RENCANA PENJUALAN PER VESSEL

NO URAIAN SATUAN KUANTITAS HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH KETERANGAN

A Penjualan
B Tonase MT 50,000 170,000 8,500,000,000
C Harga Pokok Penjualan
- Biaya Investasi paket 1 2,130,000,000 2,130,000,000
- Biaya Sewa Alat berat paket 1 430,000,000 430,000,000
- Biaya BBM Industri tangki 1 65,000,000 65,000,000
- Biaya Sewa Jalan dan Jetty MT 50,000 25,000 1,250,000,000
- Biaya transport ( stock pile ke jetty ) retase 3,000 500,000 1,500,000,000
- Biaya Gaji dan Upah bulan 1 52,500,000 52,500,000
- Biaya adm, listrik dan air bulan 1 55,000,000 55,000,000
- Biaya Kesehatan dan keselamatan kerja bulan 1 42,000,000 42,000,000
- Biaya Pengelolaan Lingkungan vessel 1 300,000,000 300,000,000
- Kompensasi FEE ke pemilik lahan vessel 1 750,000,000 750,000,000
- Biaya Retribusi dan Pajak vessel 1 112,200,000 112,200,000
- Royalti dan landrent vessel 1 181,880,000 181,880,000
- CSR vessel 1 20,000,000 20,000,000
Jumlah Harga Pokok Penjualan 6,888,580,000
D Laba Kotor 1,611,420,000
E Estimasi Pajak Badan 10% 161,142,000
Laba Setelah Pajak 1,450,278,000
F Sharing ke pemilik Modal 50% dari estimasi laba per vessel 725,139,000 Nilai pengembalian per vessel
G Total Pengembalian 14 725,139,000 10,151,946,000 sebanyak 14 vessel jangka waktu 36 bulan

NOTE :
1 Vessel = 50.000 MT Kolaka, 17 Oktober 2015
1 Vessel terdiri dari 10 tongkang seberat 5.000 MT
Frekuensi pengapalan per 90 hari
Rencana Pengapalan pertama di mulai akhir Desember 2015
Kontrak Penjualan FOB Tongkang antara Rp 165.000/MT - Rp 175.000/MT Awal Riadi Yulianto, SE.,M.Ak
Rencana Penjualan kepada industri Smelter PT. Vale dan PT. BDM
Rencana Penjualan kepada industri Kaca di Batam
Rencana Penjualan kepada industri Kaca di Pulau Jawa
Rencana Penjualan kepada industri Semen di Pangkep
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PRODUKSI

NO URAIAN SATUAN KUANTITAS HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH KETERANGAN

A Investasi Sarana dan Prasarana
Pengadaan Screening Unit 1 700,000,000 700,000,000 Prioritas
Pembangunan Pos Jaga Unit 2 30,000,000 60,000,000 Prioritas dan situasional
Pembangunan Base camp Unit 1 300,000,000 300,000,000 Prioritas dan situasional
Pembangunan Sarana Jalan Produksi dan Drainase km 2 150,000,000 300,000,000 Prioritas dan situasional
Pembangunan Workshop Pabrik Unit 1 100,000,000 100,000,000 Prioritas dan situasional
Pengadaan Kendaraan Operasional DC Second Unit 2 150,000,000 300,000,000 Prioritas dan situasional
Pengadaan Mesin Genset Besar Unit 1 100,000,000 100,000,000 100 kva
Pengadaan Listrik PLN Unit 1 150,000,000 150,000,000 100 kva
Pengadaan Alat safety Unit 30 1,000,000 30,000,000 Sepatu safety, Rompi, Helmet, Kacamata
Pengadaan Rambu-rambu Unit 20 750,000 15,000,000
Pengadaan Patok Batas Unit 100 500,000 50,000,000 Untuk seluruh koordinat
Pengadaan Laptop Unit 1 10,000,000 10,000,000
Pengadaan Lemari, Meja Biro dan Kursi Unit 2 5,000,000 10,000,000
Pengadaan Lampu sorot Unit 2 2,500,000 5,000,000
Jumlah 2,130,000,000
B Sewa Alat Berat dan Solar, Jalan dan Jetty Pelabuhan
Sewa PC 200 Unit 2 80,000,000 160,000,000 Perbulan (200 Jam Kerja)
Sewa Buldozer Unit 1 80,000,000 80,000,000 Perbulan (200 Jam Kerja)
Sewa Grader untuk maintenance Jalan Unit 1 45,000,000 45,000,000 Perbulan (200 Jam Kerja)
Sewa Water Tank Unit 1 25,000,000 25,000,000 Perbulan
Sewa Dump Truck Unit 4 30,000,000 120,000,000 Lokasi Tambang
Solar Industri Tangki 1 65,000,000 65,000,000 Perbulan
Sewa Jalan dan Jetty Pelabuhan MT 50,000 25,000 1,250,000,000 Per 90 hari
Biaya Transport dari Stock pile ke Jetty Ret 3,000 500,000 1,500,000,000
Jumlah 3,245,000,000
C Biaya Upah dan Gaji
Gaji Karyawan dan Security 10 org 10 2,500,000 25,000,000 Perbulan
KTT 1 org 1 10,000,000 10,000,000 Perbulan
Akuntan 1 org 1 7,500,000 7,500,000 Perbulan
Pengawas Lapangan 2 org 2 5,000,000 10,000,000 Perbulan
Jumlah 52,500,000
D Biaya Adm, Listrik, Air Dll
Biaya Administrasi bulan 1 10,000,000 10,000,000
Biaya Listrik bulan 1 30,000,000 30,000,000
Biaya Air bulan 1 5,000,000 5,000,000
Biaya Internet dan Komunikasi bulan 1 5,000,000 5,000,000
Biaya BBM bulan 1 5,000,000 5,000,000
 Jumlah 55,000,000
E Biaya Kesehatan, Keselamatan dan Kecelakaan Kerja
Medical outpatient org 14 500,000 7,000,000
Keselamatan 1 10,000,000 10,000,000
Kesehatan kerja 1 25,000,000 25,000,000
Jumlah 42,000,000
F Biaya Pengelolaan Lingkungan
Sarana Pembuangan Limbah unit 2 50,000,000 100,000,000
Water dump Unit 2 100,000,000 200,000,000
Jumlah 300,000,000
G Kompensasi FEE ke Pemilik Lahan
Masyarakat Desa Pemilik Lahan MT 50,000 12,500 625,000,000 Hasil Penjualan
Pengamanan MT 50,000 2,500.00 125,000,000 Hasil Penjualan
Jumlah 750,000,000
H Retribusi dan Pajak
Retribusi Daerah Sesuai Perda MT 50,000 2,000 100,000,000 Kas Daerah
PPH Pasal 23 0.02 485,000,000 9,700,000 Pajak
PPH Pasal 21 0.05 50,000,000 2,500,000 Pajak
PBB P3 ( Pertambangan) - - dasar total invoice penjualan X tarif
PPH Pasal 25 Badan - - dasar total invoice penjualan X tarif
Jumlah 112,200,000
I Royalti dan Landrent
Royalti Ke Negara 0 50,000 170,000 170,000,000 Tergantung harga jual
Landrent Eksplorasi ha 132 30,000 3,960,000 Tahun Pertama
Landrent Operasi Produksi ha 132 60,000 7,920,000 Tahun ke 2 -9
Jumlah 181,880,000
J CSR Unit 2 10,000,000 20,000,000 tergantung perusahaan
Jumlah A+B+C+D+E+F+G+H+I+J 6,888,580,000

