BUKU HARIAN KAS / BANK

Kas Modal Kerja - Kas KANTOR PUSAT

Periode : 8/1/2022 S/D 8/31/2022
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
Saldo Awal Per : 8/1/2022 128,904,117.00
8/1/2022 SPJ atas UMKK No. 17/Pengadaan/6/2022 tgl 15/6/2022 Pembelian SSD V-Gen 512 Gb dan Ram DDR4 Transcend 4 Gb (07/SPJ/Pengadaan/6/2022) 320,000.00 0:00 129,224,117.00
8/1/2022 SPJ atas UMKK No. 62/umum/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 service kendaraan Toyota Innova nopol B 1303 SZQ (63/SPJ/Umum/VI/2022) 10,000.00 0:00 129,234,117.00
8/1/2022 SPJ atas UMKK No. 62/umum/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 service kendaraan Toyota Innova nopol B 1303 SZQ (63/SPJ/Umum/VI/2022) 8,000.00 0:00 129,242,117.00
8/1/2022 SPJ atas UMKK No. 05/Sekper/V/2022 tgl 30/05/2022 Permohonan Biaya Insentif Pengamanan Panen Raya (005/SPJ/Sekper/VI/2022) 135,000.00 0:00 129,377,117.00
8/1/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By dalam rangka kunjungan ke UPP Kendal, UPB Kaliwungu, UPB Klaten dan Sekitarnya tgl 6-15 Juni 2022 a/n Rintono 1,195,000.00 0:00 130,572,117.00
8/1/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By memenuhi undangan pemeriksaan kejaksaan tinggi kabupaten kampar provinsi Riau a/n Aji Kusumawardana 0:00 1,845,760.00 128,726,357.00
8/1/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By memenuhi undangan pemeriksaan kejaksaan tinggi kabupaten kampar provinsi Riau a/n Aji Kusumawardana 0:00 600,000.00 128,126,357.00
8/1/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By memenuhi undangan pemeriksaan kejaksaan tinggi kabupaten kampar provinsi Riau a/n Aji Kusumawardana 0:00 22,500.00 128,103,857.00
8/3/2022 Pindah Buku dari BANK 89 ke KAS 01 untuk acara RAKER dan RE-LAUNCH PRODUCT NOMOR CEK CV203852 180,500,000.00 0:00 308,603,857.00
8/4/2022 Pindah Buku ke Kas U/ BIAYA OPRSNL KANTOR PUSAT CEK NO CV 203853 78,733,000.00 0:00 387,336,857.00
8/5/2022 Pinbuk BANK 89 ke KAS 01 untuk biaya Operasional Kantor Pusat No CEK CV203854 70,000,000.00 0:00 457,336,857.00
8/8/2022 SPJ atas UMKK No. 66/Umum/VI/2022 tgl 17/6/2022 Biaya Keperluan rumah tangga kantor Sukamandi tahap 2 periode bulan juni 2022 (69/Umum/VII/2022) 0:00 67,029.00 457,269,828.00
8/8/2022 SPJ atas UMKK No. 60/umum/VI/2022 tgl 2/6/2022 Biaya Keperluan rumah tangga kantor Sukamandi tahap 1 periode bulan juni 2022 (68/Umum/VII/2022) 0:00 964,136.00 456,305,692.00
8/8/2022 SPJ atas UMKK No. 60/umum/VI/2022 tgl 2/6/2022 Biaya Keperluan rumah tangga kantor Sukamandi tahap 1 periode bulan juni 2022 (68/Umum/VII/2022) 12,000.00 0:00 456,317,692.00
8/8/2022 SPJ atas UMKK No. 65/umum/VI/2022 tgl 15/6/22 By Workshop pengetahuan & keterampilan produksi tnmn padi pegawai swakelola PT SHS (66/SPJ/Umum/VI/2022) 4,044,000.00 0:00 460,361,692.00
8/8/2022 SPJ atas UMKK No. 65/umum/VI/2022 tgl 15/6/22 By Workshop pengetahuan & keterampilan produksi tnmn padi (66/SPJ/Umum/VI/2022) PPH 21 NPWP 50,000.00 0:00 460,411,692.00
8/8/2022 SPJ atas UMKK No. 65/umum/VI/2022 tgl 15/6/22 By Workshop pengetahuan & keterampilan produksi tnmn padi (66/SPJ/Umum/VI/2022) PPH 21 KTP 12,000.00 0:00 460,423,692.00
8/8/2022 SPJ atas UMKK No. 65/umum/VI/2022 tgl 15/6/22 By Workshop pengetahuan & keterampilan produksi tnmn padi (66/SPJ/Umum/VI/2022) PPH 23 Sewa Inventaris 24,000.00 0:00 460,447,692.00
8/8/2022 SPJ atas UMKK No. 16/Pengadaan/6/2022 tgl 13/6/2022 Permohonan Laptop Lenovo Notebook V14 G2 ITL (BARU) (09/SPJ/Pengadaan/7/2022) 1,552,660.00 0:00 462,000,352.00
