PT.

PRIMA NUSANTARA
CATATAN MUTASI DANA KAS KECIL
METODE IMPREST
PERIODE SEPTEMBER 2019
MUTASI AKUN YANG DIDEBIT
TANGGAL NO. AKUN PERLENGKAPAN BEBAN BEBAN BEBAN LISTRIK
DEBIT KREDIT BEBAN LAIN-LAIN
KANTOR KONSUMSI TRANSPORTASI AIR DAN TELP
Agustus 31 BKM-001 Rp 175,000
September 1 BKM-002 Rp 9,825,000
September 3 BPKK-001 Rp 250,000 250
September 4 BPKK-002 Rp 575,000 575
September 7 BPKK-003 Rp 250,000 250
September 8 BPKK-004 Rp 120,000 120
September 10 BPKK-005 Rp 100,000 100
September 12 BPKK-006 Rp 600,000 600
September 14 BPKK-007 Rp 350,000 350
September 17 BPKK-008 Rp 2,600,000 2,600
September 22 BPKK-009 Rp 165,000 165
September 24 BPKK-010 Rp 750,000 750
September 26 BPKK-011 Rp 100,000 100
September 30 BPKK-012 Rp 400,000 400
BKM-003 Rp 6,260,000
jumlah Rp 16,260,000 Rp 6,260,000 860 1,600 3,200 - 600
saldo kas Rp 10,000,000
jumlah Rp 16,260,000 Rp 16,260,000

Mengetahui, Yang buat

Pimpinan Perushaaan Bagian Kas Kecil

(Abinaya Alexi, M.M) (M. Naufal Musthafa)