DESA ADIL MAKMUR KECAMATAN S

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE
No. Tgl URAIAN
REKENING

1 2 3 4
1 5-Jan-19 1 2 1 Menerima Dana Desa
2 6-Jan-19 2 1 1 1 SPP Gaji dan Tunjangan
3 6-Jan-19 Menarik dan menyetorkan PPh 21
4 10-Jan-19 2 1 2 2 ATK Operasional Kantor
5 10-Jan-19 Menarik dan menyetorkan PPN dan PPh 22
6 15-Jan-19 1 2 3 Menerima Alokasi Dana Desa
7 20-Jan-19 1 1 1 Menerima Hasil Usaha

JUMLAH

Adimakmur, tanggal 31 Januari 2019

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

Adil Makmur
 BUKU KAS UMUM
A ADIL MAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2019
JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN NO
PENGELUARAN SALDO
(Rp.) (Rp.) BUKTI
KUMULATIF
5 6 7 8 9
250,000,000 BKM 250,000,000
20,000,000 BKK 20,000,000 230,000,000
1,000,000 1,000,000 230,000,000
11,000,000 BKK 31,000,000 219,000,000
1,150,000 1,150,000 219,000,000
75,000,000 BKM 294,000,000
5,000,000 BKM 299,000,000

332,150,000 33,150,000
 BUKU BANK
DESA ADIL MAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2019
BULAN : Januari
BANK CABANG : BPD Sejahtera
REK. NO. : 1234567890
PEMASUKAN
SETORAN
No TGL URAIAN BUKTI (Rp.)

1 2 3 4 5
1 5-Jan-2019 Menerima Transfer Dana Desa 250,000,000
2 6-Jan-2019 SPP Gaji dan Tunjangan
3 10-Jan-2019 Bayar ATK Operasional Kantor
4 15-Jan-2019 Menerima Transfer Alokasi Dana Desa 75,000,000
5 21-Jan-2019 Menyetorkan Hasil Usaha 5,000,000

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI 330,000,000

TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF 330,000,000

Adimakmur, tanggal 31 Januari 2019

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

Adil Makmur
 N SEJAHTERA

PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK BIAYA
(Rp.) (Rp.) (Rp.) ADMINISTRASI
(Rp.)

6 7 8 9 10
250,000,000
20,000,000 230,000,000
11,000,000 219,000,000
294,000,000
299,000,000

31,000,000 299,000,000
31,000,000 299,000,000

DAHARA DESA,
 BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA ADIL MAKMUR KECAMATAN SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2019
No TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
1 6-Jan-2019 Memungut PPh 21 1,000,000
2 6-Jan-2019 Menyetorkan PPh 21 1,000,000
3 10-Jan-2019 Memungut PPN 1,000,000
4 10-Jan-2019 Memungut PPh 22 150,000
5 10-Jan-2019 Menyetorkan PPN 1,000,000
6 10-Jan-2019 Menyetorkan PPh 22 150,000
JUMLAH 2,150,000 2,150,000

Adimakmur, tanggal 31 Januari 2019

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

Adil Makmur
SALDO
(Rp.)
6
1,000,000
-
1,000,000
1,150,000
150,000
-
-