BENDAHARA PENERIMAAN

NO TANGGAL NO BUKTI KODE REKENING

1. 01 September 2023 4.2.01.01.02.001
2. 01 September 2023 4.2.01.01.02.001
3. 04 September 2023 4.1.01.03
4. 04 September 2023 4.1.01.02
5. 04 September 2023 4.1.01.03
6. 04 September 2023 4.1.01.02
7. 06 September 2023 4.1.01.15.01.001
8. 06 September 2023 4.1.01.16.01.001
9. 06 September 2023 4.1.01.07.01.001
10. 06 September 2023 4.1.01.15.01.001
11. 06 September 2023 4.1.01.16.01.001
12. 06 September 2023 4.1.01.07.01.001
13. 07 September 2023 4.1.01.06.01
14. 07 September 2023 4.1.01.06.01
15. 07 September 2023 4.1.01.06.01
16. 07 September 2023 4.1.01.06.01
17. 07 September 2023 4.1.01.06.01
18. 07 September 2023 4.1.01.06.01
19. 11 September 2023 4.1.01.07.03.001
20. 11 September 2023 4.1.01.07.03.001
21. 15 September 2023 4.1.01.08.08.001
22. 15 September 2023 4.1.01.09.01.001
23. 15 September 2023 4.1.01.08.08.001
24. 15 September 2023 4.1.01.09.01.001
25. 19 September 2023 4.1.01.11.01.001
26. 19 September 2023 4.1.01.11.01.001
27. 22 September 2023 4.1.02.02.09.001
28. 22 September 2023 4.1.02.02.09.001
29. 22 September 2023 4.2.02.01.01.005
30. 22 September 2023 4.1.02.02.09.001
31. 22 September 2023 4.1.02.02.09.001
32. 22 September 2023 4.2.02.01.01.005
33. 27 September 2023 4.1.03.02.03.001
34. 27 September 2023 4.1.03.02.03.001
35. 29 September 2023 4.1.04.01.02.002
36. 29 September 2023 4.1.04.01.02.002

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Rp. 0
(terbilang nol rupiah)
terdiri dari :
a. tunai : Rp. 0
b. bank : Rp. 0
 Disetujui oleh, Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna

Drs. Rotzami, M. Si.

NIP. 19680606 198903 1 008
 BENDAHARA PENERIMAAN
URAIAN PENERIMAAN (RP.)
Menerima dana alokasi tahap IV dari MENKEU non tunai 123,456,789,000
Memindah bukukan dana alokasi tahap IV ke RKUD non tunai
Menerima PBBKB dari Pemprov Sumbar non tunai 654,321,000
Menerima Bea balik nama kendaraan non tunai 45,678,000
Memindah bukukan dana PBBKB dari Pemprov ke RKUD non tunai
Memindah bukukan dana bea balik nama kendaraan ke RKUD non tunai
Menerima PBB P2 dari Hotel Rocky non tunai 45,678,900
Menerima BPHTB Notaris/PPAT Elvita Achtar tunai 12,345,000
Menerima Pajak Restoran dari KFC non tunai 56,789,000
Memindah bukukan PBB P2 dari Hotel Rocky ke RKUD non tunai
Menyetorkan BPHTB PPAT Elvita Achtar ke RKUD tunai
Memindah Bukukan Pajak Restoran dari KFC ke RKUD non tunai
Menerima Pajak Hotel Novotel non tunai 54,321,000
Menerima Pajak Hotel Campago non tunai 15,000,000
Menerima Pajak Hotel Pusako non tunai 15,000,000
Memindah bukukan Pajak Hotel Novotel ke RKUD non tunai
Memindah bukukan Pajak Hotel Campago ke RKUD non tunai
Memindah bukukan Pajak Hotel Pusako ke RKUD non tunai
Menerima Pajak Layanan Cafe Bunga Tunai 2,468,000
Penyetoran Pajak Layanan Café Bunga ke RKUD Tunai
Menerima Pajak Pacuan Kuda PORDASI Tunai 13,579,000
Menerima Pajak Reklame Pacuan Kuda Tunai 3,250,000
Penyetoran Pajak Pacuan Kuda PORDASI ke RKUD Tunai
Penyetoran Pajak Reklame Pacuan Kuda ke RKUD Tunai
Menerima Pajak Pengelola Gedung Parkir non tunai 13,579,000
Memindah Bukukan Pajak Pengelola Gedung Parkir ke RKUD non tunai
Menerima Penjualan tiket TM Bundo Kanduang tunai 7,654,321
Menerima Penjualan tiket TW Panorama tunai 5,791,000
Menerima Pajak Rokok dari Pemprov Sumbar non tunai 123,987,000
Menyetorkan Penjualan tiket TM Bundo Kanduang ke RKUD tunai
Menyetorkan Penjualan tiket TW Panorama Ke RKUD tunai
Memindah Bukukan Pajak Rokok dari Pemprov Sumbar ke RKUD non tunai
Menerima Laba Pemda PDAM Tirta Alami Non Tunai 234,456,000
Memindah Bukukan Laba Pemda PDAM Tirta Alami ke RKUD Non Tunai
Menerima Hasil Penjualan 10 Kendaraan Bekas Dinas Non Tunai 159,730,000
Memindah Bukukan Hasil Penjualan 10 Kendaraan Bekas Dinas Non Tunai

nerimaan Pembantu
 Disiapkan oleh,
Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan

