PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL

EKONOMI WILAYAH (PISEW)

TAHUN 2018

LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD)

TAHAP I

DI BUAT OLEH :

BKAD BAIL BOU

DENGAN NO. KONTRAK : HK.02.03/BKAD/PISEW/PKP-PM/18

NO. REKENING : BRI/0281-01-008625-53-7

KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT

KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

FISIK KEGIATAN
TAHAP I

DI BUAT OLEH :

BKAD BAIL BOU

DESA AD WEARAUR

DENGAN NO. KONTRAK : HK.02.03/BKAD/PISEW/PKP-PM/18

NO. REKENING : BRI/0281-01-008625-53-7

KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT

KABUPATEN MALUKU TENGGARA
PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
EKONOMI WILAYAH (PISEW)
TAHUN 2018

FOTO DOKUMENTASI

KEGIATAN JALAN RABAT BETON

DI BUAT OLEH :

BKAD BAIL BOU

DESA AD WEARAUR

KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT

KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 LAPORAN BUKU BANK BKAD

Nama BKAD : BKAD Bail Bou Bank Cabang : BRI Unit -

Alamat BKAD : Ohoi Ad Wearaur No. Rek. : 0281-01-0
Desa/Kec./Kab. : Ohoi Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Maluku Tanggara

TRANSAKSI
TANGGAL URAIAN TRANSAKSI NOMOR BUKTI
DEBET (Rp)
-1 -2 -3 -4
18 Mei 2018 Buka Rekening CSD0281055
16 Juni 2018 Biaya Administrasi CHG0000000 5,500.00
16 Juli 2018 Biaya Administrasi CHG0000000 5,500.00
Uang Masuk dari Kas KPPN ke
19 Juli 2018 SPC0000000
rekening BKAD Tahap I (70%)
Pencairan dana pekerjaan fisik
01 Agustus 2018 CSC0281055 240,000,000.00
tahap I (termin I, 40%)
15 Agustus 2018 Bunga Bank INT0000000
15 Agustus 2018 Pajak TAX0000000 38,030.00
16 Agustus 2018 Biaya Administrasi CHG0000000 5,500.00
Pencairan dana pekerjaan fisik
04 September 2018 CSC0281053 180,000,000.00
tahap I (termin I, 30%)
15 September 2018 Bunga Bank INT0000000
15 September 2018 Pajak TAX0000000 15,958.00
16 September 2018 Biaya Administrasi CHG0000000 5,500.00
Uang Masuk dari Kas KPPN ke
11 Oktober 2018 SPC0000000
rekening BKAD Tahap I (70%)
15 Oktober 2018 Bunga Bank INT0000000
15 Oktober 2018 Pajak TAX0000000 4,201.00
16 Oktober 2018 Biaya Administrasi CHG0000000 5,500.00
Pencairan dana pekerjaan fisik
17 Oktober 2018 CSC0281053 180,000,000.00
tahap II (termin II, 30%)

Sisa Saldo Terakhir

Mengetahui : Disusun Oleh :

DJOHNI BALJANAN YUDI S. BALJANA

Ketua BKAD Bendahara
ORAN BUKU BANK BKAD

Bank Cabang : BRI Unit - Cabang Tual

No. Rek. : 0281-01-008625-53-7

TRANSAKSI SALDO
KREDIT (Rp) (Rp)
-5 -6
200,000.00 200,000.00
194,500.00
189,000.00

420,000,000.00 420,189,000.00

180,189,000.00
190,151.00 180,379,151.00
180,341,121.00
180,335,621.00
335,621.00
79,792.00 415,413.00
399,455.00
393,955.00

180,000,000.00 180,393,955.00

21,005.00 180,414,960.00
180,410,759.00
180,405,259.00

405,259.00

aldo Terakhir 405,259.00

Disusun Oleh :

YUDI S. BALJANAN
Bendahara
 BUKU KAS UMUM ( BKU )
TAHUN ANGGARAN 2018

Periode Penggunaan Dana : Tahap I ( Agustus s/d September )

Desa/Kec./Kab. : Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Maluku Tenggara
Bank/No.Rek : BRI/0281-01-008625-53-7
Penandatangan Buku Bank 1. DJOHNI BALJANAN
2. YUDI S. BALJANAN

PENERIMAAN KAS
TANGGAL
No TRANSAKSI
SUMBER PENERIMAAN NO. BUKTI JUMLAH ( Rp ) PEKERJAAN

1 2 3 4 5 6
Penarikan Dana BPM untuk BKAD
1 01/08/2018 CSC0281055 Rp 240,000,000
Tahap I termin I

2 01/08/2018 Dana BPM

7
Operasional BKAD
 Operasional BKAD
8

10

11

12

13

14
15 01/08/2018 DANA BPM FISIK KEGIATAN

16 01/08/2018

17 02/08/2018

18 03/08/2018

19 04/08/2018

20 05/08/2018

21 06/08/2018

22 09/08/2018 Pemb. Jalan Rabat Beton

23 11/08/2018

24 12/08/2018

25 14/08/2018

26 15/08/2018

27 18/08/2018

28 24/08/2018

29 25/08/2018

Jumlah Penerimaan Rp 240,000,000.00

 Mengetahui :
KETUA BKAD

DJOHNI BALJANAN
 BUKU KAS UMUM ( BKU )
TAHUN ANGGARAN 2018

Periode Penggunaan Dana : Tahap I ( September s/d Oktober )

