NO Supllier Saldo Awal

1 TONO 127,500,000
2 CIPTO 121,500,000
3 BERSAUDARA 123,000,000
4 SARANA REMBANG 132,000,000
Total 504,000,000

NO Customer Saldo Awal

1 PT. SURYA 125,600,000
2 PT. HANJAYA 175,300,000
3 PT. MITRABAHTERA 121,100,000
Total 422,000,000

COA Akun Saldo Awal

101 Kas 120,000,000
102 Bank BCA 800,000,000
103 Panin Bank 1,133,500,000
104 Piutang Dagang 422,000,000
105 Persediaan 80,714,450
201 Utang Dagang - 504,000,000
202 Utang PPh 4 (2) - 105,450
203 PPn - 2,109,000
301 Modal Saham - 50,000,000
302 Laba ditahan - 2,000,000,000
401 Pendapatan Usaha
410 Pendapatan Bunga
501 Harga Pokok Penjualan 85% dari omset
601 Biaya Operasional
602 peralatan kantor (Biaya ATK dll)
603 Biaya Telp, PDAM & Listrik
604 Biaya Bunga Bank
 LAPORAN BANK PT SENTANU

Rekening BANK PANIN : 564.777.5555

TGL COA NAMA PERKIRAAN KETERANGAN

4-Jan-19 penerimaan Pembayaran dari PT. SURYA

16-Jan-19 penerimaan Pembayaran dari PT. HANJAYA
16-Jan-19 pembelian CIPTO
17-Jan-19 Pengisian buku kas Tarikan Tunai untuk pengisian kas
17-Jan-19 penerimaan Pembayaran dari PT. MITRABAHTERA
18-Jan-19 penerimaan Pembayaran dari PT. HANJAYA
21-Jan-19 pembelian BERSAUDARA
22-Jan-19 pembelian CIPTO
23-Jan-19 penerimaan Pembayaran dari PT. HANJAYA
24-Jan-19 penerimaan Pembayaran dari PT. MITRABAHTERA
24-Jan-19 pembelian CIPTO
25-Jan-19 pembelian SARANA REMBANG
28-Jan-19 pembelian BERSAUDARA
28-Jan-19 pembelian BERSAUDARA
29-Jan-19 pembelian CIPTO
30-Jan-19 penerimaan Pembayaran dari PT. HANJAYA
31-Jan-19 Bunga Interest Pay Sys Gen
31-Jan-19 Pajak Withholding Tax (Pajak Bunga)
 DEBET KREDIT SALDO
800,000,000.00
92,374,988.00 892,374,988.00
28,600,000.00 920,974,988.00
29,004,000.00 891,970,988.00
163,420,000.00 728,550,988.00
20,753,700.00 749,304,688.00
147,051,300.00 896,355,988.00
15,150,000.00 881,205,988.00
36,370,000.00 844,835,988.00
1,512,500.00 846,348,488.00
106,577,900.00 952,926,388.00
70,000,000.00 882,926,388.00
24,900,000.00 858,026,388.00
36,156,000.00 821,870,388.00
100,000,000.00 721,870,388.00
125,000,000.00 596,870,388.00
15,510,000.00 612,380,388.00
2,986,166.33 615,366,554.33
597,233.27 614,769,321.06

415,366,554.33 600,597,233.27 614,769,321.06

415,366,554.33 600,597,233.27
 TGL COA NAMA PERKIRAAN KETERANGAN
3-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
3-Jan-19 Beli Surat Jalan ATK
4-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
7-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
7-Jan-19 Bayat Telp bln Januari '19 TELP
9-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
11-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
14-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
14-Jan-19 Bayar PLN bln Januari '19 PLN
14-Jan-19 Bayar PDAM bln Januari '19 PDAM
15-Jan-19 Beli Materai 6000 x 10 MATERAI
15-Jan-19 Pulsa Kantor TELP
15-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
16-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
17-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
18-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
21-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
23-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
24-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
25-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
28-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
30-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
31-Jan-19 Biaya Operasional Lapangan BBM
31-Jan-19 Beli ATK : Nota, Kertas Fax, Map, HVS +ATK
DEBET KREDIT SALDO
30,000 Rp 119,970,000 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
11,000 Rp 119,959,000
20,000 Rp 119,939,000 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
25,000 Rp 119,914,000 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
114,519 Rp 119,799,481
25,000 Rp 119,774,481 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
25,000 Rp 119,749,481 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
50,000 Rp 119,699,481 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
330,500 Rp 119,368,981
85,000 Rp 119,283,981
60,000 Rp 119,223,981
52,000 Rp 119,171,981
25,000 Rp 119,146,981 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
25,000 Rp 119,121,981 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
20,000 Rp 119,101,981 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
25,000 Rp 282,496,981 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
17,000 Rp 282,479,981 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
30,000 Rp 282,449,981 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
25,000 Rp 282,424,981 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
32,000 Rp 282,392,981 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
20,000 Rp 282,372,981 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
20,000 Rp 282,352,981 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
20,000 Rp 282,332,981 Biaya Operasional Lapangan (BBM)
142,500 Rp 282,190,481
163,420,000 1,229,519 Rp 282,190,481
onal Lapangan (BBM)

