PENDAPATAN

Produksi/Hari 300 Ton

Produksi/Bulan 7,500 Ton
Produksi/Tahun 90,000 Ton

Bulan 1 2 3 4 5
Sasaran Produksi 7,500 8,625 9,750 11,212.50 12,894

Pendapatan
Produk Harga Ton Bulan ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke
mm (Rp) 1 2 3 4 5

1,400,000.00 1,950,000 14,625,000,000 16,818,750,000 19,012,500,000 21,864,375,000 25,144,031,250

Sub Total
 BIAYA PENGURUSAN PERIJINAN & EKSPLORASI

Jenis Kegiatan Jumlah Biaya/Unit Biaya Total

(Rp) (Rp)
a. Biaya Eksplorasi
- Survey 5,250,000,000
- Eksplorasi -
- Studi Kelayakan -
- Studi Amdal -
- Studi UPL & UKL -
- Biaya Sampling(Pemboran) -
Sub Total 5,250,000,000

b. Biaya Pembebasan Lahan

- Pembebasan Tanah/Hektar 5,250,000,000
- Ganti Rugi Rumah -
- Ganti Tanaman/Hektar -
- Ganti Rugi Pohon -
- Jati -
- Mahoni -
- Kakao -
- Kelapa -
Sub Total 5,250,000,000

Total 10,500,000,000
 Biaya Perijinan

- Surat Ijin Tempat Usaha -

- Surat Ijin Gangguan -
- Surat Ijin Pemakaian Jalan -
- Retribusi KP -
- Surat Pengajuan Tenaga Kerja -
- Surat Usaha Perdagangan -
- Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat -
- Surat Ijin Kepolisian -
- Surat Ijin Membangun Bangunan -
-
Sub Total -

Biaya Iuran

- Iuran Tetap -
- Iuran Pembangunan Daerah -
- PBB -

Sub Total -
 Biaya Konstruksi dan Rekayasa

Uraian Jumlah Biaya Total

Unit (Rp) (Rp)
a. Sarana Pendukung Tambang
- Kantor 2 50,000,000 100,000,000
- Tangki Bahan Bakar
- Mess 2 30,000,000 60,000,000
- Kantin -
- Mushola
- Stock Yard
- Pos Keamanan
Sub Total 80,000,000 160,000,000
b. Infrastrustur
- Jalan Tambang
- Instalasi Jaringan Listrik
- Instalasi Jaringan Air
- Instalasi Jaringan Telepon
Sub Total - -

Total 160,000,000
 CASH FLOW

Month
URAIAN 0 1 2 3 4
PENDAPATAN
Hasil Pendapatan 14,625,000,000 16,818,750,000 19,012,500,000 21,864,375,000
Royalti (5%) 731,250,000 840,937,500 950,625,000 1,093,218,750
Pendapatan setelah royalti 13,893,750,000 15,977,812,500 18,061,875,000 20,771,156,250

Nilai Netto 13,893,750,000 15,977,812,500 18,061,875,000 20,771,156,250

BIAYA OPERASIONAL
Biaya Variable

- Biaya Pemakaian Listrik 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000

- Biaya Pemakaian Telepon 200,000 200,000 200,000 200,000

- Biaya Pemakaian Air 350,000 350,000 350,000 350,000

- Biaya Kebutuhan BBM

- Biaya Perawatan

- Biaya K3 dan Lingkungan - - - -

- Biaya Pengembangan Masyarakat

- Biaya Reklamasi dan Pasca Tambang

Total Biaya Variable 2,490,000 2,490,000 2,490,000 2,490,000

Biaya Tetap

- Biaya Penyusutan - - - -

- Amortisasi

- Bunga Pinjaman

- Gaji Pegawai 122,700,000 122,700,000 122,700,000 122,700,000

- Jamsostek 2,454,000 2,454,000 2,454,000 2,454,000

- Biaya Fee Marketing 365,625,000 420,468,750 475,312,500 546,609,375

- Tunjangan Jabatan 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000

- Biaya Lain-lain overhead 146,250,000 168,187,500 190,125,000 218,643,750
Total Biaya Tetap 646,529,000 723,310,250 800,091,500 899,907,125
Total Biaya Operasional 649,019,000 725,800,250 802,581,500 902,397,125

