PT PATAL MATARAM

NERACA LAJUR
UNTUK 31 DESEMBER 2010
NAMA
NO
REKENING
RKNNG
1111 Kas
1112 Kas kecil
1121 Investasi Sementara-saham
1122 Investasi Sementara-obligasi
1123 Investasi Sementara- sertifikat bank
1131 Piutang Dagang
1132 Cadangan Kerugian Piuntang
1133 Piutang Karyawan
1134 Piutang pendapatan
1141 persediaan benang tenun
1142 PDP persiapan
1143 PDP Ring spining
1144 persediaan BB
1145 Persediaan bahan pembungkus
1146 Persediaan BBM , Pelumas
1147 Persediaan suku cadang
1148 persediaan bahan lain-lain
1154 Ppn Masukan
1155 Pph badan
1157 Persekot Assuransi
1311 Tanah
1312 Emplasemen
1313 Gedung
1314 Mesin-mesin
1315 Peralatan pabrik
1316 Mebel peralatan
1317 kendaraan
1322 Ak. Depresiasi emplasment
1323 Ak. Depresiasi gedung
1324 Ak. Depresiasi mesin
1325 Ak. Depresiasi peralatan pabrik
1326 Ak. Depresiasi mebel, peralatan kantor
1327 Ak. Depresiasi kendaraan
1500 Biaya Pra operasi
1501 Konstruksi dalam pelaksanaan
1502 Jaminan PLN, TELKOM
1601 Gaji dan Upah
2101 Utang Voucher
2102 Utang Pph Karyawan
2103 Ppn Keluaran
2106 Utang Biaya
2107 Utang jangka pendek lain-lain
2201 Utang jangka panjang di Bank
3001 Modal saham
3101 Modal sumbangan
3201 Cadangan Pelunasan utang jangka pendek
3202 Laba ditahan
4101 penjualan
4201 Potongan Penjualan
4202 Retur penjualan
5101 HPP
5211 BOP ses Listrik
5212 BOP ses bengkel
5213 BOP ses Umum pabrik
5221 BOP ses persiapan
5222 BOP ses ring spining
5301 B. Administrasi umum
5401 Biaya pemasaran
6101 Pendapatan Bunga
6104 Laba penjualan Aktiva Tetap
6105 Laba penjualan surat berharga
6201 Biaya Bunga
6203 Rugi penjualan Aktiva Tetap

D
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

NERACA SALDO
K
1,381,369,270
1,500,000
100,000,000
10,000,000
150,000,000
1,175,740,000
Rp
5,000,000
600,000
167,690,000
1,219,028,300
44,968,850
102,125,000
889,650
14,270,000
2,400,500
8,752,500
20,523,500
10,000,000
5,000,000
780,000,000
240,000,000
4,800,000,000
7,200,000,000
120,000,000
300,000,000
762,100,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
44,000,000
8,000,000
5,000,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
34,500,000
18,750,000

PENYESUAIAN
D

10,300,000

Rp

1,311,953,580

Rp

1,104,097,768

Rp

1,244,673,909

Rp
Rp
Rp
Rp

153,540,000
93,099,500
30,287,500
31,550,750

Rp

3,969,203,007

9,200,000
280,000,000
420,000,000
28,000,000
70,000,000
140,000,000

129,330,280
285,657,000
17,953,400
277,500,000
45,000,000
1,000,000,000
3,000,000,000
7,500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
2,285,538,270
2,775,250,000

182,345,000
29,357,500
59,377,500
179,049,500
145,440,000
301,893,530
96,652,350
Rp
Rp
Rp

4,100,000
3,000,000
800,000

45,000,000
10,500,000
19,781,822,950 Rp

19,781,628,950

PENYESUAIAN
K

D
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

1,244,673,909
1,905,540,142
32,445,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

182,345,000
29,357,500
59,377,500
276,117,627
201,848,579

3,931,705,257

Rp
Rp
Rp
Rp

NYD
K
###
1,500,000
100,000,000
10,000,000
150,000,000
1,175,740,000
Rp
5,000,000
600,000
234,969,671
Rp
1,116,621,618
101,725,000
889,650
14,270,000
2,400,500
8,752,500
20,523,500
10,000,000
5,000,000
780,000,000
240,000,000
4,800,000,000
7,200,000,000
120,000,000
300,000,000
762,100,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
44,000,000
8,000,000
5,000,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
34,500,000
18,750,000
1,244,673,909

