LAPORAN KAS KECIL

PT SENTOSA SELALU
Periode September 2021

PERKIRAAN YANG DIBAYAR

NO TANGGAL NO. BUKTI KETERANGAN DEBIT KREDIT
KONSOMSI (101) FOTOKOPI (102) ATK(103) SERVICE (104)
1 9/1/2021 01/M Saldo Bulan Agustus 2021 Rp 3,600,000
2 9/1/2021 02/M Penambahan Dana Rp 4,400,000
3 9/2/2021 01/K Pembelian ATK Rp 370,000 Rp 370,000
4 9/5/2021 02/K Pembayaran Beban Listrik dan Air Rp 3,000,000
5 9/8/2021 03/K Pembayaran Service Printer Rp 250,000 Rp 250,000
6 9/11/2021 04/K Pembelian 10 Lembar Materai Rp 100,000 Rp 100,000
7 9/16/2021 05/K Pembelian Kado Pernikahan Rp 350,000
8 9/18/2021 06/K Pemberian Sumbangan Panti Asuhan Rp 250,000
9 9/20/2021 07/K Pembelian Konsumsi Rapat Rp 750,000 Rp 750,000
10 9/25/2021 08/K Service Mobil Kantor Rp 525,000 Rp 525,000
11 9/25/2021 09/K Memperbaiki Kunci Pintu Gudang Rp 175,000
12 9/27/2021 10/K Pembelian Doorprize Untuk Family Gathering Rp 2,150,000
TOTAL Rp 7,920,000
SALDO Rp 80,000
JUMLAH AKHIR Rp 8,000,000 Rp 8,000,000 Rp 750,000 Rp - Rp 470,000 Rp 775,000

Mengetahui, Banjarmasin, 30 September 2021

Pimpinan PT Sentosa Selalu Pemegang Kas Kecil

Yogi Saputra Ramadani

AR
LAIN-LAIN (105)

Rp 3,000,000

Rp 350,000
Rp 250,000

Rp 175,000
Rp 2,150,000

Rp 5,925,000