PT MAJU BERSAMA

LAPORAN PENGELOAAN KAS K

IMPREST SYSTEM
SEPTEMBER 2020 (RP)

TANGGAL KETERANGAN NO REFF

AGUSTUS 31 Sisa saldo bulan agustus

SEPTEMBER 1 Pengisian dana kas kecil BKK01
2020 1 Dibeli 25 buah perangko BPKK01
3 Dibayar karangan bunga BPKK02
4 Dibeli kudapan kantor BPKK03
7 Dibayar biaya iklan BPKK04
11 Dibayar biaya konferensi BPKK05
12 Dibeli tiket pesawat pimpinan BPKK06
14 Dibeli BBM Pertamax BPKK07
15 Dibayar percetakan dan jilid BPKK08
16 Dibeli 4 RIM kertas hvs, 3 RIM kertas hvs A70, 2 lusin pulpen BPKK09
17 Dibayar makan klien BPKK10
18 Dibeli air mineral BPKK11
19 Dibayar donasi kemanusiaan BPKK12
21 Dibayar service AC BPKK13
22 Dibeli catnige BPKK14
23 Dibeli permen biskuit BPKK15
24 Dibayar pembuatan souvenir BPKK16
25 Dibayar sewa stand pameran BPKK17
28 Dibeli perlengkapan PKK kantor BPKK18
29 Dibayar ongkos antar barang kepada rajawali express BPKK19
30 Pembelian paket nasi padang BPKK20
 PT MAJU BERSAMA
LAPORAN PENGELOAAN KAS KECIL
IMPREST SYSTEM
SEPTEMBER 2020 (RP)

AKUN YANG DI DE DEBIT

PENERIMAAN PENGELUARAN KOMSUMSI TRANSPORTASI ALAT TULIS KANTOR IKLAN KURIR
111 112 113 114 115
10,500,000
1,500,000
150,000
500,000
150,000 150,000
750,000
1,200,000
1,600,000 1600000
279,000 279000
1,000,000
275,000 275000
950,000 950000
200,000 200000
500,000
350,000
800,000 800000
200,000 200000
1,500,000
800,000
125,000
75,000 75000
300,000 300000
LAIN - LAIN
116