KAS KECIL

PERIODE SEPTEMBER 2021 Selisih :

PT OXY MANAGEMENT

Qty
No Jenis Lembar Satuan Nilai

1 Uang Kertas 3 100,000 300,000

2 Uang Kertas 50,000 -
3 Uang Kertas 20,000 -
4 Uang Kertas 1 10,000 10,000
5 Uang Kertas 5,000 -
6 Uang Kertas 2 2,000 4,000
7 Uang Kertas 1,000 -

8 Uang Koin 1 1,000 1,000

9 Uang Koin 4 500 2,000
10 Uang Koin 200 -
11 Uang Koin 1 100 100

Total 317,100
Saldo Neraca 317,100
Selisih 0

Kasbon Sementara -
Pinjaman
0
 10/09/2021
-

Keterangan
KAS KECIL
PERIODE SEPTEMBER 2021
PT OXY MANAGEMENT

TANGGAL NAMA AKUN

9/1/2021 KAS
9/2/2021 BIAYA STATIONARY - ATK
9/2/2021 BIAYA STATIONARY - ATK
9/4/2021 PENGISIAN KAS KECIL
9/4/2021 BIAYA STATIONARY - ATK
9/4/2021 BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR
9/6/2021 BIAYA STATIONARY - ATK
9/6/2021 BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR
9/18/2021 BIAYA STATIONARY - ATK
9/22/2021 BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR
9/22/2021 BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR
9/22/2021 BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA
9/22/2021 BIAYA STATIONARY - ATK
9/25/2021 BIAYA STATIONARY - ATK
9/25/2021 BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR
9/29/2021 BIAYA STATIONARY - ATK
 DESKRIPSI DEBIT KREDIT

SALDO AWAL -
FOTOCOPY ASSESSMENT 20 LEMBAR 5,000
CLIP BINDER 1 PACK 30,000
OPERASIONAL SEPTEMBER PT OXY 500,000
FOTOCOPY ASSESSMENT 116 LEMBAR 34,800
JOHNSHONS BABY OIL 125 mL 21,000
FOTOCOPY ASSESSMENT 152 LEMBAR 45,600
TISSUE NICE 3 BUAH 20,000
FOTOCOPY ASSESSMENT 350 LEMBAR 105,000
KANEBO 2 BUAH 35,000
JOHNSHONS BABY OIL 125 mL 22,000
BIORE ANTIBACTERI REFILL 24,000
PULPEN 1 PACK 15,000
FOTOCOPY ASSESSMENT 200 LEMBAR 50,000
JAHIT PAD TENS 16 BIJI 48,000
FOTOCOPY ASSESSMENT 32 LEMBAR 8,000

500,000 463,400
Saldo Akhir
Saldo Fisik
Kasbon Sementara
Pinjaman
Selisih
 KBS (KASBON SEMENTARA)
PERIODE SEPTEMBER 2021
PT OXY MANAGEMENT

PLAT
SALDO PIC ODOMETER TANGGAL
KENDARAAN

280,500
275,500
245,500
745,500
710,700
689,700
644,100
624,100
519,100
484,100
462,100
438,100
423,100
373,100
325,100
317,100
317,100
317,100
317,100
317,100
317,100
317,100
317,100
317,100
317,100
317,100

317,100
317,100
-

0
BS (KASBON SEMENTARA)
ERIODE SEPTEMBER 2021
OXY MANAGEMENT

DESKRIPSI DEBIT KREDIT

SALDO PIC

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KAS KECIL
PERIODE SEPTEMBER 2021
PT OXY MANAGEMENT

KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN

BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN - -
BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR - -
BIAYA PEMELIHARAAN LAINNYA - -
BIAYA EKSPEDISI, POS, MATERAI - -
BIAYA PERLENGKAPAN GUDANG - -
BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR - 146,000
BIAYA RAPAT & PERTEMUAN LAINNYA - -
BIAYA RETRIBUSI DAN SUMBANGAN - -
BIAYA PROMOSI - -
BIAYA STATIONARY - ATK - 293,400
BIAYA TELEKOMUNIKASI - -
BIAYA TRANSPORTASI - BBM - -
BIAYA TRANSPORTASI - PARKIR - -
BIAYA TRANSPORTASI - TOL - -
BIAYA TUNJANGAN TIDAK TETAP LAINNYA - -
BIAYA STNK, KIR, & PAJAK KENDARAAN - -
BIAYA ANGKUT PEMBELIAN - -
BIAYA PENGEMBANGAN PRODUK - -
PENGISIAN KAS KECIL 500,000 -
BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA - 24,000
BEBAN LAIN-LAIN - -
BIAYA GAJI KARYAWAN - -

Grand Total 500,000 463,400