Desa/Kec./Kab. : Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Maluku Tenggara
Bank/No.Rek : BRI/0281-01-008625-53-7
Pendatangan Buku Bank 1. DJOHNI BALJANAN
2. YUDI S. BALJANAN

PENERIMAAN KAS
TANGGAL
No TRANSAKSI
SUMBER PENERIMAAN NO. BUKTI JUMLAH ( Rp ) PEKERJAAN
1 2 3 4 5 6
Penarikan Dana BPM untuk BKAD
30 04/09/2018 CSC0281053 Rp 180,000,000.00
Tahap I Termin II

31 04/09/2018

32 05/09/2018

33 06/09/2018

34 06/09/2018

35 07/09/2018

36 08/09/2018

37 09/09/2018
Pemb. Jalan Rabat Beton
 Pemb. Jalan Rabat Beton
38 09/09/2018

39 10/09/2018

40 13/09/2018

41 14/09/2018

42 23/09/2018

43 25/09/2018

44 26/09/2018

Jumlah Penerimaan Rp 180,000,000.00

Mengetahui :
KETUA BKAD

DJOHNI BALJANAN
 BUKU KAS UMUM ( BKU )

TAHUN ANGGARAN 2018

Periode Penggunaan Dana : Tahap II ( Oktober )

Desa/Kec./Kab. : Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Maluku Tenggara

Bank/No.Rek : BRI/0281-01-008625-53-7

Pendatangan Buku Bank 1. DJOHNI BALJANAN

2. YUDI S. BALJANAN

PENERIMAAN KAS
TANGGAL
No TRANSAKSI
SUMBER PENERIMAAN NO. BUKTI JUMLAH ( Rp ) PEKERJAAN

1 2 3 4 5 6
Penarikan Dana BPM untuk BKAD
45 17/10/2018 CSC0281053 Rp 180,000,000.00
Tahap III Termin II

46 17/10/2018

47 18/10/2018

48 19/01/1900

49 20/01/1900

Pemb. Jalan Rabat Beton

50 21/01/1900 Pemb. Jalan Rabat Beton

51 22/01/1900

52 25/10/2018

53 29/10/2018

54 30/10/2018

Jumlah Penerimaan Rp 180,000,000.00

Mengetahui :
KETUA BKAD

DJOHNI BALJANAN
BUKU KAS UMUM ( BKU )
TAHUN ANGGARAN 2018

PENGELUARAN KAS
Saldo
JENIS PENGELUARAN NO. BUKTI JUMLAH ( Rp )

7 8 9 10

Rp 240,000,000

Rp 10,000,000

Transportasi dari Ad Wearaur ke Kabupaten (Spit) 01/UK/BOP Rp 300,000 Rp 239,700,000

Transportasi dari Kabupaten ke Bandara IBRA (Sewa 02/UK/BOP Rp 600,000 Rp 239,100,000

Mobil)

Transportasi Bandara IBRA - PATTIMURA AMBON Tiket Rp 3,500,000 Rp 235,600,000

(Pesawat)

Bandara PATTIMURA - Hotel EVERBRIGHT (Sewa Mobil) 03/UK/BOP Rp 300,000 Rp 235,300,000

Pembuatan Spanduk PK - I Nota Rp 75,000 Rp 235,225,000

Pembuatan Cap BKAD Nota. Rp 100,000 Rp 235,125,000

Akta Notaris BKAD 04/UK/BOP Rp 500,000 Rp 234,625,000

Penggantian Biaya Buka Rekening BKAD 05/UK/BOP Rp 200,000 Rp 234,425,000

Rapat dan Pertemuan-Pertemuan 06/UK/BOP Rp 300,000 Rp 234,125,000

Operasional BKAD 07/UK/BOP Rp 500,000 Rp 233,625,000

Pembuatan Spanduk PK - II Nota Rp 75,000 Rp 233,550,000

Dokmentasi dan Pelaporan 08/UK/BOP Rp 3,550,000 Rp 230,000,000

 Rp 230,000,000 Rp 230,000,000

Pembelian Semen @ 300 Zak 01/UK/BM Rp 36,000,000 Rp 194,000,000

Ongkos angkat ke lokasi kerja @ Rp 20.000/Zak 02/UK Rp 6,000,000 Rp 188,000,000

Pembersihan Awal Lokasi Pekerjaan 03/UK Rp 1,000,000 Rp 187,000,000

Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 04/UK Rp 2,000,000 Rp 185,000,000

