LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA UNIT USAHA

PONDOK PESANTREN S-PEAM KOTA PASURUAN BULAN JULI

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 1 kelurahan Sebani, kecamatan

Gadingrejo Kota Pasuruan, Jawa Timur

Kode pos : 67134

Telp. (0343) 426110

 PERTANIAN PUTRA

DEBET

NO URAIAN TGL HARI DEBET JUMLAH

1 PENJUALAN SELADA HIDROPONIK 24/07/2021 SABTU Rp 150.000 Rp 150.000

2 PENJUALAN SELADA HIDROPONIK 26/07/2021 SENIN Rp 200.000 Rp 200.000
3 PENJUALAN SELADA HIDROPONIK 27/07/2021 SELASA Rp 7.500 Rp 7.500
4 PENJUALAN SAYURAN UST.DANA 27/07/2021 SELASA Rp 35.000 Rp 35.000
5 PENJUALAN SELADA HIDROPONIK 28/07/2021 RABU Rp 30.000 Rp 30.000
6 PENJUALAN SELADA HIDROPONIK 30/07/2021 JUMAT Rp 230.000 Rp 200.000
TOTAL Rp 652.500
DIBERIKAN PADA DAPUR

NO URAIAN TGL HARI DEBET JUMLAH

1 PENGAMBILAN SAYURAN OLEH DAPUR 28/07/2021 RABU Rp 75.000 Rp 75.000

TOTAL Rp 75.000

KREDIT

NO URAIAN TGL HARI KREDIT JUMLAH

1 BATRAI ABC SPR. POWER 23/07/2021 JUMAT Rp 47.200 Rp 47.200

TOTAL Rp 47.200
 KANTIN PUTRA
DEBET

NO URAIAN TGL HARI DEBET JUMLAH

1 SETORAN KANTIN 02/07/2021 JUMAT Rp 650.000,00 Rp 650.000,00

2 SETORAN KANTIN 05/07/2021 SENIN Rp 417.000,00 Rp 417.000,00
3 SETORAN KANTIN 06/07/2021 SELASA Rp 240.000,00 Rp 240.000,00
4 SETORAN KANTIN 07/07/2021 RABU Rp 250.000,00 Rp 250.000,00
5 SETORAN KANTIN 08/07/2021 KAMIS Rp 450.000,00 Rp 450.000,00
6 SETORAN KANTIN 09/07/2021 JUMAT Rp 266.000,00 Rp 266.000,00
7 SETORAN KANTIN 10/07/2021 SABTU Rp 250.000,00 Rp 250.000,00
8 SETORAN KANTIN 14/07/2021 RABU Rp 200.000,00 Rp 200.000,00
9 SETORAN KANTIN 16/07/2021 SABTU Rp 200.000,00 Rp 200.000,00
10 SETORAN KANTIN 19/07/2021 SENIN Rp 200.000,00 Rp 200.000,00
11 SETORAN KANTIN 26/07/2021 SENIN Rp 200.000,00 Rp 200.000,00
12 SETORAN KANTIN 27/07/2021 SELASA Rp 150.000,00 Rp 150.000,00
13 SETORAN KANTIN 28/07/2021 RABU Rp 150.000,00 Rp 150.000,00
14 SETORAN KANTIN 29/07/2021 KAMIS Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
15 SETORAN KANTIN 30/07/2021 JUMAT Rp 275.000,00 Rp 275.000,00
16 SETORAN KANTIN 31/07/2021 SABTU Rp 200.000,00 Rp 200.000,00
TOTAL Rp 4.198.000

KREDIT

NO URAIAN TGL HARI KREDIT JUMLAH

1 CIRENG KOIN 10/07/2021 SABTU Rp 600.000 Rp 600.000

2 PENTOL 10/07/2021 SABTU Rp 600.000 Rp 600.000
3 GARAM 10/07/2021 SABTU Rp 30.000 Rp 30.000
4 KERTAS MINYAK 10/07/2021 SABTU Rp 112.000 Rp 112.000
5 KECAP RATU 10/07/2021 SABTU Rp 96.000 Rp 96.000
6 MAYONAISE 10/07/2021 SABTU Rp 300.000,00 Rp 300.000,00
7 KUNYIT 10/07/2021 SABTU Rp 26.000,00 Rp 26.000,00
8 SEDOTAN BUBBLE 10/07/2021 SABTU Rp 42.000,00 Rp 42.000,00
9 PLASTIK 5 KG 10/07/2021 SABTU Rp 57.000,00 Rp 57.000,00
10 LPG 02/07/2021 JUMAT Rp 18.000,00 Rp 18.000,00
11 LPG 08/07/2021 KHAMIS Rp 18.000,00 Rp 18.000,00
12 LPG 12/07/2021 SENIN Rp 18.000,00 Rp 18.000,00
13 LPG 15/07/2021 KHAMIS Rp 18.000,00 Rp 18.000,00
14 SABUN EKONOMI 29/07/2021 KHAMIS Rp 4.000,00 Rp 4.000,00
15 LPG 30/07/2021 JUMAT Rp 18.000,00 Rp 18.000,00
16 CABE & BAWANG 30/07/2021 JUMAT Rp 50.000,00 Rp 50.000,00
TOTAL Rp 2.007.000
 KOPERASI PUTRA
DEBET