Pendapatan Terpajak 13,244,731,000 15,252,012,250 17,259,293,500 19,868,759,125

Pajak
13% 1,721,815,030 1,982,761,593 2,243,708,155 2,582,938,686

Total Pajak 1,721,815,030 1,982,761,593 2,243,708,155 2,582,938,686

Pendapatan Bersih 11,522,915,970 13,269,250,658 15,015,585,345 17,285,820,439

Biaya Lain-lain
- Investasi Pengganti
- Investati Total 307,500,000 369,000,000 442,800,000 509,220,000
- Modal Kerja Kembali - - - -
- Modal Pinjaman 10,250,000,000 12,300,000,000 14,760,000,000 16,974,000,000
- Angsuran Pinjaman
- Reklamasi dan Pasca Tambang Kembali
Total Biaya Lain-lain 10,557,500,000 12,669,000,000 15,202,800,000 17,483,220,000

Net Cash Flow - 965,415,970 600,250,658 (187,214,655) (197,399,561)

Cummulative Cash Flow - 965,415,970 1,565,666,628 1,378,451,973 1,181,052,411
 5

25,144,031,250
1,257,201,563
23,886,829,688

23,886,829,688

1,940,000

200,000

350,000

2,490,000

122,700,000

2,454,000

628,600,781

9,500,000
251,440,313
1,014,695,094
1,017,185,094

22,869,644,594

2,973,053,797

2,973,053,797

19,896,590,797

585,603,000
-
19,520,100,000

20,105,703,000

(209,112,203)
971,940,208
 BIAYA INVENTARIS

Keterangan Jumlah Harga Satuan/ Harga Umur Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke
Unit Unit (Rp) Total Alat 1 2 3 4 5

- Meja
- Kursi
- Meja Kursi Rapat
- Lemari Arsip
- Komputer
- Printer
- Faximile
- Telephone
- Mesin Foto Copy
- Dispenser
- White Board
- Genset
- Proyektor
- CCTV
- Tempat sampah
- AC
- Kulkas
- TV
- Tempat Tidur + Kasur
- Kipas Angin
- Peralatan Masak (set)
- Peralatan Makan (set)

Total - - - - - - -
 Biaya Listrik, Telephon
Keterangan Jumlah Jumlah
Perbulan Pertahun

- Listrik 1,500,000 18,000,000

- Komputer 30,000 360,000
- Printer 20,000 240,000
- Faximile - -
- Telephone 200,000 2,400,000
- Mesin Foto Copy 300,000 3,600,000
- Dispenser 20,000 240,000
- Genset - -
- Proyektor - -
- CCTV - -
- AC 25,000 300,000
- Kulkas 25,000 300,000
- TV 15,000 180,000
- Kipas Angin 5,000 60,000

Sub Total 2,140,000 25,680,000

Air
Keterangan Jumlah Jumlah
Perbulan Pertahun
- Kantor 150,000 1,800,000
- Mess 200,000 2,400,000
- Kantin - -
- Mushola - -
- Stock Yard - -
- Pos Keamanan - -
Sub Total 350,000 4,200,000