Pembelian Pasir Urug @ 35 M3 05/UK/BM Rp 17,500,000 Rp 167,500,000

Pembelian Pasir Beton @ 30 M3 06/UK/BM Rp 18,000,000 Rp 149,500,000

Pembelian Pasir Pasang @ 35 M3 07/UK/BM Rp 22,750,000 Rp 126,750,000

Pembelian Batu Kali @ 50 M3 08/UK/BM Rp 25,000,000 Rp 101,750,000

Pembelian Kerikil @ 32 M3 09/UK/BM Rp 22,400,000 Rp 79,350,000

Pembelian Semen @ 165 Zak 10/UK/BM Rp 19,800,000 Rp 59,550,000

Ongkos angkat ke lokasi kerja @ 20.000 11/UK Rp 3,300,000 Rp 56,250,000

Pembelian Pasir Urug @ 30 M3 12/UK/BM Rp 15,000,000 Rp 41,250,000

Pembelian Batu Kali @ 48 M3 13/UK/BM Rp 24,000,000 Rp 17,250,000

Panjar Upah Kerja 14/UK/TK Rp 17,250,000 Rp -

Jumlah Pengeluaran Rp 240,000,000 Rp -

Ad Wearaur, 31 Agustus 2018

Disusun Oleh :
BENDAHARA BKAD

YUDI S. BALJANAN
BUKU KAS UMUM ( BKU )
TAHUN ANGGARAN 2018

PENGELUARAN KAS
Saldo
JENIS PENGELUARAN NO. BUKTI JUMLAH ( Rp )
7 8 9 10

Rp 180,000,000.00

Pembelian Semen @ 200 Zak 15/UK/BM Rp 24,000,000.00 Rp 156,000,000.00

Ongkos angkat Semen ke lokasi kerja @ Rp 20.000/Zak 16/UK Rp 4,000,000.00 Rp 152,000,000.00

Pembelian Pasir Urug @ 5 M3 17/UK/BM Rp 2,500,000.00 Rp 149,500,000.00

Pembelian Pasir Pasang @ 20 M3 18/UK/BM Rp 13,000,000.00 Rp 136,500,000.00

Pembelian Batu Kali @ 45 M3 19/UK/BM Rp 22,500,000.00 Rp 114,000,000.00

Pembelian Kerikil @ 10 M3 20/UK/BM Rp 7,000,000.00 Rp 107,000,000.00

Biaya kirim material ( dari Lokasi PISEW - Kabupaten) 21/UK Rp 1,500,000.00 Rp 105,500,000.00
Biaya kirim material ( dari Kabupaten - Provinsi) 22/UK Rp 1,900,000.00 Rp 103,600,000.00

Uji beton JMF @ 1 Ls 23/UK Rp 20,000,000.00 Rp 83,600,000.00

Pembelian Semen @ 200 Zak 24/UK/BM Rp 24,000,000.00 Rp 59,600,000.00

Ongkos Bongkar semen ke lokasi kerja @ Rp 20.000/Zak 25/UK/BM Rp 4,000,000.00 Rp 55,600,000.00

Pembelian Batu Kali @ 45 M3 26/UK/BM Rp 22,500,000.00 Rp 33,100,000.00

Pembelian Batu Kali @ 35 M3 27/UK/BM Rp 17,500,000.00 Rp 15,600,000.00

Panjar Upah Kerja 28/UK/TK Rp 15,600,000.00 Rp -

Jumlah Pengeluaran Rp 180,000,000.00 Rp -

Ad Wearaur, 30 September 2018

Disusun Oleh :
BENDAHARA BKAD

YUDI S. BALJANAN
BUKU KAS UMUM ( BKU )

TAHUN ANGGARAN 2018

PENGELUARAN KAS
Saldo
JENIS PENGELUARAN NO. BUKTI JUMLAH ( Rp )

7 8 9 9

Rp 180,000,000.00

Pembelian Semen @ 270 Zak 29/UK/BM Rp 32,400,000.00 Rp 147,600,000.00

Ongkos bongkar Semen ke lokasi kerja @ Rp 20.000/Zak 30/UK Rp 5,400,000.00 Rp 142,200,000.00

Pembelian Pasir Pasang @ 21 M3 31/UK/BM Rp 13,650,000.00 Rp 128,550,000.00

Pembelian Batu Kali @ 47 M3 32/UK/BM Rp 23,500,000.00 Rp 105,050,000.00

Pembelian Kerikil @ 20 M3 33/UK/BM Rp 14,000,000.00 Rp 91,050,000.00

Panjar Upah Kerja 34/UK/TK Rp 30,000,000.00 Rp 61,050,000.00

Pembelian Batu Kali @ 40 M3 35/UK/BM Rp 20,000,000.00 Rp 41,050,000.00

bayar Upah Kerja 36/UK/TK Rp 40,050,000.00 Rp 1,000,000.00

Pembersihan Akhir Pekerjaan 37/UK Rp 1,000,000.00 Rp -

Jumlah Pengeluaran Rp 180,000,000.00 Rp -

Ad Wearaur, 31 Oktober 2018

Disusun Oleh :
BENDAHARA BKAD

YUDI S. BALJANAN
 BUKU LAPORAN PENERIMAAN/PEMASUKAN-PENGELUARAN
KELEMBAGAAN BKAD AD WEARAUR

Bulan : Mei 2018

Nama BKAD : BKAD BAIL BOW
Alamat BKAD : Ohoi Ad Wearaur
Desa/Kec./Kab. : Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Malu
Bank/No.Rek : BRI/0281-01-008625-53-7

