No Jurnal Uraian Kegiatan

No Tanggal Uraian Kegiatan

Saldo Awal
1 01 Sep 2023 Pemindahbukuan dari rek.Tab. BTN Syariah Jatinegara
01 Sep 2023
2 PENGISIAN KAS PROYEK ANGGARAN MINGGU KE-1 AUGUST`23

3 01 Sep 2023 PENGISIAN KAS PROYEK ANGGARAN GAJI KARYAWAN + BKO JEMBATAN TAMAN MELATI AUGST`23
01 Sep 2023
4 PENGISIAN KAS PROYEK ANGGARAN SISA GAJI DIREKSI AUGST`23

5 01 Sep 2023 Pemindahbukuan ke rek. BTN Cab. Bekasi DARI BTN JATINEGARA
01 Sep 2023
6 Pengisian kas proyek anggaran gaji karyawan + BKO Jembatan Taman Melati Agust 23

7 01 Sep 2023 Pengisian kas proyek anggaran sisa gaji direksi Agustus 23
06 Sep 2023
8 Pengisian kas proyek anggaran minggu ke-1 Agustus 23

9 08 Sep 2023 PENGISIAN PETTY CASH

10 08 Sep 2023 PENGISIAN PETTY CASH
11 14 Sep 2023 PENGISIAN PETTY CASH
14 Sep 2023
PENGISIAN KAS PROYEK ANGGARAN BONUS TAMAN DEPAN BLOK KA-20, KC-10 & JB-12 + SMARTHOME
12
SYSTEM BLOK KC-10 & JB-12

13 14 Sep 2023 PENGISIAN KAS PROYEK ANGGARAN MINGGU KE-2 AUGST`23

14 14 Sep 2023 PENGISIAN PETTY CASH
15 14 Sep 2023 Pengisian kas proyek anggaran bonus konsumen Blok KA-20, KC-10, JB-12
14 Sep 2023
16 Pengisian kas proyek anggaran minggu ke-2 Agustus 23

17 19 Sep 2023 Setoran awal pengisian saldo rekekning

20 Sep 2023
18 PENGISIAN KAS PROYEK ANGGARAN MINGGU KE-3 AGUSTUS`23

19 20 Sep 2023 PENGISIAN KAS PROYEK ANGGARAN BONUS HADIAH KONSUMEN TAMAN DEPAN & SMARTHOME SYSTEM (
20 Sep 2023
20 Pengisian kas proyek anggaran minggu ke-3 Agustus 23

21 20 Sep 2023 Pengisian kas proyek anggaran bonus taman & smarthome system Blok KC-6 & KB-2
22 21 Sep 2023 PENGISIAN PETTY CASH
23 21 Sep 2023 PENGISIAN PETTY CASH
22 Sep 2023
24 PENGISIAN KAS PROYEK ANGSURAN PROMO MANDIRI SALES DAN PROMO BGB

25 22 Sep 2023 Reimbush direksi talangan setoran awal pembukaan rek. Bank BCA
22 Sep 2023
26 Pengisian kas proyek anggaran promosi mandiri sales & BGB

27 25 Sep 2023 Reserved Blok JB-11 type 45/79 an. Andre Erlando Septian
25 Sep 2023
28 SETOR RESEVED KONSUMEN BATAL BLOK CA-23 T.62/120 AN.M.HAFIZHAR

29 25 Sep 2023 SETOR RESERVED KONSUMEN BATAL BLOK BB-7D T.45/11 AN.SUHARDJANTO
25 Sep 2023
30 SETOR RESERVED KONSUMEN BATAL BLOK BB-7D T.45/11 AN.SANDRA SOVIE

31 25 Sep 2023 SETOR RESERVED BLOK JB-11 T.45/79 AN.ANDRE ERLANDO S

29 Sep 2023
32 PENGISIAN KAS PROYEK TALANGAN DIREKSI MARKETING VIDEO IKLAN
33 29 Sep 2023 PENGISIAN KAS PROYEK TALANGAN DIREKSI PROMO BGB 4 KONSUMEN SALES SUNI N
Saldo Akhir
Nominal Nominal Nominal

Debet Kredit Saldo

-229206752
- 436,000,000 -665206752

- 13,000,000 -678206752

- 110,640,000 -788846752

- 68,250,000 -857096752

436,000,000 - -421096752

110,640,000 - -310456752

68,250,000 - -242206752

13,000,000 - -229206752

- 2,000,000 -231206752
2,000,000 - -229206752
- 2,000,000 -231206752

- 4,650,000 -235856752

- 14,800,000 -250656752
2,000,000 - -248656752
4,650,000 - -244006752

14,800,000 - -229206752

- 1,000,000 -230206752

- 7,000,000 -237206752

- 4,100,000 -241306752

7,000,000 - -234306752

4,100,000 - -230206752
- 2,000,000 -232206752
2,000,000 - -230206752

- 1,910,000 -232116752

1,000,000 - -231116752

1,910,000 - -229206752

- 300,000 -229506752

300,000 - -229206752

300,000 - -228906752

300,000 - -228606752

300,000 - -228306752

- 750,000 -229056752
 - 400,000 -229456752
668,550,000 668,800,000 -229456752

668,800,000
-

kas proyek 750,000

pos silang 750,000
(pengisian kas proyek talangan direksi marketing video iklan)

kas proyek 400,000

pos silang 400,000
(pengisian kas proyek talangan direksi promos BGB 4 konsumen sales )