10,300,000

686,511,842

9,200,000
280,000,000
420,000,000
28,000,000
70,000,000
140,000,000

129,330,280
285,701,000
17,953,400
277,500,000
45,000,000
1,000,000,000
3,000,000,000
7,500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
2,285,538,270
2,775,000,000

38,471,873
36,690,921
332,181,030
108,705,350
Rp
Rp
Rp

4,100,000
3,000,000
800,000

Rp
45,000,000
Rp
10,500,000
Rp 20,467,934,792 Rp

20,467,934,792

PT. PATAL MATARAM

NERACA LAJUR
PER 31 DESEMBER 2010
No. Rek
1111
1112
1121
1122
1123
1131
1132
1133
1134
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1154
1155
1157
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1500
1501
1502
1601
2101
2102
2103
2106
2017

Nama Rekening
Kas
Kas Kecil
Investasi Sementara-Saham
Investasi Sementara-Obligasi
Investasi Sementara-Sertifikat Bank
Piutang Dagang
Cadangan Kerugian Piutang
Piutang Karyawan
Piutang Pendapatan
Persediaan Barang Tenun
Persediaan Produk Dalam Proses Sie Persiapan
Persediaan Produk Dalam Proses Sie Ring Spinning
Persediaan Bahan Baku
Persediaan Bahan Pembungkus
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas
Persediaan Suku Cadang
persediaan Bahan Lain-lain
PPN Masukan
PPh Badan Dibayar Dimuka (Setoran Masa)
Persekot Biaya Asuransi
Tanah
Emplasemen
Gedung
Mesin-mesin
Peralatan Pabrik
Mebel dan Peralatan Kantor
Kendaraan
Akumulasi Depresiasi Emplasemen
Akumulasi Depresiasi Gedung
Akumulasi Depresiasi Mesin-mesin
Akumulasi Depresiasi Peralatan Pabrik
Akumulasi Depresiasi Mebel dan Peralatan Kantor
Akumulasi Depresiasi Kendaraan
Biaya Pra Operasi
Konstruksi dalam Pelaksanaan
Jaminan PLN dan Telkom
Gaji dan Upah
Utang Voucher-Pemasok
Utang PPh Karyawan
PPN Keluaran
Utang Biaya
Utang Jangka Lain-lain

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Neraca Saldo Setelah Disesuaikan

Debit
Kredit
1,381,369,270
1,500,000
100,000,000
10,000,000
150,000,000
1,175,740,000
Rp
10,300,000
5,000,000
600,000
234,969,671
Rp
686,511,842
1,116,621,618
101,725,000
889,650
14,270,000
2,400,500
8,752,500
20,523,500
10,000,000
5,000,000
780,000,000
240,000,000
4,800,000,000
7,200,000,000
120,000,000
300,000,000
762,100,000
Rp
9,200,000
Rp
280,000,000
Rp
420,000,000
Rp
28,000,000
Rp
70,000,000
Rp
140,000,000
44,000,000
8,000,000
5,000,000
Rp
129,330,280
Rp
285,701,000
Rp
17,953,400
Rp
277,500,000
Rp
45,000,000
Rp
1,000,000,000

Rugi-Laba
Debit

Neraca
Kredit

Debit
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

###
###
###

2201
3001
3101
3201
3202
4101
4201
4201
5101
5221
5222
5301
5401
6101
6104
6105
6201
6203

Utang Jangka Panjang dari Bank

Modal Saham
Modal Sumbangan
Cadangan Pelunasan Utang Jangan Panjang
Laba Ditahan
Penjualan
Potongan Penjualan
Retur Penjualan
Harga Pokok Penjualan Benang Tenun
Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya Sie. Persiapan
Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya Sie. Ring Spinning
Biaya Administrasi dan Umum
Biaya Pemasaran
Pendapatan Bunga
Laba Penjualan Aktiva Tetap
Laba Penjualan Surat Berharga
Biaya Bunga
Rugi Penjualan Aktiva Tetap

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

###

34,500,000
18,750,000
1,244,673,909
38,471,873
36,690,921
332,181,030
108,705,350

###
###
###
###
###
###
###
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

3,000,000,000
7,500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
2,285,538,270
2,775,000,000