I. PEMASUKAN
SALDO AWAL :
1. Kas Tunai Rp 200,000.00
2. Saldo Bank Rp +
Jumlah Saldo Awal (A) Rp 200,000.00

PENERIMAAN/PEMASUKAN
3. Terima Pencairan Termin 1 dr KPPN Rp
4. Terima Sumbangan/swadaya (tunai) Rp
5. Bunga Bank Rp +
Jumlah Penerimaan Bulan Berjalan (B) Rp

Jumlah Saldo Kas BKAD (C=A+B) Rp

II. PENGELUARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN/KONSTRUKSI
1. Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp
+
Jumlah Pengeluaran Kegiatan Pembangunan (D) Rp

ADMINISTRASI BANK
1. Biaya Bulanan Adminitrasi Bank Rp
2. Biaya Pajak Bank Rp +
Jumlah Pengeluaran Kegiatan (E) Rp

OPERASIONAL KEGIATAN
1. Transportasi rapat ke Provinsi dan Kabupaten Rp
2. Biaya pertemuan warga Rp
3. Biaya Rapat Rp
4. Pembelian ATK Rp
5. Pembelian Iventaris Rp
6. Pembuatan Laporan Rp
7. Biaya Uji Laboratorium Beton Rp +
Jumlah Pengeluaran Operasional Kegiatan (F) Rp

Jumlah Pengeluaran Kegiatan BKAD (G = D + E+F) Rp

Saldo Akhir buku Bank BKAD (H = C - G) Rp

Ad Wearaur , Mei 2
Mengetahui : Disusun Oleh :
Djohni Baljanan Yudi S. Baljanan
Ketua BKAD Bendahara
 BUKU LAPORAN PENERIMAAN/PEMASUKAN-PENGELUARAN
KELEMBAGAAN BKAD AD WEARAUR

Bulan : Juni 2018

Nama BKAD : BKAD BAIL BOW
Alamat BKAD : Ohoi Ad Wearaur
Desa/Kec./Kab. : Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Malu
Bank/No.Rek : BRI/0281-01-008625-53-7

I. PEMASUKAN
SALDO AWAL :
1. Kas Tunai Rp
2. Saldo Bank Rp 200,000.00 +
Jumlah Saldo Awal (A) Rp 200,000.00

PENERIMAAN/PEMASUKAN
3. Terima Pencairan Termin 1 dr KPPN Rp
4. Terima Sumbangan/swadaya (tunai) Rp
5. Bunga Bank Rp +
Jumlah Penerimaan Bulan Berjalan (B) Rp

Jumlah Saldo Kas BKAD (C=A+B) Rp

II. PENGELUARAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN/KONSTRUKSI
1. Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp
+
Jumlah Pengeluaran Kegiatan Pembangunan (D) Rp

ADMINISTRASI BANK
1. Biaya Bulanan Adminitrasi Bank Rp 5,500.00
2. Biaya Pajak Bank Rp +
Jumlah Pengeluaran Kegiatan (E) Rp 5,500.00

OPERASIONAL KEGIATAN
1. Transportasi rapat ke Provinsi dan Kabupaten Rp
2. Biaya pertemuan warga Rp
3. Biaya Rapat Rp
4. Pembelian ATK Rp
5. Pembelian Iventaris Rp
6. Pembuatan Laporan Rp
7. Biaya Uji Laboratorium Beton Rp +
Jumlah Pengeluaran Operasional Kegiatan (F) Rp -

Jumlah Pengeluaran Kegiatan BKAD (G = D + E+F) Rp

Saldo Akhir buku Bank BKAD (H = C - G) Rp

Ad Wearaur , Juni 2
 Mengetahui : Disusun Oleh :

Djohni Baljanan Yudi S. Baljanan

Ketua BKAD Bendahara
 BUKU LAPORAN PENERIMAAN/PEMASUKAN-PENGELUARAN
KELEMBAGAAN BKAD AD WEARAUR

Bulan : Juli 2018

Nama BKAD : BKAD BAIL BOW
Alamat BKAD : Ohoi Ad Wearaur
Desa/Kec./Kab. : Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Malu
Bank/No.Rek : BRI/0281-01-008625-53-7

I. PEMASUKAN
SALDO AWAL :
1. Kas Tunai Rp
2. Saldo Bank Rp 194,500.00 +
Jumlah Saldo Awal (A) Rp 194,500.00

PENERIMAAN/PEMASUKAN
3. Terima Pencairan Termin I dr KPPN Rp 420,000,000.00
4. Terima Sumbangan/swadaya (tunai) Rp
5. Bunga Bank Rp +
Jumlah Penerimaan Bulan Berjalan (B) Rp 420,000,000.00

Jumlah Saldo Kas BKAD (C=A+B) Rp

II. PENGELUARAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN/KONSTRUKSI
1. Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp
+
Jumlah Pengeluaran Kegiatan Pembangunan (D) Rp

ADMINISTRASI BANK
1. Biaya Bulanan Adminitrasi Bank Rp 5,500.00
2. Biaya Pajak Bank Rp +
Jumlah Pengeluaran Kegiatan (E) Rp 5,500.00

