ARUS KAS

UMKM WA TIRTA MARGOAGUNG

No Parameter Tahun 0 Tahun 1

Penjualan Air
1 Air Pegunungan Mojokerto Rp 213,000,000
2 Air Pegunungan Nganjuk Rp 11,000,000
Total penjualan Rp 224,000,000
Investasi
3 Pembelian Truk tangki Mitsubishi FE74 Rp 390,000,000
4 Pembelian Karoseri tangki 8000L Diana Rp 60,000,000
Total Investasi Rp 450,000,000
Biaya Operasional Rp 60,500,000
5 Biaya Tetap (Gaji Sopir) Rp 6,500,000
6 Biaya variabel Rp 54,000,000
Surplus Atau (Defisit) -Rp 450,000,000 Rp 163,500,000
AGUNG

Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Rp 213,000,000 Rp 213,000,000 Rp 213,000,000 Rp 213,000,000

Rp 13,750,000 Rp 16,500,000 Rp 19,250,000 Rp 19,250,000
Rp 226,750,000 Rp 229,500,000 Rp 232,250,000 Rp 232,250,000

Rp 62,900,000 Rp 65,300,000 Rp 67,700,000 Rp 70,100,000

Rp 6,500,000 Rp 6,500,000 Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
Rp 56,400,000 Rp 58,800,000 Rp 61,200,000 Rp 63,600,000
Rp 163,850,000 Rp 164,200,000 Rp 164,550,000 Rp 162,150,000
Rp 122,650,000
Tahun Pembelian Truk tangki PVIF (6%,t) PV Komulatif
0 450,000,000 1 450,000,000 0
1 163,500,000 0.9434 154,245,900 154,245,900
2 163,850,000 0.8900 145,826,500 300,072,400
3 164,200,000 0.8396 137,862,320 437,934,720
4 164,550,000 0.7921 130,340,055 568,274,775

Tahun Pembelian Truk tangki PVIF (6%,t) PV

0 450,000,000 1 450,000,000
1 163,500,000 0.9434 154,245,900
2 163,850,000 0.8900 145,826,500
3 164,200,000 0.8396 137,862,320
4 164,550,000 0.7921 130,340,055
TOTAL PV 568,274,775

Tahun Pembelian Truk tangki PVIF (10%,t) PV

0 450,000,000 1 450,000,000
1 163,500,000 0.9091 148,637,850
2 163,850,000 0.8264 135,405,640
3 164,200,000 0.7513 123,363,460
TOTAL PV 407,406,950
 1.0000
0.9434
0.8900
12,065,280 0.8396
130,340,055 0.7921
0.09256771

12,065,280
130,340,055
0.09256771

118,274,775

0.9091
0.8264
0.7513
0.683

-42,593,050