Buku Sekretaris Juru Buku

KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA
BUKU HARIAN KAS

BULAN : JANUARI 2022
(DIPEGANG DAN DIKERJAKAN SEKRETARIS)
NO
TANGGAL URAIAN DEBET (Rp) KREDIT (Rp)
BUKTI
1/1/2022 SALDO KAS BULAN LALU - -

1/4/2022 KM.01 DITERIMA SIMPANAN WAJIB 2,500,000 -
KM.02 DITERIMA SIMPANAN CALON ANGGOTA 12,500,000 -
KM.03 DITERIMA ANGSURAN SIMPAN PINJAM 20,550,000 -
KM.04 DITERIMA JASA SIMPAN PINJAM 10,662,600 -
1/6/2022 KK.01 DIBERIKAN PINJAMAN KEPADA YANTI - 25,000,000
KK.02 DIBAYARKAN GAJI KARYAWAN - 12,750,000
KM.05 DITERIMA DANA PERTANGGUNGAN SP 375,000 -
KM.06 DITERIMA DANA RISIKO 250,000 -
KM. 07 DITERIMA HASIL PENJUALAN BARANG 7,750,000 -
KM.08 DITERIMA PENJUALAN BARANG DAGANGAN 2,150,500 -
1/11/2022 KM.09 DITERIMA PELUNASAN SIMPAN PINJAM 5,000,000 -
KK.03 DIBAYAR BIAYA LEMBUR KARYAWAN - 450,000
1/12/2022 KK.04 DIBAYAR JASA SIMPANAN BERJANGKA ANGGOTA - 2,000,000
KM.10 DITERIMA PENJUALAN BARANG DAGANGAN 3,125,000 -
KK.05 DIBAYARKAN DANA SOSIAL AN.TAMI - 500,000
KM,11 DITERIMA HASIL PENJUALAN BARANG 1,500,000 -
1/14/2022 KM.12 DITARIK SIMPANAN PADA BANK 10,500,000 -
KK 06 DIBAYARKAN SIMPANAN WAJIB KOP SEKUNDER - 500,000
1/18/2022 KK 07 PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA KOKOT - 20,000,000
KM.12 DITERIMA HASIL PENJUALAN BARANG 29,150,000
1/20/2022 KK 08 PENGEMBALIAN SIMPANAN ANGGOTA AN. IQBAL
- SIMPANAN POKOK - 1,000,000
- SIMPANAN WAJIB - 9,500,000
- SIMPANAN SUKARELA - 11,450,000
KM.13 DITERIMA HASIL PENJUALAN BARANG 17,750,000 -
1/24/2022 KK 09 DIBAYARKAN PEMBELIAN ATK - 350,000
KK 10 DIBAYAR BIAYA RAPAT PENGURUS - 250,000
KK 11 DIBAYAR BIAYA REKENING AIR/TELEPON - 1,650,500
KK 12 DIBAYARKAN BELANJA BARANG DAGANGAN 50,000,000
1/26/2022 KK 13 DIBAYARKAN DANA SOSIAL AN. NASIB - 500,000
1/31/2022 KK 14 DIBAYARKAN BELANJA BARANG DAGANGAN - 750,000
KM 14 DITARIK SIMPANAN PADA BANK 10,000,000 -
KK 15 DIBERIKAN PINJAMAN KEPADA CICI - 10,000,000
KM 14 DITERIMA DANA PERTANGGUNGAN SP 200,000 -
KK 16 DIBAYARKAN HONOR PENGELOLA (PENGURUS) - 533,130
KK 17 DIBAYARKAN HONOR PENGELOLA (PENGAWAS) - 319,878
JUMLAH 133,963,100 147,503,508
BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU KAS

PADA HARI INI SENIN TANGGAL TIGA PULUH SATU BULAN JANUARI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA
BERTEMPAT DI KANTOR KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA, TELAH DILAKSANAKAN PENUTUPAN BUKU KAS
KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA BULAN JANUARI 2022 DENGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT :
SALDO KAS AWAL BULAN (01-01-2022) Rp 14,050,000.00

PENERIMAAN KAS SELAMA BULAN JANUARI 2022 Rp 133,963,100.00 (+)
Rp 148,013,100.00
PENGELUARAN KAS SELAMA BULAN JANUARI 2022 Rp 147,503,508.00 (-)
SALDO KAS PER 31 JANUARI 2022 Rp 509,592.00
(TERBILANG : LIMA RATUS SEMBILAN RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH)
DENGAN RINCIAN KAS ADALAH :

