TANGGAL KODE KODE KODE KODE REKENING NO.

BUKTI
PROGRAM KOMPONEN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6

01-07-2018
01-07-2018
16-07-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU65
16-07-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU65
16-07-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU65
16-07-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU65
16-07-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU65
16-07-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU65
16-07-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU65
18-07-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU66
18-07-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU66
18-07-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU66
18-07-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU66
18-07-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU66
18-07-2018 3 5 3 5.2.2.06.002. BPU67
23-07-2018 7 7 12 5.2.2.03.001. BPU68
23-07-2018 7 7 10 5.2.2.03.003. BPU69
23-07-2018 7 7 10 5.2.2.03.003. BPU70
23-07-2018 3 1 3 5.2.2.03.005. BPU71
31-07-2018
31-07-2018

1
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

7 8 9 10 11

Saldo Kas Bank Bulan Juni 2018 2,542,857 - 2,542,857

Saldo Kas Tunai Bulan Juni 2018 17,815,550 - 20,358,407
Spidol Board Marker - 550,000 19,808,407
Pensil 2 B - 100,000 19,708,407
Plastik Mika - 103,000 19,605,407
Lakban Kecil - 11,000 19,594,407
Penghapus White Board - 78,000 19,516,407
Penggaris mika - 39,000 19,477,407
Karet Penghapus - 52,500 19,424,907
Perban Kain Kasa - 189,000 19,235,907
Alkohol - 10,500 19,225,407
Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu - 5,000 19,220,407
Obat Luka Luar - 50,000 19,170,407
Plester - 50,000 19,120,407
Penggandaan Materi KBM - 450,000 18,670,407
Belanja langganan internet - 350,000 18,320,407
Belanja listrik - 99,100 18,221,307
Belanja listrik - 66,700 18,154,607
Belanja surat kabar/majalah - 75,000 18,079,607
Bunga Bank 7,688 - 18,087,295
Pajak Bunga - - 18,087,295
Jumlah 20,366,095 2,278,800 18,087,295
2,278,800
933,500 550,000.00
100000
103000
11000
78000
39000
52500
754,500 933500

350,000
99,100
66,700
75,000
TANGGAL KOD KODE KODE KODE NO. URAIAN PENERIMAAN
E KOMPONEN KEGIATAN REKENING BUKTI
PRO
1 GRA
2 3 4 5 6 7 8
M
01-08-2018 Saldo Kas Bank Bulan Juli 2,550,545
01-08-2018 Saldo Kas Tunai Bulan Jul 15,536,750
03-08-2018 BBU06 Terima dana BOS bulan 18,240,000
Juli - September
06-08-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU72 2018
Buku Gambar -
06-08-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU72 Penggaris mika -
06-08-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU72 Karet Penghapus -
06-08-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU72 Kertas Lipat -
06-08-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU72 Gunting Sedang -
06-08-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU72 Penggaris besi -
06-08-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU72 Cat Air -
06-08-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU72 Pensil 2 B -
06-08-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU72 Penggaris mika -
06-08-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU72 Buku Gambar -
06-08-2018 1 3 14 5.2.2.02.002. BPU73 Bibit klengkeng -
13-08-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU74 Kertas Buram -
13-08-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU74 Kertas HVS Kwarto -
13-08-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU74 Kertas HVS Folio -
13-08-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU74 Tinta Refill Printer -
16-08-2018 3 5 4 5.2.2.02.006. BPU75 Bola ping-pong -
16-08-2018 3 5 4 5.2.2.02.006. BPU75 Peluit -
16-08-2018 3 5 4 5.2.2.02.006. BPU75 Shuttle cock -
16-08-2018 3 5 4 5.2.2.02.006. BPU75 Bola kaki -
20-08-2018 BBU06 Tarik Tunai -
20-08-2018 BBU06 Pergeseran uang di Bank 10,000,000
20-08-2018 8 4 13 5.2.2.06.002. BPU76 Penggandaan kegiatan ula -
20-08-2018 5.2.2.06.002. Terima PPn Penyusunan 111,364
1 2 3 4 5 6 Soal Ulangan
7 8
Harian
20-08-2018 5.2.2.06.002. Setor PPn Penyusunan So -
21-08-2018 7 7 12 5.2.2.03.001. BPU77 Belanja langganan internet -
21-08-2018 3 1 3 5.2.2.03.005. BPU78 Belanja surat kabar/majal -
27-08-2018 1 3 16 5.2.2.02.006. BPU79 Canting -
27-08-2018 1 3 16 5.2.2.02.006. BPU79 Malam Klowong -
27-08-2018 1 3 16 5.2.2.02.006. BPU79 Kain Kapas -
27-08-2018 1 3 16 5.2.2.02.006. BPU79 Malam Tembok -
27-08-2018 1 3 16 5.2.2.02.006. BPU79 Wajan -
27-08-2018 Terima PPn Pengembangan pendidikan
118,182
karakter/penumbuhan budi pekerti,