8/8/2022 SPJ atas UMKK No.12/UMKK/Pengadaan/5/2022 tgl 25/5/2022 Perbaikan perangkat PAC ruang Server (04/SPJ/Pengadaan/6/2022) 150,991.00 0:00 462,151,343.00
8/8/2022 UUDP - survey dan serah terima kendaraan ops a/n Rintono 347,000.00 0:00 462,498,343.00
8/8/2022 UUDP - survey dan serah terima kendaraan ops a/n Musyain syafii 0:00 250,000.00 462,248,343.00
8/10/2022 Tagihan biaya konsumsi kunjungan direksi ke sukamandi Desember 2021 0:00 2,838,000.00 459,410,343.00
8/10/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - SPPD Pengemudi a/n Ibnu Haikal 09/08/2022 0:00 300,000.00 459,110,343.00
8/10/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - SPPD Pengemudi a/n Popi SN 09/08/2022 0:00 225,000.00 458,885,343.00
8/10/2022 UUDP - By serah terima pejabat manager cabprod Benih Medan tgl 10/08/22 s/d 12/08/22 a/n Budi Susdiarto VP PRODUKSI BENIH 0:00 4,230,000.00 454,655,343.00
8/11/2022 PINBUK DARI BANK 89 KE KAS 01 UNTUK BIAYA OPERASIONAL KANTOR PUSAT NOMOR CEK CV203855 75,000,000.00 0:00 529,655,343.00
8/12/2022 UUDP - Penandatanganan SPK antara PT SHS dengan PT Sumber Anugrah A a/n Herry 0:00 2,350,000.00 527,305,343.00
8/12/2022 UUDP - Stock opname dan serah terima unit produksi beras dan benih tgl 3/6/2022 a/n Dian Firtianto 457,756.00 0:00 527,763,099.00
8/16/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - Jamuan lembur VP Keu dan VP Akt dan Pajak a/n Warsono 0:00 100,000.00 527,663,099.00
8/16/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas dan transport a/n Jelian 0:00 225,000.00 527,438,099.00
8/16/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Iwan ke Seragen tgl 18-20 Juli 2022 0:00 225,000.00 527,213,099.00
8/16/2022 UMKK NO. 23/PENGADAAN/7/2022 Pembelian hardisk toshiba 10 TB 0:00 8,880,000.00 518,333,099.00
8/16/2022 SPJ atas UMKK No. 15/Pengadaan/6/2022 tgl 6/6/2022 Permohonan Pengadaan Ram 8 GB Laptop Dell Vatro (08/SPJ/Pengadaan/7/2022) 11,350.00 0:00 518,344,449.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas dan Transport a/n Popi SN Disnaker Kabupaten Subang tgl 28 Juli 2022 0:00 75,000.00 518,269,449.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas dan Transport ke Subang Kejaaksaan Negeri a/n Jelian tgl 27 Juli 2022 0:00 75,000.00 518,194,449.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Kunjungan ke Yogyakarta a/n Aryo Prabowo Asmoro tgl 14-15 Juli 2022 0:00 120,000.00 518,074,449.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Kunjungan ke Yogyakarta a/n Aryo Prabowo Asmoro tgl 14-15 Juli 2022 0:00 500,000.00 517,574,449.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas ke Palangkaraya a/n Yuris Satria Herlambang tgl 4-5 Juli 2022 0:00 210,000.00 517,364,449.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas ke Palangkaraya a/n Yuris Satria Herlambang tgl 4-5 Juli 2022 0:00 400,000.00 516,964,449.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan a/n Umi Khusniyati tgl 16-18 Juli 2022 0:00 750,000.00 516,214,449.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan a/n Zulfan Sinagai tgl 16-18 Juli 2022 0:00 158,000.00 516,056,449.00
Tanggal Cetak
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan a/n Zulfan Sinagai tgl 16-18 Juli 2022 0:00 750,000.00 515,306,449.00
8/18/2022 Permohonan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas tgl 15 Juni 2022 0:00 300,000.00 515,006,449.00
8/18/2022 Tagihan Jamuan Makan Anak PKL (Magang) periode 4-11 Juli 2022 0:00 1,170,000.00 513,836,449.00
8/18/2022 Tagihan Jamuan Makan Anak PKL (Magang) periode 5-22 Juli 2022 0:00 1,691,000.00 512,145,449.00