onal Lapangan (BBM)

onal Lapangan (BBM)

onal Lapangan (BBM)

onal Lapangan (BBM)
onal Lapangan (BBM)

onal Lapangan (BBM)

onal Lapangan (BBM)
onal Lapangan (BBM)
onal Lapangan (BBM)
onal Lapangan (BBM)
onal Lapangan (BBM)
onal Lapangan (BBM)
onal Lapangan (BBM)
onal Lapangan (BBM)
onal Lapangan (BBM)
onal Lapangan (BBM)
 BUKU HUTANG
PT SENTANU
PER 31 JANUARI 2019
MUTASI
NO. NAMA SUPPLIER
tgl pembelian PENAMBAHAN (pembelian) tgl pelunasan

1 TONO 11-Jan-19 PB/01/01/19 15,150,000.00

2 CIPTO 16-Jan-19 PB/02/01/19 9,200,000.00 18/01/19
3 BERSAUDARA 21-Jan-19 PB/03/01/19 8,400,000.00 19/01/19
4 CIPTO 22-Jan-19 PB/04/01/19 7,600,000.00 22/01/19
5 CIPTO 24-Jan-19 PB/05/01/19 7,300,000.00 22/01/19
6 SARANA REMBANG 25-Jan-19 PB/06/01/19 6,000,000.00 22/01/19
7 BERSAUDARA 28-Jan-19 PB/07/01/19 10,500,000.00 29/01/19
8 BERSAUDARA 28-Jan-19 PB/08/01/19 8,800,000.00 30/01/19
9 CIPTO 29-Jan-19 PB/09/01/19 500,000.00 31/01/19

73,450,000.00
UTANG
TANU
UARI 2019

PEMBAYARAN SALDO AKHIR KETERANGAN

(pelunasan)
504,000,000.00
519,150,000.00 PEMBELIAN KEPADA TONO NO INV PB/01/01/19
29,004,000.00 499,346,000.00 PEMBELIAN KEPADA CIPTO NO INV PB/02/01/19
15,150,000.00 492,596,000.00 PEMBELIAN KEPADA BERSAUDARA NO INV PB/03/01/19
36,370,000.00 463,826,000.00 PEMBELIAN KEPADA CIPTO NO INV PB/04/01/19
70,000,000.00 401,126,000.00 PEMBELIAN KEPADA CIPTO NO INV PB/05/01/19
24,900,000.00 382,226,000.00 PEMBELIAN KEPADA SARANA REMBANG NO INV PB/06/01/
36,156,000.00 356,570,000.00 PEMBELIAN KEPADA BERSAUDARA NO INV PB/07/01/19
100,000,000.00 265,370,000.00 PEMBELIAN KEPADA BERSAUDARA NO INV PB/08/01/19
125,000,000.00 140,870,000.00 PEMBELIAN KEPADA CIPTO NO INV PB/09/01/19

436,580,000.00 140,870,000.00
NO INV PB/01/01/19
NO INV PB/02/01/19
UDARA NO INV PB/03/01/19
NO INV PB/04/01/19
NO INV PB/05/01/19
A REMBANG NO INV PB/06/01/19
UDARA NO INV PB/07/01/19
UDARA NO INV PB/08/01/19
NO INV PB/09/01/19
 BUKU PIUTANG
PT SENTANU
PER 31 JANUARI 2019