27-08-2018 Setor PPn Pengembangan0pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti, d

31-08-2018 Bunga Bank 7,708

31-08-2018 Pajak Bunga -
Jumlah 46,564,549
1
PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

9 10 11

- 2,550,545
- 18,087,295
- 36,327,295
848000 848000
54,000 36,273,295 848,000 54000 54000
6,000 36,267,295 6000 6000
20,000 36,247,295 20000 20000
240,000 36,007,295 240000 240000
56,000 35,951,295 56000 56000
10,000 35,941,295 10000 10000
320,000 35,621,295 320000 320000
100,000 35,521,295 100000 100000
15,000 35,506,295 15000 15000
27,000 35,479,295 27000 27000
500,000 34,979,295 500,000
100,000 34,879,295 854,000
282,000 34,597,295
312,000 34,285,295
160,000 34,125,295
72,000 34,053,295 335,000
8,000 34,045,295
85,000 33,960,295
170,000 33,790,295
10,000,000 23,790,295
- 33,790,295
1,225,000 32,565,295
- 32,676,659
9 10 11

111,364 32,565,295
350,000 32,215,295 350,000
75,000 32,140,295 75,000
150,000 31,990,295 1,300,000
320,000 31,670,295
440,000 31,230,295
300,000 30,930,295
90,000 30,840,295
0 30,958,477

118,182 30,840,295

- 30,848,003
1,542 30,846,461
15,718,088 30,846,461
15,718,097
TANGGAL KODE KODE KODE KODE REKENING NO. BUKTI
PROGRAM KOMPONEN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6

01-09-2018
01-09-2018
25-09-2018 BBU09
25-09-2018 BBU09
25-09-2018 7 5 67 5.2.1.01.003. BPU80

25-09-2018 7 5 67 5.2.1.01.003.

25-09-2018 7 5 67 5.2.1.01.003.

25-09-2018 7 5 65 5.2.2.01.004. BPU81

25-09-2018 7 5 65 5.2.2.01.004. BPU81
25-09-2018 7 7 12 5.2.2.03.001. BPU82
25-09-2018 3 3 31 5.2.2.06.002. BPU83
25-09-2018 4 6 21 5.2.2.06.002. BPU84
25-09-2018 4 6 50 5.2.2.06.002. BPU85

25-09-2018 7 7 14 5.2.2.03.002. BPU86

25-09-2018 7 7 10 5.2.2.03.003. BPU87
28-09-2018 3 1 3 5.2.2.03.005. BPU88
28-09-2018 6 5 42 5.2.2.06.002. BPU89
28-09-2018 6 5 19 5.2.2.06.002. BPU90

28-09-2018 6 5 15 5.2.2.06.002. BPU91

28-09-2018 7 5 50 5.2.2.11.001. BPU92
28-09-2018 7 5 50 5.2.2.11.001.

28-09-2018 7 5 50 5.2.2.11.001.

28-09-2018 7 5 50 5.2.2.11.001.

1 2 3 4 5 6

28-09-2018 7 5 50 5.2.2.11.001.

