BUKU KAS PEMBANTU

AGUSTUS 2020
Halaman :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
7/19/2020 KAS RT 27 Rp 5,134,000 Rp 5,134,000
UANG DULU Rp 800,000 Rp 4,334,000
SETOR UNTUK BULAN AGUSTUS Rp 1,320,000 Rp 3,014,000

Rp 5,134,000 Rp 2,120,000 Rp 3,014,000

Rp 4,400,000
 BUKU KAS PEMBANTU
SEPTEMBER 2020
Halaman :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SALDO BULAN AGUSTUS 2021 Rp 3,014,000 Rp 3,014,000
9/6/2020 SETOR KK CR I Rp 615,000 Rp 3,629,000
9/8/2020 SUMBANGAN Rp 50,000 Rp 3,579,000
9/9/2020 BABAD RUMPUT Rp 150,000 Rp 3,429,000
9/21/2020 SETOR KK CR II Rp 1,120,000 Rp 4,549,000
9/25/2020 SUMBANGAN KAOS RW Rp 50,000 Rp 4,499,000
9/27/2020 SETOR KK CR I Rp 695,000 Rp 5,194,000
9/28/2020 SETOR KK CR III Rp 525,000 Rp 5,719,000
SETOR UNTUK BULAN SEPTEMBER Rp 1,540,000 Rp 4,179,000
Rp 5,969,000 Rp 1,790,000 Rp 4,179,000
Rp 4,400,000
 BUKU KAS PEMBANTU
OKTOBER 2020
Halaman :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SALDO BULAN SEPTEMBER 2021 Rp 4,179,000 Rp 4,179,000
10/5/2020 SETOR KK KE RW UNTUK BULAN OKTOBER Rp 1,540,000 Rp 2,639,000
10/22/2020 SETOR KK CR III Rp 347,000 Rp 2,986,000
10/22/2020 KEBERSIHAN RUMPUT RT 27 Rp 200,000 Rp 2,786,000
10/24/2020 UPAH TENAGA Rp 400,000 Rp 2,386,000
10/24/2020 SEWA GUDANG Rp 15,000 Rp 2,371,000
10/24/2020 KONSUMSI Rp 35,000 Rp 2,336,000
Rp 4,526,000 Rp 2,190,000 Rp 2,336,000
Rp 4,400,000
 BUKU KAS PEMBANTU
NOVEMBER 2020
Halaman :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SALDO BULAN OKTOBER 2021 Rp 2,336,000 Rp 2,336,000
11/3/2020 SETOR KK CR II UNTUK BULAN OKTOBER Rp 770,000 Rp 3,106,000
11/6/2020 SETOR KK CR II UNTUK BULAN NOVEMBER Rp 385,000 Rp 3,491,000
11/30/2020 UANG KONTRAK CR II NO 14 (2 BLN) Rp 70,000 Rp 3,561,000
SUMBANGAN COVID RT 27 Rp 150,000 Rp 3,411,000
PERBAIKAN GEROBAK Rp 20,000 Rp 3,391,000
PERBAIKAN LAMPU & OPERASIONAL Rp 120,000 Rp 3,271,000
11/14/2020 SETOR KK CR I Rp 715,000 Rp 3,986,000
UPAH BUANG KAYU POHON Rp 20,000 Rp 3,966,000
SETOR KK RW BULAN NOVEMBER Rp 1,540,000 Rp 2,426,000
Rp 4,276,000 Rp 1,850,000 Rp 2,426,000
Rp 4,400,000
 BUKU KAS PEMBANTU
DESEMBER 2020
Halaman :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SALDO BULAN NOVEMBER 2021 Rp 2,426,000 Rp 2,426,000
10/5/2020 SETOR KK KE RW UNTUK BULAN DESEMBER Rp 1,540,000 Rp 886,000

Rp 2,426,000 Rp 1,540,000 Rp 886,000

 BUKU KAS PEMBANTU
JANUARI 2021
Halaman :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SALDO BULAN DESEMBER 2020 Rp 886,000 Rp 886,000
1/13/2021 PERBAIKAN TIANG LISTRIK Rp 54,000 Rp 832,000
UPAH PERBAIKAN Rp 50,000 Rp 782,000
1/27/2021 SETOR KK CR I BULAN DESEMBER Rp 440,000 Rp 1,222,000
SETOR KK CR I BULAN JANUARI Rp 1,035,000 Rp 2,257,000
1/30/2021 BENSIN Rp 25,000 Rp 2,232,000
PEMBELIAN CHARGER SEPROT Rp 75,000 Rp 2,157,000
UPAH SEMPROT Rp 100,000 Rp 2,057,000
SETOR KK RW BULAN JANUARI Rp 1,540,000 Rp 517,000