4 LEMBAR UANG KERTAS Rp. 100.000,- Rp. 400,000.00
0 LEMBAR UANG KERTAS Rp. 20.000,- Rp. -
1 KOIN LOGAM Rp. 1.000,- Rp. 1,000.00
1 KOIN LOGAM Rp. 500,- Rp. 500.00
0 KOIN LOGAM Rp. 200,- Rp. -
1 KOIN LOGAM Rp. 100,- Rp. 100.00
JUMLAH KAS TUNAI Rp. 509,600.00
DEMIKIAN PENUTUPAN BUKU KAS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA INI DIPERBUAT DENGAN SEBENARNYA
DAN SESUAI DENGAN KONDISI HASIL PEMERIKSAAN DAN PERHITUNGAN UNTUK DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.
DIBUAT DI : BINJAI
PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2022
PENGURUS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA
KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA,
(................................) (..............................) (.............................)
KONDISI PENCATATAN DAN PEMBUKUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGURUS SESUAI DENGAN BUKTI-
BUKTI PENDUKUNG PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS KOPERASI PADA BULAN TERSEBUT DIATAS
PENGAWAS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

KETUA, SEKRETARIS, ANGGOTA
(................................) (..............................) (.............................)

REKAPITULASI JURNAL/HARIAN KAS
BULAN : JANUARI 2022
NO NAMA PERKIRAAN DEBET (Rp)
1 KAS 133,963,100
2 BANK -
3 PIUTANG SIMPAN PINJAM 55,000,000
4 SIMPANAN WAJIB KOPERASI SEKUNDER 500,000
5 INVENTARIS/SEPEDA MOTOR -
6 SIMPANAN SUKARELA 11,450,000
7 DANA PENDIDIKAN -
8 DANA SOSIAL 1,000,000
9 DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA -
10 DANA PERTANGGUNGAN SIMPAN PINJAM -
11 SIMPANAN POKOK 1,000,000
12 SIMPANAN WAJIB 9,500,000
13 SIMPANANTABUNGAN CALON ANGGOTA -
14 DANA RiSIKO -
15 JASA SIMPAN PINJAM -
16 FEE PENJUALAN BARANG -
17 PENJUALAN INVENTARIS -
18 PENJUALAN BARANG DAGANGAN -
19 PEMBELIAN BARANG DAGANGAN 50,750,000
20 BIAYA GAJI KARYAWAN 12,750,000
21 BIAYA LEMBUR KARYAWAN 450,000
22 BIAYA JASA SIMPANAN BERJANGKA 2,000,000
23 BIAYA PENGGANDAAN LAPORAN RAT -
24 BIAYA TRANSPORT PESERTA RAT -
25 BIAYA TRANSPORT UNDANGAN RAT -
26 BIAYA KONSUMSI RAT -
27 BIAYA ATK 350,000
28 BIAYA RAPAT PENGURUS 250,000
29 BIAYA REKENING AIR, LISTRIK TELEPON 1,650,500
30 BIAYA HONOR PENGELOLA (PENGURUS) 533,130
31 BIAYA HONOR PENGELOLA (PENGAWAS) 319,878
JUMLAH 281,466,608
BINJAI, 31 JANUARI 2022

( ) ( ) ( )
)
KREDIT (Rp)
147,503,508
20,500,000
25,550,000
-
-
-
-
-
-
575,000
-
2,500,000
12,500,000
250,000
10,662,600
-
61,425,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
281,466,608
- 281,466,608 -
1 JANUARI 2022 281466608
ENDAHARA,
)
BUKU HARIAN KAS
BULAN : FEBRUARI 2022
NO
BUKTI

