Laporan Kas Kecil

PT.Mitra Bangun Pagi

Februari 2020

Rekening yang di Debet

Telepon,
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK PDAM, Fotocopy Transportasi Lain-lain
Listrik
201 202 203 204 205 206
31-Jan-20 Saldo Rp 175.000 - - - - - - -
01-Feb-20 01 BKK Pengisian dana Rp 5.825.000 - - - - - -
03-Feb-20 01 BKK Biaya Harian Kompas & Bisnis Rp 140.000 - - - - - Rp 140.000
04-Feb-20 02 BKK Biaya ATK Rp 575.000 - Rp 575.000 - - - -
07-Feb-20 03 BKK Biaya Snack Rp 250.000 Rp 250.000 - - - - -
08-Feb-20 04 BKK Biaya Materai Rp 120.000 - Rp 120.000 - - - -
10-Feb-20 05 BKK Biaya Ongkos Taksi Rp 100.000 - - - - Rp 100.000 -

Jumlah Rp 6.000.000 Rp 1.185.000 Rp 250.000 Rp 695.000 Rp - Rp - Rp 100.000 Rp 140.000

Mengetahui Yang Membuat

Pimpinan Perusahaan Bagian Kas Kecil

(Chandra Pratama.,MT) (Randi RH)