Dana Cadangan 1,111,420,000

Total Dana Dibutuhkan 8,000,000,000

Kolaka, 17 Oktober 2015

Awal Riadi Yulianto, SE.,M.Ak

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PRODUKSI

NO URAIAN SATUAN KUANTITAS HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH KETERANGAN

A Pembelian Limbah dari Pabrik kg 2,500,000 1,000 2,500,000,000 Harga Pembelian Pabrik
B Investasi Sarana dan Prasarana
Pengadaan Mesin Alcon Unit 10 10,000,000 100,000,000 Prioritas
Pengadaan Filter Mesin Unit 10 2,000,000 20,000,000 Prioritas
Pengadaan Pipa Karet 7 " Meter 100 200,000 20,000,000 Prioritas
Pengadaan Kendaraan Operasional Unit 2 200,000,000 400,000,000 Prioritas
Pengadaan Mesin Genset Besar Unit 1 20,000,000 20,000,000 10 kva
Pengadaan Alat safety Unit 30 750,000 22,500,000 Sepatu , Rompi, Helmet, Kaos Tangan Karet
Pengadaan Alat Radio Komunikasi HT Unit 6 2,000,000 12,000,000
Pengadaan Laptop Unit 1 10,000,000 10,000,000
Pengadaan Lampu sorot Unit 2 2,500,000 5,000,000
Jumlah 609,500,000
C Sewa Alat Berat dan Solar, Jalan dan Jetty Pelabuhan
Sewa Grader untuk maintenance Jalan Unit 1 45,000,000 45,000,000 Perbulan (200 Jam Kerja)
Sewa Water Tank Unit 1 25,000,000 25,000,000 Perbulan
Sewa Dump Truck Ret 500 1,000,000 500,000,000 Dari Pabrik ke Pelabuhan 5 ton per ret
Biaya BBM Tangki 1 65,000,000 65,000,000 Perbulan
Sewa Jalan dan Jetty Pelabuhan Ton 2,500 25,000 62,500,000 Per 90 hari
Jumlah 697,500,000
D Biaya Upah dan Gaji
Gaji Karyawan dan Security 30 org 90 2,500,000 225,000,000 Per 90 hari
Upah Lembur 30 org 90 750,000 67,500,000 Per 90 hari
Akuntan 1 org 3 10,000,000 30,000,000 Per 90 hari
Pengawas Lapangan 4 org 12 3,000,000 36,000,000 Per 90 hari
Jumlah 358,500,000
E Biaya Adm, Listrik, Air Dll
Biaya Konsumsi bulan 3 60,000,000 180,000,000 40 org X 30 hari X 2 X Rp 25000
Biaya Listrik bulan 3 2,000,000 6,000,000
Biaya Air bulan 3 1,000,000 3,000,000
 Biaya Internet dan Komunikasi bulan 3 2,000,000 6,000,000
Biaya BBM bulan 3 5,000,000 15,000,000
Biaya Perjalanan trip 15 10,000,000 150,000,000
Jumlah 360,000,000
F Biaya Kesehatan, Keselamatan dan Kecelakaan Kerja
Medical outpatient org 30 500,000 15,000,000
Keselamatan 1 10,000,000 10,000,000
Kesehatan kerja 1 25,000,000 25,000,000
Jumlah 50,000,000
G Biaya Perijinan
Masyarakat desa yang dilalui hauling ke Pelabuhan Ret 500 300,000 150,000,000 5 Desa , 3 Kecamatan, di kali 20.000/ret
Pengamanan aparat keamanan Ret 500 100,000.00 50,000,000 Aparat Keamanan, Kepolisian, TNI
Pengamanan LSM/Media kg 2,500,000 25.00 62,500,000
Perijinan ke Dinas Perhubungan dan BLHK Propinsi kg 2,500,000 25.00 62,500,000
Perijinan ke Dinas Perhubungan dan BLHK Kabupaten kg 2,500,000 25.00 62,500,000
Jumlah 387,500,000
H Retribusi dan Pajak
Retribusi Daerah Sesuai Perda Ton 2,500 5,000 12,500,000 Kas Daerah
PPH Pasal 23 0.02 632,500,000 12,650,000 Pajak
PPH Pasal 21 0.05 135,000,000 6,750,000 Pajak
PPH Pasal 25 Badan - - Perhitungan dari laba bersih
Jumlah 31,900,000
I CSR Unit 10 7,500,000 75,000,000 tergantung perusahaan
Jumlah A+B+C+D+E+F+G+H+I 5,069,900,000

