BUKU KAS UMUM

Bulan : JANUARI 2019

Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

KODE
NO. TANGGAL NO. BUKTI URAIAN
REKENING
1 2 3 4 5
1 1/1/2019 SLD-001 Saldo Awal
2 1/5/2019 4.1.4.23 BM-002 Penyaluran Dana BOS TW I Tahun 2019
Penarikan Dana BOS TW I Tahun 2019 di Bank
3 1/6/2019 BK-003 BJB Cabang oleh bendahara
Terima tunai Dana BOS TW I Tahun 2019 oleh
4 1/6/2019 KM-004 Bendahara
1/7/2019 Dibayar biaya transportasi pengambilan Dana
5 5.2.2.15.004 KK-005 BOS TW I Tahun 2019, a.n Bendahara dkk..
1/8/2019 Dibayar insentif Tim pengelolaan Dana BOS TW I
6 KK-006 Tahun 2019, a.n Bendahara dkk
1/8/2019 Diterima titipan pajak PPh 21 atas Insentif Tim
7 KM-007 Pengelolaan Dana BOS TW I Tahun 2019
Saldo BKU bulan Januari 2019
Sebesar : -
Terdiri dari
Saldo Tunai : -
Saldo Bank : -
Saldo Pajak : -

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Nama Kepala Sekolah

NIP

Contoh Saldo bulan lalu: Catatan:

saldo kas bln lalu 750,000 Pada Format BUKU KAS UMUM, yang dimasukan adalah se
saldo bank bln lal 50,000
saldo pajak bln la 200,000
Saldo BKU 1,000,000
Saldo BP-KAS 950,000
KAS UMUM
JANUARI 2019

CONTOH

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO short

6 7 8 9
1,000,000 1,000,000
20,000,000 21,000,000 bank
20,000,000
1,000,000 bank
20,000,000
21,000,000 kas
500,000
20,500,000 kas
1,000,000
19,500,000 kas
80,000
19,580,000 pajak

................, ...... Januari 2019

Bendahara BOS,

Nama Bendahara
NIP

UKU KAS UMUM, yang dimasukan adalah semua transaksi, yaitu transaksi BANK, KAS, dan PAJAK.