8/18/2022 UUDP - Perjalanan dinas tgl 01-02 agustus ke Subang a/n Istanto 0:00 700,000.00 511,445,449.00
8/18/2022 UMKK NO. 85/UMUM/VII/2022 TGL 25/07/2022 BY BBM DAN ETOLL PT SHS BULAN AGUSTUS 2022 0:00 10,000,000.00 501,445,449.00
8/18/2022 UMKK NO. 87/UMUM/VII/2022 TGL 27/07/2022 BIAYA PENGAMANAN AKSI AUDIENSI DARI FMP JABAR KE PT SHS KANTOR PUSAT 0:00 2,500,000.00 498,945,449.00
8/18/2022 UMKK NO 82/UMUM/VII/2022 TGL 22/07/2022 BY KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR PUSAT TAHAP II JULI 2022 0:00 10,000,000.00 488,945,449.00
8/18/2022 UMKK NO 04/LGL/VII/2022 TGL 25 JULI 2022 BY PENANGANAN ASET SUKAMANDI NI: 121/VP.LGL/SHS.01.03/VII/2022 0:00 5,500,000.00 483,445,449.00
8/18/2022 UMKK NO. 18/PENGADAAN/6/2022 Tanggal 23/06/2022 Biaya Pembelian RAM 8 GB (untuk PC di SPI, User : Ibu Endang Septiangsih) 0:00 1,000,000.00 482,445,449.00
8/18/2022 UMKK NO. 20/PENGADAAN/6/2022 Tanggal 28/06/2022 Biaya Pembelian Keyboard Lenovo V330-141KB81B0 a/n Fani Dwi - Bag Hub Industrial dan Operasional 0:00 1,000,000.00 481,445,449.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Yuris Satria Herlambang ke Lombok tgl 14-15 Juli 2022 0:00 210,000.00 481,235,449.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Yuris Satria Herlambang ke Lombok tgl 14-15 Juli 2022 0:00 400,000.00 480,835,449.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas dan Transport a/n Popi SN Disnaker Kabupaten Subang tgl 21 Juli 2022 0:00 75,000.00 480,760,449.00
8/18/2022 SPJ atas UMKK No. 50/umum/4/2022 tgl 27-04-22 By lembur Idul Fitri 1443 H Pegawai Koperasi Kantor Pst unt Outsourcing diSukamandi (52/SPJ/Umum/V/2022) 898,320.00 0:00 481,658,769.00
8/18/2022 UUDP - Pelatihan ranger camp a/n Selly R 2,000.00 0:00 481,660,769.00
8/18/2022 UUDP - SPPD Mengantar Direktur Produksi ke Semarang tgl 31/3/2022 a/n Istanto 0:00 350,000.00 481,310,769.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Ardani ke UPP Haurgeulis - Indramayu tgl 20 Juni 2022 0:00 250,000.00 481,060,769.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Kuat Widodo ke UPP Haurgeulis - Indramayu tgl 23 Juni 2022 0:00 200,000.00 480,860,769.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Kuat Widodo ke UPP Haurgeulis - Indramayu tgl 20 Juni 2022 0:00 200,000.00 480,660,769.00
8/18/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - Biaya transport ke bank dan pembelian materai agustus 2022 0:00 150,000.00 480,510,769.00
8/19/2022 UUDP - BIAYA EVALUASI SEMESTER I ATAS PELAKSANAAN PROGRAM TJSL OLEH RNI 0:00 673,000.00 479,837,769.00
8/19/2022 BANTUAN DANA TJSL PROGTAM BINA LINGKUNGAN - YAYASAN AL MIM FIRDAUS 0:00 1,002,900.00 478,834,869.00
8/19/2022 Pindah Buku dari BANK 89 ke KAS 01 untuk biaya operasional kantor pusat NO CEK CV203856 61,251,000.00 0:00 540,085,869.00
8/19/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - Biaya transport ke bank BRI dan BNI a/n Abdulloh 0:00 150,000.00 539,935,869.00
8/19/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - Biaya Pembelian Materai Agustus 2022 0:00 5,000,000.00 534,935,869.00
8/19/2022 UMKK NO 01/PJK/VIII/2022 TGL 01/08/2022 BIAYA JAMUAN TAMU 0:00 5,000,000.00 529,935,869.00
8/19/2022 UMKK NO. 08/LGL/VIII/2022 TGL 16/08/2022 BY PENANGANAN RENCANA PEMINDAH TANGANAN ASET WISMA BENIH 0:00 15,500,000.00 514,435,869.00
8/19/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Jelian ke Subang Kejaksaaan Agung tgl 4 Agustus 2022 0:00 75,000.00 514,360,869.00
8/19/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Jelian ke Subang Kejaksaaan Agung tgl 5-7 Agustus 2022 0:00 225,000.00 514,135,869.00
