1 JANU

NERACA SALDO
NAMA PERKIRAAN
DEBET KREDIT
Kas di Kas Daerah 2,220,507,000
RK Dinkes 39,000,000
RK Dispenda 514,100,000
Piutang DAK -
Piutang dana bagi hasil PPh 21 -
Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD 300,000,000
Dana Cadangan -
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 40,000,000
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah -
Utang PFK Iuran wajib pegawai negeri 27,230,000
Utang PFK PPh 22 4,743,000
Utang PFK PPN 31,634,000
Utang bunga
Bagian lancar utang jangka panjang
Liabilitas Jk Panjang - Utang pada Pemerintah Pusat 200,000,000
Ekuitas 850,000,000
Estimasi perubahan SAL 2,010,000,000
PAD Lain - Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah pada Bendahara 10,000,000
Pendapatan Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi - LRA 600,000,000
Pendapatan DAK-LRA 1,500,000,000
Belanja hibah-LRA 100,000,000
Penerimaan Pembiayaan - Pencairan dana cadangan 100,000,000
Penerimaan Pembiayaan - Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat 200,000,000
Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal pada PDAM 300,000,000
Pendapatan Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi - LO 600,000,000
Pendapatan DAK - LO 1,500,000,000
Beban hibah-LO 100,000,000
beban bunga LO

Jumlah 5,623,607,000 5,623,607,000

Surplus/Defisit
-
 PPKD
NERACA LAJUR
1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2018
PENYESUAIAN NS SESUDAH DISESUAIKAN LRA
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT
2,220,507,000
39,000,000
514,100,000
-
-
300,000,000
-
10,000,000 30,000,000
10,000,000 10,000,000
27,230,000
4,743,000
31,634,000
24,000,000 24,000,000
20,000,000 20,000,000
20,000,000 180,000,000
850,000,000
2,010,000,000
10,000,000
600,000,000
1,500,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
300,000,000
600,000,000
1,500,000,000
100,000,000
24,000,000 24,000,000

54,000,000 54,000,000 5,647,607,000 5,647,607,000 - -

- -
- -
 LO NERACA
DEBET KREDIT DEBET KREDIT

- - - -
- - -
- - - -