30-09-2018
30-09-2018
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

7 8 9 10 11

Saldo Kas Bank Bulan Agustus 2018 10,796,711 - 10,796,711

Saldo Kas Tunai Bulan Agustus 2018 20,049,750 - 30,846,461
Tarik Tunai - 10,500,000 20,346,461
Pergeseran uang di Bank 10,500,000 - 30,846,461
Honor Bendahara BOS dalam rangka penyusunan laporan - 300,000 30,546,461

Terima PPh 21 15% Honor Bendahara BOS 45,000 - 30,591,461

dalam rangka penyusunan laporan
Setor PPh 21 15% Honor Bendahara BOS - 45,000 30,546,461
dalam rangka penyusunan laporan
Materai 6000 - 90,000 30,456,461
Materai 3000 - 60,000 30,396,461
Belanja langganan internet - 350,000 30,046,461
Foto copy materi pelajaran - 250,000 29,796,461
Penggandaan materi KKG/MGMP - 100,000 29,696,461
Penggandaan materi Bimbingan Teknis - 37,500 29,658,961
KKKS/MKKS
Belanja air - 216,399 29,442,562
Belanja listrik - 130,000 29,312,562
Belanja surat kabar/majalah - 75,000 29,237,562
Fotocopy laporan BOS - 75,000 29,162,562
Penggandaan Materi Penyusunan - 50,000 29,112,562
RKAS/RAPBS (75 x 20 halaman)
Penggandaan Visi dan Misi sekolah - 187,500 28,925,062
Konsumsi harian Guru dan Pegawai - 2,640,000 26,285,062
Terima SSPD Konsumsi harian Guru dan 264,000 - 26,549,062
Pegawai
Setor SSPD Konsumsi harian Guru dan - 264,000 26,285,062
Pegawai
Terima PPh 23 2% Konsumsi harian Guru dan Pegawai 52,800 - 26,337,862

7 8 9 10 11

Setor PPh 23 2% Konsumsi harian Guru dan - 52,800 26,285,062

Pegawai
Bunga Bank 823 - 26,285,885
Pajak Bunga - 165 26,285,720
Jumlah 41,709,084 15,423,364 26,285,720

15423373
 300,000

150,000

350,000
250,000
100,000
37,500
216,399
130,000
75,000
75,000
50,000
187,500
2,640,000
TANGGAL KODE KODE KODE KODE REKENING NO. BUKTI
PROGRAM KOMPONEN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6

01-10-2018
01-10-2018
02-10-2018 7 9 1 5.2.1.02.001. BPU93
02-10-2018 7 9 1 5.2.1.02.001. BPU94
02-10-2018 7 9 1 5.2.1.02.001. BPU95
02-10-2018 7 9 1 5.2.1.02.001. BPU96
02-10-2018 7 9 1 5.2.1.02.001. BPU97
02-10-2018 7 9 1 5.2.1.02.001. BPU98
02-10-2018 7 9 1 5.2.1.02.001. BPU99
02-10-2018 7 9 1 5.2.1.02.001. BPU100
02-10-2018 7 9 1 5.2.1.02.001. BPU101
8/10/2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU102
08-10-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU102
08-10-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU102
08-10-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU102
08-10-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU102
08-10-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU102
08-10-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU102
08-10-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU102
08-10-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU102
08-10-2018 7 5 61 5.2.2.01.001. BPU102
08-10-2018

08-10-2018

08-10-2018 1 3 14 5.2.2.02.002. BPU103

08-10-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU104
08-10-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU104
1 2 3 4 5 6

08-10-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU104

08-10-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU104
08-10-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU104
08-10-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU104
08-10-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU104
08-10-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU104
08-10-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU104
08-10-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU104
08-10-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU104
08-10-2018 3 5 2 5.2.2.02.004. BPU104
08-10-2018 1 3 16 5.2.2.02.006. BPU105
08-10-2018 1 3 16 5.2.2.02.006. BPU105
15-10-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU106
15-10-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU106
15-10-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU106
15-10-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU106
15-10-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU106
15-10-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU106
15-10-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU106
15-10-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU106
15-10-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU106
15-10-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU106
15-10-2018 3 5 3 5.2.2.01.001. BPU106
15-10-2018

15-10-2018

22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107

22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107
22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107
22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107
22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107
22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107
22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107
22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107
1 2 3 4 5 6

22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107

22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107
22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107
22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107
22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107
22-10-2018 3 5 10 5.2.2.01.001. BPU107
22-10-2018

22-10-2018

22-10-2018

22-10-2018

22-10-2018 7 7 12 5.2.2.03.001. BPU108

22-10-2018 7 7 14 5.2.2.03.002. BPU109
22-10-2018 7 7 10 5.2.2.03.003. BPU110
22-10-2018 3 1 3 5.2.2.03.005. BPU111
22-10-2018 3 3 31 5.2.2.06.002. BPU112
31-10-2018
31-10-2018
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

