EKSEKUTIF SUMMARY (PROFIT SHARING)

KEGIATAN PRODUKSI DAN PENJUALAN STONE BOLDER

DI LOKASI IUP PRODUKSI DI DESA ………………, Kec. MOROSI, KAB. KONAWE
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SMELTER PT. VIRTUE DRAGON NICKEL
DENGAN TARGET PENJUALAN 42.000 TON / BULAN

A BELANJA MODAL PERSIAPAN = Rp 868.750.000

B BIAYA PRODUKSI :
42000 MT X Rp 81.641 = Rp 3.428.920.000

MODAL PERSIAPAN + BIAYA PRODUKSI = Rp 4.297.670.000

C PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN BATU PECAH / SPLIT :

42000 MT X Rp 110.000 = Rp 4.620.000.000

D SELISIH BIAYA (C - B) = Rp 1.191.080.000

D TOTAL KEUNTUNGAN = Rp 1.191.080.000

E PEMBAGIAN PROFIT :

MINING 30% Rp 357.324.000

FUNDER 70% Rp 833.756.000

 REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PENAMBANGAN BATU PECAH / SPLIT
DI LOKASI IUP PRODUKSI DI DESA ANDEO, KEC. LASOLO, KAB. KONAWE UTARA
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SMELTER PT. VIRTUE DRAGON NICKEL
TARGET PRODUKSI 42.000 TON PER BULAN

JUMLAH
NO URAIAN
( Rp. )
I BELANJA MODAL PERSIAPAN 868.750.000,00

II BIAYA PRODUKSI 2.248.420.000,00

III BIAYA MOBILISASI EQUIPMENT 50.000.000,00

IV BIAYA TENAGA KERJA 188.250.000,00

V BIAYA KONSUMSI 74.250.000,00

VI BIAYA LAIN-LAIN 918.000.000,00

GRAND TOTAL BIAYA Rp. 4.347.670.000,00

TARGET PRODUKSI 42000 TON

BIAYA PRODUKSI Rp 3.428.920.000

BIAYA PRODUKSI/TONASE Rp 81.641 PER TONASE

 RENCANA ANGGARAN BIAYA (COST PRODUKSI )
KEGIATAN PENAMBANGAN BATU PECAH / SPLIT
DI LOKASI IUP PRODUKSI DI DESA ANDEO, KEC. LASOLO, KAB. KONAWE UTARA
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SMELTER PT. VIRTUE DRAGON NICKEL
TARGET PRODUKSI 42.000 TON PER BULAN

BELANJA MODAL PERSIAPAN

Jumlah
NO. Jenis Equipment Harga Satuan Jumlah Biaya Ket.
Unit
1 KREDIT DUMP TRUCK (6 RODA) 30 Rp 15.000.000 Rp 450.000.000 Hak Milik
KREDIT KENDARAAN OPERASIONAL
2 1 Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Hak Milik
(PAJERO SPORT 4X4)
3 Lampu Tower + Genset 1 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 10.000 Watt
4 Handy Talkie 5 Rp 2.500.000 Rp 12.500.000 Hak Milik
5 Base Camp 1 Rp 35.000.000 Rp 35.000.000 Hak Milik
6 Tangki BBM 1 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 5.000 Lt.
7 Tangki / Tower Air 1 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 2.500 Lt
8 Workshop 1 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Hak Milik
9 Laptop + Printer 5 Rp 12.500.000 Rp 62.500.000 Hak Milik
10 Perlengkapan Kantor 1 Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Hak Milik
11 Perlengkapan ATK 1 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Hak Milik
12 Perlengkapan Safety 15 Rp 1.250.000 Rp 18.750.000 Hak Milik
13 Biaya Cadangan Rp 50.000.000 Rp 50.000.000
SUB TOTAL Rp 868.750.000

Terbilang : Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
 RENCANA ANGGARAN BIAYA (COST PRODUKSI )
TARGET PRODUKSI 42.000 TON PER BULAN

