Rp 2,600,000
Rp 165,000

Rp 100,000
Rp 400,000
Rp - Rp 165,000 Rp 3,100,000 Rp 1,675,000