BENDAHARA P

NO TANGGAL NO BUKTI KODE REKENING

1. 01 September 2022
2. 02 September 2022 4.2.01.01.02.001
3. 02 September 2022 4.1.01.07.01.001
4. 02 September 2022 4.2.01.01.02.001
5. 02 September 2022 4.1.01.07.01.001
6. 05 September 2022 4.1.01.15.01.001
7. 05 September 2022 4.1.01.16.01.001
8. 05 September 2022 4.1.01.15.01.001
9. 05 September 2022 4.1.01.16.01.001
10. 08 September 2022 4.1.04.12.01
11. 08 September 2022 4.1.01.03
12. 09 September 2022 4.1.04.12.01
13. 09 September 2022 4.1.01.03
14. 12 September 2022 4.1.01.06.01
15. 12 September 2022 4.1.01.06.01
16. 12 September 2022 4.1.01.06.01
17. 12 September 2022 4.1.01.06.01
18. 12 September 2022 4.1.01.06.01
19. 12 September 2022 4.1.01.06.01
20. 15 September 2022 4.1.01.07.03.001
21. 16 September 2022 4.1.01.08.08.001
22. 16 September 2022 4.1.01.09.01.001
23. 16 September 2022 4.1.01.07.03.001
24. 16 September 2022 4.1.01.08.08.001
25. 16 September 2022 4.1.01.09.01.001
26. 19 September 2022 4.1.01.11.01.001
27. 19 September 2022 4.1.01.11.01.001
28. 22 September 2022 4.1.03.02.03.001
29. 22 September 2022 4.1.03.02.03.001
30. 26 September 2022 4.1.04.01.02.002
31. 26 September 2022 4.1.04.01.02.002
32. 29 September 2022 4.2.01.01.04.001
33. 30 September 2022 4.2.01.01.04.001

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Rp. 0
(terbilang nol rupiah)
terdiri dari :
a. tunai : Rp. 0
b. bank : Rp. 0
 Disetujui oleh, Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna

Drs. Rotzami, M. Si.

NIP. 19680606 198903 1 008
 BENDAHARA PENERIMAAN
URAIAN PENERIMAAN (RP.)

Menerima Dana alokasi tahap IV MenKeu Non Tunai 123,456,789,000

Menerima Pajak restoran KFC Non Tunai 56,789,000
Memindah Bukukan Dana Alokasi Tahap IV Menkeu ke RKUD Non Tunai
Memindah Bukukan Pajak Restoran KFC ke RKUD Non Tunai
Menerima setoran PBB P2 Hotel Rocky Tunai 45,678,900
Menerima BPHTB Notaris/PPAT Elvita Achtar Tunai 12,345,000
penyetoran setoran PBB P2 Hotel Rocky ke RKUD Tunai
penyetoran BPHTB Notaris/PPAT Elvita Achtar ke RKUD Tunai
Menerima PKB Pemprov Sumbar Non Tunai 35,678,000
Menerima PBBKB Pemprov Sumbar Non Tunai 654,321,000
Memindah Bukukan PKB Pemprov Sumbar ke RKUD Non Tunai
Memindah Bukukan PBBKB Pemprov Sumbar ke RKUD Non Tunai
Menerima Pajak Hotel Novotel Tunai 54,321,000
Menerima Pajak Hotel Campago Tunai 15,000,000
Menerima Pajak Hotel Pusako Tunai 15,000,000
Penyetoran Pajak Hotel Novotel ke RKUD Tunai
Penyetoran Pajak Hotel Campago ke RKUD Tunai
Penyetoran Pajak Hotel Pusako ke RKUD Tunai
Menerima Pajak Layanan Cafe Bunga Tunai 2,468,000
Menerima Pajak Pacuan Kuda PORDASI Tunai 11,222,000
Menerima Pajak Reklame Pacuan Kuda Tunai 3,250,000
Penyetoran Pajak Layanan Café Bunga ke RKUD Tunai
Penyetoran Pajak Pacuan Kuda PORDASI ke RKUD Tunai
Penyetoran Pajak Reklame Pacuan Kuda ke RKUD Tunai
Menerima Pajak Pengelola Gedung Parkir Tunai 13,579,000
Penyetoran Pajak Pengelola Gedung Parkir ke RKUD Tunai
Menerima Laba Pemda PDAM Tirta Alami Non Tunai 234,456,000
Memindah Bukukan Laba Pemda PDAM Tirta Alami ke RKUD Non Tunai
Menerima Hasil Penjualan 10 Kendaraan Bekas Dinas Non Tunai 159,730,000
Memindah Bukukan Hasil Penjualan 10 Kendaraan Bekas Dinas Non Tunai
DAK Non Fisik BOS Reguler Non Tunai 0
Memindah Bukukan DAK Non Fisik BOS Reguler Non Tunai

