TRANSAKSI KEUANGAN

BADAN USAHA MILIK DESA KITA TANJUNGJAYA

FEBRUARI 2021
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN
1 2/2/2021 Penarikan dari Rekening Bumdes Lama Rp 12,379,500
2 2/2/2021 Transport Babay - Ade
2/3/2021 Simpan di BRI
3 2/2/2021 Pembuatan stempel
4 2/2/2021 Konsumsi
5 5/2/2021 DP Sekretariat
6 7/2/2021 Tinta printer
7 8/2/2021 Operasional
8 12/2/2021 Belanja PC
9 17/2/2021 Belana monitor dan kipas
10 20/2/2021 Stor GOR Rp 1,600,000
Total Rp 13,979,500
Sisa Saldo Rp 4,244,500

TRANSAKSI KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA KITA TANJUNGJAYA
MARET 2021
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN
SALDO Rp 4,244,500.0
1 23/3/2021 Belanja Bahan Papan Tulis & Meja
2 23/3/2021 Belanja Hardisk
3 24/3/2021 Belanja Cat
4 24/3/2022 Belanja Cutter, streopom, 2tip
5 24/3/2023 Transport
6 25/3/2024 Belanja Bahan Ruang Rapat
7 25/3/2025 Belanja Double tape + Cat
8 25/3/2026 Belanja karpet
9 25/3/2027 Belanja Lampu
10 25/3/2028 Belanja HVS
11 25/3/2029 Transport
12 27/3/2030 Belanja Kompor
13 27/3/2031 Belanja Paku dan Cat
14 29/3/2032 Token
15 29/3/2033 Refill Galon
16 29/3/2034 Konsumsi Rapat RT
17 29/3/2035 Konsumsi
18 29/3/2036 Study Lokasi (Bensin)
19 29/3/2037 Study Lokasi (Mamin)
20 29/3/2038 Study Lokasi (Parkir)
21 29/3/2039 Konsumsi Konsultan
22 29/3/2040 Belanja Monitor
23 29/3/2041 Konsumsi
24 29/3/2042 Banner
25 29/3/2043 Belanja Kabel
26 29/3/2044 Belanja Air
27 29/3/2045 Token
28 29/3/2046 Gas
29 29/3/2047 Belanja Ember Gayung
30 29/3/2048 Konsumsi
31 29/3/2049 Transfort pengiriman meja
32 29/3/2050 PDAM
33 29/3/2051 Robi Pinjam
Total Rp 4,244,500
Sisa Saldo Rp 187,500

TRANSAKSI KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA KITA TANJUNGJAYA
APRIL 2021
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN
SALDO Rp 187,500.0
1 6/4/2021 Penyertaan Modal Desa Rp 36,086,000.0
3 8/4/2021 Belanja Keperluan GOR
4 8/4/2021 Belanja PC & Adaptor
5 9/4/2021 Belanja Printer
6 9/4/2021 Token Listrik April
7 9/4/2021 Belanja Etalase
8 10/4/2021 Pelunasan Sewa Kantor
9 12/4/2021 Pinjam Robi
10 15/04/2021 Pembelian Laptop Second
11 20/04/2021 Internet Bulan April
12 25/04/2021 Belanja Pakan Ikan
Total Rp 36,273,500.0
Sisa Saldo Rp 4,910,500.0

TRANSAKSI KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA KITA TANJUNGJAYA
MEI 2021
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN
SALDO Rp 4,910,500.0
1 5/5/2021 Token Listrik Mei
2 5/6/2021 Internet Bulan Mei
3 6/5/2021 Pembuatan Bangku Office
9 28/6/2021 Biaya Produksi Produk Makanan
Total Rp 4,910,500.0
 Sisa Saldo Rp 2,730,500.0

TRANSAKSI KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA KITA TANJUNGJAYA
JUNI 2021
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN
SALDO Rp 2,730,500.0
1 1/6/2021 Token Listrik Juni
2 1/6/2021 Belanja NRC
3 5/6/2021 Belanja bibit Ikan Nila
4 5/6/2021 Belanja bibit Ikan Nilem
5 5/6/2021 Belanja pakan ikan
6 5/6/2021 Kemasan & Plastik Laminasi
7 28/6/2021 Upah perbaikan Kolam
8 28/6/2022 Internet Bulan Juni
9 28/6/2023 Pemasukan dari GOR Rp 1,500,000.0
Total Rp 4,230,500.0
Sisa Saldo Rp 2,690,500.0
AYA