Dana Cadangan 930,100,000

Total Dana Dibutuhkan 6,000,000,000

Makassar, 10 Januari 2016

Awal Riadi Yulianto, SE.,M.Ak
 RENCANA PENJUALAN PER TANGKER

NO URAIAN SATUAN KUANTITAS HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH KETERANGAN

A Penjualan
B Kapasitas Kg 2,500,000 2,500 6,250,000,000
C Harga Pokok Penjualan
- Biaya Pembelian Limbah Kg 2,500,000 1,000 2,500,000,000
- Biaya Investasi paket 1 609,500,000 609,500,000
- Biaya Sewa Alat berat paket 1 570,000,000 570,000,000
- Biaya BBM Industri Tangki 1 65,000,000 65,000,000
- Biaya Sewa Jalan dan Jetty Ton 2,500 25,000 62,500,000
- Biaya Gaji dan Upah bulan 1 358,500,000 358,500,000
- Biaya adm, listrik dan air bulan 1 360,000,000 360,000,000
- Biaya Kesehatan dan keselamatan kerja bulan 1 50,000,000 50,000,000
- Biaya Perijinan Tanker 1 387,500,000 387,500,000
- Biaya Retribusi dan Pajak Tanker 1 31,900,000 31,900,000
- CSR Tanker 1 75,000,000 75,000,000
Jumlah Harga Pokok Penjualan 5,069,900,000
D Laba Kotor 1,180,100,000
E Estimasi Pajak Badan 5% 59,005,000
F PPN 10 % 10% 250,000,000 10 % dari harga pembelian sawit
Laba Setelah Pajak 871,095,000
G Sharing ke pemilik Modal 60% dari estimasi laba per tangker2500 Ton 522,657,000
H Total Pengembalian 522,657,000 6,000,000,000 6,522,657,000

NOTE :
1 Tanker = 2500 Ton (2.500.000 kg) Makassar, 10 Januari 2016

Tahap Negosiasi kontrak bulan februari 2016

Tahap persiapan bulan Maret - April 2016
Tahap Pekerjaan bulan Mei - Agustus 2016 Awal Riadi Yulianto, SE.,M.Ak
Tahap Pengapalan bulan September - November 2016
Frekuensi pekerjaan 240 hari- 300 hari
Kontrak Penjualan FOB Tanker antara Rp 2300/Kg - Rp 2.500/Kg
 PROYEKSI HASIL USAHA PROYEK TA.2016

NO URAIAN SATUAN KUANTITAS HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH KETERANGAN

A Jenis Pekerjaan / Paket
- Pekerjaan Konstruksi Bangunan Puskesmas dan Sarana paket 2 1,000,000,000 2,000,000,000 Dinas Kesehatan
- Pekerjaan Konstruksi Jalan Usaha Tani paket 2 500,000,000 1,000,000,000 Dinas Pertanian
- Pekerjaan Konstruksi Jembatan dan Deuker, Irigasi paket 4 500,000,000 2,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum
- Pekerjaan Pengadaan Mesin dan Peralatan paket 6 500,000,000 3,000,000,000 Dinas Perkebunan,pertanian,perikanan
Jumlah Nilai Proyek Tahun 2016 8,000,000,000
B Biaya-biaya
- Biaya Pembangunan Puskesmas dan Sarananya paket 2 800,000,000 1,600,000,000 Dinas Kesehatan
- Biaya Pembangunan Jalan Usaha Tani paket 2 300,000,000 600,000,000 Dinas Pertanian
- Biaya Pembangunan Deuker dan Saluran Irigasi paket 4 300,000,000 1,200,000,000 Dinas Pekerjaan Umum
- Biaya Pembelian Mesin dan Peralatan paket 6 300,000,000 1,800,000,000 Pengadaan Barang Disbun,Dis perikanan, pertanian
- Biaya Investasi Kendaraan Operasional unit 2 150,000,000 300,000,000 Kendaraan Pick Up dan Operasional Lapangan
- Biaya Rehab Kantor unit 1 150,000,000 150,000,000 Rehab Atap, Plafon, Lantai dan Interior
- Biaya Upah Karyawan bulan 10 20,000,000 200,000,000 200,000,000 Keuangan, Admin Proyek, Pengawas Pekerjaan
- Biaya adm, listrik dan air, internet bulan 10 2,000,000 20,000,000 20,000,000
- Biaya Perjalanan trip 10 10,000,000 100,000,000 100,000,000
- Biaya Kesehatan dan keselamatan kerja bulan 10 1,000,000 10,000,000 10,000,000
- Biaya Perijinan bulan 1 240,000,000 240,000,000 240,000,000 Panitia Lelang, Kontrak dan PHO, dan Keuangan Daerah
- Biaya Pajak PPN dan PPh Konstruksi paket 1 960,000,000 960,000,000 960,000,000
- Biaya CSR bulan 10 7,500,000 75,000,000 75,000,000
Jumlah Harga Pokok Penjualan 7,255,000,000
C Laba Kotor 745,000,000
D Estimasi Pajak Badan 5% 37,250,000
Laba Setelah Pajak 707,750,000
E Sharing ke pemilik Modal 60% dari estimasi laba per tahun 424,650,000
F Total Pengembalian selama 1 tahun kalender 424,650,000 8,000,000,000 8,424,650,000
G Mekanisme Pembayaran
- Pengembalian Tahun 1 424,650,000 500,000,000 924,650,000.0
- Pengembalian Tahun 2 424,650,000 500,000,000 924,650,000.0
- Pengembalian Tahun 3 424,650,000 7,000,000,000 7,424,650,000.0
H Total Pengembalian selama 3 tahun kalender 1,273,950,000 8,000,000,000 9,273,950,000.0