David Stevanus Gustiao Hake

NPP. 33.0827
PENGELUARAN (RP.) SALDO (RP.)
123,456,789,000
123,456,789,000 0
654,321,000
699,999,000
654,321,000 45,678,000
45,678,000 0
45,678,900
58,023,900
114,812,900
45,678,900 69,134,000
12,345,000 56,789,000
56,789,000 0
54,321,000
69,321,000
84,321,000
54,321,000 30,000,000
15,000,000 15,000,000
15,000,000 0
2,468,000
2,468,000 0
13,579,000
16,829,000
13,579,000 3,250,000
3,250,000 0
13,579,000
13,579,000 0
7,654,321
13,445,321
137,432,321
7,654,321 129,778,000
5,791,000 123,987,000
123,987,000 0
234,456,000
234,456,000 0
159,730,000
159,730,000 0
Gustiao Hake
 BENDAHARA PEMBANTU TUNAI
NO TANGGAL NO. BUKTI
1. 01 September 2023
2. 06 September 2023
3. 06 September 2023
4. 11 September 2023
5. 11 September 2023
6. 15 September 2023
7. 15 September 2023
8. 15 September 2023
9. 15 September 2023
10. 22 September 2023
11. 22 September 2023
12. 22 September 2023
13. 22 September 2023

Disetujui oleh, Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna

Drs. Rotzami, M. Si.

NIP. 19680606 198903 1 008
 BENDAHARA PEMBANTU TUNAI
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
0
Menerima BPHTB Notaris/PPAT Elvita Achtar 12,345,000 12,345,000
Menyetorkan BPHTB PPAT Elvita Achtar ke RKUD 12,345,000 0
Menerima Pajak Layanan Cafe Bunga 2,468,000 2,468,000
Penyetoran Pajak Layanan Café Bunga ke RKUD 2,468,000 0
Menerima Pajak Pacuan Kuda PORDASI 13,579,000 13,579,000
Menerima Pajak Reklame Pacuan Kuda 3,250,000 16,829,000
Penyetoran Pajak Pacuan Kuda PORDASI ke RKUD 13,579,000 3,250,000
Penyetoran Pajak Reklame Pacuan Kuda ke RKUD 3,250,000 0
Menerima Penjualan tiket TM Bundo Kanduang 7,654,321 7,654,321
Menerima Penjualan tiket TW Panorama 5,791,000 13,445,321
Menyetorkan Penjualan tiket TM Bundo Kanduang ke RKUD 7,654,321 5,791,000
Menyetorkan Penjualan tiket TW Panorama Ke RKUD 5,791,000 0

Disiapkan oleh, Bendahara

Penerimaan/ Bendahara
Penerimaan

David Stevanus Gustiano Hake

NPP. 33.0827
kan oleh, Bendahara
rimaan/ Bendahara
Penerimaan

evanus Gustiano Hake

0827
 BENDAHARA PEMBANTU BANK
NO TANGGAL NO. BUKTI
1. 01 September 2023
2. 01 September 2023
3. 04 September 2023
4. 04 September 2023
5. 04 September 2023
6. 04 September 2023
7. 06 September 2023
8. 06 September 2023
9. 06 September 2023
10 06 September 2023
11. 07 September 2023
12. 07 September 2023
13. 07 September 2023
14. 07 September 2023
15. 07 September 2023
16. 07 September 2023
17. 19 September 2023
18. 19 September 2023
19. 22 September 2023
20. 22 September 2023
21. 27 September 2023
22. 27 September 2023
23. 29 September 2023
24. 29 September 2023

Disetujui oleh, Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna

Drs. Rotzami, M. Si.

NIP. 19680606 198903 1 008
 BENDAHARA PEMBANTU BANK
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
Menerima dana alokasi tahap IV dari MENKEU 123,456,789,000
Memindah bukukan dana alokasi tahap IV ke RKUD 123,456,789,000
Menerima PBBKB dari Pemprov Sumbar 654,321,000
Menerima Bea balik nama kendaraan 45,678,000
Memindah bukukan dana PBBKB dari Pemprov ke RKUD 654,321,000
Memindah bukukan dana bea balik nama kendaraan ke RKUD 45,678,000
Menerima PBB P2 dari Hotel Rocky 45,678,900
Menerima Pajak Restoran dari KFC 56,789,000
Memindah bukukan PBB P2 dari Hotel Rocky ke RKUD 45,678,900
Memindah Bukukan Pajak Restoran dari KFC ke RKUD 56,789,000
Menerima Pajak Hotel Novotel 54,321,000
Menerima Pajak Hotel Campago 15,000,000
Menerima Pajak Hotel Pusako 15,000,000
Memindah bukukan Pajak Hotel Novotel ke RKUD 54,321,000
Memindah bukukan Pajak Hotel Campago ke RKUD 15,000,000
Memindah bukukan Pajak Hotel Pusako ke RKUD 15,000,000
Menerima Pajak Pengelola Gedung Parkir 13,579,000
Memindah Bukukan Pajak Pengelola Gedung Parkir ke RKUD 13,579,000
Menerima Pajak Rokok dari Pemprov Sumbar 123,987,000
Memindah Bukukan Pajak Rokok dari Pemprov Sumbar ke RKUD 123,987,000
Menerima Laba Pemda PDAM Tirta Alami 234,456,000
Memindah Bukukan Laba Pemda PDAM Tirta Alami ke RKUD 234,456,000
Menerima Hasil Penjualan 10 Kendaraan Bekas Dinas 159,730,000
Memindah Bukukan Hasil Penjualan 10 Kendaraan Bekas Dinas 159,730,000
 SALDO
123,456,789,000
0
654,321,000
699,999,000
45,678,000
0
45,678,900
102,467,900
56,789,000
0
54,321,000
69,321,000
84,321,000
30,000,000
15,000,000
0
13,579,000
0
123,987,000
0
234,456,000
0
159,730,000
0

Disiapkan oleh, Bendahara

Penerimaan/ Bendahara
Penerimaan

David Stevanus Gustiano Hake

NPP. 33.0827