1

SIMULASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

WORKSHOP PPAKP TAHUN 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Neraca Cash Toward Accrual:

SATUAN KERJA SIMULASI

NERACA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2014
2014 2013
ASET
Aset Lancar
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) 20.000.000 -
Persediaan 117.000.000 104,000,000
Jumlah Aset Lancar 137.000.000 104.000.000
Aset Tetap
Tanah 570.000.000 570.000.000
Peralatan dan mesin 210.000.000 210.000.000
Gedung dan Bagunan 450.000.000 450.000.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan 267.000.000 267.000.000
Aset Tetap Lainnya 130.000.000 133.000.000
Akumulasi Penyusutan (131.400.000) (65.700.000)
Jumlah Aset Tetap 1.495.600.000 1.564.300.000
Jumlah Aset 1.632.600.000 1.668.300.000
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang kepada Pihak Ketiga 242.500.000 -
Jumlah Kewajiban 242.500.000 -
EKUITAS
Ekuitas Dana Lancar
Cadangan Persediaan 117.000.000 104.000.000
Dana yang harus Disediakan Untuk Pembayaran (242.500.000) -
Utang Jangka Pendek
Barang/Jasa yang Harus Diterima 20.000.000 -
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (105.500.000) 104.000.000
Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1.495.600.000 1.564.300.000
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 1.495.600.000 1.564.300.000
Jumlah Ekuitas 1.390.100.000 1.668.300.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.632.600.000 1.668.300.000

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 2

B. Neraca Accrual per 1 Januari 2015:

SATUAN KERJA SIMULASI
NERACA
PER 1 JANUARI 2015
ASET
Aset Lancar
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) 20.000.000
Persediaan 117.000.000
Jumlah Aset Lancar 137.000.000
Aset Tetap
Tanah 570.000.000
Peralatan dan mesin 210.000.000
Gedung dan Bagunan 450.000.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan 267.000.000
Aset Tetap Lainnya 130.000.000
Akumulasi Penyusutan (131.400.000)*
Jumlah Aset Tetap 1.495.600.000
Jumlah Aset 1.632.600.000
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang kepada Pihak Ketiga 242.500.000
Jumlah Kewajiban 242.500.000
EKUITAS
Ekuitas 1.390.100.000
Jumlah Ekuitas 1.390.100.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.632.600.000
• Akumulasi penyusutan terdiri dari:
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin : Rp. 60.000.000,-
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan: Rp. 18.000.000,-
Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan: Rp. 53.400.000,-

C. DIPA tahun 2015:

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 3

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : 1 (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : DIPA-015.01.01.125375/2015
Dengan ini kami mengesahkan Alokasi Anggaran :
1. Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
3. Propinsi : (11) SUMATERA SELATAN
4. Kode/Nama Satker : (125375) SATUAN KERJA SIMULASI
Sebesar : Rp 3,274,090,000

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : Jumlah Uang
01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan
015.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Rp. 3,274,090,000
015.01.01.1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran Rp. 3,274,090,000

Sumber Dana Berasal:

1. Rupiah Murni Rp. 3,274,090,000
2. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0
- Hibah Rp. 0

Rincian belanja untuk masing-masing kegiatan tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terlampir. Pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di :
1. Palembang (014) Rp. 3,274,090,000 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.
Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan bagi KPPN. Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
Jakarta, 05 Desember 2014
A.N. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

MOZA DINARA HABSARI

NIP 197110214199032001

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 4

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)
Nomor SP : 015.01.01.125375/2015
Kode dan Nama Satker : 125375 SATUAN KERJA SIMULASI Halaman II.1
BELANJA
KODE
CARA
SATKER/PROGRAM/ URAIAN LOKASI/
BANTUAN JUMLAH PENARIKAN/
KEGIATAN/OUTPUT/ SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL LAIN-LAIN KPPN
SOSIAL SELURUH REGISTER
S.DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

125375 SATUAN KERJA SIMULASI 2,031,958 1,084,332 7,800 150,000 - 3,274,090

015.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
2,031,958 Keuangan - - - 2,031,958 1100
01.1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran
2,031,958 - - - - 2,031,958 014
1629.010 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 2,031,958 - - - - 2,031,958
. RM 2,031,958 - - - - 2,031,958 014 RM
01.1629 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Keuangan Negara - 1,084,332 7,800 150,000 - 1,242,132
1629.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - 1,084,332 7,800 150,000 - 1,242,132
01 RM - 1,084,332 7,800 150,000 - 1,242,132 014 RM
0
JUMLAH 2,031,958 1,084,332 7,800 150,000 3,274,090

Jakarta, 05 Desember 2014

SEKRETARIS JENDERAL

.........................
NIP. .............................

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 5

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

III. RENCANA PERKIRAAN PENERIMAAN
(RIBUAN RUPIAH)
Nomor SP : DIPA-015.01.01.125375/2015
Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Propinsi : (1100) SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : (125375) SATUAN KERJA SIMULASI
PRA PERKIRAAN PENERIMAAN
NO KODE URAIAN SATKER DAN MAP JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 125375 SATUAN KERJA SI MULASI 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,834 20,834 20,834 20,834 250,000
015.01.1629.997
423291 Pendapatan Jasa Lainnya 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,834 20,834 20,834 20,834 250,000

JUMLAH PERKIRAAN PENERIMAAN 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,834 20,834 20,834 20,834 250,000

Jakarta, 5 Desember 2014

A.N. MENTERI KEUANGAN RI
DIREKTUR JENDERAL ANGARAN

MOZA DINARA HABSARI

NIP 1971021419992001

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2015 6

SATUAN KERJA : (015.01.125375) SATUAN KERJA SIMULASI

LOKASI : (11.00) PROVINSI PALEMBANG

PERHITUNGAN TAHUN 2011 SD/CP

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOM KP/KD/
KODE VOLUME HARGA JUMLAH TA
PONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL DK/TP
SATUAN BIAYA 2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
015.01.01 PRGORAM PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA 3,274,090,000 KD
01.1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan
dan Pengelolaan Anggaran
1629.010 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 2,031,958,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,500,000,000 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 431,958,000 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 100,000,000 RM

01.1629 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 1,242,132,000

Anggaran
1629.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,242,132,000
521111 Keperluan Sehari-hari Kantor 300,000,000 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 13,342,000 RM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 290,000,000 RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 218,478,000 RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100,000,000 RM
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada 162,512,000 RM
Masyarakat/Pemda
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7,800,000 RM
573111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam 150,000,000 RM
Bentuk Uang