OPERASIONAL KEGIATAN
1. Transportasi rapat ke Provinsi dan Kabupaten Rp
2. Biaya pertemuan warga Rp
3. Biaya Rapat Rp
4. Pembelian ATK Rp
5. Pembelian Iventaris Rp
6. Pembuatan Laporan Rp
7. Biaya Uji Laboratorium Beton Rp +
Jumlah Pengeluaran Operasional Kegiatan (F) Rp -

Jumlah Pengeluaran Kegiatan BKAD (G = D + E+F) Rp

Saldo Akhir buku Bank BKAD (H = C - G) Rp

Ad Wearaur , Juli 20
Mengetahui : Disusun Oleh :
Djohni Baljanan Yudi S. Baljanan
Ketua BKAD Bendahara
 BUKU LAPORAN PENERIMAAN/PEMASUKAN-PENGELUARAN
KELEMBAGAAN BKAD AD WEARAUR

Bulan : Agustus 2018

Nama BKAD : BKAD BAIL BOW
Alamat BKAD : Ohoi Ad Wearaur
Desa/Kec./Kab. : Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Malu
Bank/No.Rek : BRI/0281-01-008625-53-7

I. PEMASUKAN
SALDO AWAL :
1. Kas Tunai Rp
2. Saldo Bank Rp 420,189,000.00 +
Jumlah Saldo Awal (A) Rp 420,189,000.00

PENERIMAAN/PEMASUKAN
3. Terima Pencairan Termin 1 dr KPPN Rp
4. Terima Sumbangan/swadaya (tunai) Rp
5. Bunga Bank Rp 190,151.00 +
Jumlah Penerimaan Bulan Berjalan (B) Rp 190,151.00

Jumlah Saldo Kas BKAD (C=A+B) Rp

II. PENGELUARAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN/KONSTRUKSI
1. Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp 230,000,000.00
+
Jumlah Pengeluaran Kegiatan Pembangunan (D) Rp 230,000,000.00

ADMINISTRASI BANK
1. Biaya Bulanan Adminitrasi Bank Rp 5,500.00
2. Biaya Pajak Bank Rp 38,030.00 +
Jumlah Pengeluaran Kegiatan (E) Rp 43,530.00

OPERASIONAL KEGIATAN
1. Transportasi dari Ad Wearaur dan Kabupaten (2 x) Rp 300,000.00
2. Transportasi Kabupaten ke Bandara IBRA (Sewa Mobil 2x) Rp 600,000.00
3. Transportasi Bandara IBRA - PATTIMURA (Pesawat 2x) Rp 3,500,000.00
4. Pembuatan Spanduk PK - 1 Rp 75,000.00
5. Pembuatan Cap BKAD Rp 100,000.00
6. Pembelian ATK Rp
7. Akta Notaris BKAD Rp 500,000.00
8. Pembuatan Laporan Rp
9. Pembuatan Buku Rekening Bank Rp 200,000.00
10. Rapat dan Pertemuan-Pertemuan Rp 300,000.00
11. Biaya Uji Laboratorium Beton Rp
12. Operasional BKAD Rp 500,000.00
13. Transportasi Bandara PATTIMURA - Hotel EVERBRIGHT Rp 300,000.00
14. Pembuatan Spanduk PK - 1 Rp 75,000.00
15. Dokumentasi dan Pelaporan Rp 3,550,000.00 +
Jumlah Pengeluaran Kegiatan (F) Rp 10,000,000.00

Jumlah Pengeluaran Kegiatan BKAD (G = D + E+F) Rp

Saldo Akhir buku Bank BKAD (H = C - G) Rp

Ad Wearaur , Agustus
Mengetahui : Disusun Oleh :

Djohni Baljanan Yudi S. Baljanan

Ketua BKAD Bendahara
 BUKU LAPORAN PENERIMAAN/PEMASUKAN-PENGELUARAN
KELEMBAGAAN BKAD AD WEARAUR

Bulan : September 2018

Nama BKAD : BKAD BAIL BOW
Alamat BKAD : Ohoi Ad Wearaur
Desa/Kec./Kab. : Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Malu
Bank/No.Rek : BRI/0281-01-008625-53-7

I. PEMASUKAN
SALDO AWAL :
1. Kas Tunai Rp
2. Saldo Bank Rp 180,335,621.00 +
Jumlah Saldo Awal (A) Rp 180,335,621.00

PENERIMAAN/PEMASUKAN
3. Terima Pencairan Termin I dr KPPN Rp
4. Terima Sumbangan/swadaya (tunai) Rp
5. Bunga Bank Rp 79,792 +
Jumlah Penerimaan Bulan Berjalan (B) Rp 79,792.00

Jumlah Saldo Kas BKAD (C=A+B) Rp

II. PENGELUARAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN/KONSTRUKSI
1. Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp 156,600,000.00
+
Jumlah Pengeluaran Kegiatan Pembangunan (D) Rp 156,600,000.00

ADMINISTRASI BANK
1. Biaya Bulanan Adminitrasi Bank Rp 5,500.00
2. Biaya Pajak Bank Rp 15,958.00 +
Jumlah Pengeluaran Kegiatan (E) Rp 21,458.00