MUTASI
NO. NAMA CUSTOMER PENAMBAHAN (penjualan)
tgl penjualan
Penjualan

SALDO PIUTANG per DESEMBER 2018

1 PT. SURYA 11/01/19 PJ/01/01/19 16,160,000.00
2 PT. HANJAYA 16/01/19 PJ/02/01/19 10,600,000.00
3 PT. MITRABAHTERA 21/01/19 PJ/03/01/19 10,260,000.00
4 PT. HANJAYA 22/01/19 PJ/04/01/19 8,400,000.00
5 PT. HANJAYA 24/01/19 PJ/05/01/19 8,275,000.00
6 PT. MITRABAHTERA 25/01/19 PJ/06/01/19 6,982,500.00
7 PT. MITRABAHTERA 28/01/19 PJ/07/01/19 12,825,000.00
8 PT. MITRABAHTERA 28/01/19 PJ/08/01/19 11,640,000.00
9 PT. HANJAYA 29/01/19 PJ/09/01/19 550,000.00

85,692,500.00
 BUKU PIUTANG
PT SENTANU
PER 31 JANUARI 2019

MUTASI
ENAMBAHAN (penjualan) KETERANGAN
PEMBAYARAN SALDO AKHIR PELUNASAN
tgl pelunasan (pelunasan)
PPN (10%)

422,000,000.00
04/01/19 92,374,988.00 345,785,012.00
16/01/19 28,600,000.00 327,785,012.00
17/01/19 20,753,700.00 317,291,312.00
18/01/19 147,051,300.00 178,640,012.00
23/01/19 1,512,500.00 185,402,512.00
24/01/19 106,577,900.00 85,807,112.00
98,632,112.00
110,272,112.00
30/01/19 15,510,000.00 95,312,112.00