2/4/2022 KM.15 DITERIMA SIMPANAN WAJIB 2,500,000 -
KM 16 DITERIMA ANGSURAN SIMPAN PINJAM 20,550,000 -
KM 17 DITERIMA JASA SIMPAN PINJAM 11,750,000 -
KK 18 PENYESUAIAN SIMPANAN CALON ANGGOTA - 12,500,000
KM 18 DITERIMA SIMPANAN POKOK ANGGOTA BARU (10 ORG) 12,000,000 -
KM 19 DITERIMA SIMPANAN WAJIB ANGGOTA BARU (10 ORG) 1,000,000 -
2/7/2022 KK 19 DIBERIKAN PINJAMAN KEPADA KUMALA - 30,000,000
KK 20 DIBAYARKAN GAJI KARYAWAN - 12,750,000
KM 22 DITERIMA DANA RISIKO 300,000 -
KM 23 DITERIMA HASIL PENJUALAN BARANG 7,750,000 -
2/8/2022 KK 21 DIBAYARKAN DANA PENDIDIKAN - 350,000
KM 24 DITERIMA PENJUALAN BARANG DAGANGAN 2,150,500 -
KM 25 DITERIMA FEE PENJUALAN BARANG 12,850,000
2/11/2022 KM 26 DITERIMA PELUNASAN SIMPAN PINJAM 5,000,000 -
KK 22 DIBAYAR BIAYA LEMBUR KARYAWAN - 450,000
2/15/2022 KK 23 DIBAYAR JASA SIMPANAN BERJANGKA ANGGOTA - 2,000,000
KK 24 DIBAYARKAN DANA SOSIAL AN.PUTRA - 500,000
2/18/2022 KK 25 DIBAYAR BIAYA PENGGANDAAN LAP RAT - 2,500,000
KM 29 DITERIMA FEE BAGI HASIL PENJUALAN 14,750,000 -
2/23/2002 KM 30 DITARIK SIMPANAN PADA BANK 10,500,000 -
KK 26 DIBAYARKAN BIAYA TRANSPORT RAT - 15,500,000
KK 27 DIBAYARKAN BIAYA TRANSPORT TAMU UNDANGAN - 1,500,000
KK 29 DIBAYARKAN BIAYA KONSUMSI RAT - 3,250,000
2/24/2022 KK 30 PEMBELIAN KENDARAAN RODA DUA - 20,000,000
KM 31 DITERIMA HASIL PENJUALAN BARANG 29,150,000
2/25/2022 KK 31 PENGEMBALIAN SIMPANAN ANGGOTA AN. NANI
KM32 DITERIMA HASIL PENJUALAN BARANG 17,750,000 -
KK 32 DIBAYARKAN PEMBELIAN ATK - 350,000
KK 36 DIBAYARKAN DANA SOSIAL AN. NANGIN - 500,000
KK 37 DIBAYARKAN BELANJA BARANG DAGANGAN - 750,000
KK 38 DIBERIKAN PINJAMAN KEPADA CHACHA - 10,000,000
KM 34 DITERIMA HASIL PENJUALAN INVENTARIS 1,550,000 -
JUMLAH 164,775,500 163,543,000
CONTOH CATATAN PENUTUPAN BUKU KAS LIHAT DISEBELAH

PADA HARI INI JUMAT TANGGAL DUA PULUH LIMA BULAN PEBRUARI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA
KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA BULAN PEBRUARI 2022 DENGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT :
SALDO KAS AWAL BULAN (01-02-2022) Rp 509,592.00

PENERIMAAN KAS SELAMA BULAN PEBRUARI 2022 Rp 164,775,500.00 (+)
Rp 165,285,092.00
PENGELUARAN KAS SELAMA BULAN PEBRUARI 2022 Rp 163,543,000.00 (-)
SALDO KAS PER 25 PEBRUARI 2022 Rp 1,742,092.00
(TERBILANG : SATU JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH)

10 LEMBAR UANG KERTAS Rp. 100.000,- Rp. 1,000,000.00
1 KOIN LOGAM Rp. 1.000,- Rp. 1,000.00
1 KOIN LOGAM Rp. 100,- Rp. 100.00
JUMLAH KAS TUNAI Rp. 1,742,100.00
DIBUAT DI : BINJAI
PADA TANGGAL : 25 PEBRUARI 2022
(................................) (..............................) (.............................)

(................................) (..............................) (.............................)

BULAN : PEBRUARI 2022
1 KAS 164,775,500
2 BANK -
5 INVENTARIS/SEPEDA MOTOR 20,000,000
7 DANA PENDIDIKAN 350,000
13 SIMPANANTABUNGAN CALON ANGGOTA 12,500,000
14 DANA RiSIKO -
23 BIAYA PENGGANDAAN LAPORAN RAT 2,500,000
24 BIAYA TRANSPORT PESERTA RAT 15,500,000
25 BIAYA TRANSPORT UNDANGAN RAT 1,500,000
26 BIAYA KONSUMSI RAT 3,250,000
JUMLAH 328,318,500
BINJAI, 28 PEBRUARI 2022