NOTE :
Tahap Pelelangan Paket di mulai bulan februari-Juni Makassar, 10 Januari 2016
Tahap Persiapan bulan Maret - April
Tahap Pekerjaan bulan Maret - Desember
Awal Riadi Yulianto, SE.,M.Ak
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

NO URAIAN SATUAN KUANTITAS HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH KETERANGAN

A Proyek Pembangunan Puskesmas dan Sarananya
Biaya Pembelian Material paket 2 600,000,000 1,200,000,000 material fisik, dari pondasi hingga finishing
Biaya Tenaga Kerja paket 2 150,000,000 300,000,000 120 hari kerja
Biaya Overhead paket 2 50,000,000 100,000,000 papan proyek,dll
Jumlah 1,600,000,000
B Proyek Pembangunan Jalan Usaha Tani
Sewa Excavator PC 200 hari 60 3,000,000 180,000,000 termasuk Solar dan gaji operator/hari
Sewa Grader untuk maintenance Jalan jam 100 1,000,000 100,000,000 termasuk Solar dan gaji operator/hari
Sewa Vibro Pemadat Jalan jam 100 1,000,000 100,000,000 termasuk Solar dan gaji operator/hari
Sewa Water Tank hari 60 500,000 30,000,000 kapasitas 5000 liter
Sewa Dump Truck Ret 2,000 50,000 100,000,000 1 ret = 4 kubik
Biaya Pembelian Material Tanah Timbunan Ret 2,000 25,000 50,000,000 total 4 X 2000 = 8000kubik
Konsumsi di lapangan bulan 2 10,000,000 20,000,000 2 kali konsumsi u 15 org
Upah dan Gaji Pengawas bulan 2 10,000,000 20,000,000 3 org
Jumlah 600,000,000
C Proyek Pembangunan Deuker dan Saluran Irigasi
Biaya Pembelian Material paket 4 230,000,000 920,000,000 material fisik, dari pondasi,pembesian dan cor
Biaya Tenaga Kerja paket 4 50,000,000 200,000,000 120 hari kerja
Biaya Overhead paket 4 20,000,000 80,000,000 papan proyek,dll
Jumlah 1,200,000,000
D Proyek Pengadaan Mesin dan Peralatan
Pembelian Mesin paket 6 280,000,000 1,680,000,000 Mesin Pemotong padi, mesin tanam dan mesin diesel
Biaya Onkos kirim paket 6 15,000,000 90,000,000 terima di lokasi pendistribusian barang
Biaya Overhead paket 6 5,000,000 30,000,000 upah bongkar dan pemeriksa barang
Jumlah 1,800,000,000
E Biaya Adm, Listrik, Air Dll
Biaya Investasi Kendaraan Operasional Unit 2 200,000,000 400,000,000 1 unit pick up, 1 unit DC
Biaya Rehab Kantor Unit 1 200,000,000 200,000,000 ukuran luas 5 X 15 meter
Biaya Upah Karyawan bulan 10 20,000,000 200,000,000 untuk 5 org karyawan
Biaya Listrik bulan 10 1,000,000 10,000,000
Biaya Air bulan 10 250,000 2,500,000
Biaya Internet dan Komunikasi bulan 10 750,000 7,500,000
Biaya Perjalanan trip 10 10,000,000 100,000,000 pembelian material dan mesin-mesin
 Jumlah 920,000,000
F Biaya Kesehatan, Keselamatan dan Kecelakaan Kerja
Medical outpatient bulan 10 1,000,000 10,000,000 K3
Jumlah 10,000,000
G Biaya Perijinan dan Dokumen Pekerjaan
Panitia Lelang Persen 0.01 8,000,000,000 80,000,000 pokja pengadaan terkait
Kontrak dan Dok Keuangan Persen 0.01 8,000,000,000 80,000,000 pokja pengadaan terkait
PHO Persen 0.01 8,000,000,000 80,000,000 tim PHO dinas terkait
Jumlah 240,000,000
H Biaya PPN dan PPh Proyek
PPN Persen 0.10 8,000,000,000 800,000,000 10 persen
PPH Pasal 22 konstruksi Persen 0.02 8,000,000,000 160,000,000 Pajak
Jumlah 960,000,000
I CSR Unit 10 7,500,000 75,000,000 tergantung perusahaan
Jumlah A+B+C+D+E+F+G+H+I 7,405,000,000

