PT.

MUDA NADAYA MANDIRI

Laporan Buku Besar
Dari No. Perkiraan 1101001 - 7105
Periode: 26/Jan/2018 - 26/Nop/2018

Tanggal No. Bukti Uraian

No Perkiraan: 1104 - Piutang Progres 1 Pasha

Saldo Awal
26-Nov-2018 PUTG00003/11 PITANG PROGRES 1 PASHA BULAN SEPTEMBER DAN OKTOBER
Total Perkiraan 1104 - Piutang Progres 1 Pasha

No Perkiraan: 1105 - Piutang Progres Perluasan Jaringan

Saldo Awal
26-Nov-2018 PUTG00001/11 PIUTANG PROGRES PERLUASAN TAHAP 1 & 2
Total Perkiraan 1105 - Piutang Progres Perluasan Jaringan

No Perkiraan: 1106 - Piutang Uprating

Saldo Awal
26-Nov-2018 PUTG00002/11 PIUTANG PROGRES UPRATING LK 01
Total Perkiraan 1106 - Piutang Uprating

No Perkiraan: 1116001 - Biaya Asuransi BPJS JAKON

Saldo Awal
31-Mar-2018 KBK/00003/03 BPJS JAkon
30-Apr-2018 KBK/00007/04 BPJS JAKON
31-May-2018 KBK/00009/05 BPJS JAKON
30-Jun-2018 KBK/00008/06 BPJS JAKON
29-Jul-2018 KBK/00011/07 BPJS JAKON
31-Jul-2018 KBK/00018/07 BPJS JAKON
Total Perkiraan 1116001 - Biaya Asuransi BPJS JAKON

No Perkiraan: 2110001 - Biaya Jasa & Material Pasang Baru 1 Pasha

31-Mar-2018 KBK/00007/03 Jasa Pasang BAru GDG
01-May-2018 KBK/00001/05 Jasa Pasang BAru GDG
31-May-2018 KBK/00003/05 Jasa Pasang BAru GDG
30-Jun-2018 KBK/00006/06 Jasa Pasang Baru GDG
31-Jul-2018 KBK/00014/07 Jasa Dan Material Pasang Baru GDG
21-Aug-2018 KBK/00003/08 Jasa Dan MAterial Pasang Baru Gdg ( Geuchik)
31-Aug-2018 KBK/00009/08 Jasa Dan Material Pasang BAru GDG
06-Oct-2018 KBK/00003/10 Jasa Dan Material Pasang Baru Gdgd
29-Oct-2018 KBK/00011/10 Jasa Dan Material PAsang BAru GDG

No Perkiraan: 2110002 - Biaya Jasa Migrasi

Saldo Awal
31-Mar-2018 KBK/00006/03 Jasa Migrasi LKSKN
31-Mar-2018 KBK/00009/03 Jasa Migrasi GDG
30-Apr-2018 KBK/00001/04 Jasa Migrasi GDG
30-Apr-2018 KBK/00004/04 Jasa Migrasi LKSKN
31-May-2018 KBK/00004/05 Jasa Migrasi GDG
31-May-2018 KBK/00007/05 Jasa Migrasi GDG
30-Jun-2018 KBK/00004/06 Jasa Migrasi LKSK
31-Jul-2018 KBK/00012/07 Jasa Migrasi GDG
31-Jul-2018 KBK/00016/07 Jasa Migrasi LKSK
31-Aug-2018 KBK/00011/08 Jasa Migrasi LKSKN
31-Aug-2018 KBK/00013/08 Jasa Multiguna LKSKN
14-Nov-2018 KBK/00007/11 Jasa Pasang Baru GDG
Total Perkiraan 2110002 - Biaya Jasa Migrasi