TOTAL 3,274,090,000 Jakarta, Januari 2015

PAGU SATKER Kuasa Pengguna Anggaran
RM 3,274,090,000 KEMENTERIAN KEUANGAN
PL 0 0
RK 0 0
LC 0 0
RMP 0 0 Nama
PNP 46.896.000 0 NIP.
PDN 0 0

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 7
D. Transaksi tahun 2015: 

No  Tanggal  Transaksi 

1  2 Januari  Dicatat  DIPA  TA  2015  sebagaimana tampak diatas  dengan  tambahan 
target PNBP tahun 2015 sebesar Rp 250 juta. 
2  6 Januari  Dibuat SPP/SPM Permintaan Uang Persediaan sebesar Rp 10 juta.  Pada 
hari itu juga diterbitkan SP2D UP. 
3  7 Januari  Ditandatangani  perjanjian  sewa  ruangan  untuk  pembukaan  gerai  ATM 
bank  BTN  sebesar  Rp  120  juta  untuk  jangka  waktu  5  tahun  (  dengan 
masa sewa terhitung 7 Januari 2015 sampai dengan 6 Januari 2020). 
4  8 Januari  Ditandatangani  kontrak  pengadaan  ATK  dan  Bibit  Tanaman  untuk 
diserahkan kepada Masyarakat Nilai kontrak sebesar Rp 150 juta.  
5  12 Januari  Diserahterimakan ATK dengan BAST.
6  13 Januari  Diajukan SPP/SPM ke KPPN untuk pengadaan ATK akun 521111 sebesar 
Rp  50.000.000  dan  untuk  pengadaan  Bibit  Tanaman  akun  526115 
sebesar Rp 100.000.000. 
7  14 Januari  Diterbitkan  SP2D  atas  pengajuan  SPM  untuk  pengadaan  ATK  dan 
Pengadaan Bibit Tanaman. 
8  15 Januari  Setelah diverifikasi, transaksi pembelian persediaan ATK dibukukan agar 
nilai persediaan secara definitif dapat tersaji dalam laporan keuangan. 
9  15 Januari  Diterbitkan  SPP/SPM  pembayaran  Gaji  dan  Tunjangan  PNS  bulan
Februari 2015 sebesar Rp. 150 juta. 
10  16 Januari  Diterima pembayaran  sewa ruangan  untuk ATM dari bank BTN sebesar   
Rp 120 juta dan langsung disetor ke kas Negara melalui bank persepsi.  
11  19 Januari  Bendahara pengeluaran membayar dengan UP biaya‐biaya: 
‐ Penggandaan dokumen sebesar Rp 4 juta (521219); 
‐ Service rutin motor dan mobil sebesar Rp 3 juta (523121); 
‐ Pengiriman surat‐surat dinas sebesar Rp 1 juta (521114). 
12  20 Januari  Dibuat  SPP/SPM  GU  sebesar  Rp  8  juta  dan  SP2D‐nya  terbit  pada  hari 
yang sama. 
13  30 Januari  Digunakan persediaan senilai Rp 17 juta.

14  1 Februari  Diterbitkan SP2D Gaji dan Tunjangan PNS bulan Februari 2015 

15  01 April  Dibuat  SPP/SPM  LS  Belanja  Modal  (532111)  sebesar  Rp.  7.500.000  dan 
SP2D‐nya terbit pada hari yang sama. 
16  05 Desember  Dibuat SPP/SPM LS Belanja Uang Makan (511129) sebesar Rp. 8.200.000 
dan SP2D‐nya terbit pada hari yang sama. 
17  21 Desember  Dibuat  SPP/SPM  GU  Nihil  belanja  jasa  pemeliharaan  (523111)  sebesar   
Rp 9 juta dan SP2D‐nya terbit pada hari yang sama. 
18  22 Desember  Disetorkan sisa UP sebesar Rp 1 juta ke kas Negara.  

19  24 Desember  Disetorkan  Pengembalian  Uang  Makan  bulan  November  2015  sebesar 
Rp 100.000 ke Kas Negara. 

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 8

20 31 Desember Penyesuaian-penyesuaian:
1. Jurnal Beban Penyusutan (metode garis lurus tanpa nilai sisa):
a. Peralatan dan Mesin, masa manfaat:
Mobil  Rp210.000.000/7 tahun = 30.000.000
Laptop  7.500.000/4 tahun = 1.875.000
Jumlah = 31.875.000
b. Gedung dan Bangunan:
Bangunan Kantor  Rp450.000.000/50 tahun = 9.000.000
c. Jalan, irigasi dan jaringan:
Jalan di lingkungan kantor  Rp267.000.000/10 tahun =
26.700.000
2. Pendapatan diterima dimuka yang sudah dapat diakui sebagai
pendapatan sewa adalah 12 bulan.
Pendapatan sewa ruangan untuk ATM transaksi ke-11, jumlah
pendapatan tahun 2015 menjadi Rp120.000.000/5 tahun =
Rp24.000.000
3. Saldo awal belanja dibayar dimuka sebesar Rp 20 juta merupakan
sewa rumah pejabat untuk masa 2015 dan 2016.
Beban sewa untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp20.000.000/2 tahun=
10.000.000.
4. Diterima SK Kenaikan Pangkat pegawai, TMT 1 Oktober 2015. Jumlah
kekurangan gaji yang belum dibayar adalah Rp 1 juta.
5. Terdapat keterlambatan serah terima pekerjaan barang (Sesuai
dengan BAST no 21) sehingga perlu dikenakan denda keterlambatan
senilai Rp. 1,2 juta (berdasarkan surat PPK no S-21/PPK/PP.52/2015).
Akan dilunasi tanggal 5 Januari 2016 dengan Akun 423752.
6. Dilakukan penyisihan piutang PNBP atas transaksi sebelumnya dengan
akun 594211 senilai Rp1.200.000 x 5 per mil = Rp6.000
7. Nilai Persediaan pada akhir Tahun 2015 Rp 132 juta;
terdiri dari Persediaan dari 526 100 jt dan persediaan yang berasal
dari akun 521111 32 jt

E. Diminta: Buat jurnal standar, posting, dan susun laporan keuangan!

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 9

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 06-01-2015
Sifat Pembayaran : (1) Dana Uang Persediaan (DU)
Jenis Pembayaran : (4) Pengeluaran Transito