OPERASIONAL KEGIATAN
1. Transportasi rapat ke Provinsi dan Kabupaten Rp
2. Biaya pertemuan warga Rp
3. Biaya Rapat Rp
4. Pembelian ATK Rp
5. Pembelian Iventaris Rp
6. Pembuatan Laporan Rp
7. Biaya Uji Laboratorium Beton Rp 23,400,000.00
8. Biaya Pembukaan Rekening Rp +
Jumlah Pengeluaran Operasional Kegiatan (F) Rp 23,400,000.00

Jumlah Pengeluaran Kegiatan BKAD (G = D + E+F) Rp

Saldo Akhir buku Bank BKAD (H = C - G) Rp

 Ad Wearaur , Septembe
Mengetahui : Disusun Oleh :

Djohni Baljanan Yudi S. Baljanan

Ketua BKAD Bendahara
 BUKU LAPORAN PENERIMAAN/PEMASUKAN-PENGELUARAN
KELEMBAGAAN BKAD AD WEARAUR

Bulan : Oktober 2018

Nama BKAD : BKAD BAIL BOW
Alamat BKAD : Ohoi Ad Wearaur
Desa/Kec./Kab. : Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Malu
Bank/No.Rek : BRI/0281-01-008625-53-7

I. PEMASUKAN
SALDO AWAL :
1. Kas Tunai Rp
2. Saldo Bank Rp 393,955.00 +
Jumlah Saldo Awal (A) Rp 393,955.00

PENERIMAAN/PEMASUKAN
3. Terima Pencairan Termin II dr KPPN Rp 180,000,000.00
4. Terima Sumbangan/swadaya (tunai) Rp
5. Bunga Bank Rp 21,005.00 +
Jumlah Penerimaan Bulan Berjalan (B) Rp 180,021,005.00

Jumlah Saldo Kas BKAD (C=A+B) Rp

II. PENGELUARAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN/KONSTRUKSI
1. Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp 180,000,000.00
+
Jumlah Pengeluaran Kegiatan Pembangunan (D) Rp 180,000,000.00

ADMINISTRASI BANK
1. Biaya Bulanan Adminitrasi Bank Rp 5,500.00
2. Biaya Pajak Bank Rp 4,201.00 +
Jumlah Pengeluaran Kegiatan (E) Rp 9,701.00

OPERASIONAL KEGIATAN
1. Transportasi rapat ke Provinsi dan Kabupaten Rp
2. Biaya pertemuan warga Rp
3. Biaya Rapat Rp
4. Pembembuatan Spanduk Pertemuan Kecamatan II Rp
4. Pembelian ATK Rp
5. Pembelian Iventaris Rp
6. Pembuatan Laporan Rp
7. Biaya Uji Laboratorium Beton Rp
8. Biaya Pembukaan Rekening Rp +
Jumlah Pengeluaran Operasional Kegiatan (F) Rp 0.00

Jumlah Pengeluaran Kegiatan BKAD (G = D + E+F) Rp

Saldo Akhir buku Bank BKAD (H = C - G) Rp

 Ad Wearaur , 31 Oktober
Mengetahui : Disusun Oleh :

Djohni Baljanan Yudi S. Baljanan

Ketua BKAD Bendahara
ERIMAAN/PEMASUKAN-PENGELUARAN
AGAAN BKAD AD WEARAUR

: Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Maluku Tenggara

+
200,000.00

-
200,000.00

Ad Wearaur , Mei 2018

Disusun Oleh :
Yudi S. Baljanan
Bendahara
ERIMAAN/PEMASUKAN-PENGELUARAN
AGAAN BKAD AD WEARAUR

: Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Maluku Tenggara

+
200,000.00

5,500.00
-
194,500.00

Ad Wearaur , Juni 2018

 Disusun Oleh :

Yudi S. Baljanan
Bendahara
ERIMAAN/PEMASUKAN-PENGELUARAN
AGAAN BKAD AD WEARAUR

: Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Maluku Tenggara

+
420,194,500.00

5,500.00
-
420,189,000.00

Ad Wearaur , Juli 2018

Disusun Oleh :
Yudi S. Baljanan
Bendahara
ERIMAAN/PEMASUKAN-PENGELUARAN
AGAAN BKAD AD WEARAUR

: Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Maluku Tenggara

+
420,379,151.00
 240,043,530.00
-
180,335,621.00

Ad Wearaur , Agustus 2018

Disusun Oleh :

Yudi S. Baljanan
Bendahara
ERIMAAN/PEMASUKAN-PENGELUARAN
AGAAN BKAD AD WEARAUR

: Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Maluku Tenggara

+
180,415,413.00

180,021,458.00
-
393,955.00
Ad Wearaur , September 2018
Disusun Oleh :

Yudi S. Baljanan
Bendahara
ERIMAAN/PEMASUKAN-PENGELUARAN
AGAAN BKAD AD WEARAUR

: Ad Wearaur/Kei Besar Utara Barat/Maluku Tenggara

+
180,414,960.00

180,009,701.00
-
405,259.00
Ad Wearaur , 31 Oktober 2018
Disusun Oleh :

Yudi S. Baljanan
Bendahara
 RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kecamatan : Kei Besar Utara Barat Provinsi : Maluku

Kabupaten : Maluku Tenggara Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Ra