Dana Cadangan 595,000,000

Total Dana Dibutuhkan 8,000,000,000

Makassar, 10 Januari 2016

Awal Riadi Yulianto, SE.,M.Ak

 PROYEKSI LABA PROYEK TA.2016

NO URAIAN SATUAN KUANTITAS HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH KETERANGAN

A Jenis Pekerjaan / Paket
- Pekerjaan Konstruksi Bangunan Puskesmas dan Sarana paket 5 2,261,200,000 Dinas Kesehatan
- Pekerjaan Konstruksi Irigasi Dam Parit paket 2 500,000,000 Dinas Pertanian
- Pekerjaan Konstruksi Drainase ,SPAM paket 5 1,889,143,000 Dinas Pekerjaan Umum
- Pekerjaan Konstruksi Sarana TPI Mangolo paket 3 773,600,000 Dinas Perikanan
- Pekerjaan Pengadaan Pupuk Feromon PBK paket 1 1,800,000,000 Dinas Perkebunan
Jumlah Nilai Proyek Tahun 2016 7,223,943,000
PPn 722,394,300
PPh 130,030,974
Excl PPN PPH 6,371,517,726
B Biaya-biaya
- Biaya Pembangunan Puskesmas dan Sarananya paket 6 1,469,780,000 1,469,780,000 Dinas Kesehatan
- Pekerjaan Konstruksi Irigasi Dam Parit paket 2 300,000,000 300,000,000 Dinas Pertanian
- Pekerjaan Konstruksi Drainase ,SPAM paket 6 1,133,485,800 1,133,485,800 Dinas Pekerjaan Umum
- Pekerjaan Konstruksi Sarana TPI Mangolo paket 4 464,160,000 464,160,000 Dinas Perikanan
- Pekerjaan Pengadaan Pupuk Feromon paket 1 1,260,000,000 1,260,000,000 Dinas Perkebunan
- Biaya Investasi Kendaraan Operasional unit 2 175,000,000 350,000,000 Kendaraan Pick Up dan Operasional Lapangan
- Biaya Rehab Kantor unit 1 200,000,000 200,000,000 Rehab Atap, Plafon, Lantai dan Interior
- Biaya Upah Karyawan bulan 10 10,000,000 100,000,000 100,000,000 Keuangan, Admin Proyek, Pengawas Pekerjaan
- Biaya adm, listrik dan air, internet bulan 10 3,000,000 30,000,000 30,000,000
- Biaya Perjalanan trip 10 7,500,000 75,000,000 75,000,000
- Biaya Kesehatan dan keselamatan kerja bulan 10 1,500,000 15,000,000 15,000,000
- Biaya Perijinan bulan 1 180,000,000 180,000,000 180,000,000 Panitia Lelang, Kontrak dan PHO, dan Keuangan Daerah
- Biaya CSR bulan 10 5,000,000 50,000,000 50,000,000
Jumlah Biaya 5,627,425,800
C Laba Kotor 744,091,926
D Estimasi Pajak Badan 10% 74,409,193
Laba Setelah Pajak 669,682,733
E Sharing ke pemilik Modal 60% dari estimasi laba per tahun 401,809,640
F Total Pengembalian selama 1 tahun kalender 401,809,640 8,000,000,000 8,401,809,640
G Mekanisme Pembayaran
- Pengembalian Tahun 1 401,809,640 500,000,000 901,809,640.0
- Pengembalian Tahun 2 401,809,640 500,000,000 901,809,640.0
- Pengembalian Tahun 3 401,809,640 7,000,000,000 7,401,809,640.0
H Total Pengembalian selama 3 tahun kalender 1,205,428,920 8,000,000,000 9,205,428,920.1

NOTE :
Tahap Pelelangan Paket di mulai bulan februari-Juni Makassar, 4 Februari 2016
Tahap Persiapan bulan Maret - April
Tahap Pekerjaan bulan Maret - Desember

