L

Telp : (021) 443577, Email : https://wol

Tanggal No. Bukti Keterangan

2-Dec Saldo Awal
2-Dec BKM-001 Pengisian kembali kas kecil
5-Dec BKK-001 Konsumsi Rapat internal 6 orang
5-Dec BKK-002 Biaya fotocopy dan Jilid Laporan rapat
Biaya langganan Koran dan Majalah utk ruang
6-Dec BKK-003 tamu
6-Dec BKK-004 Taksi Bapak raihan ke Desperindag
Pembelian Hanging Map 1 lusin@Rp. 9.500 dan 2
9-Dec BKK-005 tipe-ex @Rp 27.000
12-Dec BKK-006 Pemberian Tips Petugas kebersihan 2 orang

12-Dec BKK-007 Biaya service AC 2 ruangan kantor @Rp. 200.000

Pembelian pertamax untuk mobil kantor 10 liter
13-Dec BKK-008 @Rp. 10.000
16-Dec BKK-009 Pembelian Gula, teh, kopi untuk kantor

Pembayaran rekening Telepon, PDAM dan Listrik

17-Dec BKK-010
19-Dec BKK-011 Biaya service komputer
Pembelian ATK 4 Rim kertas @Rp52.000 dan 3
20-Dec BKK-012 lusin ballpoint @Rp 48.000
23-Dec BKK-013 Pembayaran taksi ke Hotel Majapahit
26-Dec BKK-014 Pembelian Bunga Duka Cita
Pembelian pertamax utk mobil kantor 20 liter
27-Dec BKK-015 @Rp. 10.000
27-Dec BKK-016 Pembelian 1 buah catridge printer
JUMLAH
SALDO KAS KECIL
BALANCE

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

Abinaya Alexi, SE, MM

 LAPORAN DANA KAS KECIL
PT PYRAMEDIA FANCY
Jl. Karet No. 51 Surabaya
Telp : (021) 443577, Email : https://wolacom.com.dnews.pyramedia-importir-dan-distributor-atk-fancy

Periode Desember 2019

Akun Yang

Konsumsi Alat Tulis Kantor

Penerimaan Pengeluaran 201 202
Rp 850,000.00 Rp - Rp - Rp -
Rp 9,150,000.00 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp 85,000.00 Rp 85,000.00 Rp -
Rp - Rp 83,250.00 Rp - Rp -

Rp - Rp 243,000.00 Rp - Rp -
Rp - Rp 77,000.00 Rp - Rp -

Rp - Rp 168,000.00 Rp - Rp 168,000.00
Rp - Rp 80,000.00 Rp - Rp -
Rp 400,000.00
Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp 100,000.00 Rp - Rp -
Rp - Rp 59,000.00 Rp 59,000.00 Rp -

Rp - Rp 2,979,000.00 Rp - Rp -
Rp - Rp 92,000.00 Rp - Rp -

Rp - Rp 352,000.00 Rp - Rp 352,000.00
Rp - Rp 78,000.00 Rp - Rp -
Rp - Rp 500,000.00 Rp - Rp -

Rp - Rp 200,000.00 Rp - Rp -
Rp - Rp 450,000.00 Rp 450,000.00 Rp -
Rp 10,000,000.00 Rp 5,946,250.00 Rp 594,000.00 Rp 520,000.00
Rp 4,053,750.00
Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00
distributor-atk-fancy

Akun Yang Didebet

Telepon, PDAM,
dan Listrik Fotocopy Transportasi Lain-lain
203 204 205 206
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp 83,250.00 Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp 243,000.00
Rp - Rp - Rp 77,000.00 Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp 80,000.00

Rp - Rp - Rp - Rp 400,000.00

Rp - Rp - Rp 100,000.00 Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp 2,979,000.00 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp 92,000.00

Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp 78,000.00 Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp 500,000.00

Rp - Rp - Rp 200,000.00 Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp 2,979,000.00 Rp 83,250.00 Rp 455,000.00 Rp 1,315,000.00

Yang Membuat
Bagian Kas Kecil

Salwa Paramita A.