No Perkiraan: 2110003 - Biaya Perubahan Daya

Saldo Awal
31-Mar-2018 KBK/00005/03 Jasa Perubahan Daya LKSKN
31-Mar-2018 KBK/00008/03 Jasa Perubahan Daya GDG
30-Apr-2018 KBK/00002/04 Jasa Perubahan Daya GDG
30-Apr-2018 KBK/00005/04 Jasa Perubahan Daya LKSKN
31-May-2018 KBK/00005/05 Jasa Perubahan Daya GDG
31-May-2018 KBK/00008/05 Jasa Perubahan Daya LKSK
30-Jun-2018 KBK/00005/06 Jasa Perubahan Daya
30-Jun-2018 KBK/00007/06 Jasa Perubahan Daya GDG
31-Jul-2018 KBK/00013/07 Jasa Perubahan Daya GDG
31-Jul-2018 KBK/00017/07 Jasa Perubahan Daya LKSK
31-Aug-2018 KBK/00012/08 Jasa Perubahan Daya LKSKN
15-Nov-2018 KBK/00009/11 Jasa MG,PD GDG
Total Perkiraan 2110003 - Biaya Perubahan Daya

No Perkiraan: 2110004 - Biaya Jasa Dan Material Perluasan Jaringan

Saldo Awal
15-Mar-2018 KBK/00001/03 Jasa Perluasan Andi Tritit
27-Jun-2018 KBK/00001/06 Jasa Dan Material Perluasan Jaringan ( Ferry)
03-Jul-2018 KBK/00001/07 Jasa Dan Material Perluasan JAringan (Ferry)
11-Jul-2018 KBK/00002/07 Jasa Dan Material Perluasan Jaringan ( FERY)
 14-Jul-2018 KBK/00003/07 Jasa Dan Material Perluasan JAringan ( Ferry )
15-Jul-2018 KBK/00004/07 Jasa Dan Material Perluasan Jaringan ( Ferry)
22-Jul-2018 KBK/00006/07 Pembelian Material Perluasan Jaringan ( Medan )
21-Aug-2018 KBK/00002/08 Jasa Perluasan JAringan ( Ferry)
21-Aug-2018 KBK/00004/08 Jasa Dan Material Perluasan Jaringan ( Ferry )
31-Aug-2018 KBK/00006/08 Jasa & Material Perluasan JAringan (Ferry)
01-Sep-2018 KBK/00001/09 Jasa Dan Material Perluasan Jaringan (Ferry)
03-Sep-2018 KBK/00002/09 Jasa Dan Material Perluasan Jaringan (fery)
08-Sep-2018 KBK/00003/09 Jasa Dan Material Perluasan Jaringan (Ferry)
11-Sep-2018 KBK/00004/09 Jasa Dan Material Perluasan Jaringan ( Ferry)
14-Sep-2018 KBK/00005/09 Jasa Dan Material Perluasan Jaringan (Ferry)
28-Sep-2018 KBK/00008/09 Jasa Dan Material Perluasan JAringan (FERRY)
17-Oct-2018 KBK/00007/10 Jasa Dan Material APG Perluasan Zona IV
25-Oct-2018 KBK/00010/10 Jasa Dan MAterial Perluasan NOTDIS New
31-Oct-2018 KBK/00013/10 Rehap Perluasan Simpang Simpil
31-Oct-2018 KBK/00014/10 Rehap Perluasan Simpg Tiga Redelong
01-Nov-2018 KBK/00001/11 Pembayaran JAsa Perluasan (P Alizar)
12-Nov-2018 KBK/00002/11 Jasa Perluasan (P Alizar )
12-Nov-2018 KBK/00003/11 Jasa Perluasan (Ferry)
14-Nov-2018 KBK/00004/11 Jasa Dan Material Perluasan NOTDIS NEW (Ferry)
21-Nov-2018 KBK/00010/11 Jasa Perluasan Jaringan NOTDIS NEW 2
Total Perkiraan 2110004 - Biaya Jasa Dan Material Perluasan Jaringa

