PT PANJALU SEJATI

PETTY CASH BOOK

MEI 2019

AKUN YANG DIDEBET

TANGGAL KODE KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN KONSUMSI TRANSPORTASI ATK
511 512 513
SALDO BULAN APRIL Rp 1,350,000
MEI 1 BKM01 PENGISIAN DANA KAS KECIL Rp 13,650,000
2 513 BIAYA MATERAI 20@60.000 Rp 120,000 Rp 120,000
4 515 BIAYA KARANGAN BUNGAN Rp 600,000
5 511 BIAYA KONSUMSI Rp 160,000 Rp 160,000
7 512 BIAYA TIKET Rp 1,700,000 Rp 1,700,000
8 514 BIAYA IKLAN Rp 850,000
9 515 BIAYA SEWA Rp 1,150,000
12 512 BIAYA BBM Rp 318,000 Rp 318,000
13 BKM 02 PENGISIAN KEMBALI DANA KAS Rp 4,898,000
15 513 BIAYA ATK Rp 365,000 Rp 365,000
18 511 BIAYA KONSUMSI Rp 990,000 Rp 990,000
19 511 BIAYA AIR MINERAL Rp 200,000 Rp 200,000
19 515 BIAYA IURAN KEAMANAN Rp 250,000
21 511 BIAYA KONSUMSI Rp 360,000 Rp 360,000
22 513 BIAYA TONER PRINTER Rp 750,000 Rp 750,000
23 513 BIAYA ATK Rp 220,000 Rp 220,000
26 515 BIAYA SOUVENIR Rp 1,600,000
28 514 BIAYA IKLAN Rp 900,000
28 512 BIAYA TRANSPORT Rp 85,000 Rp 85,000
29 511 BIAYA KONSUMSI Rp 400,000 Rp 400,000
30 515 BIAYA PERCETAKAN Rp 1,050,000
JUMLAH Rp 19,898,000 Rp 12,068,000 Rp 2,110,000 Rp 2,103,000 Rp 1,455,000
SALDO BULAN MEI Rp 7,830,000
JUMLAH DANA KAS KECIL Rp 15,000,000
PENGISIAN BULAN JUNI Rp 7,170,000
ANG DIDEBET
IKLAN LAIN-LAIN
514 515

Rp 600,000

Rp 850,000
Rp 1,150,000

Rp 250,000

Rp 1,600,000
Rp 900,000

Rp 1,050,000
Rp 1,750,000 Rp 4,650,000
5 30000 150000
4 35000 140000
3 25000 75000
365000