PT.

OTKP SATU
BAGIAN KEPEGAWAIAN
LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAS KECIL
PERIODE MARET 2016

TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENGELUARAN KAS KECIL NO.PERK JUMLAH SALDO HARI INI

3/1/2016 KM 01 Menerima dana kas kecil dari bendahara umum Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00
3/3/2016 KK01 Membeli buah untuk tamu 514 Rp 30,000.00 Rp 4,970,000.00
3/8/2016 KK02 Membeli pewangi ruangan 516 Rp 300,000.00 Rp 4,670,000.00
10/03/2016 KK03 Membeli ATK 513 Rp 500,000.00 Rp 4,170,000.00
3/15/2016 KK04 Membeli Materai 10 @ Rp. 10.000 513 Rp 100,000.00 Rp 4,070,000.00
3/17/2016 KK05 Membeli Nasi dos 10 @ Rp. 25.000 514 Rp 250,000.00 Rp 3,820,000.00
3/20/2016 KK06 Bayar ongkos kurir barang 512 Rp 70,000.00 Rp 3,750,000.00
3/25/2016 KK07 Membeli kas 5 rim @ Rp. 45.000 513 Rp 225,000.00 Rp 3,525,000.00
Jumlah pengeluaran Rp 1,475,000.00
Sisa jumlah kas saat ini Rp 3,525,000.00
Saldo kas kecil periode akan datang Rp 5,000,000.00
Rekapitulasi Disusun oleh
No.Perkiraan Nama perkiraan
512 Tranportasi Rp 70,000.00 Rama Yananto
513 ATK Rp 825,000.00 Diperiksa oleh
514 Konsumsi Rp 280,000.00
515 Perlengkapan kantor Financial Controler
516 Lain-lain Rp 300,000.00 Disetujui oleh

Total Rp 1,475,000.00 Pimpinan

 No. PPBK : 8970
Tgl.

PERMINTAAN PENGISIAN KEMBALI KAS KECIL

TGL NO. BKK KETERANGAN JUMLAH

3/3/2016 KK01 Membeli buah untuk tamu Rp 30,000.00

3/8/2016 KK02 Membeli pewangi ruangan Rp 300,000.00
10/03/2016 KK03 Membeli ATK Rp 500,000.00
3/15/2016 KK04 Membeli Materai 10 @ Rp. 10.000 Rp 100,000.00
3/17/2016 KK05 Membeli Nasi dos 10 @ Rp. 25.000 Rp 250,000.00
3/20/2016 KK06 Bayar ongkos kurir barang Rp 70,000.00
3/25/2016 KK07 Membeli kas 5 rim @ Rp. 45.000 Rp 225,000.00
Diperiksa oleh: Dibuat oleh: Jumlah BPKK Rp 1,475,000.00
Jumlah PPKK Rp 1,475,000
Uang Tunai Rp 3,525,000
Jml Dana Kas Kecil Rp 5,000,000
Dibukukan : Dibayar: Disetujui:
REKAPITULASI PENGELUARAN KAS KECIL
No. Rek Jumlah No. Rek Jumlah
512 Rp 70,000
513 Rp 825,000
514 Rp 280,000
515
516 Rp 300,000