- 412,380,388.00 95,312,112.00
PENJUALAN KEPADA PT. SURYA NO INV PJ/01/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. HANJAYA NO INV PJ/02/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. MITRABAHTERA NO INV PJ/03/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. HANJAYA NO INV PJ/04/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. HANJAYA NO INV PJ/05/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. MITRABAHTERA NO INV PJ/06/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. MITRABAHTERA NO INV PJ/07/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. MITRABAHTERA NO INV PJ/08/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. HANJAYA NO INV PJ/09/01/19
 TANGGAL COA AKUN
19 3-Jan-19 101 Kas
19 3-Jan-19 601 Biaya Operasional
40 3-Jan-19 101 Kas
40 3-Jan-19 602 peralatan kantor (Biaya ATK dl
1 4-Jan-19 103 Panin Bank
1 4-Jan-19 104 Piutang Dagang
20 4-Jan-19 101 Kas
20 4-Jan-19 601 Biaya Operasional
21 7-Jan-19 101 Kas
21 7-Jan-19 601 Biaya Operasional
36 7-Jan-19 101 Kas
36 7-Jan-19 603 Biaya Telp, PDAM & Listrik
22 9-Jan-19 101 Kas
22 9-Jan-19 601 Biaya Operasional
23 11-Jan-19 101 Kas
23 11-Jan-19 601 Biaya Operasional
43 11-Jan-19 105 Persediaan
43 11-Jan-19 201 Utang Dagang
52 11/01/19 104 Piutang Dagang
52 11/01/19 401 Pendapatan Usaha
24 14-Jan-19 101 Kas
24 14-Jan-19 601 Biaya Operasional
37 14-Jan-19 101 Kas
37 14-Jan-19 603 Biaya Telp, PDAM & Listrik
38 14-Jan-19 101 Kas
38 14-Jan-19 603 Biaya Telp, PDAM & Listrik
25 15-Jan-19 101 Kas
25 15-Jan-19 601 Biaya Operasional
39 15-Jan-19 101 Kas
39 15-Jan-19 603 Biaya Telp, PDAM & Listrik
41 15-Jan-19 101 Kas
41 15-Jan-19 602 peralatan kantor (Biaya ATK dl
2 16-Jan-19 103 Panin Bank
2 16-Jan-19 104 Piutang Dagang
8 16-Jan-19 103 Panin Bank
8 16-Jan-19 201 Utang Dagang
26 16-Jan-19 101 Kas
26 16-Jan-19 601 Biaya Operasional
44 16-Jan-19 105 Persediaan
44 16-Jan-19 201 Utang Dagang
53 16/01/19 104 Piutang Dagang
53 16/01/19 401 Pendapatan Usaha
3 17-Jan-19 103 Panin Bank
3 17-Jan-19 104 Piutang Dagang
16 17-Jan-19 103 Panin Bank
16 17-Jan-19 101 Kas
27 17-Jan-19 101 Kas
27 17-Jan-19 601 Biaya Operasional
4 18-Jan-19 103 Panin Bank
4 18-Jan-19 104 Piutang Dagang
28 18-Jan-19 101 Kas
28 18-Jan-19 601 Biaya Operasional
9 21-Jan-19 103 Panin Bank
9 21-Jan-19 201 Utang Dagang
29 21-Jan-19 101 Kas
29 21-Jan-19 601 Biaya Operasional
45 21-Jan-19 105 Persediaan
45 21-Jan-19 201 Utang Dagang
54 21/01/19 104 Piutang Dagang
54 21/01/19 401 Pendapatan Usaha
10 22-Jan-19 103 Panin Bank
10 22-Jan-19 201 Utang Dagang
46 22-Jan-19 105 Persediaan
46 22-Jan-19 201 Utang Dagang
55 22/01/19 104 Piutang Dagang
55 22/01/19 401 Pendapatan Usaha
5 23-Jan-19 103 Panin Bank
5 23-Jan-19 104 Piutang Dagang
30 23-Jan-19 101 Kas
30 23-Jan-19 601 Biaya Operasional
6 24-Jan-19 103 Panin Bank
6 24-Jan-19 104 Piutang Dagang
11 24-Jan-19 103 Panin Bank
11 24-Jan-19 201 Utang Dagang
31 24-Jan-19 101 Kas
31 24-Jan-19 601 Biaya Operasional
47 24-Jan-19 105 Persediaan
47 24-Jan-19 201 Utang Dagang
56 24/01/19 104 Piutang Dagang
56 24/01/19 401 Pendapatan Usaha
12 25-Jan-19 103 Panin Bank
12 25-Jan-19 201 Utang Dagang
32 25-Jan-19 101 Kas
32 25-Jan-19 601 Biaya Operasional
48 25-Jan-19 105 Persediaan
48 25-Jan-19 201 Utang Dagang
57 25/01/19 104 Piutang Dagang
57 25/01/19 401 Pendapatan Usaha
13 28-Jan-19 103 Panin Bank
13 28-Jan-19 201 Utang Dagang
14 28-Jan-19 103 Panin Bank
14 28-Jan-19 201 Utang Dagang
33 28-Jan-19 101 Kas
33 28-Jan-19 601 Biaya Operasional
49 28-Jan-19 105 Persediaan
49 28-Jan-19 201 Utang Dagang
50 28-Jan-19 105 Persediaan
50 28-Jan-19 201 Utang Dagang
58 28/01/19 104 Piutang Dagang
58 28/01/19 401 Pendapatan Usaha
59 28/01/19 104 Piutang Dagang
59 28/01/19 401 Pendapatan Usaha
15 29-Jan-19 103 Panin Bank
15 29-Jan-19 201 Utang Dagang
51 29-Jan-19 105 Persediaan
51 29-Jan-19 201 Utang Dagang
60 29/01/19 104 Piutang Dagang
60 29/01/19 401 Pendapatan Usaha
7 30-Jan-19 103 Panin Bank
7 30-Jan-19 104 Piutang Dagang
34 30-Jan-19 101 Kas
34 30-Jan-19 601 Biaya Operasional
17 31-Jan-19 103 Panin Bank
17 31-Jan-19 410 Pendapatan Bunga
18 31-Jan-19 103 Panin Bank
18 31-Jan-19 604 Biaya Bunga Bank
35 31-Jan-19 101 Kas
35 31-Jan-19 601 Biaya Operasional
42 31-Jan-19 101 Kas
42 31-Jan-19 602 peralatan kantor (Biaya ATK dl
501 Harga Pokok Penjualan
105 Persediaan
 KETERANGAN DEBIT
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 30,000
Beli Surat Jalan
Beli Surat Jalan 11,000
Pembayaran dari PT. SURYA 92,374,988.00