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN (015) 7 Kegiatan : -

2 Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL
3 Kantor/Satker : SATUAN KERJA SIMULASI (125375) 8 Kd Kegiatan : 0000
9 Kode Fungsi, : 00.00.00
4 Lokasi : SUMATERA SELATAN (11) S Fungsi, Program
5 Tempat : SUMATERA SELATAN (00) 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
6 Alamat : -
Kepada
Yth. Pejabat Penda Tangan Surat Perintah Membayar
SATUAN KERJA SIMULASI
di PALEMBANG
Berdasarkan DIPA Nomor SP-DIPA-015.01.01.125375/2015, 05-12-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran yang dimintakan : Rp 10,000,000

(***SEPULUH JUTA RUPIAH***)
Untuk keperluan : Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker SATUAN KERJA SIMULASI
Jenis Belanja : PENGELUARAN NON ANGGARAN
Atas nama : Bendahara Pengeluaran SATUAN KERJA SIMULASI
Alamat : Jl. Jalan-jalan
Mempunyai Rekening : BRI Cabang Palembang
Nomor rekening : 123.321.004
Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : -
Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0,-
Dengan penjelasan :
No I KEG/OUTPUT/MAK PAGU SPP/SPM SD. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

I 0000.000.825111 10,000,000

Jumlah I
II SEMUA KEGIATAN
1629 3,274,090,000 150,000,000 - 150,000,000 3,124,090,000

Jumlah II
UANG PERSEDIAAN
Lampiran 0 Lembar 0 Surat Buku 0 STS …… Lembar
Pendukung ……. Lembar Pengeluaran …. Lembar

Palembang, Tanggal seperti di atas

Diterima oleh Penguji SPP / Penerbit SPM Pejabat Pembuat Komitmen
SATUAN KERJA SIMULASI (125375) SATUAN KERJA SIMULASI
pada tanggal

Moza Dinara HAF Qezia CEA

NIP. ……………………. NIP. …………………

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 10

KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 06-01-2015 Nomor : 00001
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN PALEMBANG (014)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 10.000.000,-

***SEPULUH JUTA RUPIAH***

Jenis SPM 10 Dana UP (UYHD RM) Cara Bayar 2 Giro bank Tahun Anggaran : 2015
Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
PP 45 TAHUN 2013 125375 KD SATUAN KERJA SIMULASI
DIPA-015.01.01.125375/2015
TANGGAL 05-12-2014 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
01. 01. 015. 01. 01
Kegiatan, Output, Lokasi
0. 00. 11.00
Jenis Pembayaran : 4 Pengeluaran Transito
Sifat Pembayaran : 1 Dana Uang Persediaan (DU)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
82 10.000.000,-

Jumlah Pengeluaran 10.000.000,- Jumlah Potongan

Rp 10.000.000,-

Kepada : Bendahara Pengeluaran SATUAN KERJA SIMULASI PALEMBANG

NPWP : 00.335.502.6-051
Nomor Rek : 123.321.004
Bank/Pos : BRI Cab. Palembang
Uraian : Penyediaan Uang Persediaan SATUAN KERJA SIMULASI

PALEMBANG, 06 JANUARI 2015

A.n. Kuasa Pengguna Aggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003
135 063 234 - 13

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 11

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NSS : 0000301 A
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00001
Tanggal : 06-01-2015
Tanggal : 06-01-2015
Nomor : 900001B / 014 / 124
Satker : 125375
Tahun Anggaran : 2015
SATUAN KERJA SIMULASI

Jenis Belanja 82 Pengeluaran Transito

Bank/Pos B R I CABANG PALEMBANG
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang sebesar Rp. 10.000.000,-

***SEPULUH JUTA RUPIAH***

Kepada : Bendaharawan SATUAN KERJA SIMULASI PALEMBANG

NPWP : 00.335.502.6-051
Nomor Rek : 123.321.004
Bank/Pos : BRI Cabang Palembang
Yaitu : Penyediaan Uang Persediaan SATUAN KERJA SIMULASI Tahun 2015

PALEMBANG, 06 Januari 2015

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 12

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 13-01-2015
Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)
Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN (015) 7 Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja,

2 Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran
3 Kantor/Satker : SATUAN KERJA SIMULASI (125375) 8 Kd Kegiatan : 1629
9 Kode Fungsi, : 01.01.01
4 Lokasi : SUMATERA SELATAN (11) S Fungsi, Program
5 Tempat : SUMATERA SELATAN (00) 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
6 Alamat : -
Kepada
Yth. Pejabat Penda Tangan Surat Perintah Membayar
SATUAN KERJA SIMULASI
di PALEMBANG
Berdasarkan DIPA Nomor SP-DIPA-015.01.01.125375/2015, 05-12-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran yang dimintakan : Rp 50,000,000

(***LIMA PULUH JUTA RUPIAH***)
Untuk keperluan : Pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor
Jenis Belanja : BELANJA BARANG
Atas nama : PT. PALU GADA
Alamat : Jl. Jalan-jalan
Mempunyai Rekening : BRI Cabang Palembang
Nomor rekening : 123.321.004.001.110
Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : -
Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0,-
Dengan penjelasan :
No I KEG/OUTPUT/MAK PAGU SPP/SPM SD. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

I 1629.997.521111 300,000,000 - 50,000,000 50,000,000 250,000,000

Jumlah I 300,000,000 - 50,000,000 50,000,000 250,000,000

II SEMUA KEGIATAN
1629 3,274,090,000 150,000,000 50,000,000 200,000,000 3,074,090,000

Jumlah II 3,274,090,000 150,000,000 50,000,000 200,000,000 3,074,090,000

UANG PERSEDIAAN
Lampiran 0 Lembar 0 Surat Buku 0 STS …… Lembar
Pendukung ……. Lembar Pengeluaran …. Lembar

Palembang, Tanggal seperti di atas

Diterima oleh Penguji SPP / Penerbit SPM Pejabat Pembuat Komitmen
SATUAN KERJA SIMULASI (125375) SATUAN KERJA SIMULASI
pada tanggal

Moza Dinara HAF Qezia CEA

NIP. ……………………. NIP. …………………

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 13

KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 13-01-2015 Nomor : 00002
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN PALEMBANG (014)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 44.772.727,-
*** EMPAT PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS DUA
PULUH TUJUH RUPIAH ***
Jenis SPM | 07 | Langsung (RM) Cara Bayar | 2 | Giro Bank Tahun Anggaran : 2015
Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
PP 45 TAHUN 2013 125375 KD SATUAN KERJA SIMULASI
DIPA-015.01.01.125375/2015
TANGGAL 05-12-2014 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
01. 01. 015. 01. 01
Kegiatan, Output, Lokasi
1629. 997. 11.00
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
52 50.000.000,- 15.04.01.00.411211.635663 4.545.455,-
15.04.01.00.411123.635663 681.818,-