NO URAIAN TGL HARI DEBET JUMLAH

1 SETORAN KOPERASI 02/07/2021 JUMAT Rp 350.000,00 Rp 350.000,00

2 SETORAN KOPERASI 03/07/2021 SABTU Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
3 SETORAN KOPERASI 06/07/2021 SELASA Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
4 SETORAN KOPERASI 07/07/2021 RABU Rp 200.000,00 Rp 200.000,00
5 SETORAN KOPERASI 08/07/2021 KAMIS Rp 300.000,00 Rp 300.000,00
6 SETORAN KOPERASI 10/07/2021 SABTU Rp 150.000,00 Rp 150.000,00
7 SETORAN KOPERASI 16/07/2021 JUMAT Rp 650.000,00 Rp 650.000,00
8 SETORAN KOPERASI 19/07/2021 SENIN Rp 200.000,00 Rp 200.000,00
9 SETORAN KOPERASI 26/07/2021 SENIN Rp 700.000,00 Rp 700.000,00
10 SETORAN KOPERASI 27/07/2021 SELASA Rp 200.000,00 Rp 200.000,00
11 SETORAN KOPERASI 28/07/2021 RABU Rp 300.000,00 Rp 300.000,00
12 SETORAN KOPERASI 30/07/2021 JUMAT Rp 215.000,00 Rp 215.000,00
13 SETORAN KOPERASI 31/07/2021 SABTU Rp 200.000,00 Rp 200.000,00
TOTAL Rp 3.665.000,00
KREDIT

NO URAIAN TGL HARI KREDIT JUMLAH

1 STOP KONTAK ISI 3 18/07/2021 MINGGU Rp 42.500,00 Rp 42.500,00

2 STOP KONTAK BROCO 18/07/2021 MINGGU Rp 18.000,00 Rp 18.000,00
3 ANEKA MINUMAN CHIMORY 16/07/2021 JUMAT Rp 504.000,00 Rp 504.000,00
4 T BROCO KOMPUTER 18/07/2021 MINGGU Rp 25.000,00 Rp 25.000,00
5 JAJANAN WINGS 13/07/2021 SELASA Rp 1.056.500,00 Rp 1.056.500,00
TOTAL Rp 1.646.000,00
 LAUNDRY
DEBET

NO URAIAN TGL DEBET JUMLAH

1 SETORAN LAUDNRY31/07/2021 Rp 210.000,00 Rp 210.000,00
TOTAL Rp 210.000,00
KREDIT

NO URAIAN TGL KREDIT JUMLAH

1 - - - -
TOTAL -
WARTEL
DEBET

NO URAIAN TGL DEBET JUMLAH

1 SETORAN WARTEL 09/07/2021 Rp 450.000,00 Rp 450.000,00
2 SETORAN WARTEL 14/07/2021 Rp 368.000,00 Rp 368.000,00
3 SETORAN WARTEL 19/07/2021 Rp 450.000,00 Rp 450.000,00
4 SETORAN WARTEL 26/07/2021 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00
5 SETORAN WARTEL 31/07/2021 Rp 325.000,00 Rp 325.000,00
TOTAL Rp 1.893.000,00

KREDIT

NO URAIAN TGL KREDIT JUMLAH

1 - - - -
TOTAL -
 EKUITAS UNIT USAHA PONDOK PESANTREN SPEAM PUTRA
BULAN JULI PERIODE 2021-2022
KANTIN PUTRA

DEBET KREDIT EKUITAS

Rp 4.198.000 Rp 2.007.000 Rp 2.191.000
PERTANIAN PUTRA

DEBET KREDIT EKUITAS

Rp 727.500,00 Rp 47.200 Rp 680.300,00
KOPERASI PUTRA

DEBET KREDIT EKUITAS

Rp 3.665.000,00 Rp 1.646.000,00 Rp 2.019.000,00
LAUNDRY PUTRA

DEBET KREDIT EKUITAS

Rp 210.000,00 Rp - Rp 210.000,00
WARTEL PUTRA

DEBET KREDIT EKUITAS

Rp 1.893.000,00 Rp - Rp 1.893.000,00

BENDAHARA PONDOK KEPALA UNIT USAHA

ENDANG MEGAWATI, M.Pd.I BALYA HUSAIN S.M

PIMPINAN PONDOK

DADANG PRABOWO,M.Ag