4,100,000
3,000,000
800,000

45,000,000
10,500,000
20,467,934,792 Rp 20,467,934,792

###
###
###

Rp
Rp
Rp

###
###
1,869,473,083 Rp 2,782,900,000
913,426,917
2,782,900,000 Rp 2,782,900,000

Rp 18,598,461,709
Rp 18,598,461,709

Neraca
Kredit

Rp

10,300,000

Rp

686,511,842

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

9,200,000
280,000,000
420,000,000
28,000,000
70,000,000
140,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

129,330,280
285,701,000
17,953,400
277,500,000
45,000,000
1,000,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3,000,000,000
7,500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
2,285,538,270

Rp 17,685,034,792
Rp
913,426,917
Rp 18,598,461,709

PT PATAL MATARAM
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 JANUARI 2015
HASIL PENJUALAN
Potongan Penjualan
Retur Penjualan
Hasil Penjualan Bersih
HARGA POKOK PENJUALAN
Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya sie Persiapan
Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya sie Ring Spinning
Laba Kotor
BIAYA USAHA
Biaya Administrasi dan umum
Biaya Pemasaran
Laba Usaha
PENDAPATAN DAN BIAYA DI LUAR USAHA
Pendapatan Di Luar Usaha
Biaya Di Luar Usaha
Laba Bersih Sebelum Pajak

ATAL MATARAM
RAN LABA RUGI
BERAKHIR PADA 31 JANUARI 2015
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

2,775,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

53,250,000
2,721,750,000
1,244,673,909
38,471,873
36,690,921

Rp

1,401,913,297

Rp
Rp

440,886,380
961,026,917

Rp
Rp

(47,600,000)
913,426,917

34,500,000
18,750,000

332,181,030
108,705,350

7,900,000
55,500,000

PT PATAL MATARAM

NERACA
PER 31 JANUARI 2010
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas
Kas Kecil
Invesatasi Sementara - Saham
Invesatasi Sementara - Obligasi
Investasi Sementara - Sertifikat Ban
Piutang Usaha
Persediaan
Uang Muka
JUMLAH AKTIVA LANCAR

UTANG DAN MODAL

UTANG LANCAR

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,381,369,270
1,500,000
100,000,000
10,000,000
150,000,000
1,171,040,000
793,117,096
35,523,500
Rp

2,261,180,596

AKTIVA TETAP
Aset Tetap setelah dikurangi
Akumulasi Depresiasi
JUMLAH AKTIVA TETAP
AKTIVA LAIN-LAIN
Biaya Pra Operasi
Konstruksi dalam Pelaksanaan
Jaminan PLN dan Telkom
Gaji dan Upah
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA

Rp 13,254,900,000
Rp 13,254,900,000

Rp
Rp
Rp
Rp

44,000,000
8,000,000
5,000,000
(129,330,280)

UTANG JANGKA PANJANG

EKUITAS

Rp

(72,330,280)

Rp 15,443,750,316

JUMLAH MODAL
JUMLAH UTANG DAN MODAL

TARAM

A
RI 2010
UTANG DAN MODAL

G LANCAR
Utang Voucher - Pemasok

Rp

285,701,000

Utang PPh Karyawan

Rp

17,953,400

PPN Keluaran

Rp

277,500,000

Utang PPh Badan

Rp

Utang Deviden

Rp

Utang Biaya

Rp

45,000,000

Utang Jangka Pendek Lain-lain

Rp

1,000,000,000

Pendapatan Diterima Di Muka

Rp

JUMLAH UTANG LANCAR

Rp

1,626,154,400

Rp

3,000,000,000

G JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang dari Bank
JUMLAH UTANG

Rp

4,626,154,400

JUMLAH MODAL

Rp

12,198,965,186

JUMLAH UTANG DAN MODAL

Rp

16,825,119,586

TAS
Modal Saham

Rp

7,500,000,000

Modal Sumbangan

Rp

500,000,000

Cadangan Pelunasan Utang Jangka Panjang

Rp

1,000,000,000

Laba Ditahan

Rp

3,198,965,186

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

ASET LANCAR
Kas

Rp

kas kecil

Rp

1,500,000

Rp

1,382,869,270

Piutang Dagang

Rp

1,175,740,000

Cadangan Kerugian Pihutang

Rp

Pihutang Karyawan

Rp

5,000,000

Pihutang Pendapatan

Rp

600,000

Rp

1,171,040,000

Rp

234,969,671

Total kas dan setara kas

Total Pihutang Usaha

Persediaan Barang Tenun

1,381,369,270

(10,300,000)