Pembayaran dari PT. SURYA
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 20,000
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 25,000
Bayat Telp bln Januari '19
Bayat Telp bln Januari '19 114,519
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 25,000
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 25,000
PEMBELIAN KEPADA TONO NO INV PB/01/01/19 15,150,000.00
PEMBELIAN KEPADA TONO NO INV PB/01/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. SURYA NO INV PJ/01/01/19 16,160,000.00
PENJUALAN KEPADA PT. SURYA NO INV PJ/01/01/19
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 50,000
Bayar PLN bln Januari '19
Bayar PLN bln Januari '19 330,500
Bayar PDAM bln Januari '19
Bayar PDAM bln Januari '19 85,000
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 25,000
Pulsa Kantor
Pulsa Kantor 52,000
Beli Materai 6000 x 10
Beli Materai 6000 x 10 60,000
Pembayaran dari PT. HANJAYA 28,600,000.00
Pembayaran dari PT. HANJAYA
CIPTO
CIPTO 29,004,000.00
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 25,000
PEMBELIAN KEPADA CIPTO NO INV PB/02/01/19 9,200,000.00
PEMBELIAN KEPADA CIPTO NO INV PB/02/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. HANJAYA NO INV PJ/02/01/19 10,600,000.00
PENJUALAN KEPADA PT. HANJAYA NO INV PJ/02/01/19
Pembayaran dari PT. MITRABAHTERA 20,753,700.00
Pembayaran dari PT. MITRABAHTERA
Tarikan Tunai untuk pengisian kas
Tarikan Tunai untuk pengisian kas 163,420,000.00
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 20,000
Pembayaran dari PT. HANJAYA 147,051,300.00
Pembayaran dari PT. HANJAYA
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 25,000
BERSAUDARA
BERSAUDARA 15,150,000.00
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 17,000
PEMBELIAN KEPADA BERSAUDARA NO INV PB/03/01/19 8,400,000.00
PEMBELIAN KEPADA BERSAUDARA NO INV PB/03/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. MITRABAHTERA NO INV PJ/03/01/19 10,260,000.00
PENJUALAN KEPADA PT. MITRABAHTERA NO INV PJ/03/01/19
CIPTO
CIPTO 36,370,000.00
PEMBELIAN KEPADA CIPTO NO INV PB/04/01/19 7,600,000.00
PEMBELIAN KEPADA CIPTO NO INV PB/04/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. HANJAYA NO INV PJ/04/01/19 8,400,000.00
PENJUALAN KEPADA PT. HANJAYA NO INV PJ/04/01/19
Pembayaran dari PT. HANJAYA 1,512,500.00
Pembayaran dari PT. HANJAYA
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 30,000
Pembayaran dari PT. MITRABAHTERA 106,577,900.00
Pembayaran dari PT. MITRABAHTERA
CIPTO
CIPTO 70,000,000.00
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 25,000
PEMBELIAN KEPADA CIPTO NO INV PB/05/01/19 7,300,000.00
PEMBELIAN KEPADA CIPTO NO INV PB/05/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. HANJAYA NO INV PJ/05/01/19 8,275,000.00
PENJUALAN KEPADA PT. HANJAYA NO INV PJ/05/01/19
SARANA REMBANG
SARANA REMBANG 24,900,000.00
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 32,000
PEMBELIAN KEPADA SARANA REMBANG NO INV PB/06/01/19 6,000,000.00
PEMBELIAN KEPADA SARANA REMBANG NO INV PB/06/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. MITRABAHTERA NO INV PJ/06/01/19 6,982,500.00
PENJUALAN KEPADA PT. MITRABAHTERA NO INV PJ/06/01/19
BERSAUDARA
BERSAUDARA 36,156,000.00
BERSAUDARA
BERSAUDARA 100,000,000.00
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 20,000
PEMBELIAN KEPADA BERSAUDARA NO INV PB/07/01/19 10,500,000.00
PEMBELIAN KEPADA BERSAUDARA NO INV PB/07/01/19
PEMBELIAN KEPADA BERSAUDARA NO INV PB/08/01/19 8,800,000.00
PEMBELIAN KEPADA BERSAUDARA NO INV PB/08/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. MITRABAHTERA NO INV PJ/07/01/19 12,825,000.00
PENJUALAN KEPADA PT. MITRABAHTERA NO INV PJ/07/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. MITRABAHTERA NO INV PJ/08/01/19 11,640,000.00
PENJUALAN KEPADA PT. MITRABAHTERA NO INV PJ/08/01/19
CIPTO
CIPTO 125,000,000.00
PEMBELIAN KEPADA CIPTO NO INV PB/09/01/19 500,000.00
PEMBELIAN KEPADA CIPTO NO INV PB/09/01/19
PENJUALAN KEPADA PT. HANJAYA NO INV PJ/09/01/19 550,000.00
PENJUALAN KEPADA PT. HANJAYA NO INV PJ/09/01/19
Pembayaran dari PT. HANJAYA 15,510,000.00
Pembayaran dari PT. HANJAYA
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 20,000
Interest Pay Sys Gen 2,986,166.33
Interest Pay Sys Gen
Withholding Tax (Pajak Bunga)
Withholding Tax (Pajak Bunga) 597,233.27
Biaya Operasional Lapangan (BBM)
Biaya Operasional Lapangan (BBM) 20,000
Beli ATK : Nota, Kertas Fax, Map, HVS + Parkir
Beli ATK : Nota, Kertas Fax, Map, HVS + Parkir 142,500
72,838,625.00

