Tanggal No.

Bukti

Feb
02 Februari 2019 01/KUA/II/19
04 Februari 2019 01/KUA/II/19
05 Februari 2019 02/KUA/II/19
06 Februari 2019 03/KUA/II/19
07 Februari 2019 04/KUA/II/19

08 Februari 2019 05/KUA/II/19

11 Februari 2019 06/KUA/II/19

12 Februari 2019 07/KUA/II/19

13 Februari 2019 08/KUA/II/19

13 Februari 2019 09/KUA/II/19

15 Februari 2019 10/KUA/II/19
18 Februari 2010 11/KUA/II/19

20 Februari 2019 12/KUA/II/19

22 Februari 2019 13/KUA/II/19

26 Februari 2019 14/KUA/II/19
27 Februari 2019 15/KUA/II/19
28 Februari 2019 16/KUA/II/19

TOTAL

Saldo Akhir
 PT KARYA UTAMA A
CATATAN KAS KEC
FEBRUARI 2019

Keterangan

Saldo awal
Pemasukan Dana Kas Kecil
Membayar foto copy dan jilid untuk laporan hasil rapat 4 februari 2019
Konsumsi rapat internal untuk 5 orang
Langganan Koran dan Majalah untuk Ruang Tamu
Taksi Bapak Raihan ke Disperindag
Membeli 1 lusin Hanging Map @ Rp. 8.500,00 dan Membeli 3 buah Tipe ex @Rp.
18.000,00
Pemberian Tip Petugas Kebersihan untuk Memindahkan Perabot Kantor 2 Orang
Biaya Servis AC 2 Ruangan Kantor @ Rp. 70.000,00
Membayar Rekening Telepon Rp. 1.153.000,00, Membayar PDAM Rp. 726.300,00,
Membayar Rekening Liatrik Rp. 1.167.500,00.
Pembelian Pertamax untuk Mobil Kantor 10 Liter @ Rp.12.000,00
Pembelian Gula, Teh dan Kopi untuk keperluan Kantor
Biaya Servis Komputer
Membeli 3 Rim Kertas HVS A4 @ Rp.43.000,-00 / Rim dan 2 Luain Ball point Faster @
Rp. 39.000,00 / lusin
Taksi Bapak Raihan Ke Kantor Cabang Bali
Pembelian pertamax untuk mobil kantor 15 liter @Rp.12.000,00
Membeli 1 Buah Cartridge untuk Printer
Bunga duka cita untuk keluarga karyawan

TOTAL

Saldo Akhir
PT KARYA UTAMA ABADI
CATATAN KAS KECIL
FEBRUARI 2019

Penerimaan Pengeluaran Akun Yang di Debet

Telepon, PDAM,
Konsumsi Alat Tulis Kantor
Listrik
101 102 103
Rp 355,000.00 - - - -
Rp 6,645,000.00 - - - -
- Rp 83,750.00 - - -
- Rp 95,000.00 Rp 95,000.00 - -
- Rp 149,000.00 - - -
- Rp 89,000.00 - - -

- Rp 156,000.00 - Rp 156,000.00 -

- Rp 80,000.00 - - -
- Rp 140,000.00 - - -

- Rp 3,046,800.00 - - Rp 3,046,800.00

- Rp 120,000.00 - - -
- Rp 80,000.00 Rp 80,000.00 - -
- Rp 92,000.00 - - -

- Rp 207,000.00 - Rp 207,000.00 -

- Rp 88,000.00 - - -
- Rp 180,000.00 - - -
- Rp 355,000.00 - Rp 355,000.00 -
- Rp 600,000.00 - - -

Rp 7,000,000.00 Rp 5,561,550.00 Rp 175,000.00 Rp 718,000.00 Rp 3,046,800.00

Rp 1,438,450.00
Akun Yang di Debet

Fotokopi Transportasi Lain-lain

104 105 106

- - -
- - -
Rp 83,750.00 - -
- - -
- - Rp 149,000.00
- Rp 89,000.00 -

- - -

- - Rp 80,000.00
- - Rp 140,000.00

- - -

- Rp 120,000.00 -
- - -
- - Rp 92,000.00

- - -

- Rp 88,000.00 -
- Rp 180,000.00 -
- - -
- - Rp 600,000.00

Rp 83,750.00 Rp 477,000.00 Rp 461,000.00