BIAYA SEWA & KREDIT PERALATAN / RENTAL EQUIPMENT

Biaya
Jumlah Hari Jumlah Biaya
NO Jenis Equipment Type Equipment Sewa/Retase/Jam/B Jam Kerja/Hari Ket.
Unit Kerja Sewa/Jam/Bulan
ulan
1 Excavator Breaker Komatsu PC 300 2 Rp 550.000 10 30 Rp 330.000.000
2 Excavator Bucket Komatsu PC 200 2 Rp 275.000 10 30 Rp 165.000.000
3 Dump Truck (6 Roda) Toyota Dyna 30 Rp 12.000.000 10 30 Rp 360.000.000
4 LV. Pajero Sport Toyota 1 Rp 25.000.000 24 30 Rp 25.000.000
5
SUB TOTAL Rp 880.000.000

BIAYA SEWA DUMP TRUCK 6 RODA (TAMBAHAN)

TARGET
Jumlah Biaya Sewa Jumlah Biaya Sewa
NO Jenis Equipment Type Equipment PENGIRIMAN Ket.
Unit DT/Tonase Dump Truck
(TON)
1 Dump Truck (6 Roda) Toyota 15 Rp 50.000 15300 Rp 765.000.000

2
SUB TOTAL Rp 765.000.000

BIAYA PEMAKAIAN BBM (BAHAN BAKAR)

Harga BBM On Jumlah Pemakaian Jam Kerja Hari Jumlah Biaya
NO Jenis Equipment Ket
Side/Liter Unit BBM/Jam Alat/Hari Kerja BBM/Bulan
1 Dump Truck (6 Roda) Rp 10.800 30 2,5 10 30 Rp 243.000.000
2 Excavator Breaker Rp 10.800 2 30 10 30 Rp 194.400.000
3 Excavator Bucket Rp 10.800 2 22 10 30 Rp 142.560.000
4 LV. Pajero Sport Rp 10.800 1 Rp 350.000 30 Rp 10.500.000
5 Lampu Tower + Genset Rp 10.800 1 10 4 30 Rp 12.960.000

SUB TOTAL Rp 603.420.000

REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA

A BIAYA SEWA & KREDIT PERALATAN / RENTAL EQUIPMENT = Rp 880.000.000
B BIAYA SEWA DUMP TRUCK 6 RODA (TAMBAHAN) = Rp 765.000.000
C BIAYA PEMAKAIAN BBM (BAHAN BAKAR) = Rp 603.420.000
TOTAL Rp 2.248.420.000
BIAYA MOBILISASI EQUIPMENT
Jumlah
NO Jenis Equipment Type Equipment Biaya Mobilisasi Total Biaya Mobilisasi Ket
Unit
1 Excavator Breaker Komatsu PC 300 2 Rp 10.000.000 Rp 20.000.000
2 Excavator Bucket Komatsu PC 200 2 Rp 10.000.000 Rp 20.000.000
3 Dump Truck (6 Roda) Toyota Dyna 10 Rp 1.000.000 Rp 10.000.000
4 LV. Pajero Sport Toyota 1 Rp - Rp -
SUB TOTAL Rp 50.000.000
 BIAYA TENAGA KERJA

JUMLAH JAM TOTAL BIAYA

NO BIAYA TENAGA KERJA SATUAN SALARY
ORANG KERJA PER BULAN

1 Site Manager 1 Orang Rp 10.000.000 Rp 10.000.000

2 Kepala Produksi 1 Orang Rp 7.500.000 Rp 7.500.000

3 Kepala Peralatan 1 Orang Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

6 Foreman Retase 1 Orang Rp 3.500.000 Rp 3.500.000

7 Ass. Retase 2 Orang Rp 2.500.000 Rp 5.000.000

11 Logistik 1 Orang Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

12 Adm. Keuangan 1 Orang Rp 4.500.000 Rp 4.500.000

Insentif Operator Excavator Breaker PC
13 2 300 Orang Rp 30.000 Rp 18.000.000
300
14 Insentif Operator Excavator PC 200 1 300 Orang Rp 25.000 Rp 7.500.000

