BUKU KAS KELUAR MASUK RT3 RW4 GUMPANG KARTASURA

no tanggal buku laporan debit kredit saldo

1 05/03/2021 saldo awal Rp 10.137.000,00
2 19/03/2021 dana sosial istri pak hari gang nuri Rp 300.000,00 Rp 9.837.000,00
3 23/03/2021 dana sosial anak pak agus gang merpati Rp 300.000,00 Rp 9.537.000,00
4 25/03/2021 beli kertas buat iuran dan plastik Rp 50.000,00 Rp 9.487.000,00
5 26/03/2021 konsumsi rapat pengurus di mushola 25 snack @8rb Rp 200.000,00 Rp 9.287.000,00
6 31/03/2021 iuran warga bulan maret Rp 133.000,00 Rp 9.420.000,00
8 10/04/2021 konsumsi rapat warga di mushola 40 snack @8rb Rp 320.000,00 Rp 9.100.000,00
10 10/04/2021 bagi hasil listrik dan pam maret 2020 s/d peb 2021 Rp 450.000,00 Rp 9.550.000,00
11 10/04/2021 iuran warga bulan april Rp 1.639.000,00 Rp 11.189.000,00
12 10/04/2021 sisa pembelian aqua mas ony untuk pemilihan ketua rt Rp 30.000,00 Rp 11.219.000,00
13 23/04/2021 pembayaran nomor rumah jumlah 87 @25rb diskon 75rb Rp 2.100.000,00 Rp 9.119.000,00
15 30/04/2021 Pemasukan kelurahan mulai januari smp april @300rb x4 bln Rp 1.200.000,00 Rp 10.319.000,00
16 30/04/2021 untuk kas pkk Rp 500.000,00 Rp 9.819.000,00
17 01/05/2021 konsumsi rapat pengurus di mushola 25 snack @8rb Rp 200.000,00 Rp 9.619.000,00
18 01/05/2021 iuran warga bulan mei Rp 265.000,00 Rp 9.884.000,00
20 21/06/2021 pembersihan lokasi qurban Rp 200.000,00 Rp 9.684.000,00
21 22/06/2021 dana sosial pak mul Rp 250.000,00 Rp 9.434.000,00
22 22/06/2021 dana sosial pak wahid Rp 250.000,00 Rp 9.184.000,00
23 22/06/2021 dana sosial pak umar Rp 250.000,00 Rp 8.934.000,00
24 22/06/2021 dana sosial pak didik Rp 250.000,00 Rp 8.684.000,00
25 04/07/2021 dana sosial bu lusi Rp 250.000,00 Rp 8.434.000,00
26 04/07/2021 dana sosial bu am Rp 250.000,00 Rp 8.184.000,00
27 04/07/2021 dana sosial pak agung Rp 250.000,00 Rp 7.934.000,00
28 07/07/2021 dana sosial mas dony Rp 250.000,00 Rp 7.684.000,00
29 07/07/2021 dana sosial bu sugiyarti Rp 250.000,00 Rp 7.434.000,00
30 07/07/2021 dana sosial bu puji Rp 250.000,00 Rp 7.184.000,00
31 08/07/2021 sumbangan dari mas dony untuk kas rt Rp 250.000,00 Rp 7.434.000,00
32 11/07/2021 konsumsi kerja bakti Rp 50.000,00 Rp 7.384.000,00
33 12/07/2021 dana sosial bu hari Rp 250.000,00 Rp 7.134.000,00
34 12/07/2021 dana sosial bu mul Rp 300.000,00 Rp 6.834.000,00
35 12/07/2021 pembelian wipol 6 dan pemutih 10 Rp 183.000,00 Rp 6.651.000,00
36 13/07/2021 dana sosial pak agung Rp 300.000,00 Rp 6.351.000,00
37 15/07/2021 dana sosial pak jonet Rp 250.000,00 Rp 6.101.000,00
38 25/07/2021 dana sosial bapak mas dodik Rp 300.000,00 Rp 5.801.000,00
39 03/08/2021 dana sosial ibu tri Rp 250.000,00 Rp 5.551.000,00
40 13/09/2021 dana sosial putra mas agus sriti Rp 250.000,00 Rp 5.301.000,00