Jumlah Pengeluaran 50.000.000,- Jumlah Potongan 5.227.273,-

Rp 44.772.727,-

Kepada : PT. PALU GADA

NPWP : 00.335.902.6-055
Nomor Rek : 123.321.004.001.110
Bank/Pos : BRI Cabang Palembang
Uraian : Pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor

PALEMBANG, 13 Januari 2015

A.n. Kuasa Pengguna Aggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003
135 063 234 - 13

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 14

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000302 A

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00002
Tanggal : 14-01-2015
Tanggal : 13-01-2015
Nomor : 900002B/014/124
Satker : 125375
Tahun Anggaran : 2015
SATUAN KERJA SIMULASI

Jenis Belanja 52 Belanja Barang

Bank/Pos B R I CABANG PALEMBANG
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang sebesar Rp. 44.772.727,-

*** EMPAT PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH
TUJUH RUPIAH ***

Kepada : PT. PALU GADA

NPWP : 00.335.902.6-055
Nomor Rek : 123.321.004.001.110
Bank/Pos : BRI Cabang Palembang
Yaitu : Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor

PALEMBANG, 14 Januari 2015

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 15

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 13-01-2015
Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)
Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN (015) 7 Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja,

2 Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran
3 Kantor/Satker : SATUAN KERJA SIMULASI (125375) 8 Kd Kegiatan : 1629
9 Kode Fungsi, : 01.01.01
4 Lokasi : SUMATERA SELATAN (11) S Fungsi, Program
5 Tempat : SUMATERA SELATAN (00) 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
6 Alamat : -
Kepada
Yth. Pejabat Penda Tangan Surat Perintah Membayar
SATUAN KERJA SIMULASI
di PALEMBANG
Berdasarkan DIPA Nomor SP-DIPA-015.01.01.125375/2015, 05-12-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran yang dimintakan : Rp 100,000,000

(***SERATUS JUTA RUPIAH***)
Untuk keperluan : Pembayaran pengadaan Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
Jenis Belanja : BELANJA BARANG
Atas nama : PT. PALU GADA
Alamat : Jl. Jalan-jalan
Mempunyai Rekening : BRI Cabang Palembang
Nomor rekening : 123.321.004.001.110
Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : -
Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0,-
Dengan penjelasan :
No I KEG/OUTPUT/MAK PAGU SPP/SPM SD. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

I 1629.997.526115 162,512,000 - 100,000,000 100,000,000 62,512,000

Jumlah I 162,512,000 - 100,000,000 100,000,000 62,512,000

II SEMUA KEGIATAN
1629 3,274,090,000 200,000,000 100,000,000 300,000,000 2,974,090,000

Jumlah II 3,274,090,000 200,000,000 100,000,000 300,000,000 2,974,090,000

UANG PERSEDIAAN
Lampiran 0 Lembar 0 Surat Buku 0 STS …… Lembar
Pendukung ……. Lembar Pengeluaran …. Lembar

Palembang, Tanggal seperti di atas

Diterima oleh Penguji SPP / Penerbit SPM Pejabat Pembuat Komitmen
SATUAN KERJA SIMULASI (125375) SATUAN KERJA SIMULASI
pada tanggal

Moza Dinara HAF Qezia CEA

NIP. ……………………. NIP. …………………

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 16

KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 13-01-2015 Nomor : 00003
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN PALEMBANG (014)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 89.545.455,-
*** DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS LIMA
PULUH LIMA RUPIAH ***
Jenis SPM | 07 | Langsung (RM) Cara Bayar | 2 | Giro bank Tahun Anggaran : 2015
Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
PP 45 TAHUN 2013 125375 KD SATUAN KERJA SIMULASI
DIPA-015.01.01.125375/2015
TANGGAL 05-12-2014 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
1. 01. 015. 01. 01
Kegiatan, Output, Lokasi
1629. 997. 11.00.
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
52 100.000.000,- 15.04.01.00.411211.635665 9.090.909,-
15.04.01.00.411123.635665 1.363.636,-

Jumlah Pengeluaran 100.000.000,- Jumlah Potongan 10.454.545,-

Rp 89.545.455,-

Kepada : PT. PALU GADA

NPWP : 00.335.902.6-055
Nomor Rek : 123.321.004.001.110
Bank/Pos : BRI Cabang Palembang
Uraian : Pembayaran pengadaan Bibit Tanaman untuk Diserahkan kepada Masyarakat

PALEMBANG, 13 Januari 2015

A.n. Kuasa Pengguna Aggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

135 063 234 - 13

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 17

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000303 A

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00003
Tanggal : 14-01-2015
Tanggal : 13-01-2015
Nomor : 900003B/014/124
Satker : 125375
Tahun Anggaran : 2015
SATUAN KERJA SIMULASI

Jenis Belanja 52 Belanja Barang

Bank/Pos B R I CABANG PALEMBANG
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang sebesar Rp. 89.545.455,-

*** DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH
LIMA RUPIAH ***

Kepada : PT. PALU GADA

NPWP : 00.335.902.6-055
Nomor Rek : 123.321.004.001.110
Bank/Pos : BRI Cabang Palembang
Yaitu : Pembayaran Pengadaan Bibit Tanaman untuk Diserahkan kepada Masyarakat

PALEMBANG, 14 Januari 2015

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 18

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 15-01-2015
Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)
Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN (015) 7 Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja,

2 Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran
3 Kantor/Satker : SATUAN KERJA SIMULASI (125375) 8 Kd Kegiatan : 1629
9 Kode Fungsi, : 04.90.01
4 Lokasi : SUMATERA SELATAN (11) S Fungsi, Program
5 Tempat : SUMATERA SELATAN (00) 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
6 Alamat : -
Kepada
Yth. Pejabat Penda Tangan Surat Perintah Membayar
SATUAN KERJA SIMULASI
di PALEMBANG
Berdasarkan DIPA Nomor SP-DIPA-015.01.01.125375/2015, 05-12-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran yang dimintakan : Rp 150,000,000

(***SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH***)
Untuk keperluan : Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari2015
Jenis Belanja : BELANJA PEGAWAI
Atas nama : PARA PEGAWAI SATUAN KERJA SIMULASI
Alamat : Jl. Jalan-jalan
Mempunyai Rekening : TERLAMPIR
Nomor rekening : TERLAMPIR
Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : -
Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0,-
Dengan penjelasan :
No I KEG/OUTPUT/MAK PAGU SPP/SPM SD. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