nerimaan Pembantu
 Disiapkan oleh,
Bendahara
Penerimaan/
Bendahara
Penerimaan

Nafal Fauzan Nugraha

NPP. 33.0565
PENGELUARAN (RP.) SALDO (RP.)
0
123,456,789,000
123,513,578,000
123,456,789,000 56,789,000
56,789,000 0
45,678,900
58,023,900
45,678,900 12,345,000
12,345,000 0
35,678,000
689,999,000
35,678,000 654,321,000
654,321,000 0
54,321,000
69,321,000
84,321,000
54,321,000 30,000,000
15,000,000 15,000,000
15,000,000 0
2,468,000
13,690,000
16,940,000
2,468,000 14,472,000
11,222,000 3,250,000
3,250,000 0
13,579,000
13,579,000 0
234,456,000
234,456,000 0
159,730,000
159,730,000 0
0
0 0
 BENDAHARA PEMBANTU TUNAI
NO TANGGAL NO. BUKTI
1. 01 September 2022
2. 05 September 2022
3. 05 September 2022
4. 05 September 2022
5. 05 September 2022
6. 12 September 2022
7. 12 September 2022
8. 12 September 2022
9. 12 September 2022
10. 12 September 2022
11. 12 September 2022
12. 15 September 2022
13. 16 September 2022
14. 16 September 2022
15. 16 September 2022
16. 16 September 2022
17. 16 September 2022
18. 19 September 2022
19. 19 September 2022

Disetujui oleh, Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna

Drs. Rotzami, M. Si.

NIP. 19680606 198903 1 008
 BENDAHARA PEMBANTU TUNAI
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Menerima setoran PBB P2 Hotel Rocky 45,678,900 45,678,900

Menerima BPHTB Notaris/PPAT Elvita Achtar 12,345,000 58,023,900
penyetoran setoran PBB P2 Hotel Rocky ke RKUD 45,678,900 12,345,000
penyetoran BPHTB Notaris/PPAT Elvita Achtar ke RKUD 12,345,000 0
Menerima Pajak Hotel Novotel 54,321,000 54,321,000
Menerima Pajak Hotel Campago 15,000,000 69,321,000
Menerima Pajak Hotel Pusako 15,000,000 84,321,000
Penyetoran Pajak Hotel Novotel ke RKUD 54,321,000 30,000,000
Penyetoran Pajak Hotel Campago ke RKUD 15,000,000 15,000,000
Penyetoran Pajak Hotel Pusako ke RKUD 15,000,000 0
Menerima Pajak Layanan Cafe Bunga 2,468,000 2,468,000
Menerima Pajak Pacuan Kuda PORDASI 11,222,000 13,690,000
Menerima Pajak Reklame Pacuan Kuda 3,250,000 16,940,000
Penyetoran Pajak Layanan Café Bunga ke RKUD 2,468,000 14,472,000
Penyetoran Pajak Pacuan Kuda PORDASI ke RKUD 11,222,000 3,250,000
Penyetoran Pajak Reklame Pacuan Kuda ke RKUD 3,250,000 0
Menerima Pajak Pengelola Gedung Parkir 13,579,000 13,579,000
Penyetoran Pajak Pengelola Gedung Parkir ke RKUD 13,579,000 0

Disiapkan oleh, Bendahara

Penerimaan/ Bendahara
Penerimaan

Nafal Fauzan Nugraha

NPP. 33.0565
 n oleh, Bendahara
maan/ Bendahara
Penerimaan

Fauzan Nugraha
5
 BENDAHARA PEMBANTU BANK
NO TANGGAL NO. BUKTI
1. 01 September 2022
2. 02 September 2022
3. 02 September 2022
4. 02 September 2022
5. 02 September 2022
6. 08 September 2022
7. 08 September 2022
8. 09 September 2022
9. 09 September 2022
10 22 September 2022
11. 22 September 2022
12. 26 September 2022
13. 26 September 2022
14. 29 September 2022
15. 30 September 2022

Disetujui oleh, Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna

Drs. Rotzami, M. Si.

NIP. 19680606 198903 1 008
 BENDAHARA PEMBANTU BANK
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Menerima Dana alokasi tahap IV MenKeu 123,456,789,000

Menerima Pajak restoran KFC 56,789,000
Memindah Bukukan Dana Alokasi Tahap IV Menkeu ke RKUD 123,456,789,000
Memindah Bukukan Pajak Restoran KFC ke RKUD 56,789,000
Menerima PKB Pemprov Sumbar 35,678,000
Menerima PBBKB Pemprov Sumbar 654,321,000
Memindah Bukukan PKB Pemprov Sumbar ke RKUD 35,678,000
Memindah Bukukan PBBKB Pemprov Sumbar ke RKUD 654,321,000
Menerima Laba Pemda PDAM Tirta Alami 234,456,000
Memindah Bukukan Laba Pemda PDAM Tirta Alami ke RKUD 234,456,000
Menerima Hasil Penjualan 10 Kendaraan Bekas Dinas 159,730,000
Memindah Bukukan Hasil Penjualan 10 Kendaraan Bekas Dinas 159,730,000
DAK Non Fisik BOS Reguler 0
Memindah Bukukan DAK Non Fisik BOS Reguler 0
 SALDO
0
123,456,789,000
123,513,578,000
56,789,000
0
35,678,000
689,999,000
654,321,000
0
234,456,000
0
159,730,000
0
0
0

Disiapkan oleh, Bendahara

Penerimaan/ Bendahara
Penerimaan

Nafal Fauzan Nugraha

NPP. 33.0565