LAPORAN DANA KAS KECIL IBNU RAFI YULLAH

PERIODE FEBRUARI 2019 12 OTKP 01

REKENING YANG DI DEBIT

No. Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Keterangan
Bukti (Rp) (Rp) Konsumsi Transportasi ATK (Rp) Iklan Listrik dan Lain-lain
(Rp) (Rp) (Rp) PDAM (Rp) (Rp)
Pengisian Kembali 3,000,000
2 Beban ATK 320,000 320,000
4 Beban Listrik 340,000 340,000
5 Beban PDAM 220,000 220,000
7 Beban Iklan 200,000 200,000
10 Beban Telepon 250,000 250,000
Feb-19

12 Beban Transportasi 150,000 150,000

14 Karangan Bunga 225,000 225,000
16 Konsumsi 100,000 100,000
18 Beban ATK 100,000 100,000
20 Beban ATK 200,000 200,000
22 Beban ATK 85,000 85,000
24 Konsumsi 250,000 250,000
27 Beban Souvenir 200,000 200,000
TOTAL 3,000,000 2,640,000 350,000 150,000 385,000 200,000 560,000 675,000
Saldo Akhir 360,000