LAPORAN DANA KAS KECIL

PT MEGA JAYA POWER

KEUANGAN
PERIODE 15 JULY - 23 AUGUST 2017

Aku Pengeluaran
No Tanggal No Bukti Keterangan Debit Kredit
501 502 503 504 505
1 ### - Sisa saldo bulan lalu Rp 30,000
2 ### BKM 01 Dana Kas Kecil Rp 5,970,000
3 ### BKK 01 Membeli 10 rim kertas HVS warna Rp 550,000 Rp 550,000
4 ### BKK 02 Pembayaran 10 Box Snack Rp 125,000 Rp 125,000
5 ### BKK 03 Fotocpoy 1500 Lembar A4 Rp 150,000 Rp 150,000
6 ### BKK 04 Bayar pulsa Pimpinan Rp 1,250,000 Rp 1,250,000
7 ### BKK 05 Tiket PP Jakarta - Kupang Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
8 ### BKK 06 Membeli nasi rendang 30 Box Rp 450,000 Rp 450,000
9 ### BKK 07 Nasi paket lengkap 50 Box Rp 750,000 Rp 750,000
10 ### BKK 08 Keperluan Abudemen Seputar Telkomsel Rp 575,000 Rp 575,000
11 ### BKK 09 Pembelian Snack Rapat staff Rp 275,000 Rp 275,000
12 ### BKK 10 Fotocopy dokumen Rapat 10 Set Rp 200,000 Rp 200,000
JUMLAH Rp 6,000,000 Rp 5,825,000 Rp 550,000 Rp 350,000 Rp 1,500,000 Rp 1,600,000 Rp 1,825,000
SALDO Rp 175,000
IMPREST Rp 5,825,000