I 1629.010.511111 1,500,000,000 - 100,000,000 100,000,000 1,400,000,000

1629.010.511126 431,958,000 50,000,000 50,000,000 381,958,000

Jumlah I 1,931,958,000 - 150,000,000 150,000,000 1,781,958,000

II SEMUA KEGIATAN
1629 3,274,090,000 150,000,000 150,000,000 3,124,090,000
-
-
Jumlah II 3,274,090,000 - 150,000,000 150,000,000 3,124,090,000
UANG PERSEDIAAN
Lampiran 0 Lembar 0 Surat Buku 0 STS …… Lembar
Pendukung ……. Lembar Pengeluaran …. Lembar

Palembang, Tanggal seperti di atas

Diterima oleh Penguji SPP / Penerbit SPM Pejabat Pembuat Komitmen
SATUAN KERJA SIMULASI (125375) SATUAN KERJA SIMULASI
pada tanggal

Moza Dinara HAF Qezia CEA

NIP. ……………………. NIP. …………………

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 19

KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 15-01-2015 Nomor : 00004
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN PALEMBANG (014)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 143.101.140,-
***SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SERATUS SATU RIBU SERATUS EMPAT PULUH RUPIAH***

Jenis SPM 01 Gaji Induk Cara Bayar 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2015
Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
PP 45 TAHUN 2013 125375 KD SATUAN KERJA SIMULASI
DIPA-015.01.01.125375/2015
TANGGAL 05-12-2014 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
01. 01. 015. 01. 01
Kegiatan, Output, Lokasi
1629. 010. 11.00
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
51 150.000.000,- 015.04.11.00.411121.635663 1.700.585,-
999.99.11.00.811131.999064 840.013,-
999.99.11.00.811132.999064 3.360.652,-
999.99.11.00.811912.999064 647.565,-
015.01.11.00.423141.125375 350.045,-

Jumlah Pengeluaran 150.000.000,- Jumlah Potongan 6.898.860,-

Rp 143.101.140,-

Kepada : PARA PEGAWAI SATUAN KERJA SIMULASI (Terlampir)

NPWP : Terlampir
Nomor Rek : Terlampir
Bank/Pos : Terlampir
Uraian : PEMBAYARAN GAJI BULAN FEBRUARI 2015
PALEMBANG, 15 JANUARI 2015
A.n. Kuasa Pengguna Aggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

135 063 234 - 13 ABDUL KADIR

NIP. 196712121992031003

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 20

KEMENTERIAN KEUANGAN RI SURAT SETORAN Lembar - 1

DITJEN PERBENDAHARAAN BUKAN PAJAK untuk
KPPN SSBP WAJIB SETOR/
0 1 4 PALEMBANG Nomor 112344/I/2015 BENDAHARA PENERIMA
Tanggal 16 Januari 2015

A 1. NPWP Wajib Setor/Bend : 1 2 3 4 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

2. Nama Wajib Setor/Bend : Bendahara Penerimaan SATUAN KERJA SIMULASI
3. Alamat : Jl. Jalan-jalan

B. 1. Kementerian/Lembaga : 0 1 5 Kementerian Keuangan

2. Unit Organisasi Eselon I : 0 1 Sekretariat Jenderal
3. Satuan Kerja : 1 2 5 3 7 5 SATUAN KERJA SIMULASI
4. Fungsi/Subfungsi/Program : 0 1 0 1 0 1
5. Kegiatan/Output : 1 6 2 9 9 9 7
6. Lokasi : 1 1 0 0
C. MAP dan Uraian Penerimaan : 4 2 3 2 9 1 Pendapatan Jasa Lainnya

D. Jumlah Setoran : Rp. 120,000,000

Dengan Huruf : Seratus Dua Puluh Juta Rupiah

E. Surat Penagihan (SPN) : Nomor : ……………… Tanggal : ……………..

Atau Surat Pemindahan
Penagihan Piutang Negara KPPN 0 1 4 Palembang

NTB : 556688 Untuk Keperluan : Pembayaran Sewa Ruangan untuk ATM

NTPN : 5566554488225577 Selama 5 Tahun

Palembang, 16 Januari 2015 Diterima Oleh

Penyetor BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
Kasubag. ......................................... Tanggal ………………………………………

Siapa Aja Tanda Tangan …………..………………………

NIP. ……………………………….. Nama Terang..…………..………………….

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 21

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 20-01-2015
Sifat Pembayaran : (3) Penggantian Uang (GU)
Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN (015) 7 Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja,

2 Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran
3 Kantor/Satker : SATUAN KERJA SIMULASI (125375) 8 Kd Kegiatan : 1629
9 Kode Fungsi, : 01.01.01
4 Lokasi : SUMATERA SELATAN (11) S Fungsi, Program
5 Tempat : SUMATERA SELATAN (00) 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
6 Alamat : -
Kepada
Yth. Pejabat Penda Tangan Surat Perintah Membayar
SATUAN KERJA SIMULASI
di PALEMBANG
Berdasarkan DIPA Nomor SP-DIPA-015.01.01.125375/2015, 05-12-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran yang dimintakan : Rp 8,000,000

(***DELAPAN JUTA RUPIAH***)
Untuk keperluan : Pembayaran Pembelian ATK dan Operasional Lainnya
Jenis Belanja : Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang
Atas nama : Bendahara Pengeluaran SATUAN KERJA SIMULASI
Alamat : Jl. Jalan-jalan
Mempunyai Rekening : BRI Cabang Palembang
Nomor rekening : 123.321.004
Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : -
Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0,-
Dengan penjelasan :
No I KEG/OUTPUT/MAK PAGU SPP/SPM SD. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

I 1629.997.521114 13,342,000 - 1,000,000 1,000,000 12,342,000

1629.997.521219 290,000,000 - 4,000,000 4,000,000 286,000,000
1629.997.523121 100,000,000 - 3,000,000 3,000,000 97,000,000

Jumlah I 403,342,000 - 8,000,000 8,000,000 395,342,000

II SEMUA KEGIATAN
1629 3,274,090,000 300,000,000 8,000,000 308,000,000 2,966,090,000

Jumlah II 3,274,090,000 300,000,000 8,000,000 308,000,000 2,966,090,000

UANG PERSEDIAAN
Lampiran 0 Lembar 0 Surat Buku 0 STS …… Lembar
Pendukung ……. Lembar Pengeluaran …. Lembar