16 Gaji Operator Genset 1 Orang Rp 2.500.000 Rp 2.500.000

17 Insentif Driver Dump Truck 6 Roda 30 Orang Rp 3.000.000 Rp 90.000.000

18 Insentif Driver LV. Pajero Sport 1 Orang Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

20 Mekanik alat berat dan DT 1 Orang Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

21 Pembantu Mekanik alat berat dan DT 2 Orang Rp 3.000.000 Rp 6.000.000

22 Helper Preparasi 2 Orang Rp 2.000.000 Rp 4.000.000

23 Helper BBM 2 Orang Rp 1.500.000 Rp 3.000.000

25 Helper Logistik 1 Orang Rp 1.750.000 Rp 1.750.000

26 Tukang Masak 2 Orang Rp 2.000.000 Rp 4.000.000

27 Security 2 Orang Rp 2.500.000 Rp 5.000.000

TOTAL BIAYA 55 Rp 188.250.000

 BIAYA KONSUMSI

PAGI SIANG MALAM LEMBUR HARI BULAN HARGA TOTAL

55 55 55 165 4.950 15.000 74.250.000

 BIAYA LAIN - LAIN

NO Jenis Biaya Qty Freq Amound Jumlah

2 ROYALTY IUP 42000 TON Rp 20.000 Rp 840.000.000

7 BIAYA KOORDINASI 1 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000
8 BIAYA CADANGAN 42000 Rp 1.500 Rp 63.000.000
TOTAL Rp 918.000.000
ANALISA PRODUKSI EXCAVATOR BREAKER (PC 300)

KAPASITAS
Jumlah RATA-RATA PRODUKSI Jam
NO Jenis Equipment Type Equipment Hari Kerja PRODUKSI Ket.
Unit / JAM (TON) Kerja/Hari
BULANAN (TON)

1 EXCAVATOR BREAKER Komatsu PC 300 2 70 10 30 42000

2
TOTAL PRODUKSI 42000 TON

ANALISA LOADING EXCAVATOR BUCKET (PC 200)

KAPASITAS
KAPASITAS LOADING LOADING
Jumlah Jam LOADING
NO Jenis Equipment Type Equipment KE Dump Truck / JAM HARIAN Ket.
Unit Kerja/Hari BULANAN
(RETASE) (RETASE)
(RETASE)

1 EXCAVATOR BUCKET Komatsu PC 200 2 8 10 160 4800 RETASE

2
TOTAL LOADING 4800 RET
ANALISA PENGIRIMAN STONE BOLDER (DUMP TRUCK 6 RODA)

KAPASITAS ANGKUT RETASE KEMAMPUAN

Jumlah RETASE
NO Jenis Equipment Type Equipment KENDARAAN HARIAN/UNI TONASE HARIAN PENJUALAN
Unit BULANAN
(TON/RETASE) T BULANAN (TONASE)

1 Dump Truck (6 Roda) Toyota Dyna 47 10 3 4230 1410 42300

2
SUB TOTAL 42300

ANALISA PEMAKAIAN BBM (BAHAN BAKAR)

Jarak KONSUMSI
Jumlah RETASE HARIAN KONSUMSI BBM
NO Jenis Equipment Type Equipment KOEFISIEN Tempuh BBM /
Unit (RET) HARIAN/UNIT
(Km) PP RETASE

1 Dump Truck (6 Roda) Toyota Dyna 30 1 Liter = 6 Km 50 8,333333333 3 25

KONSUMSI BBM 30 UNIT X 30 HARI (LITER) 22500

HARGA BBM / LITER Rp 10.800

KONSUMSI BBM (Rp) / BULAN Rp 243.000.000

ANALISA PEMAKAIAN BBM (BAHAN BAKAR)