41 13/09/2021 Pemasukan kelurahan mulai mei smp agustus @300rb x4 bln Rp 1.200.000,00 Rp 6.501.000,00
42 13/09/2021 untuk kas pkk Rp 500.000,00 Rp 6.001.000,00
43 24/09/2021 beli lampu 16biji philip 12watt Rp 552.000,00 Rp 5.449.000,00
44 27/10/2021 dana sosial ibu anisa istri mas widi gang nuri no. 6a Rp 300.000,00 Rp 5.149.000,00
45 20/11/2021 iuran warga bulan NOVEMBER 2021 Rp 3.918.000,00 Rp 9.067.000,00
46 20/11/2021 konsumsi rapat satu warga rt di mushola 40 snack @8rb+30rb teh anget Rp 350.000,00 Rp 8.717.000,00
47 26/12/2022 iuran warga bulan desember 2021 Rp 599.000,00 Rp 9.316.000,00
48 27/01/2022 dana sosial pak puji Rp 250.000,00 Rp 9.066.000,00
49 19/02/2022 iuran warga bulan februari 2022 Rp 1.085.000,00 Rp 10.151.000,00
50 20/02/2022 Pemasukan kelurahan @300rb x4 bln Rp 1.200.000,00 Rp 11.351.000,00
51 20/02/2022 untuk kas pkk Rp 500.000,00 Rp 10.851.000,00
52 10/02/2022 dana sosial bapak mualim Rp 300.000,00 Rp 10.551.000,00
54 19/03/2022 sumbangan dari pak mualim untuk kas rt Rp 100.000,00 Rp 10.651.000,00
55 27/03/2022 sumbangan dari mas davin gang merpati no 4b untuk kas rt Rp 400.000,00 Rp 11.051.000,00
53 27/03/2022 iuran warga bulan maret 2022 Rp 838.000,00 Rp 11.889.000,00
54 03/04/2022 bagi hasil listrik dan pam maret 2020 s/d peb 2021 Rp 450.000,00 Rp 12.339.000,00
55 09/04/2022 perbaikan mesin potong,ganti tangki,busi,pisau potong Rp 150.000,00 Rp 12.189.000,00
56 11/04/2022 lampu 13 watt 12biji Rp 227.000,00 Rp 11.962.000,00
57 17/04/2022 dana sosial pak puji Rp 250.000,00 Rp 11.712.000,00
58 17/04/2022 konsumsi rapat rt tgl 23/4 Rp 1.020.000,00 Rp 10.692.000,00
59 23/04/2022 iuran warga bulan april 2022 Rp 1.478.000,00 Rp 12.170.000,00
60 23/04/2022 lampu 13 watt 12biji Rp 227.000,00 Rp 11.943.000,00
61 23/04/2022 kap lampu jalan beli 3 Rp 246.000,00 Rp 11.697.000,00
62 23/04/2022 sensor cahaya photocell 5buah Rp 156.000,00 Rp 11.541.000,00
63 24/04/2022 pembatalan pembelian kap lampu karena habis Rp 246.000,00 Rp 11.787.000,00
64 25/04/2022 kap lampu jalan beli 3 Rp 255.000,00 Rp 11.532.000,00
65 30/04/2022 saklar2, steker2, kayu2, klem2, isolasi, kabel nym 2x1,5 50m Rp 517.000,00 Rp 11.015.000,00
66 30/04/2022 fitting merkuri beli 6 Rp 54.000,00 Rp 10.961.000,00
67 01/05/2022 kap lampu jalan beli 5 biasa Rp 45.000,00 Rp 10.916.000,00
68 25/05/2022 dana sisoal bapak nya istrinya mas dwi Rp 300.000,00 Rp 10.616.000,00
69 12/06/2022 pengeluaran kerja bakti Rp 240.000,00 Rp 10.376.000,00
70 12/06/2022 iuran warga bulan juni 2022 Rp 847.000,00 Rp 11.223.000,00
71 13/06/2022 tebang pohon pak jonet Rp 250.000,00 Rp 10.973.000,00
72 16/07/2022 dana sisoal bapak ical budhi kurniawan Rp 250.000,00 Rp 10.723.000,00
 BUKU KAS KELUAR MASUK RT3 RW4 GUMPANG KARTASURA
no tanggal buku laporan debit kredit saldo