8/19/2022 UMKK NO 02/BAPOR/VIII/2022 TGL 12/08/2022 BIAYA KEGIATAN OLAHRAGA PENGURUS BADAN PEMBINA OLAHRAGA (BAPOR) 0:00 6,500,000.00 507,635,869.00
8/22/2022 UMKK NO. 28/PENGADAAN/7/2022 TGL28/07/2022 PENGADAAN LAPTOP DIREKTUR KEUANGAN & SDM 0:00 10,840,000.00 496,795,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Andi Hidayatullah,SP ke Kelompok Tani Sido Luhur Desa Sribit Sudoodadi Kab. Sragen dan Universitas 0:00 300,000.00 496,495,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Andi Hidayatullah,SP ke Kelompok Tani Sido Luhur Desa Sribit Sudoodadi Kab. Sragen dan Universitas 0:00 300,000.00 496,195,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Gugun Wiguna,Amd ke Kelompok Tani Sido Luhur Desa Sribit Sudoodadi Kab. Sragen dan Universitas Gadj 0:00 150,000.00 496,045,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Andi Hidayatullah,SP ke Kelompok Tani Sido Luhur Desa Sribit Sudoodadi Kab. Sragen dan Universitas 0:00 300,000.00 495,745,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Andi Hidayatullah,SP ke Kelompok Tani Sido Luhur Desa Sribit Sudoodadi Kab. Sragen dan Universitas 0:00 300,000.00 495,445,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Gugun Wiguna,Amd ke Kelompok Tani Sido Luhur Desa Sribit Sudoodadi Kab. Sragen dan Universitas Gadj 150,000.00 495,295,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Andi Hidayatullah,SP ke Kelompok Tani Sido Luhur Desa Sribit Sudoodadi Kab. Sragen dan Universitas 0:00 300,000.00 494,995,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Gugun Wiguna,Amd ke Kelompok Tani Sido Luhur Desa Sribit Sudoodadi Kab. Sragen dan Universitas Gadj 0:00 150,000.00 494,845,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Gugun Wiguna,Amd ke Kelompok Tani Sido Luhur Desa Sribit Sudoodadi Kab. Sragen dan Universitas Gadj 0:00 150,000.00 494,695,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Gugun Wiguna,Amd ke Kelompok Tani Sido Luhur Desa Sribit Sudoodadi Kab. Sragen dan Universitas Gadj 0:00 150,000.00 494,545,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Andi Hidayatullah,SP ke Kelompok Tani Sido Luhur Desa Sribit Sudoodadi Kab. Sragen dan Universitas 0:00 300,000.00 494,245,869.00
Tanggal Cetak
User
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
8/22/2022 UMKK NO 92/UMUM/8/2022 TGL 10/08/2022 PEMBELIAN ATK TAHAP II BULAN AGUSTUS 2022 0:00 18,000,000.00 476,245,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n TD. Hendra Karya ke UPP Haurgeulis tgl 5/8/2022 0:00 200,000.00 476,045,869.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Sugeng Rijadi ke UPP Haurgeulis tgl 5/8/2022 0:00 250,000.00 475,795,869.00
8/22/2022 UMKK NO 720/VP.HR/SHS.02.01/VIII/2022 TGL 4/08/2022 BY PELATIHAN PESERTA CACP 2022 0:00 6,122,449.00 469,673,420.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Jamuan Lembur VP Keuangan & MR dan VP Akuntansi & Pajak a/n Warsono 0:00 200,000.00 469,473,420.00
8/22/2022 UMKK No. 07/LGL/VIII/2022 Tanggal 5/8/2022 Biaya Penanganan Aset Sukadanau dengan Nota Internal 132/VP.LGL/SHS.01.03/VII/2022 0:00 15,500,000.00 453,973,420.00
8/22/2022 UUDP - By kegiatan budidaya hortikultur dengan BPSBTPH Jawa barat a/n Taris S 0:00 600,000.00 453,373,420.00
8/22/2022 UUDP - By kegiatan budidaya hortikultur dengan BPSBTPH Jawa barat a/n Gumanti N 0:00 2,750,000.00 450,623,420.00