Persediaan Produk dalam Proses Sie Persiapan

Rp

Persediaan Produk dalam Proses Sie Ring Spinning

Rp

1,116,621,618

Persediaan Bahan Baku

Rp

101,725,000

Persediaan Bahan Pembungkus

Rp

889,650

Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas

Rp

14,270,000

Persediaan Suku Cadang

Rp

2,400,500

Persediaan Bahan Lain-lain

Rp

8,752,500

Rp

793,117,096

Rp

20,523,500

PPh Badan Dibayar dimuka (Setoran Masa)

Rp

10,000,000

Persekot Biaya Asuransi

Rp

5,000,000

Total Persediaan

PPN Masukan

(686,511,843)

Laba ditahan
Selisih laba
Total Laba Ditahan

Total Persekot / Uang Muka

Rp

35,523,500

Tanah

Rp

780,000,000

Emplasemen

Rp

240,000,000

Gedung

Rp

4,800,000,000

Mesin-mesin

Rp

7,200,000,000

Peralatan Pabrik

Rp

120,000,000

Mebel dan Peralatan Kantor

Rp

300,000,000

Kendaraan

Rp

762,100,000

Akumulasi Depresiasi Emplasemen

Rp

(9,200,000)

Akumulasi Depresiasi Gedung

Rp

(280,000,000)

Akumulasi Depresiasi Mesin-mesin

Rp

(420,000,000)

Akumulasi Depresasi Peralatan Pabrik

Rp

(28,000,000)

Akumulasi Depresasi Mebel & Peralatan Kantor

Rp

(70,000,000)

ASET TETAP

Akumulasi Depresasi Peralatan Kendaraan

TOTAL Aset Tetap setelah dikurangi Akumulasi Depresiasi

Rp
Rp

(140,000,000)
13,254,900,000

Rp 2,285,538,270
Rp

913,426,916

Rp

3,198,965,186

PT PATAL MATARAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 JANUARI 2015
Modal, 1 januari 2015
Laba Ditahan
Laba Bersih Untuk Bulan Januari
Prive
Kenaikan Dari Modal Pendiri
Modal , 31 januari 2015

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

9,000,000,000

Rp
Rp

3,198,965,187
12,198,965,187

2,285,538,270
913,426,917
3,198,965,187
-

PT PATAL MATARAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK BULAN JANUARI 2010
Arus Kas dari Aktivitas Operasional
Penerimaan Kas dari Pelanggan
Pengeluaran Kas kepada:
Pemasok
Karyawan
Beban Operasi Lainnya
Pengeluaran atas:
Pajak Penghasilan
Pajak Pertambahan Nilai
Total Kas dari Aktivitas Operasional
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Hasil Penjualan Aset Lancar
Hasil Penjualan Aset Tetap
Pembelian Aset Lancar
Pembelian Aset Tetap
Total Kas dari Aktivitas Investasi
Kenaikan (Penurunan) Kas
Saldo Kas Awal Bulan
Saldo Kas Akhir Bulan

1,971,900,000
1,028,014,000
120,100,880
174,346,000
18,724,000
21,882,600
3,334,967,480

234,300,000
43,000,000
250,000,000
162,100,000
-134,800,000
3,200,167,480
907,286,750
4,107,454,230

Rp
99,400,000
Rp
10,890,000
Rp
11,550,000
Rp
14,437,000
Rp
22,869,000
Rp
30,000,000
Rp
748,000,000
Rp
11,550,000
Rp
2,830,000
Rp
7,700,000
Rp
4,000,000
Rp
3,718,000
Rp
32,235,000
Rp
10,412,000
Rp
346,500
Rp
8,724,000
Rp
6,000,000
Rp
88,000,000
Rp
8,000,000
Rp
15,000,000
Rp
32,350,000
Rp
2,732,500
Rp
9,900,000
Rp
13,175,000
Rp
150,000,000
Rp
100,000,000
Rp
10,000,000
Rp
17,000,000
Rp
162,100,000
Rp
100,127,100
Rp
13,703,250
Rp
6,270,530
Rp
32,500,000
Rp 1,785,519,880

Rp
907,286,750
Rp 2,249,200,000
Rp 3,156,486,750
Rp 1,370,966,870