Pencairan : Tahap I (Termin I/40%) Tahun Anggaran : 2018

URAIAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) RPD 40%

NO. SAT
PEKERJAAN/MATERIAL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME
(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (4) X( 5) (7)

1 BOP BKAD Ls 1 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000 1

2 Persiapan Ls 1 Rp 4,000,000.00 Rp 4,000,000 1
3 Pasir Urug M3 70 Rp 500,000.00 Rp 35,000,000 65
4 Semen Sak 1,135 Rp 140,000.00 Rp 158,900,000 465
5 Pasir Beton M3 30 Rp 600,000.00 Rp 18,000,000 30
6 Pasir Pasang M3 76 Rp 650,000.00 Rp 49,400,000 35
7 Batu Kali M3 310 Rp 500,000.00 Rp 155,000,000 98
8 Kerikil M3 62 Rp 700,000.00 Rp 43,400,000 32
9 Biaya JMF/Uji Beton Ls 1 Rp 23,400,000.00 Rp 23,400,000
10 Upah Kerja Ls 1 Rp102,900,000.00 Rp 102,900,000 1

JUMLAH Rp 600,000,000 JUMLAH

Disetujui Oleh : Di Verifikasi Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tenaga Ahli Provinsi

(Muhammad Arifin, ST) (Herdy T Musila, ST)

Nip. 196805292007011009 TAPr
A PENGGUNAAN DANA (RPD)

: Pembangunan Jalan Rabat

RPD 40% SISA

JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA
(8) = (7)X (5) (9) (10) = (9)X (5)

Rp 10,000,000 - -
Rp 3,000,000 1 Rp 1,000,000
Rp 32,500,000 5 Rp 2,500,000
Rp 65,100,000 670 Rp 93,800,000.00
Rp 18,000,000 - -
Rp 22,750,000 41 Rp 26,650,000.00
Rp 49,000,000 212 Rp 106,000,000.00
Rp 22,400,000 30 Rp 21,000,000.00
1 Rp 23,400,000.00
Rp 17,250,000 1 Rp 85,650,000.00

Rp 240,000,000 JUMLAH Rp 360,000,000.00

Di Buat Oleh :
Badan Kerjasama Antar Desa(BKAD)

(DJOHNI BALJANAN)
Ketua
 RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kec : Kei Besar Utara Barat Provinsi : Maluku

Kab : Maluku Tenggara Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Rab

Pencairan : Tahap I (Termin I/30%) Tahun Anggaran : 2018

URAIAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) RPD 30%

NO. PEKERJAAN/MATERI SAT
AL VOL HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME
(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (4) X( 5) (7)

1 BOP BKAD Ls 1 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 -

2 Persiapan Ls 1 Rp 4,000,000.00 Rp 4,000,000.00 -
3 Pasir Urug M3 70 Rp 500,000.00 Rp 35,000,000.00 5
4 Semen Sak 1,135 Rp 140,000.00 Rp 158,900,000.00 400
5 Pasir Beton M3 30 Rp 600,000.00 Rp 18,000,000.00 -
6 Pasir Pasang M3 76 Rp 650,000.00 Rp 49,400,000.00 20
7 Batu Kali M3 310 Rp 500,000.00 Rp 155,000,000.00 125
8 Kerikil M3 62 Rp 700,000.00 Rp 43,400,000.00 10
9 Biaya JMF/Uji Beton Ls 1 Rp 23,400,000.00 Rp 23,400,000.00 1
10 Upah Kerja Ls 1 Rp 102,900,000.00 Rp 102,900,000.00 1

JUMLAH 600,000,000 JUMLAH

Disetujui Oleh : Di Verifikasi Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tenaga Ahli Provinsi

(Muhammad Arifin, ST) (Herdy T Musila, ST)

Nip. 196805292007011009 TAPr
A PENGGUNAAN DANA (RPD)

: Maluku

: Pembangunan Jalan Rabat

RPD 30% SISA

JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA
(8) = (7)X (5) (9) (10) = (9)X (5)

- - -
1 Rp 1,000,000
Rp 2,500,000.00 - -
Rp 56,000,000.00 270 Rp 37,800,000.00
- - -
Rp 13,000,000.00 21 Rp 13,650,000.00
Rp 62,500,000.00 87 Rp 43,500,000.00
Rp 7,000,000.00 20 Rp 14,000,000.00
Rp 23,400,000.00 - -
Rp 15,600,000.00 1 Rp 70,050,000.00

180,000,000.00 JUMLAH Rp 180,000,000.00

Di Buat Oleh :
Badan Kerjasama Antar Desa(BKAD)

(DJOHNI BALJANAN)
Ketua
 RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kecamatan : Kei Besar Utara Barat Provinsi : Maluku

Kabupaten : Maluku Tenggara Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Ra

Pencairan : Tahap II (30% dari 100 %) Tahun Anggaran : 2018

URAIAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

NO. PEKERJAAN/MATERI SAT RPD 30%
AL VOL HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME
(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (4) X( 5) (7)

