REKAPAN SALDO KAS WARGA

TANGGAL KETERANGAN
TOTAL MASUK TAHUN 2017
TOTAL KELUAR TAHUN 2017
TOTAL MASUK TAHUN 2018
TOTAL KELUAR TAHUN 2018
TOTAL MASUK TAHUN 2019
TOTAL KELUAR TAHUN 2019
TOTAL MASUK TAHUN 2020
TOTAL KELUAR TAHUN 2020
TOTAL MASUK TAHUN 2021
TOTAL KELUAR TAHUN 2021
TOTAL MASUK TAHUN 2022
TOTAL KELUAR TAHUN 2022
07-01-2023 Pembelian soundsystem, baterai dan ongkir - Pak alex
07-01-2023 Iuran Posyandu 5 RT @Rp 100.000/RT
07-01-2023 Pembayaran sewa tenda & jasa utk Posyandu - Bu RW
10-01-2023 Iuran Kebersihan dari Pengurus Taekwondo
13-01-2023 Pembelian Kaos Satpam dan Sablon nama - Pak alex
17-01-2023 Utk Gaji Satpam Pak Deni Lesmana+tunjangan pulsa+lembur 2 hari - Pak iqbal
20-01-2023 Biaya ADM
24-01-2023 Iuran Warga Bulan Januari ( cashback ) RT 01 dari 97 warga
25-01-2023 Pengeluaran Dana Sosial Utk warga yg sakit. 1 warga @250.000 - RT 05
25-01-2023 Iuran Warga Bulan Januari ( cashback ) RT 03 dari 54 warga
25-01-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 03 dari 1 warga
28-01-2023 Iuran Warga Bulan Januari ( cashback ) RT 02 dari 72 warga
28-01-2023 Iuran Warga Bulan Januari ( cashback ) RT 05 dari 90 warga
28-01-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 05 dari Blok DS3/11
28-01-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 05 dari Blok DS3/12
28-01-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 05 dari Blok DS1/11
28-01-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 05 dari Blok DS2/9
28-01-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 05 dari Blok DS2/6
28-01-2023 Pembelian 2 kartu RFID RT 05 dari Blok DS2/7
28-01-2023 Pembayaran Gaji Satpam - Pak iqbal
28-01-2023 Pembayaran Sampah utk 380 warga - Pak dias
29-01-2023 Pembelian Teh, Gula dan Air utk Pos Satpam - Pak iqbal
29-01-2023 Pengeluaran Dana Sosial Utk warga yg sakit. 1 warga @250.000 - RT 02
30-01-2023 Pembayar Kebersihan Balai Warga
30-01-2023 Subsidi Developer
01-02-2023 Iuran Warga Bulan Januari ( cashback ) RT 04 dari 67 warga
01-02-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 04 dari Blok DS3/11
03-02-2023 Pembelian jam dinding utk Pos Satpam - Pak alex
05-02-2023 Iuran Kebersihan dari Pengurus Taekwondo
11-02-2023 Bayar Iuran Posyandu 5 RT @Rp 100.000/RT
11-02-2023 Pembayaran sewa tenda & jasa utk Posyandu - Bu RW
17-02-2023 Biaya ADM
16-02-2023 Utk pembelian bensin mobil sampah ( pinjaman ) - Pak Dias
21-02-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 01 dari Blok RB7/2
24-02-2023 Iuran Warga Bulan Februari ( cashback ) RT 01 dari 97 warga
25-02-2023 Pembayaran Sampah utk 387 warga - Pak dias
25-02-2023 Pembayaran Gaji Satpam - Pak iqbal
25-02-2023 Pembayar Kebersihan Balai Warga
26-02-2023 Iuran Warga Bulan Februari ( cashback ) RT 03 dari 55 warga
26-02-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 03 dari Blok CS1/4
26-02-2023 Pengeluaran Dana Sosial Utk warga yg sakit. 2 warga @250.000 - RT 01
27-02-2023 Subsidi Developer
27-02-2023 Pembelian 5 pcs Tikar - Bu RW
28-02-2023 Iuran Warga Bulan Februari ( cashback ) RT 04 dari 68 warga
28-02-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 04 dari Blok CS6/9
04-03-2023 Iuran Posyandu 5 RT @Rp 100.000/RT
04-03-2023 Pembayaran sewa tenda & jasa utk Posyandu - Bu RW
04-03-2023 Pengeluaran Dana Sosial Utk warga yg sakit. 1 warga @250.000 - RT 01
05-03-2023 Pembelian 1 pcs Tikar - Bu RW
06-03-2023 Iuran Warga Bulan Februari ( cashback ) RT 02 dari 72 warga
07-03-2023 Iuran Warga Bulan Februari ( cashback ) RT 05 dari 94 warga
07-03-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 05 dari Blok
07-03-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 05 dari Blok
