LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

KEGIATAN : REHABILITASI PRASARANA BELAJAR PAUD

PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA
SEKOLAH : TK NEGERI PEMBINA ALAS KEC. ALAS
LOKASI : KECAMATAN ALAS KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN : 2020

Pengeluaran (Rp) Jumlah Saldo

No Tanggal Uraian Penerimaan (RP) Nomor Buku
Lain-Lain Upah Alat Material Pajak Pegeluaran (RP) (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 04/08/2020 Terima I 22.864.250,00
2 04/08/2020 Transaksi Debit Termin I 22.861.350,00 -
3 05/08/2020 Penarikan dari Bank 22.860.000,00 22.860.000,00
4 06/08/2020 Papan Nama Proyek Rp 150.000 01 /DAK-TK/VIII/2020 150.000,00 150.000,00 22.710.000,00
5 06/08/2020 Pengukuran dan Pemasangan Bouplank Rp 150.000 02 /DAK-TK/VIII/2020 150.000,00 150.000,00 22.560.000,00
6 07/08/2020 Pembongkaran & Mobilisasi bahan Rp 3.000.000 03 /DAK-TK/VIII/2020 3.000.000,00 3.000.000,00 19.560.000,00
7 07/08/2020 Air Kerja Rp 150.000 04 /DAK-TK/VIII/2020 150.000,00 150.000,00 19.410.000,00
8 07/08/2020 Semen, 10 Zak Rp 70.000 05 /DAK-TK/VIII/2020 700.000,00 700.000,00 18.710.000,00
PPn 10% DPP Rp 636.364 63.636,36 63.636,36 18.646.363,64
PPh 1,5% 9.545,45 9.545,45 18.636.818,18
9 08/08/2020 Besi dia 10" = (9 Ljr) Rp 95.000 06 /DAK-TK/VIII/2020 855.000,00 855.000,00 17.781.818,18
10 Besi dia 6"= (7 Ljr) Rp 35.000 245.000,00 245.000,00 17.536.818,18
11 Kawat beton = 1 Kg Rp 28.800 28.800,00 28.800,00 17.508.018,18
PPn 10% DPP Rp 1.026.182 102.618,18 102.618,18 17.405.400,00
PPh 1,5% 15.392,73 15.392,73 17.390.007,27
12 08/08/2020 Bata Merah = 1700 Bh Rp 900 07 /DAK-TK/VIII/2020 1.530.000,00 1.530.000,00 15.860.007,27
13 09/08/2020 Pasir Pasang, = 1 m3 Rp 160.000 08 /DAK-TK/VIII/2020 160.000,00 160.000,00 15.700.007,27
14 Pasir Beton = 0,25 M3 Rp 180.000 45.000,00 45.000,00 15.655.007,27
15 Kerikil (Maks 30mm - Manual ) = 0,34 M3 Rp 250.000 85.000,00 85.000,00 15.570.007,27
16 10/08/2020 Papan kayu kelas III = 0,28 M3 Rp 4.500.000 09 /DAK-TK/VIII/2020 1.260.000,00 1.260.000,00 14.310.007,27
17 Papan kayu kelas II = 0,07 M3 Rp 6.500.000 455.000,00 455.000,00 13.855.007,27
18 Dolken kayu φ 8-10cm –panj 4 m = 13 btg Rp 24.300 315.900,00 315.900,00 13.539.107,27
PPn 10% DPP Rp 1.846.273 184.627,27 184.627,27 13.354.480,00
PPh 1,5% 27.694,09 27.694,09 13.326.785,91
19 13/08/2020 Balok kayu kelas II = 0,93 M3 Rp 6.000.000 10 /DAK-TK/VIII/2020 5.580.000,00 5.580.000,00 7.746.785,91
PPn 10% DPP Rp 5.072.727 507.272,73 507.272,73 7.239.513,18
PPh 1,5% 76.090,91 76.090,91 7.163.422,27
20 15/08/2020 Tripleks tebal 6 mm = (3 Lbr) Rp 87.000 11 /DAK-TK/VIII/2020 261.000,00 261.000,00 6.902.422,27
21 Paku 7 - 12 Cm = 5 Kg Rp 20.000 100.000,00 100.000,00 6.802.422,27
22 Paku 1 cm – 2,5 cm = 0,05 Kg Rp 26.000 1.300,00 1.300,00 6.801.122,27
PPn 10% DPP Rp 329.364 32.936,36 32.936,36 6.768.185,91
PPh 1,5% 4.940,45 4.940,45 6.763.245,45
23 16/08/2020 Besi strip tebal 5 mm = 11 Kg Rp 11.200 12 /DAK-TK/VIII/2020 123.200,00 123.200,00 6.640.045,45
24 Baut Mur 25 Panjang 20 Cm = 35 bh Rp 7.500 262.500,00 262.500,00 6.377.545,45
25 Begel U = 4 bh Rp 25.000 100.000,00 100.000,00 6.277.545,45
26 Begel Plat = 6 bh Rp 24.400 146.400,00 146.400,00 6.131.145,45
27 Calsipalnk = 57,52 M' Rp 13.750 790.900,00 790.900,00 5.340.245,45
28 Seng plat = 4 M' Rp 44.900 179.600,00 179.600,00 5.160.645,45
PPn 10% DPP Rp 1.456.909 145.690,91 145.690,91 5.014.954,55
PPh 1,5% 21.853,64 21.853,64 4.993.100,91
 Pengeluaran (Rp) Jumlah Saldo
No Tanggal Uraian Penerimaan (RP) Nomor Buku
Lain-Lain Upah Alat Material Pajak Pegeluaran (RP) (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
29 29/08/2020 Pekerja = 24 HOK Rp 73.500 13 /DAK-TK/VIII/2020 1.764.000,00 1.764.000,00 3.229.100,91
30 Tukang = 31 HOK Rp 102.500 3.177.500,00 3.177.500,00 51.600,91
31 31/08/2020 Transportasi Rp 51.600 14 /DAK-TK/VIII/2020 51.600,00 51.600,00 0,91

Jumlah Rp. 22.861.350,00 22.860.000,00 Jumlah 3.501.600,00 4.941.500,00 - 13.224.600,00 1.192.299,09 22.859.999,09 22.860.000,00
Terpakai Rp. 22.859.999,09 22.859.999,09
Saldo Akhir (Kas dan Bank) Rp. 1.350,91 0,91

Alas, …………………..2020
Mengetahui : Diperiksa Oleh Dibuat Oleh
Kepala sekolah Panitia Pembangunan Sekolah Bendahara DAK
TK Negeri Pembina Alas (P2S)

TUTI PUSPASARI, S.Pd TUTI PUSPASARI, S.Pd ……………………………….

NIP. 19730106 199702 2 002 NIP. 19730106 199702 2 002