KODE

NO TANGGAL RINCIAN DEBET

REKENING

1 01 November 2023 Saldo kas tunai bulan Oktober B Rp 45,000,000

2 01 November 2023 Suplai dana bulan November A Rp 50,000,000
3 01 November 2023 Pembelian bahan baku besi
4 01 November 2023 Membayar tagihan listrik
5 07 November 2023 Pembelian Konsumsi
6 10 November 2023 Biaya akomodasi
7 15 November 2023 Perawatan mesin
8 18 November 2023 Mend. Untung penjualan Rp 100,000,000
9 20 November 2023 Pembelian ATK
10 22 November 2023 Pembelian Konsumsi
11 25 November 2023 Membayar Gaji Karyawan
12 30 November 2023 Pembayaran Kembali Tagihan Listrik
 BUKU KAS UMUM
PT. HTC
BULAN NOVEMBER

Kredit
TRNSPORT KONSUMSI ATK BAHAN HABIS
PAKAI

Rp 35,000,000

Rp 5,000,000
Rp 2,000,000

Rp 7,850,000
Rp 6,000,000
Kredit
PEMELIHARAANN HONORARIUM DAYA DAN JASA

Rp 10,000,000

Rp 11,500,000

Rp 55,000,000
Rp 4,000,000
 SALDO

Rp 45,000,000
Rp 95,000,000
Rp 60,000,000
Rp 50,000,000
Rp 45,000,000
Rp 43,000,000
Rp 31,500,000
Rp 131,500,000
Rp 123,650,000
Rp 117,650,000
Rp 62,650,000
Rp 58,650,000