Palembang, Tanggal seperti di atas

Diterima oleh Penguji SPP / Penerbit SPM Pejabat Pembuat Komitmen
SATUAN KERJA SIMULASI (125375) SATUAN KERJA SIMULASI
pada tanggal

Moza Dinara HAF Qezia CEA

NIP. ……………………. NIP. …………………

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 22

KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 20-01-2015 Nomor : 00005
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN PALEMBANG (014)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 8.000.000,-
*** DELAPAN JUTA RUPIAH ***

Jenis SPM | 05 | Ganti UP (UYHD RM) Cara Bayar | 2 | Giro Bank
Dasar Pembayaran
PP 45 TAHUN 2013
DIPA-015.01.01.125375/2015
TANGGAL 05-12-2014
Tahun Anggaran 2015
Satker Kewenangan Nama Satker
125375 KD SATUAN KERJA SIMULASI
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
01. 01. 015. 01. 01
Kegiatan, Output, Lokasi
1629. 997. 11.00
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 3 Penggantian UP (GU)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
52 8.000.000,-

Jumlah Pengeluaran 8.000.000,- Jumlah Potongan -

Rp 8.000.000,-

Kepada : Bendahara Pengeluaran SATUAN KERJA SIMULASI

NPWP : 00.335.502.6-051
Nomor Rek : 123.321.004
Bank/Pos : BRI Cab. Palembang
Uraian : Penggantian Uang Persediaan

PALEMBANG, 20 Januari 2015

A.n. Kuasa Pengguna Aggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003
135 063 234 - 13

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 23

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000304 A

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00005
Tanggal : 20-01-2015
Tanggal : 20-01-2015
Nomor : 900004B/014/124
Satker : 125375
Tahun Anggaran : 2015
SATUAN KERJA SIMULASI

Jenis Belanja 52 Belanja Barang

Bank/Pos B R I CABANG PALEMBANG
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang sebesar Rp. 8.000.000,-

*** DELAPAN JUTA RUPIAH ***

Kepada : Bendahara Pengeluaran SATUAN KERJA SIMULASI

NPWP : 00.335.502.6-051
Nomor Rek : 123.321.004
Bank/Pos : BRI Cabang Palembang
Yaitu : Penggantian UP untuk keperluan Pembelian ATK dan Biaya Operasional Lainnya

PALEMBANG, 20 Januari 2015

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 24

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000305 A

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00004
Tanggal : 01-02-2015
Tanggal : 01-02-2015
Nomor : 900005B/014/124
Satker : 125375
Tahun Anggaran : 2015
SATUAN KERJA SIMULASI

Jenis Belanja 51 Belanja Pegawai

Bank/Pos B R I CABANG PALEMBANG
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang sebesar Rp. 143.101.140,-

***SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SERATUS SATU RIBU SERATUS EMPAT PULUH RUPIAH***

Kepada : PARA PEGAWAI SATUAN KERJA SIMULASI (Terlampir)

NPWP : Terlampir
Nomor Rek : Terlampir
Bank/Pos : Terlampir
Yaitu : Pembayaran Gaji Bulan Februari 2015

PALEMBANG, 1 Februari 2015

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 25

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 01-04-2015
Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)
Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN (015) 7 Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja,

2 Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran
3 Kantor/Satker : SATUAN KERJA SIMULASI (125375) 8 Kd Kegiatan : 1629
9 Kode Fungsi, : 01.01.01
4 Lokasi : SUMATERA SELATAN (11) S Fungsi, Program
5 Tempat : SUMATERA SELATAN (00) 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
6 Alamat : -
Kepada
Yth. Pejabat Penda Tangan Surat Perintah Membayar
SATUAN KERJA SIMULASI
di PALEMBANG
Berdasarkan DIPA Nomor SP-DIPA-015.01.01.125375/2015, 05-12-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran yang dimintakan : Rp 7,500,000

(***TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH***)
Untuk keperluan : Pembayaran pengadaan Laptop Dell Aspire
Jenis Belanja : BELANJA MODAL
Atas nama : PT. PALU GADA
Alamat : Jl. Jalan-jalan
Mempunyai Rekening : BRI Cabang Palembang
Nomor rekening : 123.321.004.001.110
Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : -
Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0,-
Dengan penjelasan :
No I KEG/OUTPUT/MAK PAGU SPP/SPM SD. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

I 1629.997.532111 7,800,000 - 7,500,000 7,500,000 300,000

Jumlah I 7,800,000 - 7,500,000 7,500,000 300,000

II SEMUA KEGIATAN
1629 3,274,090,000 428,000,000 7,500,000 435,500,000 2,838,590,000

Jumlah II 3,274,090,000 428,000,000 7,500,000 435,500,000 2,838,590,000

UANG PERSEDIAAN
Lampiran 0 Lembar 0 Surat Buku 0 STS …… Lembar
Pendukung ……. Lembar Pengeluaran …. Lembar

Palembang, Tanggal seperti di atas

Diterima oleh Penguji SPP / Penerbit SPM Pejabat Pembuat Komitmen
SATUAN KERJA SIMULASI (125375) SATUAN KERJA SIMULASI
pada tanggal

Moza Dinara HAF Qezia CEA

NIP. ……………………. NIP. …………………

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 26

KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 01-04-2015 Nomor : 00006
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN PALEMBANG (014)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 6.705.682,-
*** ENAM JUTA TUJUH RATUS LIMA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH ***
Jenis SPM | 07 | Langsung (RM) Cara Bayar | 2 | Giro bank Tahun Anggaran : 2015
Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
PP 45 TAHUN 2013 125375 KD SATUAN KERJA SIMULASI
DIPA-015.01.01.125375/2015
TANGGAL 05-12-2014 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
0. 01. 015. 01. 01
Kegiatan, Output, Lokasi
1629. 997. 11.00.
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
53 7.500.000,- 15.04.01.00.411211.635665 681.818,-
15.04.01.00.411123.635665 112.500,-

Jumlah Pengeluaran 7.500.000,- Jumlah Potongan 794.318,-

Rp 6.705.682,-

Kepada : PT. PALU GADA

NPWP : 00.335.902.6-055
Nomor Rek : 123.321.004.001.110
Bank/Pos : BRI Cabang Palembang
Uraian : Pembayaran pengadaan 1 (satu) buah Laptop Dell Inspiron 14R.

