PT MITRA BANGUN PAGI

BUKU KAS KECIL

PERIODE FEBRUARI 2020

TANGGAL NO BUKTI KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN

KONSUMSI

2020 1 saldo kas kecil Rp 175,000 - -

Februari 1 BKM-001 pengisian kembali Rp 5,825,000 - -
3 BKK-001 langganan harian kompas - Rp 140,000 -
4 BKK-002 pembelian ATK - Rp 575,000 -
7 BKK-003 pembelian snack - Rp 250,000 Rp 250,000
8 BKK-004 pembelian materai - Rp 120,000 -
10 BKK-005 ongkos taksi - Rp 100,000 -
12 BKK-006 pembelian nasi box - Rp 500,000 Rp 500,000
14 BKK-007 pembayaran tv langganan - Rp 200,000 -
17 BKK-008 pembelian tiket pesawat - Rp 2,600,000 -
22 BKK-009 biaya fotocopy - Rp 65,000 -
24 BKK-010 pembelian parcel buah - Rp 350,000 -
26 BKK-011 biayaa transport - Rp 75,000 -
28 BKK-012 tiket K.A argo gede - Rp 400,000 -
JUMLAH Rp 6,000,000 Rp 5,375,000 Rp 750,000
SISAH SALDO - Rp 625,000 -

Mengetahui
Pimpinan perusahaan

( Chandra pratama MT )
NGUN PAGI
S KECIL
RUARI 2020

AKUN YANG DI DEBET

TELP PDAM DAN
ATK FOTOCOPY TRANSPORTASI LAIN LAIN
LISTRIK
- - - - -
- - - - -
- - - - Rp 140,000
Rp 575,000 - - - -
- - - - -
Rp 120,000 - - - -
- - - Rp 100,000 -
- - - - -
- - - - Rp 200,000
- - - Rp 2,600,000 -
- - Rp 65,000 - -
- - - - Rp 350,000
- - - Rp 75,000 -
- - - Rp 400,000 -
Rp 695,000 Rp - Rp 65,000 Rp 3,175,000 Rp 690,000
- - - - -

Yang membuat
Bagian Kas Kecil

( Naganta M.P )
sekertaris