8/22/2022 UUDP - By kegiatan budidaya hortikultur dengan BPSBTPH Jawa barat a/n Eka Supriatin 0:00 450,000.00 450,173,420.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By SPPD dan transport driver 0:00 225,000.00 449,948,420.00
8/22/2022 UMKK No. 25/PENGADAAN/7/2022 Tanggal 27/7/2022 Permohonan biaya Laptop 15 Inch 2 Unit dan Laptop 14 Inch 1 Unit 0:00 25,233,000.00 424,715,420.00
8/22/2022 Perggantian Biaya Pembelian Antigen untuk Kebutuhn Klinik Perusahaan 0:00 1,600,000.00 423,115,420.00
8/22/2022 Perggantian Biaya Pembelian Obat Rutinn Bulanan Klinik Perusahaan 0:00 2,000,000.00 421,115,420.00
8/22/2022 UUDP - By perjalanan dinas tgl 11-12 agutus haurgeulis dan sukamandi 0:00 1,125,000.00 419,990,420.00
8/22/2022 MEMO: 97/UMUM/SHS.02.01/VII/2022 Permohonan pembayaran biaya pajak tahunan innova B 1303 SZQ 0:00 200,000.00 419,790,420.00
8/22/2022 MEMO: 97/UMUM/SHS.02.01/VII/2022 Permohonan pembayaran biaya pajak tahunan innova B 1303 SZQ 0:00 3,651,000.00 416,139,420.00
8/22/2022 UMKK NO. 739/VP.HR/SHS.02.01/VIII/2022 TGL 11/08/2022 BY TRANSPORT PESERTA JALAN SEHAT 0:00 10,000,000.00 406,139,420.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n M. Arief D ke Haurgeulis dan Sukamandi tgl 5-7 Agustus 2022 0:00 225,000.00 405,914,420.00
8/22/2022 Permohonan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a/n Fani Dwi Sepnita, Muhammad Irlan Mutaqin, dan Endru Hendra Budianto ke Subang tgl 21/7/2022 0:00 50,000.00 405,864,420.00
8/22/2022 Permohonan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a/n Fani Dwi Sepnita, Muhammad Irlan Mutaqin, dan Endru Hendra Budianto ke Subang tgl 21/7/2022 0:00 150,000.00 405,714,420.00
8/22/2022 Permohonan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a/n Fani Dwi Sepnita, Muhammad Irlan Mutaqin, dan Endru Hendra Budianto ke Subang tgl 21/7/2022 0:00 100,000.00 405,614,420.00
8/22/2022 Permohonan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a/n Fani Dwi Sepnita dan Muhammad Irlan Mutaqin ke Subang tgl 4/8/2022 0:00 150,000.00 405,464,420.00
8/22/2022 Permohonan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a/n Fani Dwi Sepnita dan Muhammad Irlan Mutaqin ke Subang tgl 4/8/2022 0:00 100,000.00 405,364,420.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Yuris Satria Herlambang ke Subang tgl 27/7/2022 0:00 200,000.00 405,164,420.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Yuris Satria Herlambang ke Subang tgl 13/7/2022 0:00 200,000.00 404,964,420.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Yuris Satria Herlambang ke Subang tgl 28/7/2022 0:00 200,000.00 404,764,420.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Yuris Satria Herlambang ke Subang tgl 4/8/2022 0:00 200,000.00 404,564,420.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By transport local pengiriman dokumen ke BANK BJB 0:00 70,000.00 404,494,420.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By jamuan makan VP Keuangan & MR a/n Abdulloh 0:00 270,000.00 404,224,420.00
8/22/2022 UMKK NO 89/UMUM/VIII/2022 TGL 04/08/2022 BY KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR SUKAMANDI TAHAP II AGUSTUS 2022 0:00 10,000,000.00 394,224,420.00
8/22/2022 UMKK NO. 90/UMUM/VIII/2022 TGL 04/08/2022 BY KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR PUSAT TAHAP I AGUSTUS 2022 0:00 10,000,000.00 384,224,420.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas ke Sukamandi a/n Agustinus Budi S tgl 20-21 Juli 2022 0:00 259,500.00 383,964,920.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas ke Sukamandi a/n Agustinus Budi S tgl 29 Juli 2022 0:00 252,000.00 383,712,920.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas ke Sukamandi a/n Agustinus Budi S tgl 25-27 Juli 2022 0:00 252,000.00 383,460,920.00