PALEMBANG, 4 April 2015

A.n. Kuasa Pengguna Aggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

135 063 234 - 13

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 27

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000306 A

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00006
Tanggal : 01-04-2015
Tanggal : 01-04-2015
Nomor : 900006B/014/124
Satker : 125375
Tahun Anggaran : 2015
SATUAN KERJA SIMULASI

Jenis Belanja 53 Belanja Modal

Bank/Pos B R I CABANG PALEMBANG
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang sebesar Rp. 6.705.682,-

*** ENAM JUTA TUJUH RATUS LIMA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH ***

Kepada : PT. PALU GADA

NPWP : 00.335.902.6-055
Nomor Rek : 123.321.004.001.110
Bank/Pos : BRI Cabang Palembang
Yaitu : Pembayaran Pengadaan 1 (satu) buah Laptop Dell Aspire.

PALEMBANG, 01 April 2015

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 28

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 05-12-2015
Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)
Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN (015) 7 Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja,

2 Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran
3 Kantor/Satker : SATUAN KERJA SIMULASI (125375) 8 Kd Kegiatan : 1629
9 Kode Fungsi, : 04.90.01
4 Lokasi : SUMATERA SELATAN (11) S Fungsi, Program
5 Tempat : SUMATERA SELATAN (00) 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
6 Alamat : -
Kepada
Yth. Pejabat Penda Tangan Surat Perintah Membayar
SATUAN KERJA SIMULASI
di PALEMBANG
Berdasarkan DIPA Nomor SP-DIPA-015.01.01.125375/2015, 05-12-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran yang dimintakan : Rp 8,200,000

(***DELAPAN JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH***)
Untuk keperluan : Pembayaran Uang Makan PNS Bulan November 2015
Jenis Belanja : BELANJA PEGAWAI
Atas nama : Bendahara Pengeluaran SATUAN KERJA SIMULASI
Alamat : Jl. Jalan-jalan
Mempunyai Rekening : BRI Cabang Palembang
Nomor rekening : 123.321.004
Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : -
Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0,-
Dengan penjelasan :
No I KEG/OUTPUT/MAK PAGU SPP/SPM SD. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

I 1629.010.511129 100,000,000 - 8,200,000 8,200,000 91,800,000

Jumlah I 100,000,000 - 8,200,000 8,200,000 91,800,000

II SEMUA KEGIATAN
1629 3,274,090,000 435,500,000 8,200,000 443,700,000 2,830,390,000
-
-
Jumlah II 3,274,090,000 435,500,000 8,200,000 443,700,000 2,830,390,000
UANG PERSEDIAAN
Lampiran 0 Lembar 0 Surat Buku 0 STS …… Lembar
Pendukung ……. Lembar Pengeluaran …. Lembar

Palembang, Tanggal seperti di atas

Diterima oleh Penguji SPP / Penerbit SPM Pejabat Pembuat Komitmen
SATUAN KERJA SIMULASI (125375) SATUAN KERJA SIMULASI
pada tanggal

Moza Dinara HAF Qezia CEA

NIP. ……………………. NIP. …………………

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 29

KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 05-12-2015 Nomor : 00007
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN PALEMBANG (014)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 8.000.000,-
*** DELAPAN JUTA RUPIAH ***

Jenis SPM | 07 | LANGSUNG
Dasar Pembayaran
PP 45 TAHUN 2013
DIPA-015.01.01.125375/2015
TANGGAL 05-12-2014
Cara Bayar | 2 | Giro Bank Tahun Anggaran 2015
Satker Kewenangan Nama Satker
125375 KD SATUAN KERJA SIMULASI
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
01. 01. 015. 01. 01
Kegiatan, Output, Lokasi
1629. 010. 11.00
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
51 8.200.000,- 15.04.01.00.411121.635665 200.000,-

Jumlah Pengeluaran 8.200.000,- Jumlah Potongan 200.000,-

Rp 8.000.000,-

Kepada : Bendahara Pengeluaran SATUAN KERJA SIMULASI

NPWP : 00.335.502.6-051
Nomor Rek : 123.321.004
Bank/Pos : BRI Cab. Palembang
Uraian : Pembayaran Langsung Belanja Uang Makan PNS bulan November 2015 untuk
15 Pegawai

PALEMBANG, 5 Desember 2015

A.n. Kuasa Pengguna Aggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003
135 063 234 - 13

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 30

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
NSS : 0000307 A
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00007
Tanggal : 05-12-2015
Tanggal : 05-12-2015
Nomor : 900007B/014/124
Satker : 125375
Tahun Anggaran : 2015
SATUAN KERJA SIMULASI

Jenis Belanja 51 Belanja Pegawai

Bank/Pos B R I CABANG PALEMBANG
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang sebesar Rp. 8.000.000,-

*** DELAPAN JUTA RUPIAH ***

Kepada : Bendahara Pengeluaran SATUAN KERJA SIMULASI

NPWP : 00.335.502.6-051
Nomor Rek : 123.321.004
Bank/Pos : BRI Cabang Palembang
Yaitu : Pembayaran Langsung Belanja Uang Makan PNS bulan November 2015 untuk 15 Pegawai

PALEMBANG, 5 Desember 2015

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 31

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 21-12-2015
Sifat Pembayaran : (5) Nihil
Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN (015) 7 Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja,

2 Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran
3 Kantor/Satker : SATUAN KERJA SIMULASI (125375) 8 Kd Kegiatan : 1629
9 Kode Fungsi, : 01.01.01
4 Lokasi : SUMATERA SELATAN (11) S Fungsi, Program
5 Tempat : SUMATERA SELATAN (00) 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
6 Alamat : -
Kepada
Yth. Pejabat Penda Tangan Surat Perintah Membayar
SATUAN KERJA SIMULASI
di PALEMBANG
Berdasarkan DIPA Nomor SP-DIPA-015.01.01.125375/2015, 05-12-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran yang dimintakan : Rp 9,000,000

(***SEMBILAN JUTA RUPIAH***)
Untuk keperluan : Pembayaran Service Mobil Dinas (Kijang Inova)
Jenis Belanja : BELANJA BARANG
Atas nama : Bendahara Pengeluaran SATUAN KERJA SIMULASI
Alamat : Jl. Jalan-jalan
Mempunyai Rekening : BRI Cabang Palembang
Nomor rekening : 123.321.004
Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : -
Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0,-
Dengan penjelasan :
No I KEG/OUTPUT/MAK PAGU SPP/SPM SD. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