KONSUMSI
KONSUMSI BBM
Jumlah JAM KERJA BBM KONSUMSI BBM
NO Jenis Equipment Type Equipment KOEFISIEN BULANAN / UNIT
Unit HARIAN HARIAN/ BULANAN (2 UNIT)
(LITER)
UNIT (LITER)

1 Excavator Breaker KOMATSU PC 300 2 1 Jam = 30 Liter 10 300 9000 18000

2 Excavator Bucket KOMATSU PC 200 2 1 Jam = 22 Liter 10 220 6600 13200

TOTAL PEMAKAIAN BBM BULANAN (LITER) 31200

HARGA BBM / LITER Rp 10.800

KONSUMSI BBM (Rp) / BULAN Rp 336.960.000

 SIMULASI REALISASI KEGIATAN PRODUKSI DAN HASIL PENJUALAN
STONE BOLDER SELAMA 1 (SATU) TAHUN

No URAIAN OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT

1 BELANJA MODAL PERSIAPAN 868.750.000 - - - - -
2 BIAYA PRODUKSI 844.920.000 - 1.403.500.000 - 2.248.420.000 -
3 BIAYA MOBILISASI PERALATAN 50.000.000 - - -
4 BIAYA TENAGA KERJA 188.250.000 - - - 188.250.000 -
5 BIAYA KONSUMSI 74.250.000 - 74.250.000 - 74.250.000 -
6 ROYALTI IUP 500.000.000 - 340.000.000 - 840.000.000
7 KOORDINASI 15.000.000 - - 15.000.000 -
BIAYA CADANGAN 63.000.000 - - 63.000.000
8 HASIL PENJUALAN - - - 4.620.000.000 - 4.620.000.000
9 TOTAL 2.604.170.000 - 1.817.750.000 4.620.000.000 3.428.920.000 4.620.000.000
10 MARGIN (2.604.170.000) 2.802.250.000 1.191.080.000
 SIMULASI REALISASI KEGIATAN PRODUKSI DAN HASIL PENJUALAN
STONE BOLDER SELAMA 1 (SATU) TAHUN

No URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET

DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT

1 BELANJA MODAL PERSIAPAN - - - - - -
2 BIAYA PRODUKSI 2.248.420.000 - 2.248.420.000 - 2.248.420.000 -
3 BIAYA MOBILISASI PERALATAN - - - -
4 BIAYA TENAGA KERJA 188.250.000 - 188.250.000 - 188.250.000 -
5 BIAYA KONSUMSI 74.250.000 - 74.250.000 - 74.250.000 -
6 ROYALTI IUP 840.000.000 - 840.000.000 - 840.000.000
7 KOORDINASI 15.000.000 - 15.000.000 - 15.000.000 -
BIAYA CADANGAN 63.000.000 63.000.000 - 63.000.000
8 HASIL PENJUALAN - 4.620.000.000 - 4.620.000.000 - 4.620.000.000
9 TOTAL 3.428.920.000 4.620.000.000 3.428.920.000 4.620.000.000 3.428.920.000 4.620.000.000
10 MARGIN 1.191.080.000 1.191.080.000 1.191.080.000
 SIMULASI REALISASI KEGIATAN PRODUKSI DAN HASIL PENJUALAN
STONE BOLDER SELAMA 1 (SATU) TAHUN