8/22/2022 UUDP - Perjalanan dinas PT Sang Hyang Seri penandatanganan kontrak manajemen regional 1 a/n wasil anas 0:00 3,500,000.00 379,960,920.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - Perjalanan dinas koord kegiatan lahan tidur dengan BPSBTPH tgl 6-8 Juli 2022 0:00 190,300.00 379,770,620.00
8/22/2022 UMKK No. 80/UMUM/6/2022 Tanggal 28/6/2022 Pembelian ATK dan Barang Laboratorium VP QHSE & Production Planing 0:00 15,000,000.00 364,770,620.00
8/22/2022 UMKK No. 81/UMUM/7/2022 Tanggal 21/7/2022 Pembelian ATK dan Lain-lainnya Project Leader Pemanfaatan Lahan Tidur 0:00 5,525,000.00 359,245,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Diding Prasetyo ke Bandung tgl 7 Juli 2022 0:00 150,000.00 359,095,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Taris Sugiarto,SP ke Bandung tgl 7 Juli 2022 0:00 200,000.00 358,895,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Kunjungan ke Cabang Produksi Kalsel a/n Rintono tgl 6-8 April 2022 0:00 600,000.00 358,295,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Kunjungan ke Cabang Produksi Kalsel a/n Rintono tgl 6-8 April 2022 0:00 1,104,000.00 357,191,620.00
8/22/2022 UMKK NO 84/UMUM/VII/2022 TGL 25/07/2022 BY SERVICE KENDARAAN DINAS INNOVA VENTURER B 2372 SIV 0:00 5,500,000.00 351,691,620.00
Tanggal Cetak
User
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
8/22/2022 UMKK NO 05/LGL/VII/2022 TGL 26/07/2022 BY KOORDINASI ASET SUKAMANDI NI 122/VP.LGL/SHS.01.03/VII/2022 0:00 4,000,000.00 347,691,620.00
8/22/2022 UMKK NO 06/LGL/VII/2022 TGL 26/07/2022 BIAYA PENANGANAN ASET SUKAMANDI NI 123/VP.LGL/SHS.01.03/VII/2022 0:00 5,000,000.00 342,691,620.00
8/22/2022 UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii 0:00 1,800,000.00 340,891,620.00
8/22/2022 UMKK NO 24/PENGADAAN/7/2022 TGL 21/07/2022 BY 1 UNIT RAM 8GB & 1 UNIT SSD 200 GB 0:00 1,800,000.00 339,091,620.00
8/22/2022 UUDP - BY PERMINTAAN LAPORAN AUDITOR PER 31 DESEMBER 2021 OLEH PEMBINA BUMN LAIN DAN HOLDING 0:00 600,000.00 338,491,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas ke Sukamandi a/n Agustinus Budi S tgl 13 Juli 2022 0:00 252,000.00 338,239,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Riovie Febriano 0:00 200,000.00 338,039,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Riovie Febriano 0:00 200,000.00 337,839,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Riovie Febriano 0:00 400,000.00 337,439,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Riovie Febriano 0:00 650,000.00 336,789,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Agutinus Budi S ke Sukamandi tgl 8 Juni 2022 0:00 236,000.00 336,553,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Operasional transport Bank BNI Pencairan Cek bulan agustus 2022 a/n Dewi Ira Rahmawati tgl 4/8/2022 0:00 150,000.00 336,403,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas ke East West Seed Indonesia - Purwakarta dan UPP Hurgeulis a/n Tri Dharma Hendra Karya tgl 21 Juli 2022 0:00 200,000.00 336,203,620.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas ke Banyuwangi Jatim a/n Sugeng Rijadi tgl 27-29 Juli 2022 0:00 750,000.00 335,453,620.00
8/22/2022 UMKK No. 88/Umum/VII/2022 Tanggal 27/7/2022 Biaya Keperluan Rumah Tangga Kantor Sukamandi Tahap I Periode Bulan Agustus 2022 0:00 12,500,000.00 322,953,620.00
8/22/2022 UMKK No. 86/UMUM/7/2022 Tanggal 26/7/2022 Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Lain-lainnya Bulan Agustus 2022 Tahap I 0:00 18,000,000.00 304,953,620.00