73 23/07/2022 scank 40*8rb Rp 320.000,00 Rp 10.403.000,00
74 23/07/2022 iuran warga bulan juii 2022 Rp 990.000,00 Rp 11.393.000,00
75 23/07/2022 Pemasukan kelurahan @300rb x5bln Rp 1.500.000,00 Rp 12.893.000,00
76 23/07/2022 umbul umbul 17an Rp 2.000.000,00 Rp 10.893.000,00
77 23/07/2022 untuk kas pkk Rp 500.000,00 Rp 10.393.000,00
78 30/07/2022 beli susu jahe 12,martabak,terang bulan,steker 2, T satu Rp 150.000,00 Rp 10.243.000,00
79 08/08/2022 kegiatan jalan sehat 14 agustus Rp 1.000.000,00 Rp 9.243.000,00
80 08/08/2022 kegiatan malam tirakatan Rp 1.500.000,00 Rp 7.743.000,00
81 09/08/2022 untuk hadiah malam tirakatan Rp 500.000,00 Rp 7.243.000,00
82 12/08/2022 dana sisoal bapak muhadi Rp 250.000,00 Rp 6.993.000,00
83 16/08/2022 kabel lampu 180rb rokok tukang bersih bersih panggung 70rb Rp 250.000,00 Rp 6.743.000,00
84 24/08/2022 iuran warga bulan agustus 2022 Rp 132.000,00 Rp 6.875.000,00
85 01/09/2022 untuk kas tarang taruna Rp 500.000,00 Rp 6.375.000,00
86 06/09/2022 iuran warga bulan SEPTEMBER 2022 Rp 263.000,00 Rp 6.638.000,00
87 14/09/2022 dana sosial bapak muhadi Rp 300.000,00 Rp 6.338.000,00
88 15/10/2022 scank 40*8rb Rp 320.000,00 Rp 6.018.000,00
89 15/10/2022 iuran warga bulan oktober 2022 Rp 154.000,00 Rp 6.172.000,00
90 15/10/2022 5 kk nutup makam dulu Rp 750.000,00 Rp 5.422.000,00
91 01/12/2022 scank 40*8rb Rp 320.000,00 Rp 5.102.000,00
92 02/12/2022 iuran warga bulan desember 2022 Rp 1.742.000,00 Rp 6.844.000,00
93 18/12/2022 beli kap lampu 3 biji Rp 170.000,00 Rp 6.674.000,00
94 03/01/2023 dana sosial ibu mas yusuf Rp 300.000,00 Rp 6.374.000,00
95 03/01/2023 dana sosial ibu mas widi gank nuri Rp 300.000,00 Rp 6.074.000,00
96 03/01/2023 dana sosial raya mas sugeng Rp 250.000,00 Rp 5.824.000,00
97 07/01/2023 dana sosial ibu pak jamal Rp 300.000,00 Rp 5.524.000,00
98 08/01/2023 beli lampu 12 biji hannochs 13 watt Rp 252.400,00 Rp 5.271.600,00
99 22/01/2023 sumbangan dari ibu mas yusuf untuk kas rt Rp 300.000,00 Rp 5.571.600,00
100 12/02/2023 dana sosial ibu wahyu Rp 250.000,00 Rp 5.321.600,00
101 12/02/2023 scank 40*8rb Rp 320.000,00 Rp 5.001.600,00
102 12/02/2023 iuran warga bulan Februari 2023 Rp 980.000,00 Rp 5.981.600,00
103 17/02/2023 dana sosial mbak caca putri pak fahrun gank nuri Rp 250.000,00 Rp 5.731.600,00
104 18/02/2023 pemasangan 3 titik lampu..tiang pipa, tenaga, klem, isolasi Rp 275.000,00 Rp 5.456.600,00
105 24/02/2023 beli kap lampu 3 biji Rp 170.000,00 Rp 5.286.600,00
106 02/03/2023 Pemasukan kelurahan @300rb x4bln Rp 1.200.000,00 Rp 6.486.600,00
107 02/03/2023 untuk kas pkk Rp 500.000,00 Rp 5.986.600,00
108 02/03/2023 scank pengecoran jalan sawah kelurahan Rp 200.000,00 Rp 5.786.600,00

KONTROL Rp 27.939.400,00 Rp 23.589.000,00 Rp 5.786.600,00