BUKU KAS KECIL

PT PRIMA NUSANTA
PERIODE 1-30 SEPTEMB

Tanggal No. Bukti Keterangan

Saldo bulan Agustus 2019

1-Sep-19 BKM 001 Pengisian dana kas kecil bulan September 2019
3-Sep-19 BKK 001 Membayar langganan harian Kompas dan harian Bisnis
4-Sep-19 002 Membeli ATK di Toko Buku Bahagia
7-Sep-19 003 Membeli snack untuk tamu di Hani Bakery
8-Sep-19 004 Membeli materai 20 lembar @6000 di Toko Merah
Membayar ongkos taksi Galaxy untuk transpor ke kantor
10-Sep-19 005
Depnaker
Membeli nasi box untuk tamu sebanyak 20 box @30.000 di
12-Sep-19 006
Aruni Cathering
14-Sep-19 007 Membayar TV Berlangganan di Indihome
17-Sep-19 008 Membeli tiket pesawat di untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya
pp di Tiket.com
22-Sep-19 009 Mengeluarkan biaya untuk foto kopi di Chika Fotocopy
24-Sep-19 010 Membeli parcel buah untuk relasi di Aneka Buah

26-Sep-19 011 Membayar transport untuk antar surat kepada Grab Express

30-Sep-19 012 Membeli tiket KA Argo Gede tujuan Bandung

Jumlah
Total
Saldo Akhir
Pengisian kembali

Mengetahui
Pimpinan Perusahaan
 BUKU KAS KECIL
PT PRIMA NUSANTARA
PERIODE 1-30 SEPTEMBER 2019
Dalam Rupiah
Akun Yang Didebet
Telepon
Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK PDAM Fotocopy Tranportasi
Listrik
201 202 203 204 205
Rp 175.000
Rp 9.825.000
Rp 250.000
Rp 575.000 Rp 575.000
Rp 250.000 Rp 250.000
Rp 120.000

Rp 100.000 Rp 100.000

Rp 600.000 Rp 600.000

Rp 350.000
Rp 2.600.000
Rp 165.000 Rp 165.000
Rp 750.000 Rp 750.000

Rp 100.000 Rp 100.000

Rp 400.000 RP 400.000

10.000.000 6.260.000 1.600.000 575.000 0 165.000 3.200.000

10.000.000 6.260.000
3.740.000
6.260.000

Surabaya, 30 September 2019

Yang Membuat
Bagian Kas Kecil
 Dalam Rupiah

Lain-lain

206

Rp 250.000

Rp 120.000

Rp 350.000

720.000

baya, 30 September 2019

g Membuat
an Kas Kecil