7 8 9 10 11

Saldo Kas Bank Bulan September 2018 297,369 - 297,369

Saldo Kas Tunai Bulan September 2018 25,988,351 - 26,285,720
Honor Guru Tidak Tetap - 1,050,000 25,235,720
Honor Guru Tidak Tetap - 1,050,000 24,185,720
Honor Guru Tidak Tetap - 1,050,000 23,135,720
Honor Guru Tidak Tetap - 975,000 22,160,720
Honor Guru Tidak Tetap - 975,000 21,185,720
Honor Guru Tidak Tetap - 975,000 20,210,720
Honor Guru Tidak Tetap - 600,000 19,610,720
Honor Guru Tidak Tetap - 600,000 19,010,720
Honor Guru Tidak Tetap - 600,000 18,410,720
Kertas HVS Folio - 312,000 18,098,720
Amplop Kecil - 55,000 18,043,720
Spidol Stabillo - 80,000 17,963,720
Tinta Refill Printer - 160,000 17,803,720
Amplop Besar - 40,000 17,763,720
Flash Disk - 195,000 17,568,720
Cairan Penghapus/Tip-Ex - 20,000 17,548,720
Spidol Permanen - 40,000 17,508,720
Kertas Buram - 100,000 17,408,720
Kertas HVS Kwarto - 282,000 17,126,720
Terima PPn Pembelian alat tulis kantor 116,727 - 17,243,447
(termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
Setor PPn Pembelian alat tulis kantor - 116,727 17,126,720
(termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
Bibit klengkeng - 400,000 16,726,720
Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu - 25,000 16,701,720
Perban Kain Kasa - 189,000 16,512,720
7 8 10 11

Obat Flu/Batuk - 10,800 16,501,920

Obat Diare/sakit perut - 20,000 16,481,920
Plester - 50,000 16,431,920
Minyak Gosok - 45,000 16,386,920
Alkohol - 14,000 16,372,920
Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu - 7,500 16,365,420
Koyo - 52,000 16,313,420
Obat Batuk - 18,000 16,295,420
Obat sakit Mata - 50,000 16,245,420
Obat Luka Luar - 20,000 16,225,420
Wajan - 110,000 16,115,420
Kain Kapas - 440,000 15,675,420
Spidol Board Marker - 770,000 14,905,420
Penggaris besi - 140,000 14,765,420
Penghapus White Board - 312,000 14,453,420
Penggaris mika - 45,000 14,408,420
Pensil 2 B - 100,000 14,308,420
lem kertas kecil - 18,000 14,290,420
Plastik Mika - 50,000 14,240,420
Lem Kastol - 34,000 14,206,420
Karet Penghapus - 52,500 14,153,920
Lakban Kecil - 44,000 14,109,920
Lem Kertas - 44,000 14,065,920
Terima PPn Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar
146,318 (Pembelian
0 buku tulis, kapur 14,212,238
tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku in

Setor PPn Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar

0 Mengajar (Pembelian buku
146,318
tulis, kapur tulis,
14,065,920
pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inv

Kertas Manila - 40,000 14,025,920

Buku Mewarnai - 130,000 13,895,920
Kertas Label - 100,000 13,795,920
Buku Gambar - 99,000 13,696,920
Gunting Sedang - 56,000 13,640,920
Stofmap Plastik - 84,000 13,556,920
Cat Air - 500,000 13,056,920
Karet Penghapus - 60,000 12,996,920
7 8 10 11

Kertas Lipat - 240,000 12,756,920

Penggaris mika - 75,000 12,681,920
Stofmap Kertas - 100,000 12,581,920
Penggaris besi - 40,000 12,541,920
Pensil 2 B - 100,000 12,441,920
Kertas Folio Bergaris - 600,000 11,841,920
Terima PPn Pengadaan Bahan Praktik 202,182 - 12,044,102
Keterampilan
Setor PPn Pengadaan Bahan Praktik - 202,182 11,841,920
Keterampilan
Terima PPh 22 1.5% Pengadaan Bahan 30,327 - 11,872,247
Praktik Keterampilan
Setor PPh 22 1.5% Pengadaan Bahan Praktik - 30,327 11,841,920
Keterampilan
Belanja langganan internet - 350,000 11,491,920
Belanja air - 100,000 11,391,920
Belanja listrik - 130,000 11,261,920
Belanja surat kabar/majalah - 75,000 11,186,920
Foto copy materi pelajaran - 375,000 10,811,920
Bunga Bank 550 - 10,812,470
Pajak Bunga - - 10,812,470
Jumlah 26,781,824 15,969,354 10,812,470