Rp1,249,174,432
KREDIT
30,000

11,000

92,374,988.00
20,000

25,000

114,519

25,000

25,000

15,150,000.00

16,160,000.00
50,000

330,500

85,000

25,000

52,000

60,000

28,600,000.00
29,004,000.00

25,000

9,200,000.00

10,600,000.00

20,753,700.00
163,420,000.00
 20,000

147,051,300.00
25,000

15,150,000.00

17,000

8,400,000.00

10,260,000.00
36,370,000.00

7,600,000.00

8,400,000.00

1,512,500.00
30,000

106,577,900.00
70,000,000.00

25,000

7,300,000.00

8,275,000.00
24,900,000.00

32,000

6,000,000.00

6,982,500.00
36,156,000.00

100,000,000.00

20,000
 10,500,000.00

8,800,000.00

12,825,000.00

11,640,000.00
125,000,000.00

500,000.00

550,000.00

15,510,000.00
20,000

2,986,166.33
597,233.27

20,000

142,500

72,838,625.00

Rp1,249,174,432
COA AKUN SALDO AWAL DEBIT
101 Kas 120,000,000 163,420,000
102 Bank BCA 800,000,000
103 Panin Bank 1,133,500,000 399,856,554.33
104 Piutang Dagang 422,000,000 101,202,500.00
105 Persediaan 80,714,450 73,450,000.00
201 Utang Dagang - 504,000,000 436,580,000.00
202 Utang PPh 4 (2) - 105,450
203 PPn - 2,109,000
301 Modal Saham - 50,000,000
302 Laba ditahan - 2,000,000,000
401 Pendapatan Usaha
410 Pendapatan Bunga
501 Harga Pokok Penjualan 72,838,625.00
601 Biaya Operasional 434,000.00
602 peralatan kantor (Biaya ATK dll) 213,500.00
603 Biaya Telp, PDAM & Listrik 582,019.00
604 Biaya Bunga Bank 597,233.27
KREDIT SALDO AKHIR
1,229,519.00 282,190,481.00
800,000,000.00
600,597,233.27 932,759,321.06
412,380,388.00 110,822,112.00
72,838,625.00 81,325,825.00
73,450,000.00 (140,870,000.00)
(105,450.00)
(2,109,000.00)
(50,000,000.00)
(2,000,000,000.00)
85,692,500.00 (85,692,500.00)
2,986,166.33 (2,986,166.33)
72,838,625.00
434,000.00
213,500.00
582,019.00
597,233.27

(0.00)
 PT SENTANU
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 JANUARI 2019

Pendapatan
Penjualan

Persediaan awal 80,714,450.00

Pembelian 73,450,000.00
Barang Siap Jual 154,164,450.00
Persediaan akhir 81,325,825.00

HPP 72,838,625.00
Laba Kotor

Biaya Operasional Kantor

Biaya Operasional 434,000.00
Biaya Peralatan Kantor 213,500.00
Biaya Telp, PDAM, Listrik 582,019.00

Laba Operasi

Pendapatan & Beban Lain 2,986,933.06

Pendapatan Bunga -597,233.27
Biaya Bunga Bank

Laba (Rugi) Bersih Sblm Pajak

Pajak Penghasial (UMKM)
Laba (Rugi) Bersih Stlh Pajak
 85,692,500.00

-72,838,625
12,853,875

1,229,519.00 -1,229,519

2,388,933.06 2,388,933
14,013,289
-
14,013,289
 PT SENTANU
LAPORAN NERACA
PER 31 JANUARI 2019

Aset Lancar LIABILITAS

Kas dan Setara Kas 2,030,459,802
Piutang Dagang 85,312,112
Persediaan Barang 81,325,825

Jumlah aset 2,207,097,739

Jumlah Liabilitas
Aset Tetap Ekuitas

Jumlah Aset Tetap Jumlah Ekuitas

Jumlah Aset 2,207,097,739

LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang Dagang 140,870,000
Hutang Pajak 2,214,450

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 143,084,450

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah Liabilitas 143,084,450

Modal 50,000,000
Laba Ditahan 2,000,000,000
Laba Tahun Berjalan 14,013,289

Jumlah Ekuitas 2,064,013,289

2,207,097,739