1 BOP BKAD Ls 1 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 -

2 Persiapan Ls 1 Rp 4,000,000.00 Rp 4,000,000.00 1
3 Pasir Urug M3 70 Rp 500,000.00 Rp 35,000,000.00 -
4 Semen Sak 1135 Rp 140,000.00 Rp 158,900,000.00 270
5 Pasir Beton M3 30 Rp 600,000.00 Rp 18,000,000.00 -
6 Pasir Pasang M3 76 Rp 650,000.00 Rp 49,400,000.00 21
7 Batu Kali M3 310 Rp 500,000.00 Rp 155,000,000.00 87
8 Kerikil M3 62 Rp 700,000.00 Rp 43,400,000.00 20

9 Biaya JMF/Uji Beton Ls 1 Rp 23,400,000.00 Rp 23,400,000.00 -

10 Upah Kerja Ls 1 Rp 102,900,000.00 Rp 102,900,000.00 1

JUMLAH 600,000,000 JUMLAH

Disetujui Oleh : Di Verifikasi Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tenaga Ahli Provinsi

(Muhammad Arifin, ST) (Herdy T Musila, ST)

Nip. 196805292007011009 TAPr
PENGGUNAAN DANA (RPD)

: Pembangunan Jalan Rabat

RPD 30% SISA

JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA
(8) = (7)X (5) (9) (10) = (9)X (5)

- - -

Rp 1,000,000 - -

- - -

Rp 37,800,000 - -

- - -

Rp 13,650,000 - -

Rp 43,500,000 - -

Rp 14,000,000 - -

- - -

Rp 70,050,000 - -

180,000,000.00 JUMLAH Rp -

Di Buat Oleh :
Badan Kerjasama Antar Desa(BKAD)

(DJOHNI BALJANAN)
Ketua
 BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA
B K A D BAIL BOU
DESA AD WEARAUR KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT

No. Bukti : ................... Tahun : 2018

Lembar : I/II/III
KWITANSI

Sudah Terima Dari :

..................................................................................................................................
Uang Sejumlah : ..................................................................................................................................
Untuk Pembayaran : ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

TERBILANG : RP ........................................
................, ................................ 2018
Setuju dibayar oleh : Lunas dibayar oleh : Yang menerima :
Ketua BKAD Bendahara BKAD .............................................................

( DJOHNI BALJANAN ) ( YUDI S. BALJANAN ) ( ............................................... )

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA NUHURU

B K A D BAIL BOU
DESA AD WEARAUR KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT

No. Bukti : ...................

Lembar : I/II/III Tahun : 2018
KWITANSI

Sudah Terima Dari :

..................................................................................................................................
Uang Sejumlah : ..................................................................................................................................
Untuk Pembayaran : ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
TERBILANG : RP ........................................
..............., .......................... 2018
Setuju dibayar oleh : Lunas dibayar oleh : Yang menerima :
Ketua BKAD Bendahara BKAD .............................................................

( DJOHNI BALJANAN ) ( YUDI S. BALJANAN ) ( ............................................... )

 BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA
B K A D BAIL BOU
DESA AD WEARAUR KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT

No. Bukti : ................... Tahun : 2018

Lembar : I/II/III
KWITANSI

Sudah Terima Dari :

..................................................................................................................................
Uang Sejumlah : ..................................................................................................................................
Untuk Pembayaran : ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

TERBILANG : RP ........................................
................, ................................ 2018
Setuju dibayar oleh : Lunas dibayar oleh : Yang menerima :
Ketua BKAD Bendahara BKAD .............................................................

( DJOHNI BALJANAN ) ( YUDI S. BALJANAN ) ( ............................................... )

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA NUHURU

B K A D BAIL BOU
DESA AD WEARAUR KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT

No. Bukti : ...................

Lembar : I/II/III Tahun : 2018
KWITANSI

Sudah Terima Dari :

Uang Sejumlah :

Untuk Pembayaran :
TERBILANG : RP ........................................
..............., .......................... 2018
Setuju dibayar oleh : Lunas dibayar oleh : Yang menerima :
Ketua BKAD Bendahara BKAD .............................................................

( DJOHNI BALJANAN ) ( YUDI S. BALJANAN ) ( ............................................... )

 BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA
B K A D BAIL BOU
DESA AD WEARAUR KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT

No. Bukti : ................... Tahun : 2018

Lembar : I/II/III
KWITANSI

Sudah Terima Dari :

Uang Sejumlah :

Untuk Pembayaran :

TERBILANG : RP ........................................
................, ................................ 2018
Setuju dibayar oleh : Lunas dibayar oleh : Yang menerima :
Ketua BKAD Bendahara BKAD .............................................................

( DJOHNI BALJANAN ) ( YUDI S. BALJANAN ) ( ............................................... )

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA NUHURU

B K A D BAIL BOU
DESA AD WEARAUR KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT

No. Bukti : ...................

Lembar : I/II/III Tahun : 2018
KWITANSI

Sudah Terima Dari :

..................................................................................................................................
Uang Sejumlah : ..................................................................................................................................
Untuk Pembayaran : ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
TERBILANG : RP ........................................
..............., .......................... 2018
Setuju dibayar oleh : Lunas dibayar oleh : Yang menerima :
Ketua BKAD Bendahara BKAD .............................................................

( DJOHNI BALJANAN ) ( YUDI S. BALJANAN ) ( ............................................... )