15,969,354
 1284000

400,000
501,300

550,000.00

1609500
2224000

350,000
100,000
130,000
75,000
375,000
TANGGAL KODE KODE KODE KODE REKENING NO. BUKTI
PROGRAM KOMPONEN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6

01-11-2018
01-11-2018
02-11-2018 BBU07

02-11-2018 3 5 4 5.2.2.02.006. BPU113

02-11-2018 3 5 4 5.2.2.02.006. BPU113
02-11-2018 3 5 4 5.2.2.02.006. BPU113
02-11-2018 3 5 4 5.2.2.02.006. BPU113
02-11-2018 3 5 3 5.2.2.06.002. BPU114
02-11-2018 5 11 46 5.2.2.18.001. BPU115
02-11-2018 5 11 46
02-11-2018 5 11 46
02-11-2018 5 11 46

02-11-2018 5 11 46

02-11-2018 3 3 44 5.2.2.23.001. BPU116

02-11-2018 3 3 44

02-11-2018 3 3 44

02-11-2018 3 3 44 5.2.2.23.001. BPU117

02-11-2018 3 3 44

02-11-2018 3 3 44

02-11-2018 3 3 44 5.2.2.23.001. BPU118

02-11-2018 3 3 44

1 2 3 4 6

02-11-2018 3 3 44

02-11-2018 3 3 45 5.2.2.23.001. BPU119

02-11-2018 3 3 45

02-11-2018 3 3 45

02-11-2018 3 3 45 5.2.2.23.001. BPU120

02-11-2018 3 3 45

02-11-2018 3 3 45

02-11-2018 3 3 45 5.2.2.23.001. BPU121

02-11-2018 3 3 45

02-11-2018 3 3 45

02-11-2018 3 3 52 5.2.2.23.001. BPU122

02-11-2018 3 3 52

02-11-2018 3 3 52
02-11-2018 3 3 52 5.2.2.23.001. BPU123

02-11-2018 3 3 52

02-11-2018 3 3 52

02-11-2018 3 3 52 5.2.2.23.001. BPU124

02-11-2018 3 3 52

02-11-2018 3 3 52

02-11-2018 4 6 21 5.2.2.06.002. BPU125

12-11-2018 4 6 50 5.2.2.06.002. BPU126

12-11-2018 6 5 42 5.2.2.06.002. BPU127

12-11-2018 7 5 65 5.2.2.01.004. BPU128
12-11-2018 7 5 65 5.2.2.01.004. BPU128
27-11-2018 BBU11
27-11-2018 BBU11
27-11-2018 BBU12
27-11-2018 BBU12
27-11-2018 STS01
1 2 3 4 5 6

28-11-2018 7 7 14 5.2.2.03.002. BPU129

28-11-2018 7 7 10 5.2.2.03.003. BPU130
28-11-2018 3 1 3 5.2.2.03.005. BPU131
28-11-2018 7 5 67 5.2.1.01.003. BPU132

28-11-2018 7 5 67

28-11-2018 7 5 67

28-11-2018 8 4 13 5.2.2.06.002. BPU133

28-11-2018

28-11-2018
29-11-2018 8 4 14 5.2.2.06.002. BPU134

30-11-2018
30-11-2018
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

7 8 9 10

Saldo Kas Bank Bulan Oktober 2018 297,919 - 297,919

Saldo Kas Tunai Bulan Oktober 2018 10,514,551 - 10,812,470
Terima dana BOS bulan Oktober - November 17,440,000 - 28,252,470
2018
Shuttle cock - 425,000 27,827,470
Peluit - 32,000 27,795,470
Raket Badminton - 252,000 27,543,470
Bola ping-pong - 144,000 27,399,470
Penggandaan Materi KBM - 670,000 26,729,470
pemeliharaan instalasi internet - 1,600,000 25,129,470
Terima PPn pemeliharaan instalasi internet 145,455 - 25,274,925
Setor PPn pemeliharaan instalasi internet - 145,455 25,129,470
Terima PPh 23 2% pemeliharaan instalasi internet 29,091 - 25,158,561