( ) ( ) ( )
)
KREDIT (Rp)
163,543,000
20,500,000
25,550,000
-
-
-
-
-
-
600,000
12,000,000
3,500,000
-
300,000
11,750,000
27,600,000
1,550,000
61,425,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
328,318,500
- 328,318,500 -
8 PEBRUARI 2022
ENDAHARA,
)
BUKU HARIAN KAS
BULAN : MARET 2022
NO
BUKTI

3/1/2022 KM 35 DITERIMA SIMPANAN WAJIB 3,050,000 -
3/2/2022 KK 41 DIBERIKAN PINJAMAN KEPADA SARI - 30,000,000
3/4/2022 KK 43 DIBAYARKAN DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA - 750,000
KK 46 DIBAYARKAN DANA SOSIAL AN. SAKTI - 500,000
3/14/2022 KM 46 DITARIK SIMPANAN PADA BANK 10,500,000 -
3/18/2022 KK 48 ANGSURAN KENDARAAN RODA DUA - 3,000,000
3/21/2022 KK 49 PENGEMBALIAN SIMPANAN ANGGOTA AN. PURNAMA
3/25/2022 KK 54 DIBAYARKAN DANA SOSIAL AN. GANTENG - 500,000
KK 56 DIBERIKAN PINJAMAN KEPADA BHAKTI - 10,000,000
KK 59 DISETOR KAS KE REKENING BANK - 28,000,000
JUMLAH 135,160,000 135,391,750

PADA HARI INI KAMIS TANGGAL TIGA PULUH SATU BULAN MARET TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA
KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA BULAN MARET 2022 DENGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT :

PENERIMAAN KAS SELAMA BULAN MARET 2022 Rp 135,160,000.00 (+)
Rp 136,902,092.00
PENGELUARAN KAS SELAMA BULAN MARET 2022 Rp 135,391,750.00 (-)
SALDO KAS PER 31 MARET 2022 Rp 1,510,342.00
(TERBILANG : SATU JUTA LIMA RATUS SEPULUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH)

0 KOIN LOGAM Rp. 1.000,- Rp. -
1 KOIN LOGAM Rp. 200,- Rp. 200.00
2 KOIN LOGAM Rp. 100,- Rp. 200.00
DIBUAT DI : BINJAI
PADA TANGGAL : 31 MARET 2022
(................................) (..............................) (.............................)

(................................) (..............................) (.............................)

BULAN : MARET 2022
1 KAS 135,160,000
2 BANK 28,000,000
7 DANA PENDIDIKAN -
9 DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA 750,000
14 DANA RiSIKO -
JUMLAH 270,551,750
BINJAI, 31 MARET 2022

( ) ( ) ( )
)
KREDIT (Rp)
135,391,750
20,500,000
37,760,000
-
-
-
-
-
-
600,000
-
3,050,000
-
300,000
12,425,000
-
-
60,525,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
270,551,750
- 270,551,750 -
1 MARET 2022
ENDAHARA,
)
BUKU HARIAN KAS
BULAN : APRIL 2022
NO
BUKTI

4/5/2022 KK 60 DIBERIKAN PINJAMAN KEPADA ORLANDO - 30,000,000
4/7/2022 KK 62 DIBAYARKAN DANA SOSIAL AN. RAKA - 500,000
4/18/2022 KK 67 ANGSURAN KENDARAAN RODA DUA - 2,500,000
4/26/2022 KK 72 DIBAYARKAN DANA SOSIAL AN. NENG CANTIK - 500,000
KK 74 DIBERIKAN PINJAMAN KEPADA SYAWAL - 10,000,000
KK 75 DIBAYARKAN HONOR PENGELOLA (PENGURUS) - 1,110,000
JUMLAH 88,275,000 89,426,250

PADA HARI INI JUMAT TANGGAL DUA PULUH SEMBILAN BULAN APRIL TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA
KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA BULAN APRIL 2022 DENGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT :

PENERIMAAN KAS SELAMA BULAN APRIL 2022 Rp 88,275,000.00 (+)
Rp 89,785,342.00
PENGELUARAN KAS SELAMA BULAN APRIL 2022 Rp 89,426,250.00 (-)
SALDO KAS PER 29 APRIL 2022 Rp 359,092.00
(TERBILANG : TIGA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH)

1 KOIN LOGAM Rp. 100,- Rp. 100.00
DIBUAT DI : BINJAI
PADA TANGGAL : 29 APRIL 2022
(................................) (..............................) (.............................)

(................................) (..............................) (.............................)