I 1629.997.523111 218,478,000 - 9,000,000 9,000,000 209,478,000

Jumlah I 218,478,000 - 9,000,000 9,000,000 209,478,000

II SEMUA KEGIATAN
1629 3,274,090,000 443,700,000 9,000,000 452,700,000 2,821,390,000

Jumlah II 3,274,090,000 443,700,000 9,000,000 452,700,000 2,821,390,000

UANG PERSEDIAAN
Lampiran 0 Lembar 0 Surat Buku 0 STS …… Lembar
Pendukung ……. Lembar Pengeluaran …. Lembar

Palembang, Tanggal seperti di atas

Diterima oleh Penguji SPP / Penerbit SPM Pejabat Pembuat Komitmen
SATUAN KERJA SIMULASI (125375) SATUAN KERJA SIMULASI
pada tanggal

Moza Dinara HAF Qezia CEA

NIP. ……………………. NIP. …………………

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 32

KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 21-12-2015 Nomor : 00008

Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN PALEMBANG (014)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 0,-
*** N I H I L ***

Jenis SPM | 05 | Ganti UP (RM) Cara Bayar | 5 | Nihil Tahun Anggaran : 2015
Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
PP 45 TAHUN 2013 125375 KD SATUAN KERJA SIMULASI
DIPA-015.01.01.125375/2015
TANGGAL 05-12-2014 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
01. 01. 015. 01. 01
Kegiatan, Output, Lokasi
1629. 997. 11.00
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 5 Nihil
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
52 9.000.000,- 015.08.11.00.815111.125375 9.000.000,-

Jumlah Pengeluaran 9.000.000,- Jumlah Potongan

Rp 0,-

Kepada : Bendaharawan Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya

NPWP :-
Nomor Rek :-
Bank/Pos :-
Yaitu : Penggantian UP Nihil

PALEMBANG, 21 Desember 2015

A.n. Kuasa Pengguna Aggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
135 063 234 - 13 NIP. 196712121992031003

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 33

NSS : 0000308 A
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00008
Tanggal : 21-12-2015
Tanggal : 21-12-2015
Nomor : 900008B/014/109
Satker : 125375
Tahun Anggaran : 2015
SATUAN KERJA SIMULASI

Jenis Belanja 52 Belanja Barang

Bank/Pos NIHIL
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor - sesuai dengan

5 Nihil Uang sebesar Rp. 0,-

*** N I H I L ***

Kepada : Bendaharawan Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya

NPWP :-
Nomor Rek :-
Bank/Pos :-
Yaitu : Penggantian UP Nihil

PALEMBANG, 21 Desember 2015

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 34

KEMENTERIAN KEUANGAN RI SURAT SETORAN Lembar - 1

DITJEN PERBENDAHARAAN BUKAN PAJAK untuk
KPPN SSBP WAJIB SETOR/
0 1 4 PALEMBANG Nomor 112345/I/2015 BENDAHARA PENERIMA
Tanggal 22 Desember 2015

A 1. NPWP Wajib Setor/Bend : 1 2 3 4 6 7 8 9 0 1 2 3 4 4

2. Nama Wajib Setor/Bend : Bendahara Pengeluaran SATUAN KERJA SIMULASI
3. Alamat : Jl. Jalan-jalan

B. 1. Kementerian/Lembaga : 0 1 5 Kementerian Keuangan

2. Unit Organisasi Eselon I : 0 1 Sekretariat Jenderal
3. Satuan Kerja : 1 2 5 3 7 5 SATUAN KERJA SIMULASI
4. Fungsi/Subfungsi/Program : 0 1 0 1 0 1
5. Kegiatan/Output : 0 0 0 0 0 0 0
6. Lokasi : 1 1 0 0
C. MAP dan Uraian Penerimaan : 8 1 5 1 1 1 Penerimaan Pengembalian UP
Dana Rupiah

D. Jumlah Setoran : Rp. 1,000,000

Dengan Huruf : Satu Juta Rupiah

E. Surat Penagihan (SPN) : Nomor : ……………… Tanggal : ……………..

Atau Surat Pemindahan
Penagihan Piutang Negara KPPN 0 1 4 Palembang

NTB : 556677 Untuk Keperluan : Pengembalian Uang Persediaan

NTPN : 5566554433221177 Tahun 2015

Palembang, 22 Desember 2015 Diterima Oleh

Penyetor BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
Kasubag. ......................................... Tanggal ………………………………………

Siapa Aja Tanda Tangan …………..………………………

NIP. ……………………………….. Nama Terang..…………..………………….

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP
 35

KEMENTERIAN KEUANGAN RI SURAT SETORAN Lembar - 1

DITJEN PERBENDAHARAAN PENGEMBALIAN BELANJA untuk
KPPN SSPB WAJIB SETOR/
0 1 4 PALEMBANG Nomor 112345/I/2015 BENDAHARA PENERIMA
Tanggal 24 Desember 2015

A 1. NPWP Wajib Setor/Bend : 1 2 3 4 6 7 8 9 0 1 2 3 4 4

2. Nama Wajib Setor/Bend : Bendahara Pengeluaran SATUAN KERJA SIMULASI
3. Alamat : Jl. Jalan-jalan

B. 1. Kementerian/Lembaga : 0 1 5 Kementerian Keuangan

2. Unit Organisasi Eselon I : 0 1 Sekretariat Jenderal
3. Satuan Kerja : 1 2 5 3 7 5 SATUAN KERJA SIMULASI
4. Fungsi/Subfungsi/Program : 0 1 0 1 0 1
5. Kegiatan/Output : 1 6 2 9 0 1 0
6. Lokasi : 1 1 0 0
C. MAP dan Uraian Penerimaan : 5 1 1 1 2 9 Penerimaan Pengembalian Belanja
Uang Makan PNS

D. Jumlah Setoran : Rp. 100,000

Dengan Huruf : Seratus Ribu Rupiah

E. Surat Penagihan (SPN) : Nomor : ……………… Tanggal : ……………..

Atau Surat Pemindahan
Penagihan Piutang Negara KPPN 0 1 4 Palembang

NTB : 556699 Untuk Keperluan : Pengembalian Uang Uang Makan PNS

NTPN : 5566554433221199 Bulan November 2015 untuk 2 Orang
Pegawai

Palembang, 24 Desember 2015 Diterima Oleh

Penyetor BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
Kasubag. ......................................... Tanggal ………………………………………

Siapa Aja Tanda Tangan …………..………………………

NIP. ……………………………….. Nama Terang..…………..………………….

VER1.PPAKP14/PusdiklatAP