Rp 2,361,000 Rp 1,844,000 Rp 517,000

Rp 4,400,000
 BUKU KAS PEMBANTU
FEBRUARI 2021
Halaman :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SALDO BULAN JANUARI 2021 Rp 517,000 Rp 517,000
2/14/2021 BELANJA MATERIAL LISTRIK & PEMASANGAN Rp 517,000
CR I Rp 535,000 -Rp 18,000
BELANJA LAMPU UNTUK CR III Rp 35,000 -Rp 53,000
SETOR KK RW BULAN FEBRUARI Rp 1,540,000 -Rp 1,593,000
Rp 3,000,000 Rp 1,407,000
Rp 3,517,000 Rp 2,110,000 Rp 1,407,000
Rp 4,400,000
 BUKU KAS PEMBANTU
MARET 2021
Halaman :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SALDO BULAN FEBRUARI 2021 Rp 1,407,000 Rp 1,407,000
3/13/2021 SETOR KK RW BLOK 3 Rp 100,000 Rp 1,507,000
3/13/2021 SETOR KK WARGA KONTRAK NO 15 Rp 1,540,000 -Rp 33,000
3/14/2021 UPAH BABAD RUMPUT Rp 150,000 -Rp 183,000
3/14/2021 BENSIN Rp 30,000 -Rp 213,000
3/15/2021 PRINT KARTU IURAN Rp 35,000 -Rp 248,000
3/15/2021 TIP SAMPUL Rp 25,000 -Rp 273,000
3/27/2021 SETOR CR II KK Rp 1,240,000 Rp 967,000
Rp 2,747,000 Rp 1,780,000 Rp 967,000
Rp 4,400,000
 BUKU KAS PEMBANTU
APRIL 2021
Halaman :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SALDO BULAN MARET 2021 Rp 967,000 Rp 967,000
4/7/2021 IURAN KK RW BULAN APRIL Rp 1,540,000 -Rp 573,000
Rp 967,000 Rp 1,540,000 -Rp 573,000
 BUKU KAS PEMBANTU
MEI 2021
Halaman :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SALDO BULAN APRIL 2021 -Rp 573,000 -Rp 573,000
05/05/21 SETOR KK CR III Rp 1,100,000 Rp 527,000
06/05/21 SETOR KK CR II Rp 560,000 Rp 1,087,000
06/05/21 SETOR KK CR II Rp 880,000 Rp 1,967,000
10/05/21 PERBAIKAN LAMPU CR I Rp 200,000 Rp 1,767,000
LAMPU DAN AKOMODASI Rp 100,000 Rp 1,667,000
PERBAIKAN TIANG LAMPU CR II DAN III Rp 285,000 Rp 1,382,000
MATERIAL DAN AKOMODASI

5/15/2021 GANTI STOP KONTAK CR III Rp 60,000 Rp 1,322,000

5/16/2021 SETOR KK RW BULAN MEI Rp 1,540,000 -Rp 218,000
Rp 1,967,000 Rp 2,185,000 -Rp 218,000
Rp 4,400,000
 BUKU KAS PEMBANTU
JUNI 2021
Halaman :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SALDO BULAN MEI 2021 -Rp 218,000 -Rp 218,000
6/4/2021 SETOR CR I APRIL - MEI Rp 1,460,000 Rp 1,242,000
6/4/2021 SETOR KK RW BULAN JUNI Rp 1,540,000 -Rp 298,000
6/4/2021 OPERASIONAL UANG DULU PAK IMAM (alm) Rp 100,000 -Rp 398,000
6/13/2021 PERBAIKAN MESIN RUMPUT, GANTI ONDERDIL Rp 100,000 -Rp 498,000
6/13/2021 BENSIN 2 LITER Rp 22,000 -Rp 520,000
6/20/2021 POTONG RUMPUT Rp 150,000 -Rp 670,000
6/20/2021 BENSIN + OLI SAMPING Rp 35,000 -Rp 705,000
6/20/2021 PHOTOCOPY FORM MASJID Rp 5,000 -Rp 710,000
Rp 1,242,000 Rp 1,952,000 -Rp 710,000
Rp 4,400,000
 BUKU KAS PEMBANTU
JULI 2021
Halaman :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SALDO BULAN JUNI 2021 -Rp 710,000 -Rp 710,000
7/6/2021 SETOR KK CR I Rp 650,000 -Rp 60,000
-Rp 60,000 Rp - -Rp 60,000