BULAN : APRIL 2022
1 KAS 88,275,000
2 BANK -
6 SIMPANAN SUKARELA -
7 DANA PENDIDIKAN -
11 SIMPANAN POKOK -
12 SIMPANAN WAJIB -
14 DANA RiSIKO -
30 BIAYA HONOR PENGELOLA (PENGURUS) 1,110,000
JUMLAH 177,701,250
BINJAI, 30 APRIL 2022

( ) ( ) ( )
)
KREDIT (Rp)
89,426,250
10,000,000
26,875,000
-
-
-
-
-
-
600,000
-
3,000,000
-
300,000
13,875,000
-
-
33,625,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
177,701,250
- 177,701,250 -
0 APRIL 2022
ENDAHARA,
)
BUKU HARIAN KAS
BULAN : MEI 2022
NO
BUKTI

5/10/2022 KK 77 DIBERIKAN PINJAMAN KEPADA TUGIMIN - 20,000,000
5/11/2022 KK 79 DIBAYARKAN DANA SOSIAL AN. RIZKI - 500,000
KK 90 DIBERIKAN PINJAMAN KEPADA SYAKBAN - 1,000,000
JUMLAH 62,765,000 61,453,750

PADA HARI INI SELASA TANGGAL TIGA PULUH SATU BULAN MEI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA
KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA BULAN MEI 2022 DENGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT :

PENERIMAAN KAS SELAMA BULAN MEI 2022 Rp 62,765,000.00 (+)
Rp 63,124,092.00
PENGELUARAN KAS SELAMA BULAN MEI 2022 Rp 61,453,750.00 (-)
SALDO KAS PER 31 MEI 2022 Rp 1,670,342.00
(TERBILANG : SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH)

10 LEMBAR UANG KERTAS Rp. 100.000,- Rp. 1,000,000.00
1 KOIN LOGAM Rp. 200,- Rp. 200.00
2 KOIN LOGAM Rp. 100,- Rp. 200.00
DIBUAT DI : BINJAI
PADA TANGGAL : 31 MEI 2022
(................................) (..............................) (.............................)

(................................) (..............................) (.............................)

BULAN : MEI 2022
1 KAS 62,765,000
2 BANK -
7 DANA PENDIDIKAN -
11 SIMPANAN POKOK -
12 SIMPANAN WAJIB -
14 DANA RiSIKO -
JUMLAH 124,218,750
BINJAI, 31 MEI 2022

( ) ( ) ( )
)
KREDIT (Rp)
61,453,750
1,500,000
24,875,000
-
-
-
-
-
-
315,000
-
3,000,000
-
200,000
14,125,000
-
-
18,750,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
124,218,750
- 124,218,750 -
ENDAHARA,
)
BUKU HARIAN KAS
BULAN : JUNI 2022
NO
BUKTI

6/6/2022 KK 93 DIBERIKAN PINJAMAN KEPADA SARMIN - 25,000,000
6/8/2022 KK 95 DIBAYARKAN DANA SOSIAL AN. RIZKI - 500,000
JUMLAH 64,187,500 64,379,500

PADA HARI INI KAMIS TANGGAL TIGA PULUH BULAN JUNI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA
KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA BULAN JUNI 2022 DENGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT :

PENERIMAAN KAS SELAMA BULAN JUNI 2022 Rp 64,187,500.00 (+)
Rp 64,546,592.00
PENGELUARAN KAS SELAMA BULAN JUNI 2022 Rp 64,379,500.00 (-)
SALDO KAS PER 30 JUNI 2022 Rp 167,092.00
(TERBILANG : SERATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH)

3 KOIN LOGAM Rp. 1.000,- Rp. 3,000.00
4 KOIN LOGAM Rp. 500,- Rp. 2,000.00
1 KOIN LOGAM Rp. 100,- Rp. 100.00
DIBUAT DI : BINJAI
PADA TANGGAL : 30 JUNI 2022
(................................) (..............................) (.............................)

(................................) (..............................) (.............................)