8/22/2022 UMKK No. 03/LGL/VII/2022 Tanggal 21/7/2022 Biaya Penanganan Rencana Pemindahtanganan Aset Wisma Benih 0:00 10,500,000.00 294,453,620.00
8/22/2022 UMKK No. 629/VP.HR/SHS.02.01/VII/2022 Tanggal 14/7/2022 Biaya Pelatihan "Certification in Audit Committe Practices (CACP) 2022" 0:00 6,122,449.00 288,331,171.00
8/22/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - Biaya jamuan untuk rapat pembahasan aset sewa gedung a/n Abdulloh 0:00 70,000.00 288,261,171.00
8/22/2022 REKLAS ; 22-JU-4226; PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Riovie Febriano 400,000.00 0:00 288,661,171.00
8/22/2022 REKLAS ; 22-JU-4226; PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By Perjalanan Dinas a/n Riovie Febriano 200,000.00 0:00 288,861,171.00
8/23/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By jamuan makan direksi bersama mitra a/n Aditya Bima 0:00 1,030,700.00 287,830,471.00
8/23/2022 PERTANGGUNGJAWABAN UUDP - Perjalanan dinas rapat kinerja triwulan I 2022 di labuan bajo a/n muslih 0:00 750,000.00 287,080,471.00
8/23/2022 PERTANGGUNGJAWABAN UUDP - By penandatanganan kerjasama antara SHS dengan Reazeediand Agrotech a/n Aditya B 0:00 400,000.00 286,680,471.00
8/23/2022 NI: NI-236/SES/SHS.01.01/VII/2022 Permohonan biaya surat kabar bulan juli 2022 0:00 150,000.00 286,530,471.00
8/23/2022 UUDP - Perjalanan dinas tgl 04-05 Agustus ke polres subang dan sukamandi a/n Istanto 0:00 975,000.00 285,555,471.00
8/23/2022 PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA - By transport operasional ke KPP WP BESAR TIGA a/n Ni Made Windari 0:00 50,000.00 285,505,471.00
8/23/2022 Biaya jamuan makan Direksi & Tamu 2022 ; SPMU 17936; 22-JU-3734 1,008,000.00 0:00 286,513,471.00
8/23/2022 Biaya jamuan makan Direksi & Tamu 2022 ; SPMU 17936; 22-JU-3734 3,170,634.00 0:00 289,684,105.00
8/23/2022 UMKK NO. 01/PAN/RAKER/VII/2022 BY ACARA RAKER & RE - LAUNCH PRODUK 0:00 180,500,000.00 109,184,105.00

TOTAL 479,492,711.00 499,212,723.00 109,184,105.00

 Nama Buku Besar Terima Dari / Bayar Ke

10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
20101-0301-003 Hutang PPh Pasal 23
20101-0301-001 Hutang PPH Pasal 21
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Rintono UMKK
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
10101-0101-001 Kas Besar
10101-0101-001 Kas Besar
10101-0101-001 Kas Besar
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
20101-0301-003 Hutang PPh Pasal 23
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
20101-0301-001 Hutang PPH Pasal 21
20101-0301-001 Hutang PPH Pasal 21
20101-0301-003 Hutang PPh Pasal 23
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
20101-0301-003 Hutang PPh Pasal 23
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Rintono UMKK
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60202-0104-006 Beban Jamuan Rapat
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain BUDI SUSDIARTO - VP PRODUKSI BENIH
10101-0101-001 Kas Besar
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Herry Ardiyanto - VP Penjualan pupuk
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain DIAN FRISTANTO UMKK
60202-0104-005 Beban Jamuan Tamu
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60201-0101-002 Beban Honor
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas

Nama Buku Besar Terima Dari / Bayar Ke

60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60201-0101-002 Beban Honor
60202-0104-002 Beban Keperluan Dapur