Awal Riadi Yulianto, SE.,M.Ak

 PROYEKSI HASIL USAHA

No Nama Paket Pekerjaan Nilai Pagu PPn (10%) kont - ppn PPh (2%) kont (excl ppn pph) Estimasi Biaya Laba Sebelum Pajak
I Dinas Kesehatan
Pembangunan Ruang UGD Pusk Tosiba 201,400,000.00 20,140,000.00 181,260,000.00 3,625,200.00 177,634,800.00 130,910,000.00 46,724,800.00
Pembangunan Ruang perawatan Pusk tosiba 1,170,400,000.00 117,040,000.00 1,053,360,000.00 21,067,200.00 1,032,292,800.00 760,760,000.00 271,532,800.00
Rehab Perum Paramedis Pusk. kolaka 239,400,000.00 23,940,000.00 215,460,000.00 4,309,200.00 211,150,800.00 155,610,000.00 55,540,800.00
Rehab Perum Dokter Pusk. kolaka 170,000,000.00 17,000,000.00 153,000,000.00 3,060,000.00 149,940,000.00 110,500,000.00 39,440,000.00
Pembangunan Pagar Puskesmas Kec. Iwoimendaa 480,000,000.00 48,000,000.00 432,000,000.00 8,640,000.00 423,360,000.00 312,000,000.00 111,360,000.00
Total 2,261,200,000.00 226,120,000.00 2,035,080,000.00 40,701,600.00 1,994,378,400.00 1,469,780,000.00 524,598,400.00
II Dinas Pertanian
Pembangunan Dam parit desa watalara 250,000,000.00 25,000,000.00 225,000,000.00 4,500,000.00 220,500,000.00 150,000,000.00 70,500,000.00
Pembangunan Dam parit desa Toshiba 250,000,000.00 25,000,000.00 225,000,000.00 4,500,000.00 220,500,000.00 150,000,000.00 70,500,000.00
Total 500,000,000.00 50,000,000.00 450,000,000.00 9,000,000.00 441,000,000.00 300,000,000.00 141,000,000.00
III Dinas Pekerjaan Umum
SPAM Desa Awa Kec Samaturu 341,643,000.00 34,164,300.00 307,478,700.00 6,149,574.00 301,329,126.00 204,985,800.00 96,343,326.00
SPAM Desa Wawo Kec Samaturu 420,000,000.00 42,000,000.00 378,000,000.00 7,560,000.00 370,440,000.00 252,000,000.00 118,440,000.00
SPAM Desa Puu Tamboli Kec Samaturu 560,000,000.00 56,000,000.00 504,000,000.00 10,080,000.00 493,920,000.00 336,000,000.00 157,920,000.00
Pembangunan Drainase Desa Malaha 237,500,000.00 23,750,000.00 213,750,000.00 4,275,000.00 209,475,000.00 142,500,000.00 66,975,000.00
Pembangunan Drainase Desa Ulu Konaweha 330,000,000.00 33,000,000.00 297,000,000.00 5,940,000.00 291,060,000.00 198,000,000.00 93,060,000.00
Total 1,889,143,000.00 188,914,300.00 1,700,228,700.00 34,004,574.00 1,666,224,126.00 1,133,485,800.00 532,738,326.00
IV Dinas Perikanan
Saluran Air Tumpahan Kompleks 232,000,000 23,200,000 208,800,000 4,176,000 204,624,000 139,200,000.0 65,424,000.0
Drainase Kompleks 400,000,000 40,000,000 360,000,000 7,200,000 352,800,000 240,000,000.0 112,800,000.0
Rabat beton halaman kompleks PPI 141,600,000 14,160,000 127,440,000 2,548,800 124,891,200 84,960,000.0 39,931,200.0
Total 773,600,000 77,360,000 696,240,000 13,924,800 682,315,200 464,160,000 218,155,200
V Dinas Perkebunan
Pengadaan Pupuk Feromon PBK 1,800,000,000 180,000,000 1,620,000,000 32,400,000 1,587,600,000 1,260,000,000.0 327,600,000.0
Total 1,800,000,000 180,000,000 1,620,000,000 32,400,000 1,587,600,000 1,260,000,000 327,600,000
Total Proyeksi 7,223,943,000 722,394,300 6,501,548,700 130,030,974 6,371,517,726 4,627,425,800 1,744,091,926

Makassar, 4 Februari 2016

Awal Riadi Yulianto, SE.,M.Ak

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
NO URAIAN SATUAN Qty HARSAT(Rp)
A Proyek Pembangunan Puskesmas dan Sarananya
Biaya Pembelian Material paket 6 1,000,000,000 material fisik, dari pondasi hingga finishing
Biaya Tenaga Kerja paket 6 400,000,000 120 hari kerja
Biaya Overhead paket 6 69,780,000 papan proyek,dll
Jumlah
B Proyek Pembangunan Dam Parit
Biaya Pembelian Material paket 2 100,000,000
Biaya Tenaga Kerja paket 2 35,000,000
Biaya Overhead paket 2 15,000,000
Jumlah
C Proyek Pembangunan Instalasi SPAM ( Perpipaan)
Biaya Pembelian Pipa + biaya mobilisasi paket 3 200,000,000
Biaya Tenaga Kerja paket 3 50,000,000
Biaya Overhead paket 3 14,328,500
Jumlah
D Proyek Drainase Desa
Biaya Pembelian Material paket 2 135,000,000
Biaya Tenaga Kerja paket 2 30,000,000
Biaya Overhead paket 2 5,250,000
Jumlah
E Proyek Pembenahan Kompleks PPI
Biaya Pembelian Material paket 3 120,000,000
Biaya Tenaga Kerja paket 3 30,000,000
Biaya Overhead paket 3 4,720,000
Jumlah
F Proyek Pengadaan Pupuk Feromon
Biaya Pembelian Pupuk paket 1 1,260,000,000
Jumlah
E Biaya Adm, Listrik, Air Dll
Biaya Investasi Kendaraan Operasional Unit 2 175,000,000
JUMLAH KETERANGAN
1,469,780,000
200,000,000 batu pondasi, semen, pasir
70,000,000 temasuk konsumsi dan lembur
30,000,000 basecamp,dll
300,000,000
600,000,000 pembelian pipa dan ongkos kirim
150,000,000
42,985,500 papan proyek,dll
792,985,500
270,000,000 batu pondasi, semen, pasir
60,000,000
10,500,000 papan proyek,dll
340,500,000
360,000,000 batu pondasi, semen, pasir
90,000,000
14,160,000 papan proyek,dll
464,160,000
1,260,000,000 Termasuk biaya pengiriman, sewa gudang
1,260,000,000 dan distribusi ke petani
350,000,000 1 unit pick up, 1 unit DC
 Biaya Rehab Kantor Unit 1 200,000,000 200,000,000 ukuran luas 5 X 15 meter
Biaya Upah Karyawan bulan 10 10,000,000 100,000,000 untuk 4 org karyawan
Biaya Listrik bulan 10 1,500,000 15,000,000
Biaya Air bulan 10 500,000 5,000,000
Biaya Internet dan Komunikasi bulan 10 1,000,000 10,000,000
Biaya Perjalanan trip 10 7,500,000 75,000,000 pembelian material dan mesin-mesin
Jumlah 755,000,000
F Biaya Kesehatan, Keselamatan dan Kecelakaan Kerja
Medical outpatient bulan 10 1,500,000 15,000,000 K3
Jumlah 15,000,000
G Biaya Perijinan dan Dokumen Pekerjaan
Panitia Lelang Persen 0.01 6,000,000,000 60,000,000 pokja pengadaan terkait
Kontrak dan Dok Keuangan Persen 0.01 6,000,000,000 60,000,000 pokja pengadaan terkait
PHO Persen 0.01 6,000,000,000 60,000,000 tim PHO dinas terkait
Jumlah 180,000,000
I CSR Unit 10 5,000,000 50,000,000 tergantung perusahaan
Jumlah A+B+C+D+E+F+G+H+I 5,627,425,500

