Ref.

Per Klien PARE

Keterangan
KK 31-Dec-18 Dr
Sewa dibayar di muka 50,000,000

Asuransi dibayar di muka 30,000,000

Pajak Dibayar Dimuka -

80,000,000 0
^

Klien : Dibuat oleh :

PT. SUGUS
Skedul : Tanggal :
Beban Dibayar Dimuka

Catatan Pemeriksaan :

SEWA DIBAYAR DIMUKA

1 Beban Sewa 5,000,000
Sewa Dibayar dimuka 5,000,000
Pembebanan sewa selama tahun 2018 (2 bulan @ Rp. 2.500.000)

2 Beban Sewa 1,666,667

Sewa Dibayar dimuka 1,666,667
Pembebanan sewa selama tahun 2018 (1 bulan @ Rp. 2.500.000)

6,666,667 6,666,667

ASURANSI DIBAYAR DIMUKA

3 Beban Asuransi - Bangunan 11,250,000
Asuransi dibayar di muka 11,250,000
Pembebanan asuransi selama tahun 2018 (9 bulan @ Rp. 1.250.000)

4 Beban Asuransi - Peralatan Kantor & Toko 900,000

Asuransi dibayar di muka 900,000
Pembebanan asuransi selama tahun 2018 (9 bulan @ Rp. 100.000)

5 Beban Asuransi - Kendaraan 1,750,000

Asuransi dibayar di muka 1,750,000
Pembebanan asuransi selama tahun 2018 (7 bulan @ Rp. 250.000)
6 Beban Asuransi - Persediaan 5,400,000
Asuransi dibayar di muka 5,400,000
Pembebanan asuransi selama tahun 2018 (6 bulan @ Rp. 900.000)

19,300,000 19,300,000
PARE Per Audit
Cr 31-Dec-18
6,666,667 43,333,333

19,300,000 10,700,000
-

25,966,667 54,033,333
^ ^

Diperiksa oleh : Indeks :

G
Tanggal : Periode :
31-Dec-18

Beban Sewa
30,000,000 2,500,000 D K
5,000,000
1,666,667

20,000,000 1,666,667 6,666,667 -

Beban Asuransi
D K
11,250,000
900,000
1,750,000
15,000,000 1,250,000 5,400,000

19,300,000 0

1,200,000 100,000

3,000,000 250,000
10,800,000 900,000

30,000,000 2,500,000
 Aktiva yang diasuransikan Nilai Polis (Rp) Premi yang dibayar (Rp) Periode

Bangunan 2,000,000,000 15,000,000 1-Apr-17

Perabot & Peralatan kantor 200,000,000 1,200,000 1-Apr-17
Kendaraan bermotor 1,000,000,000 3,000,000 1-Jun-17
Persediaan Barang Dagang 2,000,000,000 10,800,000 1-Jul-17
30,000,000

Klien :

PT. SUGUS
Skedul :
Asuransi Dibayar Dimuka
Periode Nomor polis Beban Asuransi

31-Mar-18 3575 11,250,000

31-Mar-18 3576 900,000
31-May-18 3764 1,750,000
30-Jun-18 3764 5,400,000
19,300,000

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Indeks :

G1
Tanggal : Tanggal : Periode :
31-Dec-18
 Setor
Bulan Total Rp
Tanggal Rp
Jan-18 6-Feb-18 54,250,000 54,250,000
Feb-18 6-Mar-18 44,000,000 98,250,000
Mar-18 6-Apr-18 44,000,000 142,250,000
Apr-18 7-May-18 44,000,000 186,250,000
May-18 8-Jun-18 44,000,000 230,250,000
Jun-18 6-Jul-18 44,000,000 274,250,000
Jul-18 6-Aug-18 44,000,000 318,250,000
Aug-18 6-Sep-18 44,000,000 362,250,000
Sep-18 8-Oct-18 44,000,000 406,250,000
Oct-18 6-Nov-18 44,000,000 450,250,000
Nov-18 6-Dec-18 44,000,000 494,250,000
Dec-18 494,250,000

Klien : Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Indeks :

PT. SUGUS G2
Skedul : Tanggal : Tanggal : Periode :

PPh 25 Dibayar Dimuka 31-Dec-18

*) E-SSP masa Desember-18 tidak ditampilkan dibuku