Setor PPh 23 2% pemeliharaan instalasi internet - 29,091 25,129,470

Belanja pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka - 1,440,000 23,689,470

Terima PPh 21 6% Belanja pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka 86,400 - 23,775,870

Setor PPh 21 6% Belanja pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka - 86,400 23,689,470

Belanja pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka - 1,440,000 22,249,470

Terima PPh 21 5% Belanja pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka 72,000 - 22,321,470

Setor PPh 21 5% Belanja pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka - 72,000 22,249,470

Belanja pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka - 720,000 21,529,470

Terima PPh 21 5% Belanja pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka 36,000 - 21,565,470

7 8 10

Setor PPh 21 5% Belanja pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka - 36,000 21,529,470

Belanja pemateri kegiatan seni musik - 500,000 21,029,470

Terima PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan seni musik 75,000 - 21,104,470

Setor PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan seni musik - 75,000 21,029,470

Belanja pemateri kegiatan seni musik - 500,000 20,529,470

Terima PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan seni musik 75,000 - 20,604,470

Setor PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan seni musik - 75,000 20,529,470

Belanja pemateri kegiatan seni musik - 500,000 20,029,470

Terima PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan seni musik 75,000 - 20,104,470

Setor PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan seni musik - 75,000 20,029,470

Belanja pemateri kegiatan ekstra kurikuler drum band - 400,000 19,629,470

Terima PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan ekstra kurikuler drum band 60,000 - 19,689,470

Setor PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan ekstra kurikuler drum band - 60,000 19,629,470
Belanja pemateri kegiatan ekstra kurikuler drum band - 400,000 19,229,470

Terima PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan ekstra kurikuler drum band 60,000 - 19,289,470

Setor PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan ekstra kurikuler drum band - 60,000 19,229,470

Belanja pemateri kegiatan ekstra kurikuler drum band - 400,000 18,829,470

Terima PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan ekstra kurikuler drum band 60,000 - 18,889,470

Setor PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan ekstra kurikuler drum band - 60,000 18,829,470

Penggandaan materi KKG/MGMP - 75,000 18,754,470

Penggandaan materi Bimbingan Teknis - 38,000 18,716,470
KKKS/MKKS
Fotocopy laporan BOS - 75,000 18,641,470
Materai 3000 - 60,000 18,581,470
Materai 6000 - 90,000 18,491,470
Tarik Tunai - 9,200,000 9,291,470
Pergeseran uang di Bank 9,200,000 - 18,491,470
Tarik Tunai - 800,000 17,691,470
Pergeseran uang di Bank 800,000 - 18,491,470
Pengembalian Dana BOS - 800,000 17,691,470
7 8 10

Belanja air - 100,000 17,591,470

Belanja listrik - 110,824 17,480,646
Belanja surat kabar/majalah - 75,000 17,405,646
Honor Bendahara BOS dalam rangka penyusunan laporan - 300,000 17,105,646

Terima PPh 21 15% Honor Bendahara BOS 45,000 - 17,150,646

dalam rangka penyusunan laporan
Setor PPh 21 15% Honor Bendahara BOS - 45,000 17,105,646
dalam rangka penyusunan laporan
Penggandaan kegiatan ulangan harian - 1,225,000 15,880,646
Terima PPn Penyusunan Soal Ulangan 111,364 - 15,992,010
Harian
Setor PPn Penyusunan Soal Ulangan Harian - 111,364 15,880,646
Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester - 910,000 14,970,646

Bunga Bank - - 14,970,646

Pajak Bunga - - 14,970,646
Jumlah 39,182,780 24,212,134 14,970,646

24,212,134
KETERANGAN

11

853,000

670,000
1,600,000

1,440,000

1,440,000

720,000

11

500,000

500,000

500,000

400,000
 400,000

400,000

75,000
38,000
75,000
150,000

11

100,000
110,824
75,000
300,000

910,000
TANGGAL KODE PROGRAM
KODE KOMPONEN
KODE KEGIATAN
KODE REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4 5 6

01-12-2018
01-12-2018
13-12-2018 BBU09
13-12-2018 BBU09
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 5 1 10 5.2.3.27.013. BPU135
13-12-2018 08. 04. 15. 5.2.2.06.002. BPU136

13-12-2018 03. 03. 44. 5.2.2.23.001. BPU137

13-12-2018 03. 03. 44. 5.2.2.23.001.