No URAIAN APRIL MEI JUNI

DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT

1 BELANJA MODAL PERSIAPAN - - - - - -
2 BIAYA PRODUKSI 2.248.420.000 - 2.248.420.000 - 2.248.420.000 -
3 BIAYA MOBILISASI PERALATAN - - - -
4 BIAYA TENAGA KERJA 188.250.000 - 188.250.000 - 188.250.000 -
5 BIAYA KONSUMSI 74.250.000 - 74.250.000 - 74.250.000 -
6 ROYALTI IUP 840.000.000 - 840.000.000 - 840.000.000
7 KOORDINASI 15.000.000 - 15.000.000 - 15.000.000 -
BIAYA CADANGAN 63.000.000 63.000.000 - 63.000.000
8 HASIL PENJUALAN - 4.620.000.000 - 4.620.000.000 - 4.620.000.000
9 TOTAL 3.428.920.000 4.620.000.000 3.428.920.000 4.620.000.000 3.428.920.000 4.620.000.000
10 MARGIN 1.191.080.000 1.191.080.000 1.191.080.000
 SIMULASI REALISASI KEGIATAN PRODUKSI DAN HASIL PENJUALAN
STONE BOLDER SELAMA 1 (SATU) TAHUN

No URAIAN JULI AGUSTUS SEPTEMBER

DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT

1 BELANJA MODAL PERSIAPAN - - - - - -
2 BIAYA PRODUKSI 2.248.420.000 - 2.248.420.000 - 2.248.420.000 -
3 BIAYA MOBILISASI PERALATAN - - - -
4 BIAYA TENAGA KERJA 188.250.000 - 188.250.000 - 188.250.000 -
5 BIAYA KONSUMSI 74.250.000 - 74.250.000 - 74.250.000 -
6 ROYALTI IUP 840.000.000 - 840.000.000 - 840.000.000
7 KOORDINASI 15.000.000 - 15.000.000 - 15.000.000 -
BIAYA CADANGAN 63.000.000 63.000.000 - 63.000.000
8 HASIL PENJUALAN - 4.620.000.000 - 4.620.000.000 - 4.620.000.000
9 TOTAL 3.428.920.000 4.620.000.000 3.428.920.000 4.620.000.000 3.428.920.000 4.620.000.000
10 MARGIN 1.191.080.000 1.191.080.000 1.191.080.000
 ANALISA PERHITUNGAN PERKIRAAN BEP
PRODUKSI DAN PENJUALAN STONE BOLDER TAHUN 2019 - 2020 TARGET
42.000 TON/BULAN

Biaya Yang
Waktu Produksi Pemasukan Selisih
Dikeluarkan
OKTOBER Rp 2.604.170.000 Rp 140.000.000

NOVEMBER Rp 4.421.920.000 Rp 4.620.000.000 Rp 198.080.000

DESEMBER Rp 7.850.840.000 Rp 9.240.000.000 Rp 1.389.160.000

JANUARI Rp 11.279.760.000 Rp 13.860.000.000 Rp 2.580.240.000

FEBRUARI Rp 14.708.680.000 Rp 18.480.000.000 Rp 3.771.320.000

MARET Rp 18.137.600.000 Rp 23.100.000.000 Rp 4.962.400.000

APRIL Rp 21.566.520.000 Rp 27.720.000.000 Rp 6.153.480.000

MEI Rp 24.995.440.000 Rp 32.340.000.000 Rp 7.344.560.000

JUNI Rp 28.424.360.000 Rp 36.960.000.000 Rp 8.535.640.000

JULI Rp 31.853.280.000 Rp 41.580.000.000 Rp 9.726.720.000

AGUSTUS Rp 35.282.200.000 Rp 46.200.000.000 Rp 10.917.800.000

SEPTEMBER Rp 38.711.120.000 Rp 50.820.000.000 Rp 12.108.880.000

Rp 12.108.880.000

MINING 30% Rp 3.632.664.000

FUNDER 70% Rp 8.476.216.000

 JADWAL RENCANA KERJA
PRODUKSI DAN PENJUALAN STONE BOLDER PERIODE TAHUN 2019

OKTOBER OKTOBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER

JUMLAH
NO REMARK MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5 MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3
HARI
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1 1 1 1 1 6
1 PERSIAPAN
0

1 1 1 1 4
2 MOBILISASI
0

PEK. BASE CAMP & 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

3
PREPARASI 0

1 1 1 3
6 PRA-PRODUKSI
0

PRODUKSI STONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
9
BOLDER 0

PENGANGKUTAN DAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
10
PENJUALAN 0