No Perkiraan: 2110005 - Biaya Jasa Dan Material Uprating

Saldo Awal
17-Sep-2018 KBK/00006/09 Akomodasi Pengambilan MDU Gdg Area
04-Oct-2018 KBK/00001/10 Pembelian APD Untuk Uprating
04-Oct-2018 KBK/00002/10 Jasa Mobil COLT Angkutan MDU P Geushik LK01
08-Oct-2018 KBK/00004/10 Pembelian Material Uprating LK 01
08-Oct-2018 KBK/00005/10 Pembelian Material Uprating LK 01
11-Oct-2018 KBK/00006/10 Jasa Uprating LK 01
18-Oct-2018 KBK/00009/10 Jasa Uprating LK 01
18-Oct-2018 KBK/00009/10 Jasa Uprating LK 01
31-Oct-2018 KBK/00012/10 Jasa Uprating LK 01
Total Perkiraan 2110005 - Biaya Jasa Dan Material Uprating

No Perkiraan: 2115 - Hutang Karyawan

Saldo Awal
21-Jul-2018 KBK/00005/07 Pinjaman Anju
31-Aug-2018 KBK/00007/08 Pinjaman Anju
31-Aug-2018 KBK/00008/08 Pinjaman Anju
Total Perkiraan 2115 - Hutang Karyawan
No Perkiraan: 5121999 - Biaya Lain-Lain
Saldo Awal
28-Sep-2018 KBK/00009/09 Dana Taktisi Survey Perluasan Jaringan
02-Nov-2018 KBK/00005/11 Akomodasi Survey Kedua Perluasan
02-Nov-2018 KBK/00006/11 Dana Taktis Team Survey Perluasan
Total Perkiraan 5121999 - Biaya Lain-Lain

No Perkiraan: 5501005 - Tranportasi

Saldo Awal
24-Jul-2018 KBK/00008/07
24-Jul-2018 KBK/00009/07
28-Sep-2018 KBK/00009/09
Biaya Akomodasi Dan Intertain Medan
Biaya Grab Di Medan
Akomodasi Survey Perluasan Jaringan Tahap 1
Total Perkiraan 5501005 - Tranportasi

No Perkiraan: 5501009 - Entertainment

Saldo Awal
31-Mar-2018 KBK/00002/03 Survey Team 17
30-Apr-2018 KBK/00006/04 Survey Team 17
30-Apr-2018 KBK/00008/04 Intertaint
31-May-2018 KBK/00010/05 Survey Team 17
31-May-2018 KBK/00010/05 Intertaint
28-Jun-2018 KBK/00002/06 Intertaint
30-Jun-2018 KBK/00009/06 Survey Pekerjaan (team 17)
30-Jun-2018 KBK/00010/06 Taktis / Intertaint
22-Jul-2018 KBK/00007/07 Intertaint Medan
31-Jul-2018 KBK/00019/07 Team 17 Survey 1 Pash
31-Jul-2018 KBK/00020/07 Intertaint
31-Aug-2018 KBK/00001/08 Meugang Anju
Total Perkiraan 5501009 - Entertainment

No Perkiraan: 5501999 - Biaya Lain-Lain

Saldo Awal
24-Jul-2018 KBK/00010/07 Dana Taktis Pak Zul Perencanaan
15-Nov-2018 KBK/00009/11 Dana Taktis P Zul Perencanaan
Total Perkiraan 5501999 - Biaya Lain-Lain

No Perkiraan: 5502031 - Biaya Entertainment

Saldo Awal
17-Sep-2018 KBK/00007/09 Dana Taktis ( Pak Zul Perencanaan)
Total Perkiraan 5502031 - Biaya Entertainment
No Perkiraan: 6101005 - Pencairan Progres 1 Pasha
Saldo Awal
04-Apr-2018 KBM/00001/04 Pencairan Progres 1 Pash Maret
26-May-2018 KBM/00001/05 Pencairan Progres 1 Pasha Bulan MEI
26-May-2018 KBM/00002/05 Pencairan Progres 1 Pasha Bulan April
18-Jul-2018 KBM/00001/07 Pencairan Progres 1 Pasha Bulan JUNI
31-Aug-2018 KBM/00001/08 Pencairan Progres Bulan JULI
15-Nov-2018 KBK/00011/11 Pencairan Progres AGUSTUS
Total Perkiraan 6101005 - Pencairan Progres 1 Pasha