13-12-2018 03. 03. 44. 5.2.2.23.001.

13-12-2018 3 3 45 5.2.2.23.001. BPU138

1 2 3 4 5 6

13-12-2018 03. 03. 45. 5.2.2.23.001.

13-12-2018 03. 03. 45. 5.2.2.23.001.

13-12-2018 03. 03. 52. 5.2.2.23.001. BPU139

13-12-2018 03. 03. 52. 5.2.2.23.001.

13-12-2018 03. 03. 52. 5.2.2.23.001.

20-12-2018 3 1 3 5.2.2.03.005. BPU140

20-12-2018 7 9 1 5.2.1.02.001. BPU141
20-12-2018 7 9 1 5.2.1.02.001. BPU142
20-12-2018 7 9 1 5.2.1.02.001. BPU143
20-12-2018 7 5 50 5.2.2.11.001. BPU144
20-12-2018 07. 05. 50. 5.2.2.11.001.

20-12-2018 07. 05. 50. 5.2.2.11.001.

20-12-2018 07. 05. 50. 5.2.2.11.001.

20-12-2018 07. 05. 50. 5.2.2.11.001.

20-12-2018 7 7 14 5.2.2.03.002. BPU145
20-12-2018 7 7 10 5.2.2.03.003. BPU146
31-12-2018
31-12-2018
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

7 8 9 10 11

Saldo Kas Bank Bulan November 2018 7,737,919 0 7,737,919

Saldo Kas Tunai Bulan November 2018 8,032,727 0 15,770,646
Tarik Tunai 0 7,500,000 8,270,646
Pergeseran uang di Bank 7,500,000 0 15,770,646
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 648,000 15,122,646
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 13,600 15,109,046
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 15,400 15,093,646
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 14,800 15,078,846
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 456,000 14,622,846
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 456,000 14,166,846
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 19,600 14,147,246
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 361,000 13,786,246
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 361,000 13,425,246
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 36,000 13,389,246
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 19,600 13,369,646
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 20,200 13,349,446
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 19,000 13,330,446
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 1,300,000 12,030,446
llmu Pengetahuan Umum - Buku 0 22,600 12,007,846
Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester 0 910,000 11,097,846

Belanja pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka 0 1,440,000 9,657,846

Terima PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan ekstrakurikuler

216,000 pramuka 0 9,873,846

Setor PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan ekstrakurikuler

0 pramuka 216,000 9,657,846

Belanja pemateri kegiatan seni musik 0 500,000 9,157,846

7 8 9 10 11

Terima PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan seni musik

75,000 0 9,232,846

Setor PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan seni musik

0 75,000 9,157,846

Belanja pemateri kegiatan ekstra kurikuler drum band0 400,000 8,757,846

Terima PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan ekstra

60,000
kurikuler drum band
0 8,817,846

Setor PPh 21 15% Belanja pemateri kegiatan ekstra 0

kurikuler drum band 60,000 8,757,846

Belanja surat kabar/majalah 0 75,000 8,682,846

Honor Guru Tidak Tetap 0 1,050,000 7,632,846
Honor Guru Tidak Tetap 0 975,000 6,657,846
Honor Guru Tidak Tetap 0 600,000 6,057,846
Konsumsi harian Guru dan Pegawai 0 2,640,000 3,417,846
Terima SSPD Konsumsi harian Guru dan 264,000 0 3,681,846
Pegawai
Setor SSPD Konsumsi harian Guru dan 0 264,000 3,417,846
Pegawai
Terima PPh 23 2% Konsumsi harian Guru dan Pegawai
52,800 0 3,470,646

Setor PPh 23 2% Konsumsi harian Guru dan 0 52,800 3,417,846

Pegawai
Belanja air 0 100,000 3,317,846
Belanja listrik 0 130,000 3,187,846
Bunga Bank 1,002 - 3,188,848
Pajak Bunga 0 200 3188648
Jumlah 23,939,448 20750800 3188648
3,762,800

910,000
1,440,000

500,000

400,000

60,000
75,000
1,050,000
975,000
600,000
2,640,000
100,000
130,000