PENGELUARAN

Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 75,000
Rp 50,000
Rp 5,500,000
Rp 400,000
Rp 300,000
Rp 1,410,000
Rp 500,000

Rp 9,735,000

AYA

PENGELUARAN

Rp 500,000
Rp 200,000
Rp 115,000
Rp 60,000
Rp 60,000
Rp 250,000
Rp 53,000
Rp 312,000
Rp 90,000
Rp 41,000
Rp 50,000
Rp 162,000
Rp 39,000
Rp 50,000
Rp 20,000
Rp 36,500
Rp 60,000
Rp 100,000
Rp 151,000
Rp 10,000
 Rp 248,000
Rp 350,000
Rp 10,000
Rp 50,000
Rp 500,000
Rp 50,000
Rp 50,000
Rp 50,000
Rp 23,500
Rp 35,000
Rp 50,000
Rp 81,000
Rp 200,000
Rp 4,057,000

AYA

PENGELUARAN

Rp 3,500,000
Rp 10,000,000
Rp 1,750,000
Rp 60,000
Rp 1,503,000
Rp 3,500,000
Rp 8,000,000
Rp 2,500,000
Rp 150,000
Rp 400,000
Rp 31,363,000.0

AYA

PENGELUARAN

Rp 60,000
Rp 150,000
Rp 650,000
Rp 1,320,000
Rp 2,180,000.0
AYA

PENGELUARAN

Rp 60,000
Rp 250,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 180,000
Rp 150,000
Rp 150,000
Rp 150,000

Rp 1,540,000.0
 LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA KITA TANJUNGJAYA

NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN

1 6/4/2021 Modal Tahap 1 Rp 51,086,600
2 7/4/2021 Pinjam Desa Rp 15,000,000
3 8/4/2021 Belanja Keperluan GOR Rp 3,500,000
4 8/4/2021 Belanja PC & Adaptor Rp 10,000,000
5 9/4/2021 Belanja Printer Rp 1,750,000
6 9/4/2021 Token Listrik April Rp 60,000
7 9/4/2021 Belanja Etalase Rp 1,503,000
8 10/4/2021 Pelunasan Sewa Kantor Rp 2,500,000
9 12/4/2021 Pinjam Robi Rp 8,000,000
10 15/04/2021 Pembelian Laptop Second Rp 2,500,000
11 20/04/2021 Internet April Rp 150,000
12 25/04/2021 Belanja Pakan Ikan Rp 400,000
13 5/5/2021 Token Listrik Mei Rp 60,000
14 5/5/2021 Pembuatan Bangku Office Rp 650,000
15 1/6/2021 Token Listrik Juni Rp 60,000
16 1/6/2021 Belanja NRC Rp 250,000
17 5/6/2021 Belanja Ikan Nila Rp 300,000
18 5/6/2021 Belanja Ikan Nilem Rp 300,000
19 5/6/2021 Belanja Pelet starter Rp 180,000
20 5/6/2021 Kemasan & Plastik Laminasi Rp 150,000
21 28/6/2021 Upah perbaikan Kolam Rp 150,000
22 28/6/2021 Biaya Produksi Rp 1,320,000

Rp 200,000.00
Rp 3,500,000.00
Rp 8,000,000.00
Rp 1,500,000.00
Rp 13,200,000.00
UANGAN
AYA

JUMLAH KET
Rp 51,086,600
Rp 36,086,600
Rp 32,586,600
Rp 22,586,600
Rp 20,836,600
Rp 20,776,600
Rp 19,273,600
Rp 16,773,600
Rp 8,773,600
Rp 6,273,600
Rp 6,123,600
Rp 5,723,600
Rp 5,663,600
Rp 5,013,600
Rp 4,953,600
Rp 4,703,600
Rp 4,403,600
Rp 4,103,600
Rp 3,923,600
Rp 3,773,600
Rp 3,623,600
Rp 2,303,600