JUMLAH
JUMLAH PITANG PROGRES
Estimasi Pendapatan / Dana Yg Tertahan (BRUTO)
Debet Kredit Saldo

0.00
135,233,442.00
135,233,442.00

0.00
378,761,304.00
378,761,304.00

0.00
296,934,028.00
296,934,028.00

0.00
200,000.00 200,000.00 0.00
200,000.00 200,000.00 0.00
200,000.00 200,000.00 0.00
200,000.00 200,000.00 0.00
200,000.00 200,000.00 0.00
200,000.00 200,000.00 0.00
1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

6,365,000.00 6,365,000.00 0.00

8,645,000.00 8,645,000.00 0.00
6,270,000.00 6,270,000.00 0.00
3,515,000.00 3,515,000.00 0.00
9,500,000.00 9,500,000.00 0.00
 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
134,355,000.00
35,805,000.00
0.00
13,650,000.00 13,650,000.00 0.00
200,000.00 200,000.00 0.00
175,000.00 175,000.00 0.00
1,775,000.00 1,775,000.00 0.00
325,000.00 325,000.00 0.00
1,875,000.00 1,875,000.00 0.00
325,000.00 325,000.00 0.00
25,000.00 25,000.00 0.00
725,000.00 725,000.00 0.00
125,000.00 125,000.00 0.00
400,000.00 400,000.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
20,600,000.00 20,600,000.00 0.00

0.00
200,000.00 200,000.00 0.00
240,000.00 240,000.00 0.00
40,000.00 40,000.00 0.00
420,000.00 420,000.00 0.00
490,000.00 490,000.00 0.00
590,000.00 590,000.00 0.00
750,000.00 750,000.00 0.00
490,000.00 490,000.00 0.00
330,000.00 330,000.00 0.00
180,000.00 180,000.00 0.00
160,000.00 160,000.00 0.00
1,555,000.00 1,555,000.00 0.00
5,445,000.00 5,445,000.00 0.00

0.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
7,000,000.00 7,000,000.00 0.00
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
3,250,000.00 3,250,000.00 0.00
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
3,500,000.00 3,500,000.00 0.00
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
650,000.00 650,000.00 0.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
400,000.00 400,000.00 0.00
30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
188,800,000.00 188,800,000.00 0.00

0.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
7,700,000.00 7,700,000.00 0.00
1,100,000.00 1,100,000.00 0.00
26,510,000.00 26,510,000.00 0.00
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
113,310,000.00 113,310,000.00 0.00

0.00
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
500,000.00 500,000.00 0.00
1,415,000.00 1,415,000.00 0.00
4,415,000.00 4,415,000.00 0.00
 0.00
1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
4,500,000.00 4,500,000.00 0.00

0.00
510,000.00 510,000.00 0.00
600,000.00 600,000.00 0.00
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
3,110,000.00 3,110,000.00 0.00

0.00
350,000.00 350,000.00 0.00
350,000.00 350,000.00 0.00
200,000.00 200,000.00 0.00
350,000.00 350,000.00 0.00
200,000.00 200,000.00 0.00
3,500,000.00 3,500,000.00 0.00
350,000.00 350,000.00 0.00
200,000.00 200,000.00 0.00
500,000.00 500,000.00 0.00
350,000.00 350,000.00 0.00
200,000.00 200,000.00 0.00
500,000.00 500,000.00 0.00
7,050,000.00 7,050,000.00 0.00

0.00
500,000.00 500,000.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

0.00
500,000.00 500,000.00 0.00
500,000.00 500,000.00 0.00
 0.00
0.00 56,400,000.00 56,400,000.00
0.00 61,767,684.00 118,167,684.00
0.00 58,840,452.00 177,008,136.00
0.00 35,042,832.00 212,050,968.00
0.00 35,000,000.00 247,050,968.00
0.00 54,200,000.00 301,250,968.00
0.00 301,250,968.00 301,250,968.00

Pengeluaran Pencairan
544,804,000.00 301,250,968.00 (243,553,032.00)
0.00 810,928,774.00 810,928,774.00
567,375,742.00