NERACA PERCOBAAN SUB UNIT PERDAGANGAN BUMDESA BINA USAHA MANDIRI DESA DENCARIK

PERIODE NOVEMBER 2021

NERACA AWAL MUTASI NERACA AKHIR

NO AKUN NAMA REKENING
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT
1130 KAS
Rp 6,630,239.00 Rp - Rp 201,375,571.23 Rp 227,521,539.23 Rp - Rp 19,515,729.00

1331 STOK DAGANG

Rp 40,343,315.00 Rp - Rp 93,174,000.00 Rp 58,672,857.23 Rp 74,844,457.77 Rp -

1332 PIUTANG DAGANG

Rp 29,165,000.00 Rp - Rp 3,944,000.00 Rp 9,438,000.00 Rp 23,671,000.00 Rp -

1531 INVENTARIS KANTOR DAGANG

Rp 17,173,772.00 Rp - Rp - Rp - Rp 17,173,772.00 Rp -

1532 AKUMULASI PENYUSUTAN

INVENTARIS KANTOR Rp - Rp 2,000,000.00 Rp - Rp 200,000.00 Rp - Rp 2,200,000.00

2300 HUTANG PEMBELIAN BARANG

Rp - Rp 5,900,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp 5,900,000.00

2310 HUTANG PEMBAYARAN GAJI

KARYAWAN Rp - Rp 1,718,111.00 Rp 1,718,111.00 Rp 3,004,714.00 Rp - Rp 3,004,714.00

3310 MODAL DAGANG

Rp - Rp 82,494,215.00 Rp - Rp 1,224,571.77 Rp - Rp 83,718,786.77

3320 MODAL PEMERINTAH DESA

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

3330 SHU TAHUN LALU

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

3340 SHU TAHUN BERJALAN

Rp 10,477,916.00 Rp - Rp 64,955,000.00 Rp 63,730,428.23 Rp 11,702,487.77 Rp -

3350 DANA RESIKO AKTIVA LANCAR

Rp - Rp 1,200,000.00 Rp - Rp 150,000.00 Rp - Rp 1,350,000.00

4310 PENDAPATAN BELUM DIBAYAR

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

4320 PENJUALAN BARANG DAGANG

Rp - Rp 520,915,800.00 Rp - Rp 64,955,000.00 Rp - Rp 585,870,800.00

4330 PENDAPATAN LAIN - LAIN

DAGANG Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

5310 HARGA POKO PENJUALAN

BARANG Rp 473,793,209.00 Rp - Rp 58,672,857.23 Rp - Rp 532,466,066.23 Rp -

5320 BIAYA GAJI DAGANG

Rp 16,553,125.00 Rp - Rp 1,852,857.00 Rp - Rp 18,405,982.00 Rp -

5330 BIAYA OPERASIONAL DAGANG

Rp 11,800,500.00 Rp - Rp 1,893,000.00 Rp - Rp 13,693,500.00 Rp -

5340 BIAYA PENYUSUTAN ASET

DAGANG Rp 2,000,000.00 Rp - Rp 200,000.00 Rp - Rp 2,200,000.00 Rp -

5350 PEMBAYARAN GAJI PENGURUS

BUMDES Rp 6,291,050.00 Rp - Rp 1,111,714.00 Rp - Rp 7,402,764.00 Rp -

JUMLAH
Rp 614,228,126.00 Rp 614,228,126.00 Rp 428,897,110.46 Rp 428,897,110.46 Rp 701,560,029.77 Rp 701,560,029.77

Dencarik, 31 - 11 - 2021
Bendahara BUMDesa Sekretaris BUMDesa

( Komang Rani Nariasih ) ( Putu Yudi Karsana )

Mengetahui,
Kepala Unit Usaha Perdagangan

( Gede Diarta )
 LAPORAN NERACA SALDO KEUANGAN
SUB UNIT USAHA PERDAGANGAN
PERIODE NOVEMBER 2021

AKTIVA
A. AKTIVA LANCAR
1 KAS DITANGAN : -Rp 19,515,729
2 KAS DIBANK : Rp -
3 PIUTANG BARANG : Rp 23,671,000
4 STOK BARANG : Rp 74,844,458
JUMLAH AKTIVA LANCAR : Rp 78,999,729

B. AKTIVA TETAP
1 ASET / INVENTARIS : Rp 17,173,772
2 AKUMULASI PENYUSUTAN : -Rp 2,200,000
JUMLAH AKTIVA LANCAR : Rp 14,973,772

JUMLAH AKTIVA : Rp 93,973,501

PASIVA
A. KEWAJIBAN
1 HUTANG MODAL PEMDES : Rp -
2 HUTANG PEMBELIAN BARANG : Rp 5,900,000
3 HUTANG PEMBAYARAN GAJI : Rp 3,004,714
Rp 1,350,000
JUMLAH KEWAJIBAN : Rp 10,254,714

B. EKUITAS
1 PENDAPATAN BELUM DIBAYAR : Rp -
2 MODAL DAGANG : Rp 72,016,299
3 LABA RUGI KOMULATIF : Rp 11,702,488
JUMLAH EKUITAS : Rp 83,718,787

JUMLAH PASIVA : Rp 93,973,501

Dencarik, 31 - 11 - 2021
Bendahara BUMDesa Sekretaris BUMDesa

( Komang Rani Nariasih ) ( Putu Yudi Karsana )

Mengetahui,
Ketua Sub Uni Perdagangan

( Gede Diarta )
 LAPORAN LABA RUGI KEUANGAN
SUB UNIT USAHA PERDAGANGAN
PERIODE NOVEMBER 2021

PENDAPATAN OPERASIONAL
1 PENJUALAN : Rp 64,955,000
2 POTONGAN PENJUALAN : Rp -
3 RETUR PENJUALAN : Rp -
4 JUMLAH POTONGAN : Rp -
5 PENJUALAN KOTOR : Rp 64,955,000
6 HARGA POKOK PENJUALAN : Rp 58,672,857
JUMLAH PENDAPATAN : Rp 6,282,143

PENDAPATAN NON OPERASIONAL

1 PENDAPATAN LAINNYA : Rp -
2 PENDAPATAN BAGIAN TABUNGAN : Rp -
JUMLAH PENDAPATAN NON OPS : Rp -
LABA KOTOR : Rp 6,282,143

BIAYA - BIAYA
1 BIAYA GAJI : Rp 2,964,571
2 BIAYA PENJUALAN : Rp -
3 BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS : Rp 200,000
4 BIAYA LAIN - LAIN : Rp 1,893,000
JUMLAH BIAYA - BIAYA : Rp 5,057,571

HASIL USAHA SEBELUM PAJAK : Rp 1,224,572

Dencarik, 31 - 11 - 2021
Bendahara BUMDesa Sekretaris BUMDesa

( Komang Rani Nariasih ) ( Putu Yudi Karsana )

Mengetahui,
Ketua Sub Uni Perdagangan

( Gede Diarta )