Biaya K3 dan Lingkungan

Keterangan Jumlah Jumlah
Perbulan Pertahun
- Diklat / Kursus K3 -
- Safety -
- Pemasangan Rambu-Rambu -
- Pemeriksaaan Kesehatan -
Sub Total - -
 Perincian Gaji Karyawan
Gaji / Bulan Jamsostek Tunjangan Gaji / Netto Gaji Netto
No. Keterangan Unit (Rp) (Rp) Jabatan (Rp) Disetahunkan
I. Gaji Pegawai Tambang
1 Kabag operasional tambang 1 10,500,000 210,000 500,000 9,790,000 117,480,000
2 Pengaawas transportasi 1 7,000,000 140,000 500,000 6,360,000 76,320,000
3 Pengawas crushing paint 2 7,000,000 140,000 500,000 6,360,000 76,320,000
4 Pengawas Tambang 2 7,000,000 140,000 500,000 6,360,000 76,320,000
5 Mandor transportasi 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
6 Mandor crushing 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
7 Mandor tambang penggalian batubara 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
8 Mandor OB 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
9 Operator crushing 2 2,000,000 40,000 500,000 1,460,000 17,520,000
10 Operator pompa 2 2,000,000 40,000 500,000 1,460,000 17,520,000
11 Helper 3 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
12 Kabag perawatan 1 10,000,000 200,000 500,000 9,300,000 111,600,000
13 Pengawas elektrik 1 7,000,000 140,000 500,000 6,360,000 76,320,000
14 Pengawas mekanik 1 7,000,000 140,000 500,000 6,360,000 76,320,000
15 Mandor bangunan 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
16 Operator las 1 2,000,000 40,000 500,000 1,460,000 17,520,000
17 Operator generator 1 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
18 Helper 1 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
19 Pengawas camp 1 3,500,000 70,000 500,000 2,930,000 35,160,000
20 Staff /pembantu umum 2 3,500,000 70,000 500,000 2,930,000 35,160,000
21 Staff/ pembantu logistik 2 3,500,000 70,000 500,000 2,930,000 35,160,000
22 Operator komputer 1 2,000,000 40,000 500,000 1,460,000 17,520,000
23 Petugas K3 2 2,000,000 40,000 500,000 1,460,000 17,520,000
24 Petugas satpam 4 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
25 Juru masak 4 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
26 Supir 3 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
27 Helper 3 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000

Sub Total 46 112,900,000 2,258,000 13,500,000 97,142,000 1,165,704,000

II. Gaji Pegawai Kantor
1 General Manager 1 25,000,000 500,000 500,000 24,000,000 288,000,000
2 Manager Tambang 1 20,000,000 400,000 500,000 19,100,000 229,200,000
3 Sekretaris 1 3,500,000 70,000 500,000 2,930,000 35,160,000
4 Kabag Perencanaan 1 8,500,000 170,000 500,000 7,830,000 93,960,000
5 Staff Perencanaan Tambang 1 7,000,000 140,000 500,000 6,360,000 76,320,000
6 Kepala Lingkungan 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
7 Kepala Pengendalian mutu 1 4,000,000 80,000 500,000 3,420,000 41,040,000
8 Pit geologist 2 5,500,000 110,000 500,000 4,890,000 58,680,000
9 Surveyor 1 3,500,000 70,000 500,000 2,930,000 35,160,000
10 Operator Komputer 1 3,000,000 60,000 500,000 2,440,000 29,280,000
11 Juru gambar 1 3,000,000 60,000 500,000 2,440,000 29,280,000
12 Helper 3 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
13 Kabag administrasi dan umum 1 6,500,000 130,000 500,000 5,870,000 70,440,000
14 Kepala personalia dan umum 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
15 Kepala Keuangan 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
16 Hubungan masyarakat 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
17 Kepala K3 dan Keamanan 1 4,000,000 80,000 500,000 3,420,000 41,040,000
18 Kepala logistik dan gudang 1 4,000,000 80,000 500,000 3,420,000 41,040,000
19 Staff/pembantu keuangan 2 3,500,000 70,000 500,000 2,930,000 35,160,000

Sub Total 23 122,700,000 2,454,000 9,500,000 110,746,000 1,328,952,000

Total 69 235,600,000 4,712,000 23,000,000 207,888,000 2,494,656,000
f. Alat Penyiram Jalan (Water Truck)
- Isuzu
- Renault Kerak 350
- WT Hino
Sub Total
g. Pompa Air Tambang
- MF 380
- MF 290
- Sykes HH-150
- Torishima
Sub Total
II. Peralatan Pendukung Operasional
- Genset
- Mobil Operasional
- Camp
- Sepeda Motor
- Bola Lampu Ruangan
- HT
- Lain-lain
Sub Total
III. Peralatan K3
- Helm Pengaman
- Sepatu Pengaman
- Kaca Mata Pelindung
- Ear Protector
- Masker Debu
- Ambulans
- Perlengkapan P3K
- Lain-lain
Sub Total
TOTAL INVESTASI PERALATAN
2 II. Biaya Perawatan Bangunan (20% Biaya Konstruksi)
- Kantor 20,000,000 20,000,000
- Tangki Bahan Bakar - -
- Mess 12,000,000 12,000,000
- Kantin - -
- Mushola - -
- Stock Yard - -
- Pos Keamanan - -
Sub Total 32,000,000 32,000,000
3 III. Biaya Perawatan Insfatructur (5% Biaya Insfatructur)
- Jalan Tambang - -
- Instalasi Jaringan Listrik - -
- Instalasi Jaringan Air - -
- Instalasi Jaringan Telepon - -
Sub Total - -
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
- - - -
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