60202-0104-002 Beban Keperluan Dapur
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Driver Dirprod
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Yuris Satria
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60201-0101-002 Beban Honor
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10103-0104-002 Piutang Kios Pengecer Perberas Selly R
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Driver Dirprod
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60202-0107-003 Beban Bahan Bakar Kendaraan
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Irmawati Damanik UUDP
60202-0104-001 Beban Sumbangan
10101-0101-001 Kas Besar
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60202-0112-002 Beban Meterai
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Ratih Ikrar P. (UMKK)
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain L PRAYOGO ADIARTO - AVP HUKUM
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Jarot Haris K (UMKK)
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
 Nama Buku Besar Terima Dari / Bayar Ke
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain NOVECA CININTYA ASANDA
60202-0104-005 Beban Jamuan Tamu
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Yuris Satria
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Taris Sugiarto - AVP Perencanaan & Pengembangan
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Gumanti Novrizal - PL Lahan tidur
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Eka Supriatin UMKK
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
60202-0104-001 Beban Sumbangan
60202-0104-007 Beban Lainnya Rumah Tangga
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Driver Dirprod
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Fani Dwi Sepnita - AVP SISTEM & OPERASIONAL
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60202-0107-003 Beban Bahan Bakar Kendaraan
60202-0104-005 Beban Jamuan Tamu
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
60202-0107-003 Beban Bahan Bakar Kendaraan
60202-0107-003 Beban Bahan Bakar Kendaraan
60202-0107-003 Beban Bahan Bakar Kendaraan
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain WASIL ANAS - DIVISI PERENCANAAN
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Gumanti Novrizal - PL Lahan tidur
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
 Nama Buku Besar Terima Dari / Bayar Ke
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Yuris Satria
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Yuris Satria
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Irmawati Damanik UUDP
60202-0107-003 Beban Bahan Bakar Kendaraan
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60202-0107-003 Beban Bahan Bakar Kendaraan
60202-0107-003 Beban Bahan Bakar Kendaraan
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain UMKK / AVP Bag. Umum & Pengadaan Barang Non Dagangan - Musyain Safii
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain L PRAYOGO ADIARTO - AVP HUKUM
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain NOVECA CININTYA ASANDA
60202-0104-005 Beban Jamuan Tamu
60202-0107-003 Beban Bahan Bakar Kendaraan
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60202-0104-005 Beban Jamuan Tamu
60201-0101-002 Beban Honor
60201-0101-002 Beban Honor
60202-0102-003 Beban Majalah dan Surat Kabar
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Driver Dirprod
60102-1301-005 Beban Perjalanan Dinas
60202-0104-005 Beban Jamuan Tamu
60202-0104-005 Beban Jamuan Tamu
10104-0101-004 UMKK Kepentingan Lain Abdulloh UMKK