LAPORAN KAS KECIL

PT PRIMA NUSANTARA
Jalan Pemuda No. 150, Surabaya
Periode September 2019

Rekening yang Didebit

Telepon PDAM
Bulan No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran
Konsumsi ATK Listrik Fotokopi Transportasi Lain-lain
101 102 103 104 105 106
September Saldo bulan Agustus Rp 175,000.00 - - - - - - -
1 KM 01 Kas Masuk Rp 9,825,000.00 - - - - - - -
Membayar langganan Harian Kompas - Rp 150,000.00 - - - - - Rp 150,000.00
3 KK 01
Membayar Harian Bisnis Indonesia - Rp 100,000.00 - - - - - Rp 100,000.00
4 KK 02 Membeli ATK - Rp 575,000.00 - Rp 575,000.00 - - - -
7 KK 03 Membeli snack untuk tamu - Rp 250,000.00 Rp 250,000.00 - - - - -
8 KK 04 Membeli materai 20 lembar @Rp6.000 - Rp 120,000.00 - Rp 120,000.00 - - - -
10 KK 05 Membayar ongkos taksi Galaxy - Rp 100,000.00 - - - - Rp 100,000.00 -
Membeli 20 nasi box untuk tamu
12 KK 06 @Rp30.000 - Rp 600,000.00 Rp 600,000.00 - - - - -
14 KK 07 Membayar TV berlangganan - Rp 350,000.00 - - - - - Rp 350,000.00
17 KK 08 Membeli tiket pesawat - Rp 2,600,000.00 - - - - Rp 2,600,000.00 -
22 KK 09 Membayar biaya fotokopi - Rp 165,000.00 - - - Rp 165,000.00 - -
24 KK 10 Membeli parcel buah untuk relasi - Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 - - - - -
26 KK 11 Membayar transport antar surat - Rp 100,000.00 - - - - Rp 100,000.00 -
30 KK 12 Membeli tiket KA Argo Gede - Rp 400,000.00 - - - - Rp 400,000.00 -
Jumlah Rp 10,000,000.00 Rp 6,260,000.00 Rp 1,600,000.00 Rp 695,000.00 Rp - Rp 165,000.00 Rp 3,200,000.00 Rp 600,000.00
30 Saldo Akhir - Rp 3,740,000.00
Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00
Saldo Awal Rp 3,740,000.00
Pengisian Dana Kembali Rp 6,260,000.00

###
Mengetahui, Dibuat oleh,
Pimpinan Sekretaris

Abinaya Zelia
Abinaya Alexi, S.E., M.M. Zelia Aryani