PT.

KARYA CERMERLANG
Jl. Dewi Sartika No. 20 Bandung
Telp. (022) 587948, Fax. (002) 587949
email : mitrabandungpagi@gmail.com

LAPORAN KAS KECIL

PERIODE FEBRUARI 2020

Rekening yang didebit

Telpon, PDAM,
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK Fotocopy Transportasi Lain-Lain
Listrik

201 202 203 204 205 206

J 2020 - - - - - - - - - -
A - Sisa saldo bulan Januari Rp 175,000.00 - - - - - - -
N 1 - Pengisian dana kas kecil Rp 5,825,000.00 - - - - - - -
206 Membayar langganan harian Kompas - Rp 75,000.00 - - - - - Rp 75,000.00
3
206 Membayar langganan harian Bisnis - Rp 65,000.00 - - - - - Rp 65,000.00
4 202 Membeli ATK - Rp 575,000.00 Rp 575,000.00 - - - -
7 201 Membeli snack untuk tamu - Rp 250,000.00 Rp 250,000.00 - - - - -
F 8 202 Membeli Materai 20 lembar - Rp 120,000.00 - Rp 120,000.00 - - - -
E
B 10 205 Membayar ongkos taksi Galakxy untuk transport kekantor Depnaker - Rp 100,000.00 - - - - Rp 100,000.00 -
R 12 201 Membeli Nasi Box untuk tamu - Rp 500,000.00 Rp 500,000.00 - - - - -
U
A 14 206 Membanyar TV Berlangganan - Rp 200,000.00 - - Rp 200,000.00 - - -
R 17 205 Membeli tiket pesawat tujuan Surabaya PP - Rp 2,600,000.00 - - - - Rp 2,600,000.00 -
I
22 204 Membayar Fotokopi - Rp 65,000.00 - - - Rp 65,000.00 - -
24 201 Membeli parcel buah untuk relasi - Rp 350,000.00 Rp 350,000.00 - - - -
26 205 Membayar transport antar surat - Rp 75,000.00 - - - - Rp 75,000.00 -
28 205 Membeli tiket KA Argo Gede tujuan Bandung - Rp 400,000.00 - - - - Rp 400,000.00 -

Jumlah Rp 6,000,000.00 Rp 5,375,000.00 Rp 1,100,000.00 Rp 695,000.00 200000 Rp 65,000.00 Rp 3,175,000.00 Rp 140,000.00

28 Sisa Saldo Bulan Februari Rp 625,000.00

1 Pengisian Dana Kas Kecil Rp 5,375,000.00
Total Rp 6,000,000.00

Mengetahui Pimpinan, Di Buat Oleh,

Candra Pratama, MT Novita