PT JAYA ABADI

LAPORAN KAS KECIL

PERIODE MEI 2020
Akun Yang Di Debet
Telepon PDAM
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK Fotocopy Transportasi Lain-lain
Listrik
201 202 203 204 205 206
31/04/2020 Saldo awal Rp 175,000
5/1/2020 Pengisian dana kas Rp 9,825,000
5/3/2020 Membayar langganan harian kompas Rp 150,000 Rp 150,000
Membayar harian Bisnis indonesia Rp 100,000 Rp 100,000
5/4/2020 Membeli ATK Rp 575,000 Rp 575,000
5/7/2020 Membeli snack untuk tamu Rp 250,000 Rp 250,000
5/8/2020 Membeli materai 20 lmbr @6.000 Rp 120,000 Rp 120,000
5/10/2020 Membayar ongkos taksi ke Depnaker Rp 100,000 Rp 100,000
5/12/2020 Membeli nasi utk tamu 20 @30.000 Rp 600,000 Rp 600,000
5/14/2020 Membayar TV berlangganan Rp 350,000 Rp 350,000
Membeli tiket pesawat utk perjalanan
5/17/2020 tujuan SBY Rp 2,600,000 Rp 2,600,000
5/22/2020 Biaya Fotocopy Rp 165,000 Rp 165,000
5/24/2020 Membeli parcel buah utk relasi Rp 750,000 Rp 750,000
5/26/2020 Membayar transport antar surat Rp 100,000 Rp 100,000
Membeli tiket KA Argo Gede tujuan
5/30/2020 Bandung Rp 400,000 Rp 400,000
Total Rp 10,000,000 Rp 6,260,000 Rp 850,000 Rp 695,000 Rp 165,000 Rp 3,200,000 Rp 1,350,000
Saldo Rp 3,740,000
Untuk Imprest Rp 6,260,000
Mengetahui, Yang membuat,
Pimpinan Perusahaan Bagian Kas Kecil

(Ahmad Fanani) (Maratus Sholikha)

 PT JAYA ABADI
LAPORAN KAS KECIL
PERIODE DESEMBER 2019
Akun Yang Di Debet
Telepon
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK Fotocopy Transportasi Lain-lain
PDAM Listrik
201 202 203 204 205 206
12/2/2019 Pengisian Dana Kas Kecil Rp 9,150,000
Saldo Bulan November Rp 850,000
12/5/2019 Konsumsi rapat internal 6 orang Rp 510,000 Rp 510,000
Membayar ftocopy & jilid utk laporan
12/5/2019 Rp 83,250 Rp 83,250
hasil rapat tanggal 4 desember
12/6/2019 Langganan Koran & Majalah Rp 243,000 Rp 243,000
12/6/2019 Biaya taksi Bpk Raihan ke Disperindag Rp 77,000 Rp 77,000
Membeli 1 lusin hanging map @ Rp 114,000
12/9/2019 Rp.9.500 Rp 168,000
Membeli 2 buah tipe-ex @ Rp.27.000 Rp 54,000
Pemberian tip petugas kebersihan 2
12/12/2019 Rp 160,000 Rp 160,000
orang @ Rp.80.000
Biaya servis ac 2 ruangan @
12/12/2019 Rp 400,000 Rp 400,000
Rp.200.000
Pembelian pertamax untuk mobil
12/13/2019 Rp 100,000 Rp 100,000
kantor 10 liter @ Rp.10.000
12/16/2019 Pembelian gula, teh dan kopi Rp 59,000 Rp 59,000
Membayar rekening telepon Rp 653,000
12/17/2019 Membayar PDAM Rp 726,000 Rp 2,979,000
Membayar rekening listrik Rp 1,600,000
19/12.2019 Biaya servis komputer Rp 92,000 Rp 92,000
Membeli 4 rim kertas HVS A4 @
Rp 208,000 Rp 208,000
Rp.52.000
20/12.2019
Membeli 3 lusin bolpoint faster @ Rp.
Rp 144,000 Rp 144,000
48.000
Ongkos taksi Bapak Pimpinan/Direktur
23/12.2019 Rp 78,000 Rp 78,000
utama ke Hotel Majapahit
12/26/2019 Bunga duka untuk keluarga karyawan Rp 500,000 Rp 500,000
Pembelian pertamax untuk mobil
12/27/2019 Rp 200,000 Rp 200,000
kantor 20 liter @ Rp10.000
12/27/2019 Membeli 1 buah cartridge untuk printer Rp 450,000 Rp 450,000

Total Rp 10,000,000 Rp 6,451,250 Rp 569,000 Rp 520,000 Rp 2,979,000 Rp 83,250 Rp 455,000 Rp 1,845,000

Saldo Rp 3,548,750

Untuk Imprest Rp 6,451,250

Mengetahui, Yang membuat,
Pimpinan Perusahaan Bagian Kas Kecil

(Ahmad Fanani) (Maratus Sholikha)