Dana Cadangan 2,372,574,500

Total Dana Dibutuhkan 8,000,000,000

Makassar, 4 Februari 2016

Awal Riadi Yulianto, SE.,M.Ak

 PROYEKSI LABA PROYEK TA.2016

NO URAIAN SATUAN KUANTITAS HARSAT (Rp) JUMLAH KETERANGAN

A Jenis Pekerjaan / Paket
- Pekerjaan Konstruksi Bangunan Puskesmas dan Sarana paket 4 1,781,200,000 Dinas Kesehatan
- Pekerjaan Konstruksi Irigasi Dam Parit paket 2 500,000,000 Dinas Pertanian
- Pekerjaan Konstruksi Drainase ,SPAM paket 3 1,321,643,000 Dinas Pekerjaan Umum
- Pekerjaan Konstruksi Sarana TPI Mangolo paket 3 773,600,000 Dinas Perikanan
Jumlah Nilai Proyek Tahun 2016 4,376,443,000
PPn 437,644,300
PPh 78,775,974
Excl PPN PPH 3,860,022,726
B Biaya-biaya
- Biaya Pembangunan Puskesmas dan Sarananya paket 6 1,068,720,000 1,068,720,000 Dinas Kesehatan
- Pekerjaan Konstruksi Irigasi Dam Parit paket 2 300,000,000 300,000,000 Dinas Pertanian
- Pekerjaan Konstruksi Drainase ,SPAM paket 6 792,985,800 792,985,800 Dinas Pekerjaan Umum
- Pekerjaan Konstruksi Sarana TPI Mangolo paket 4 464,160,000 464,160,000 Dinas Perikanan
- Biaya Investasi Kendaraan Operasional unit 2 150,000,000 300,000,000 Kendaraan Pick Up dan Operasional Lapangan
- Biaya Rehab Kantor unit 1 130,000,000 130,000,000 Rehab Atap, Plafon, Lantai dan Interior
- Biaya Upah Karyawan bulan 8 10,000,000 80,000,000 80,000,000 Keuangan, Admin Proyek, Pengawas Pekerjaan
- Biaya adm, listrik dan air, internet bulan 8 3,000,000 24,000,000 24,000,000
- Biaya Perjalanan trip 8 7,500,000 60,000,000 60,000,000
- Biaya Kesehatan dan keselamatan kerja bulan 8 1,800,000 14,400,000 14,400,000
- Biaya CSR bulan 8 5,000,000 40,000,000 40,000,000
Jumlah Biaya 3,274,265,800
C Laba Kotor 585,756,926
D Estimasi Pajak Badan 5% 29,287,846
Laba Setelah Pajak 556,469,080
E Sharing ke pemilik Modal 90% dari estimasi laba per tahun 500,822,172
F Total Pengembalian selama 1 tahun kalender 500,822,172 4,000,000,000 4,500,822,172
G Mekanisme Pembayaran
- Pengembalian Tahun 1 500,822,172 500,000,000 1,000,822,171.7
- Pengembalian Tahun 2 500,822,172 3,500,000,000 4,000,822,171.7
H Total Pengembalian selama 2 tahun kalender 1,001,644,343 4,000,000,000 5,001,644,343.5

NOTE :
Tahap Pelelangan Paket di mulai bulan februari-Juni Makassar, 4 Februari 2016
Tahap Persiapan bulan Maret - April
Tahap Pekerjaan bulan Maret - Desember
Awal Riadi Yulianto, SE.,M.Ak
 PROYEKSI HASIL USAHA