TOTAL 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000

Tahun 1 2 3 4 5
Total Ekskalasi 5% 32,000,000 33,600,000 35,280,000 37,044,000 38,896,200
 BBM / Harga BBM Hari/ Jumlah Kebutuhan/ Hari/ Biaya / Tahun
JENIS ALAT Liter Liter (Rp) Liter Unit Liter 1 2 3 4
- Excavator PC 200
- Excavator PC 300
- Excavator PC 400
- Dozer
- Tronton
- Track loader, motor grader & back hoe
- Dump truck
- Mobil
- Motor
TOTAL - - - -
5

-
 Biaya Pembelian Alat Operasi (Investasi Peralatan Tahunan)

Jenis Jumlah Harga Satuan/ Nilai Sisa Umur Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke
Alat Unit Unit (Rp) Total Alat 1 2 3 4 5
Pembelian Peralatan Operasi
I. Peralatan Tambang
a. Alat Gali dan Muat (Excavator)
- Komatsu PC 200
- Komatsu PC 300
- Komatsu PC 400
- Komatsu PC 750
- Daewoo Dossan 500
- Caterpilar 320
- Caterpilar 330
- Caterpilar 345
- Caterpilar 385
- Caterpilar 320
Sub Total - - - - - - -
b. Alat Garuk Dorong (Dozer)
- Komatsu D85E
- Komatsu D375
- Caterpilar D8 R
- Caterpilar D7 G
- Caterpilar D9 R
- Caterpilar D10 T
Sub Total - - - - - - -
c. Alat Perata Jalan (Grader) -
- Caterpilar 120 H/G - 5 - - - - -
- Caterpilar 14 H - 5 - - - - -
Sub Total
d. Alat Pemadat Tanah
- Compactor SD 1000 5 - - - - -
- Compactor CD 33D 5 - - - - -
Sub Total
e. Alat Angkut Batu Bara & Alat Angkut OB (Dump Truck)
- Trusck PS
- DT Tronton Hino
- Caterpilar 773 D
- Caterpilar AT 740
- Kerak 350
- Volvo FM 12
- Komatsu HM 400
- Nissan CWB 520
Sub Total - - - - - - -
f. Alat Penyiram Jalan (Water Truck)
- Isuzu
- Renault Kerak 350
- WT Hino
Sub Total
g. Pompa Air Tambang
- MF 380
- MF 290
- Sykes HH-150
- Torishima
Sub Total
II. Peralatan Pendukung Operasional
- Genset
- Mobil Operasional
- Camp
- Sepeda Motor
- Bola Lampu Ruangan
- HT
- Lain-lain
Sub Total
III. Peralatan K3
- Helm Pengaman
- Sepatu Pengaman
- Kaca Mata Pelindung
- Ear Protector
- Masker Debu
- Ambulans
- Perlengkapan P3K
- Lain-lain
Sub Total

TOTAL INVESTASI PERALATAN - - - - - -

 INVESTASI TOTAL

NO. JENIS INVESTASI BIAYA

1 INVESTASI AWAL
Biaya Persiapan 10,500,000,000
Biaya Kontruksi dan Rekayasa 160,000,000
Investasi Alat -
Sub Total 10,660,000,000

