PT.

Grammy
Jalan Gunung Samarinda N
No Telp. 085551062459 E-mail: Gram

No
No Tanggal Keterangan Penerimaan
Bukti

1 31 Augustus 2019 Saldo Bulan Lalu Rp 175,000

2 01 September 2019 Pengisian Ulang Dana Kas Kecil Rp 9,825,000
3 03 September 2019 206 Bayar Langganan Harian Kompas
4 03 September 2019 206 Bayar Harian Bisnis Indonesia
5 04 September 2019 202 Membeli ATK Di Toko Buku Bahagia
6 07 September 2019 201 Membeli Snack Di Hani Bakery
7 08 September 2019 202 Membeli Materai 20 Lembar @ Rp. 6000
8 10 September 2019 205 Ongkos Taxi Galaxy Ke Depnaker
9 12 September 2019 201 Membeli Nasi Box 20 box @ Rp. 30.000
10 14 September 2019 206 Bayar Tv Berlangganan
11 17 September 2019 205 Membeli Ticket Pesawat PP Tujuan Surabaya
12 22 September 2019 204 Biaya Fotocopy
13 24 September 2019 206 Membeli Parcel Buah Untuk Relasi
14 26 September 2019 204 Bayar Biaya Transport Untuk Mengantar Surat
15 30 September 2019 205 Bayar Biaya Ticket KA argo
Jumlah Rp 10,000,000

Saldo
Pengajuan Bulan Oktober
 PT. Grammy Gmm
Jalan Gunung Samarinda No 02
5551062459 E-mail: Grammygmmsamarinda@gmail.com

Akun Yang Didebet

Pengeluaran Konsumsi ATK Telepon Fotocopy Transportasi
PDAM Listrik
201 202 203 204 205
- - - - -
- - - - -
Rp 150,000
Rp 100,000
Rp 575,000 Rp 575,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 120,000 Rp 120,000
Rp 100,000 Rp 100,000
Rp 600,000 Rp 600,000
Rp 350,000
Rp 2,600,000 Rp 2,600,000
Rp 165,000 Rp 165,000
Rp 750,000
Rp 100,000 Rp 100,000
Rp 400,000 Rp 400,000
Rp 6,260,000 Rp 850,000 Rp 695,000 Rp 165,000 Rp 3,200,000

Rp 3,740,000
Rp 6,260,000
 Lain-lain
206
-
-
Rp 180,000
Rp 100,000

Rp 350,000

Rp 750,000

Rp 1,380,000