JUMLAH
NO TANGGAL KETERANGAN / URAIAN SALDO
DEBET KREDIT
1 9/28/2021 terima uang pembinaan dari rekening SMA Rp 15,500,000 Rp 15,500,000
Bayar honor pengasuh September Rp 4,000,000 Rp 11,500,000
2 9/28/2021 Bayar honor pembimbing September Rp 1,000,000 Rp 10,500,000
Bayar honor bendahara September Rp 250,000 Rp 10,250,000
terima uang pembinaan dari rekening SMA Rp 2,250,000 Rp 12,500,000
3 11/8/2021
Bayar honor pengasuh Oktober ( Nur, Nadia, Trada) Rp 1,000,000 Rp 11,500,000
Bayar honor pembimbing Oktober Rp 1,000,000 Rp 10,500,000
4 11/11/2021 Bayar honor bendahara Oktober Rp 250,000 Rp 10,250,000
Bayar honor pengasuh ( Ust. Ali ) Oktober Rp 1,000,000 Rp 9,250,000
Bayar honor pengasuh November Rp 3,000,000 Rp 6,250,000
5 11/21/2021 Bayar honor pembimbing November Rp 1,000,000 Rp 5,250,000
Bayar honor bendahara November Rp 250,000 Rp 5,000,000
6 11/26/2021 terima uang pembinaan dari rekening SMA Rp 250,000 Rp 5,250,000
Rp18,000,000 Rp12,750,000 Rp5,250,000
Mengetahui
Bendahara Penanggung Jawab Takhasus
JUMLAH
NO TANGGAL KETERANGAN / URAIAN SALDO
DEBET KREDIT
1 9/28/2021 Dana masuk dari rekening SMA Rp 55,750,000 Rp 55,750,000
Bayar catering 20 santri putra + 1 pengasuh bulan September @ Rp 700.000 Rp 14,700,000 Rp 41,050,000
2 9/28/2021
Bayar laundry 20 santri putra bulan September @ Rp 120.000 Rp 2,400,000 Rp 38,650,000
3 11/8/2021 Dana masuk dari rekening SMA Rp 27,385,000 Rp 66,035,000
4 11/11/2021 Dana masuk dari rekening SMA Rp 72,132,000 Rp 138,167,000
Bayar catering 52 santri putri bulan September @ Rp 700.000 Rp 36,400,000 Rp 101,767,000
5 10/11/2021
Bayar loundry 52 santri putri bulan September @ Rp 120.000 Rp 6,240,000 Rp 95,527,000
Bayar sewa tempat takhasus putra bulan September Rp 2,000,000 Rp 93,527,000
6 10/13/2021 Bayar pembuatan meja mengaji asrama putra Rp 1,000,000 Rp 92,527,000
Bayar air galon takhasus putra bulan September Rp 400,000 Rp 92,127,000
7 10/28/2021 Bayar uang bensin takhasus putra ketika latihan hadroh di SMA Rp 100,000 Rp 92,027,000
Bayar sewa tempat takhasus putra bulan Oktober Rp 2,000,000 Rp 90,027,000
8 11/8/2021
Bayar laundry 20 santri putra bulan Oktober @ Rp 120.000 Rp 2,400,000 Rp 87,627,000
Bayar edupay 36 santri putri bulan Oktober @ Rp 1.005.000 Rp 36,180,000 Rp 51,447,000
9 11/12/2021
Bayar catering & Loundry 7 santri putri non asrama bulan Oktober @ Rp 820.000 Rp 5,740,000 Rp 45,707,000
10 11/22/2021 Bayar laundry 20 santri putra bulan November @ Rp 120.000 Rp 2,400,000 Rp 43,307,000
11 11/25/2021 Bayar sewa tempat takhasus putra bulan November Rp 2,000,000 Rp 41,307,000
12 11/26/2021 Dana masuk dari rekening SMA Rp 48,175,000 Rp 89,482,000
Bayar catering & Loundry 2 santri putri non asrama bulan Oktober @ Rp 820.000 Rp 1,640,000 Rp 87,842,000
Bayar edupay 1 santri putri bulan Oktober @ Rp 1.005.000 Rp 1,005,000 Rp 86,837,000
Bayar catering 20 santri putra bulan Oktober @ Rp 700.000 Rp 14,000,000 Rp 72,837,000
13 11/26/2021
Bayar catering 18 santri putra bulan November @ Rp 700.000 Rp 12,600,000 Rp 60,237,000
Bayar catering & Loundry 8 santri putri non asrama bulan Oktober @ Rp 820.000 Rp 6,560,000 Rp 53,677,000
Bayar edupay 39 santri putri bulan Oktober @ Rp 1.005.000 Rp 39,195,000 Rp 14,482,000
Rp203,442,000 Rp188,960,000 Rp14,482,000
Mengetahui
Bendahara Penanggung Jawab Takhasus
Mila Sari Usman, S.Si Saepudin Zuhri, Lc
ALOKASI DANA TAKHASUS
PER 26 NOVEMBER 2021
Mengetahui
Bendahara Penanggung Jawab Takhasus