2 MODAL KERJA 315,000,000

T O T A L 10,975,000,000

INVESATASI TAHUN 0-1 10,975,000,000

MODAL SENDIRI 5% 548,750,000
PINJAMAN 95% 10,426,250,000
JANGKA WAKTU PINJAMAN 5
BUNGA PINJAMAN 12%
ANGSURAN PINJAMAN 20%
TAHUN POKOK PINJAMAN ANGSURAN BUNGA CICILAN SISA PINJAMAN
1 10,426,250,000 (2,085,250,000) (1,251,150,000) (3,336,400,000) 8,341,000,000
2 8,341,000,000 (2,085,250,000) (1,000,920,000) (3,086,170,000) 6,255,750,000
3 6,255,750,000 (2,085,250,000) (750,690,000) (2,835,940,000) 4,170,500,000
4 4,170,500,000 (2,085,250,000) (500,460,000) (2,585,710,000) 2,085,250,000
5 2,085,250,000 (2,085,250,000) (250,230,000) (2,335,480,000) -
 ANALISA LABA RUGI SUPPLY BATUBARA KE PT PAKERIN
MONTH
URAIAN 0 1 2 3 4 5
PENDAPATAN
Hasil Pendapatan 14,625,000,000 16,818,750,000 19,012,500,000 21,864,375,000 25,144,031,250
Royalti (5%) 731,250,000 840,937,500 950,625,000 1,093,218,750 1,257,201,563
Pendapatan setelah royalti 13,893,750,000 15,977,812,500 18,061,875,000 20,771,156,250 23,886,829,688

Nilai Netto 13,893,750,000 15,977,812,500 18,061,875,000 20,771,156,250 23,886,829,688

BIAYA OPERASIONAL
Biaya Variable
- Biaya Pemakaian Listrik 23,280,000 23,280,000 23,280,000 23,280,000 23,280,000
- Biaya Pemakaian Telepon 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
- Biaya Pemakaian Air 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000
- Biaya Perawatan 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000
Total Biaya Variable 61,880,000 61,880,000 61,880,000 61,880,000 61,880,000
Biaya Tetap
- Biaya Penyusutan - - - - -
- Amortisasi 32,000,000 32,000,000 35,280,000 37,044,000 38,896,200
- Bunga Pinjaman dan Pengembalian Pinjaman 11,677,400,000 13,429,010,000 15,443,361,500 17,759,865,725 20,423,845,583.75
- Gaji Pegawai 122,700,000 122,700,000 122,700,000 122,700,000 122,700,000
- Jamsostek 2,454,000 2,454,000 2,454,000 2,454,000 2,454,000
- Biaya fee marketing 365,625,000 420,468,750 475,312,500 546,609,375 628,600,781
- Tunjangan Jabatan 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
- Biaya Lain-lain 146,250,000 146,250,000 190,125,000 218,643,750 251,440,313
Total Biaya Tetap 12,355,929,000 14,162,382,750 16,278,733,000 18,696,816,850 21,477,436,878

Total Biaya Operasional 12,417,809,000 14,224,262,750 16,340,613,000 18,758,696,850 21,539,316,878

Pendapatan Terpajak 1,475,941,000 1,753,549,750 1,721,262,000 2,012,459,400 2,347,512,810

Pajak
13% 191,872,330 227,961,468 223,764,060 261,619,722 305,176,665
Total Pajak 191,872,330 227,961,468 223,764,060 261,619,722 305,176,665

Pendapatan Bersih 1,284,068,670 1,525,588,283 1,497,497,940 1,750,839,678 2,042,336,145

Rencana Penutupan Tambang

BIAYA JAMINAN MINE CLOSUR

No Kegiatan
1 Biaya Langsung
a.
-
-
-
-
-
-
b.
-
-
-
-
-
c.
-
-
-
-
-
-
-
-
d.
e.
f
g.

2 Biaya Tidak Langsung

-
-
-
-
Rencana Penutupan Tambang

BIAYA JAMINAN MINE CLOSURE

Kegiatan
Biaya Langsung
Tapak Bekas Tambang
Pembongkaran Fasilitas Tambang
Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang
Reklamasi Tambang Permukaan (pit, waste dump)
Reklamasi lahan bekas kolam pengendap
Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, edit, decline, tunnel, d
Fasilitas Pengolahan atau Pemulihan
Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian
Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian
Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya
Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat
Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimiaminyak dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah
Fasilitas Penunjang
Reklamasi lahan bekas landfill
Pembongkaran sisa bangunan, transmisi Iistrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya
Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya
Pembongkaran peralatan, mesin, tangki SBM dan pelumas
Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia
Reklamasi lahan bekas sarana transportasi
Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton
Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia minyak dan B3d
Sosial dan Ekonomi
Pemeliharaan dan Perawatan
Pemantauan Lain-Lain
Lain-lain
Sub Total
Biaya Tidak Langsung
Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat
Biaya perencanaan dan Kegiatan
Biaya perencanaan dan Kegiatan
Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor
Sub Total

Total
Biaya