07-03-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 05 dari Blok
07-03-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 05 dari Blok
11-03-2023 Iuran Kebersihan dari Pengurus Taekwondo
16-03-2023 Pembelian kopi gula teh dan air galon utk Satpam - Pak iqbal
17-03-2023 Biaya ADM
25-03-2023 Iuran Warga Bulan Maret ( cashback ) RT 03 dari 55 warga
25-03-2023 Iuran Warga Bulan Maret ( cashback ) RT 01 dari 98 warga
26-03-2023 Pembayaran Gaji Satpam - Pak iqbal
27-03-2023 Pembayaran Sampah utk 394 warga, potong kasbon 200.000 - Pak dias
27-03-2023 Iuran Warga Bulan Maret ( cashback ) RT 04 dari 70 warga
27-03-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 04 dari Blok CS2/12
27-03-2023 Iuran Awal Warga Baru RT 04 dari Blok CS8/11
28-03-2023 Subsidi Developer
30-03-2023 Pembayar Kebersihan Balai Warga
Total
AS WARGA
MASUK KELUAR SISA Kwitansi
660,000 660,000
450,000 210,000
22,529,300 22,739,300
19,613,050 3,126,250
54,095,000 57,221,250
38,410,393 18,810,857
286,608,000 305,418,857
192,346,074 113,072,783
421,760,000 534,832,783
439,250,457 95,582,326
458,686,063 554,268,389
464,266,705 90,001,684
3,790,600 86,211,084
500,000 85,711,084
400,000 85,311,084
100,000 85,411,084
781,000 84,630,084
ur 2 hari - Pak iqbal 1,350,000 83,280,084
15,000 83,265,084
6,305,000 89,570,084
.000 - RT 05 250,000 89,320,084
3,510,000 92,830,084
150,000 92,980,084
4,680,000 97,660,084
5,850,000 103,510,084
150,000 103,660,084
150,000 103,810,084
150,000 103,960,084
150,000 104,110,084
150,000 104,260,084
50,000 104,310,084
9,529,600 94,780,484
5,700,000 89,080,484
92,100 88,988,384
.000 - RT 02 250,000 88,738,384
500,000 88,238,384
6,350,000 94,588,384
4,355,000 98,943,384
150,000 99,093,384
 60,750 99,032,634
100,000 99,132,634
500,000 98,632,634
400,000 98,232,634
15,000 98,217,634
200,000 98,017,634
150,000 98,167,634
6,305,000 104,472,634
5,805,000 98,667,634
10,434,600 88,233,034
500,000 87,733,034
3,575,000 91,308,034
150,000 91,458,034
.000 - RT 01 500,000 90,958,034
6,350,000 97,308,034
450,000 96,858,034
4,420,000 101,278,034
150,000 101,428,034
500,000 100,928,034
400,000 100,528,034
.000 - RT 01 250,000 100,278,034
95,000 100,183,034
4,680,000 104,863,034
6,110,000 110,973,034
150,000 111,123,034
150,000 111,273,034
150,000 111,423,034
150,000 111,573,034
100,000 111,673,034
157,800 111,515,234
15,000 111,500,234
3,575,000 115,075,234
6,370,000 121,445,234
11,339,600 110,105,634
0 - Pak dias 5,710,000 104,395,634
4,550,000 108,945,634
150,000 109,095,634
150,000 109,245,634
6,350,000 115,595,634
500,000 115,095,634
### ### 115,095,634
 Jumlah Iuran Warga dari RT 01 s.d. RT 05 Tahun 2022
Bulan RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 Total Warga
Januari 97 72 54 67 90 380
Februari 97 73 55 68 94 387
Maret 98 73 55 70 98 394
April 0
Mei 0
Juni 0
Juli 0
Agustus 0
September 0
Oktober 0
November 0
Desember 0
 PENGELUARAN DANA SOSIAL
No. Tgl Nama Penerima Blok No. RT/RWKeterangan nominal
1 25-01-2023 ANAK PAK SUHENDI / SRI RA DS1 28 05/16 sakit 250,000
2 29-01-2023 DOREEN BS6 3 02/16 sakit 250,000
3 26-02-2023 WAHYU DIAS HARSOWIYONO BS1 14 01/16 sakit 250,000
4 26-02-2023 EKO WAHYU BUDIANTO AS3 7 01/16 sakit 250,000
5 04-03-2023 ANAK BAPAK FADDILLAH AS1 1 01/16 sakit 250,000

1,250,000
 DANA KAS SOSIAL
TAHUN 2023 @Rp10.000/rumah
bulan warga total
Januari 380 warga 3,800,000
Februari 387 warga 3,870,000
Maret 394 warga 3,940,000
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
total pendapatan 11,610,000
total pengeluaran 1,250,000
saldo periode 2023 10,360,000
saldo periede 2020 sd 2022 11,625,000
TOTAL AKHIR 21,985,000