No Nama Paket Pekerjaan Nilai Pagu PPn (10%) kont - ppn PPh (2%) kont (excl ppn pph) Estimasi Biaya Laba SBLM Pajak
I Dinas Kesehatan
Pembangunan Ruang UGD Pusk Tosiba 201,400,000.00 20,140,000.00 181,260,000.00 3,625,200.00 177,634,800.00 120,840,000.00 56,794,800.00
Pembangunan Ruang perawatan Pusk tosiba 1,170,400,000.00 117,040,000.00 1,053,360,000.00 21,067,200.00 1,032,292,800.00 702,240,000.00 330,052,800.00
Rehab Perum Paramedis Pusk. kolaka 239,400,000.00 23,940,000.00 215,460,000.00 4,309,200.00 211,150,800.00 143,640,000.00 67,510,800.00
Rehab Perum Dokter Pusk. kolaka 170,000,000.00 17,000,000.00 153,000,000.00 3,060,000.00 149,940,000.00 102,000,000.00 47,940,000.00
Total 1,781,200,000.00 178,120,000.00 1,603,080,000.00 32,061,600.00 1,571,018,400.00 1,068,720,000.00 502,298,400.00
II Dinas Pertanian
Pembangunan Dam parit desa watalara 250,000,000.00 25,000,000.00 225,000,000.00 4,500,000.00 220,500,000.00 150,000,000.00 70,500,000.00
Pembangunan Dam parit desa Toshiba 250,000,000.00 25,000,000.00 225,000,000.00 4,500,000.00 220,500,000.00 150,000,000.00 70,500,000.00
Total 500,000,000.00 50,000,000.00 450,000,000.00 9,000,000.00 441,000,000.00 300,000,000.00 141,000,000.00
III Dinas Pekerjaan Umum
SPAM Desa Awa Kec Samaturu 341,643,000.00 34,164,300.00 307,478,700.00 6,149,574.00 301,329,126.00 204,985,800.00 96,343,326.00
SPAM Desa Wawo Kec Samaturu 420,000,000.00 42,000,000.00 378,000,000.00 7,560,000.00 370,440,000.00 252,000,000.00 118,440,000.00
SPAM Desa Puu Tamboli Kec Samaturu 560,000,000.00 56,000,000.00 504,000,000.00 10,080,000.00 493,920,000.00 336,000,000.00 157,920,000.00
Total 1,321,643,000.00 132,164,300.00 1,189,478,700.00 23,789,574.00 1,165,689,126.00 792,985,800.00 372,703,326.00
IV Dinas Perikanan
Saluran Air Tumpahan Kompleks 232,000,000 23,200,000 208,800,000 4,176,000 204,624,000 139,200,000.0 65,424,000.0
Drainase Kompleks 400,000,000 40,000,000 360,000,000 7,200,000 352,800,000 240,000,000.0 112,800,000.0
Rabat beton halaman kompleks PPI 141,600,000 14,160,000 127,440,000 2,548,800 124,891,200 84,960,000.0 39,931,200.0
Total 773,600,000 77,360,000 696,240,000 13,924,800 682,315,200 464,160,000 218,155,200
Total Proyeksi 4,376,443,000 437,644,300 3,938,798,700 78,775,974 3,860,022,726 2,625,865,800 1,234,156,926

Makassar, 4 Februari 2016

Awal Riadi Yulianto, SE.,M.Ak

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

NO URAIAN SATUAN Qty HARSAT(Rp) JUMLAH KETERANGAN

A Proyek Pembangunan Puskesmas dan Sarananya
Biaya Pembelian Material paket 4 700,000,000 material fisik, dari pondasi hingga finishing
Biaya Tenaga Kerja paket 4 300,000,000 120 hari kerja
Biaya Overhead paket 4 68,720,000 papan proyek,dll
Jumlah 1,068,720,000
B Proyek Pembangunan Dam Parit
Biaya Pembelian Material paket 2 100,000,000 200,000,000 batu pondasi, semen, pasir
Biaya Tenaga Kerja paket 2 35,000,000 70,000,000 temasuk konsumsi dan lembur
Biaya Overhead paket 2 15,000,000 30,000,000 basecamp,dll
Jumlah 300,000,000
C Proyek Pembangunan Instalasi SPAM ( Perpipaan)
Biaya Pembelian Pipa + biaya mobilisasi paket 3 200,000,000 600,000,000 pembelian pipa dan ongkos kirim
Biaya Tenaga Kerja paket 3 50,000,000 150,000,000
Biaya Overhead paket 3 14,328,600 42,985,800 papan proyek,dll
Jumlah 792,985,800
E Proyek Pembenahan Kompleks PPI
Biaya Pembelian Material paket 3 120,000,000 360,000,000 batu pondasi, semen, pasir
Biaya Tenaga Kerja paket 3 30,000,000 90,000,000
Biaya Overhead paket 3 4,720,000 14,160,000 papan proyek,dll
Jumlah 464,160,000
E Biaya Adm, Listrik, Air Dll
Biaya Investasi Kendaraan Operasional Unit 2 150,000,000 300,000,000 1 unit pick up, 1 unit DC
Biaya Rehab Kantor Unit 1 130,000,000 130,000,000 ukuran luas 5 X 15 meter
Biaya Upah Karyawan bulan 8 10,000,000 80,000,000 untuk 4 org karyawan
Biaya Listrik bulan 8 1,500,000 12,000,000
Biaya Air bulan 8 500,000 4,000,000
Biaya Internet dan Komunikasi bulan 8 1,000,000 8,000,000
Biaya Perjalanan trip 8 7,500,000 60,000,000 pembelian material dan mesin-mesin
Jumlah 594,000,000
F Biaya Kesehatan, Keselamatan dan Kecelakaan Kerja
Medical outpatient bulan 8 1,800,000 14,400,000 K3
Jumlah 14,400,000
I CSR Unit 8 5,000,000 40,000,000 tergantung perusahaan
Jumlah A+B+C+D+E+F+G+H+I 3,274,265,800
Dana Cadangan 725,734,200
Total Dana Dibutuhkan 4,000,000,000

Makassar, 4 Februari 2016

Awal Riadi Yulianto, SE.,M.Ak