BULAN : JUNI 2022
1 KAS 64,187,500
2 BANK -
7 DANA PENDIDIKAN -
11 SIMPANAN POKOK -
12 SIMPANAN WAJIB -
14 DANA RiSIKO -
JUMLAH 128,567,000
BINJAI, 31 JUNI 2022

( ) ( ) ( )
)
KREDIT (Rp)
64,379,500
2,500,000
25,112,500
-
-
-
-
-
-
825,000
-
3,000,000
-
550,000
13,450,000
-
-
18,750,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
128,567,000
- 128,567,000 -
1 JUNI 2022
ENDAHARA,
)
POSISI PER 30 JUNI 2022
1 KAS 649,126,100
2 BANK 28,000,000
4 SIMPANAN WAJIB KOPERASI SEKUNDER 3,000,000
7 DANA PENDIDIKAN 350,000
9 DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA 750,000
13 SIMPANANTABUNGAN CALON ANGGOTA 12,500,000
14 DANA RiSIKO -
21 BIAYA LEMBUR KARYAWAN 2,700,000
23 BIAYA PENGGANDAAN LAPORAN RAT 2,500,000
24 BIAYA TRANSPORT PESERTA RAT 15,500,000
25 BIAYA TRANSPORT UNDANGAN RAT 1,500,000
26 BIAYA KONSUMSI RAT 3,250,000
27 BIAYA ATK 2,100,000
28 BIAYA RAPAT PENGURUS 1,500,000
31 BIAYA HONOR PENGELOLA (PENGAWAS) 2,288,628
JUMLAH 1,310,823,858
BINJAI, 31 JUNI 2022

( ) ( ) ( )
)
KREDIT (Rp)
661,697,758
75,500,000
165,722,500
-
-
-
-
-
-
3,515,000
12,000,000
18,050,000
12,500,000
1,900,000
76,287,600
27,600,000
62,975,500
193,075,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,310,823,858
- ### -
1 JUNI 2022
ENDAHARA,

Buku Sekretaris Juru Buku

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Sekretaris Juru Buku

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

BUKU HARIAN KAS

1/1/2022 SALDO KAS BULAN LALU - -

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU KAS

SALDO KAS AWAL BULAN (01-01-2022) Rp 14,050,000.00

DENGAN RINCIAN KAS ADALAH :

(................................) (..............................) (.............................)

PENGAWAS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

(................................) (..............................) (.............................)

NO NAMA PERKIRAAN DEBET (Rp)

BINJAI, 31 JANUARI 2022

PENGURUS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

2/2/2022 SALDO KAS BULAN LALU - -

CONTOH CATATAN PENUTUPAN BUKU KAS LIHAT DISEBELAH

SALDO KAS AWAL BULAN (01-02-2022) Rp 509,592.00

DENGAN RINCIAN KAS ADALAH :

(................................) (..............................) (.............................)

PENGAWAS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

(................................) (..............................) (.............................)

NO NAMA PERKIRAAN DEBET (Rp)

BINJAI, 28 PEBRUARI 2022

PENGURUS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

3/1/2022 SALDO KAS BULAN LALU - -

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU KAS

SALDO KAS AWAL BULAN (01-03-2022) Rp 1,742,092.00

DENGAN RINCIAN KAS ADALAH :

(................................) (..............................) (.............................)

PENGAWAS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

(................................) (..............................) (.............................)

NO NAMA PERKIRAAN DEBET (Rp)

BINJAI, 31 MARET 2022

PENGURUS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

4/1/2022 SALDO KAS BULAN LALU - -

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU KAS

SALDO KAS AWAL BULAN (01-04-2022) Rp 1,510,342.00

DENGAN RINCIAN KAS ADALAH :

(................................) (..............................) (.............................)

PENGAWAS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

(................................) (..............................) (.............................)

NO NAMA PERKIRAAN DEBET (Rp)

BINJAI, 30 APRIL 2022

PENGURUS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

5/9/2022 SALDO KAS BULAN LALU - -

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU KAS

SALDO KAS AWAL BULAN (01-05-2022) Rp 359,092.00

DENGAN RINCIAN KAS ADALAH :

(................................) (..............................) (.............................)

PENGAWAS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

(................................) (..............................) (.............................)

NO NAMA PERKIRAAN DEBET (Rp)

BINJAI, 31 MEI 2022

PENGURUS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

6/2/2022 SALDO KAS BULAN LALU - -

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU KAS

SALDO KAS AWAL BULAN (01-06-2022) Rp 359,092.00

DENGAN RINCIAN KAS ADALAH :

(................................) (..............................) (.............................)

PENGAWAS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

(................................) (..............................) (.............................)

NO NAMA PERKIRAAN DEBET (Rp)

BINJAI, 31 JUNI 2022

PENGURUS KOPERASI ALBI YASMIN SEJAHTERA

NO NAMA PERKIRAAN DEBET (Rp)

BINJAI, 31 JUNI 2022