LAPORAN KEUANGAN

PT. Prima Nusantara

Periode 1-30 September 2019

Akun yang di debit

Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Telepon, TV Kabel
Konsumsi ATK
Listrik, Surat Kabar
31/08/19 Saldo Kas Rp 175,000
1/9/2019 BKM-001 Pengisian Ulang Rp 9,825,000

3/9/2019 BKK-001 Membayar Langganan Harian Kompas Rp 250,000 Rp 250,000

Harian Bisnis Indo
4/9/2019 BKK-002 Membeli ATK Rp 575,000 Rp 575,000
7/9/2019 BKK-003 Membeli Snack Rp 250,000 Rp 250,000
8/9/2019 BKK-004 Membeli Materai (x20) Rp 120,000 Rp 120,000
10/9/2019 BKK-005 Membayar Ongkos Taxi Rp 100,000
12/9/2019 BKK-006 Membeli Nasi Box (x20) Rp 600,000 Rp 600,000
14/9/2019 BKK-007 Membayar TV Rp 350,000 Rp 350,000
17/9/2019 BKK-008 Membeli Tiket Pesawat Rp 2,600,000
22/9/2019 BKK-009 Fotocopy Rp 165,000
24/9/2019 BKK-010 Membeli Parcel Rp 750,000
26/9/2019 BKK-011 Membayar Transport Surat Rp 100,000
30/9/2019 BKK-012 Membeli Tiket KA Rp 400,000
Jumlah Rp 10,000,000 Rp 6,260,000 Rp 850,000 Rp 695,000 Rp 600,000

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

(Abinaya Alexi, S.E M.M)

Akun yang di debit

Fotocopy Transportasi Lain-lain

Rp 100,000

Rp 2,600,000
Rp 165,000
Rp 750,000
Rp 100,000
Rp 400,000
Rp 165,000 Rp 3,200,000 Rp 750,000

Surabaya, 31 September 2019

Dibuat oleh,
Bagian Kas Kecil

(Dhea Marsella)